❶ 程序化交易的几种资金管理策略
在一次亏损的交易中，等价鞅策略在资本减少时会增 加赌本的大小；另一方面，反等价鞅则在一次盈利交易中或者当我们的资本增加时，增加赌本。如果在一连串的亏损中，你的风险不断增加，最后就会有一连串的非 常大的亏损足够导致你破产，因为等价鞅策略是有巨大风险的。反等价鞅是在一连串的盈利后冒更大的风险。在投资领域，聪明的赌徒会在他们盈利的时候在一定限度内增加赌注。只要有多少种入市法则就有多少种资金管理策略。以下几种是反等价鞅的资金管理模式。1.每固定金额一个单位。这个模型只允许你用一定数量的钱买一个头寸，它基本上对所有的投资都有均等对待并且总是允许你持有一个头寸。2.等单元模型。这个模型对资产组合中的所有投资都根据它们的根本价值给予相同的权重。3.风险百分比模式：其资金调整法则是建立在风险作为资本的一个百分比的基础上。给予所有的交易相同的风险水平并允许稳定的资产组合增长。这个模型适合于对长期走势跟踪者来说是最好的。4.波动性的百分比模型：在风险和机会之间提供一个合理的平衡。这个模型适用于使用紧密止损的交易。
❷ 程序化交易的交易策略有哪些股票程序化交易收益高的模型有哪些
程序化交易的交易策略是最核心的东西，有种种策略，实际上就是把总结有效的交易方式变成按条件触发的程序化的执行步骤。有效并收益高不是靠经验或者会看K线图一类，而是涉及数学、心理学甚至编写代码等等专业领域，多是一些团队组成。这些模型都要自己分析摸索，否则人人一抄就有效那大家还工作什么劲呢，都作股票去好了。
❸ 自动化交易、程序化交易、策略交易 这些的区别不要长篇大论那种，简明扼要的。
程序化交易就是策略交易，两者间的区别其实不大，自动化交易侧重点在机械化系统交易．策略交易可以是机器也可以是操盘手人工操盘。机械化系统交易就是说，尽可能的摒弃个人主观以电脑上成功率较好的交易信号进行；而策略交易呢，侧重在做出一个计划，一个策略，然后进行交易。两个最最重要的是，必须有良好的执行力，否则空谈。而在国内应用现状看，个人投资都使用自动交易，如果时间周期过短，很难实现赢利．
❹ 有哪些经典的程序化交易策略
获取了也没啥意思，我自己就是编策略程序的，我设计的时候既用到了金融工程知识，又用到了通讯语音分析技术，还用了交叉语言混合编程，我想即使有个把黑客破解了我的源代码，他没有其他先验知识，恐怕也看不懂我编的策略吧。国外策略软件也是同理呀，料你看了也不能咋地。
❺ GSR如何做出最佳的程序化交易策略
GSR整合了世界各地的主流交易所资源，并密切关注交易所的功能性——最优的价格、最 高流动性或者是最低的延迟性，以便做出最佳的的程序化交易策略。