10年期债券面值100价格104

⑴ 某公司持有10年期债券1000张，每张面值100元，票面利率8%，到期一次还本付息，不计复利，评估

1000×100=100000
100000×8%=80000；年的利息：80000，持有到期本息合计：18，0000
合计评估时的票面值+利息=1,80000/（1+6%）的6次方=180000/1.41852=126893(元）

⑵ 某种债券面值100元，债券 市场价格是95元，10年偿还期，年息8元．答案给的解释是： 平均收益率

我用金融计算器算出来的是0.39，过程如下：
N=9，I/Y=8/95*100=8.42,PV=0,FV=5,—CPT：PMT=0.39
其实整体来算更简单，若剩余期限为9年，则：
N=9，PMT=8,PV=-95，FV=100—CPT:I/Y=8.8282即8.8282%

⑶ 某债券面值100元，10年偿还期，年息9元，则其名义利率是多少

名义收益率=年利息收入÷面值×100%=9÷100×100%=9%

实际收益率=（年利息收入+买卖价差÷持有年数）÷购入债券价格×100%；

现时收益率（即期收益率）=票面利息÷购买价格× 100%

持有期收益率=（收回金额-购买价格+利息）÷购买价格× 100%

平均收益率=（平均利息收益＋平均资本盈余收益）÷本金

到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）÷（购买价格×到期时间）×100%

(3)10年期债券面值100价格104扩展阅读：

债券收益例题：

【例一】某债券面值为1000元，五年期，票面利率为10%，现以950元价格的发行价向全社会公开发行，求投资者在认购债券后，持至债券期满时，可获得的直接收益率。

债券直接收益率=债券年利息/债券市场价格×100%=1000×10%/950=10.53%

【例二】某债券面值为1000元，五年期票面利率为10%，现以950元价格的发行价向全社会公开发行，求投资者在认购债券后，持有至第三年末，以995元市价出售，求投资者的持有期收益率。

债券持有其收益率=【债券年利息+（债券卖出价-债券买入价）】×100%/ （买入价×持有年限）=【1000×10%+（995-950）×100%/ （950×3）=12.11%

⑷ 一张面值为100元的付息债券，期限10年，息票率为10%，如果当时的市场利率为10%，债券价格是多少

债券的定价可以看成是债券未来一系列利息和还本时本金的现值，此题可以这样理解：第一年利息的现值10/(1+10%）+第二年利息的现值10/(1+10%）^2+第三年利息的现值10/(1+10%）^3+...+第九年利息的折现10/(1+10%）^9+第十年利息折现10/(1+10%）^10加第十年还本金时的折现100/(1+10%）^10，你算一算，正好是100元，也就是这个债券根据目前的条件现在的价格就是100元。（当然可以利用年金公式进行快速计算），这一题的规律是当债券的票面利率和市场利率相同时，债券的面值就等于债券的价格。

⑸ 债券发行价格公式到底是什么怎么求 例：面额100元，票面利率10%，期限10年的债券，每年末付

票面利率10%，每年支付的利息就是100*10%=10元
发行价格就是把未来的所有现金流折现，价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+10/(1+8%)^3+10/(1+8%)^4+10/(1+8%)^5+10/(1+8%)^6+10/(1+8%)^7+10/(1+8%)^8+10/(1+8%)^9+10/(1+8%)^10+100/(1+8%)^10=113.42元

⑹ 债券面值100，票面利率10%，期限1年，市场利率5%

1、债券折现价值=（100+100*10%）/(1+5%)=104.7元，市场价格110元高于104.7元，所以不值得投资

2、债券折现价值=100*10%/(1+5%)+（100+100*10%）/(1+5%)^2=109.29元，市场价110元仍然高于109.29元，所以不值得投资

⑺ 某固定收益债券面值为100元，期限为10年，名义年收益率为8％，当前该债

年利息=100*8%=8元
到期面值100元，
设实际年化收益率为R，则有：
8*(1-(1+R)^(-10))/R+100/(1+R)^10-95=0
令F（R）=8*(1-(1+R)^(-10))/R+100/(1+R)^10-95
F（8%）=5
F(10%）=-7.289
(R-8%)/(10%-8%)=(0-5)/(-7.289-5)
R=(10%-8%)*(0-5)/(-7.289-5)+8%=8.81%

⑻ 某债券面值为100元,市场价格98元,10年偿还期,年利息8元

我用金融计算器算出来的是0.39,过程如下：
N=9,I/Y=8/95*100=8.42,PV=0,FV=5,—CPT：PMT=0.39
其实整体来算更简单,若剩余期限为9年,则：
N=9,PMT=8,PV=-95,FV=100—CPT:I/Y=8.8282即8.8282%

⑼ 面值100元的债券，票面利率8%,10年期，若发行价格为95元，则到期收益率是多少

你好楼主，解答如下
当到期收益率为9%时，债券的净现值为-95+100/(1+0.09)^10+100*0.08*(1-(1/1.09)^10)/0.09=-1.417 （100/(1+0.09)^10为本金现值，100*0.08*(1-(1/1.09)^10为利息年金现值）
当到期收益率为8%时，债券的净现值为-95+100/(1+0.08)^10+100*0.08*(1-(1/1.08)^10)/0.08=5
用差值法，设到期收益率为X，则（X-0.08）/（0.09-0.08）=（0-5）/（-1.417-5） ，解得X=0.878
希望对你有所帮助，谢谢。