即期远期外汇交易对话

㈠ 【外汇】什么叫即期交易和远期交易我不是很懂

显然不是。即期和远期的划分在于交割的时间，与你买入/卖出之后再怎内么处理没有关系。即期交容易就是在一天或者三天之内交割完毕，而远期交易会设定一个特定的时间，比如三个月或者一年等，即买卖双方现在达成协议，但是在3个月或者一年之后交割。
举个例子，我们俩做一年期的人民NDF（远期无本金交割）交易。我按照价格X卖给你1000，你现在给我1000X元，一年之后，你获得1000单位的货币。

㈡ 简述即期外汇、远期外汇和掉期外汇交易的区别与联系

外汇市场也是金融市场体系中的重要组成部分,是进行外汇和用外币计价的票据及有价证券买卖的市场,也可以说是一切外汇交易业务的总和,包括外汇借贷,兑换,拆借及不同种类外币的买卖.它是由各国中央银行,外汇银行,外汇经纪人和客户组成的买卖外汇的交易系统.外汇市场有实现购买力的国际转移,为国际间资金融通提供便利,减少外汇风险等作用.外汇市场是由多种要素组成的有机整体,它有自己的形成和运行机制,包括供求机制,汇率机制和效率机制等,传统的外汇市场交易主要包括:即期外汇交易,远期外汇交易,套汇交易,套利交易和掉期交易
1.根据外汇是否可自由兑换分为自由外汇和记帐外汇.
2.根据外汇买卖的交割时间分为即期外汇(或现汇)和远期外汇(或期汇).
3.根据外汇的来源分为贸易外汇和非贸易外汇.

1.即期外汇交易 (Spot Transaction):
又称"现汇交易",是指外汇买卖双方成交后在两个营业日内进行交割的一种交易方式.
2.远期外汇交易 (Forward Transaction):
又称"期汇交易",是指外汇买卖双方成交后,按约定的汇率于未来某一日期进行实际交割的一种交易方式.
3. 掉期交易 (Swap Transaction):
(1)概念:在买进或卖出某种外汇的同时,卖出或买进同一币种,同等金额但交割期限不同的外汇.
(2)形式:
a)即期对远期的掉期
b)即期对即期的掉期
c)远期对远期的掉期

即期外汇交易：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。

远期外汇交易：跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后，按照远期合同规定，在未来（一般在成交日后的3个营业日之后）按规定的日期交易的外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中必不可少的组成部分。70年代初期，国际范围内的汇率体制从固定汇率为主导向转以浮动汇率为主，汇率波动加剧，金融市场蓬勃发展，从而推动了远期外汇市场的发展。

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期文易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

㈢ 利用即期外汇交易和远期外汇交易都可以进行外汇投机,试比较一下利用哪种交易

远期外汇交易是指外汇交易双方预先签订远期外汇交易合同，规定交易的币种、金额、汇率及未来交割的时间，在约定的到期日由交易双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。 即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。
一种离岸金融衍生产品，交易双方基于对汇率的不同看法，签订非交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期时只需将预订汇率与实际汇率的差额进行交割清算，与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点：针对有外汇管制的国家或地区，无需对本金进行交割。他们在外汇交易中的作用有一定的共同点，以上就是远期外汇交易与即期外汇交易的概念，如果没事了也可以在InterGroup 上面看得到的，望您采纳哦

㈣ 什么叫即期交易和远期交易我不是很懂,有人普及下外汇交易基础知识么

即期就是目前的汇率，可以理解为现货的意思，远期交易也就是我们商量好比如说是下个月，我们达成一份合约，我下个月25号买你100份8块的人民币对美元合约，你也同意了！我们这合约就达成了，到那一天如果人民币对美元是9块的话，我你就赔给我100块钱，一份一块，就是100块

㈤ 即期外汇交易与远期外汇交易的区别

即期外汇交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。远期外汇交易跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后，按照远期合同规定，在未来(一般在成交日后的3个营业日之后)按规定的日期交易的外汇交易。交割时间方式不同。

㈥ 远期外汇交易的基本术语

在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。 两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。

㈦ 即期外汇交易与远期外汇交易的不同点啊

即期外汇交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。远期外汇交易跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后，按照远期合同规定，在未来（一般在成交日后的3个营业日之后）按规定的日期交易的外汇交易。交割时间方式不同。

㈧ 即期和远期（spot rate and forward rate)求高手帮忙

首先“套利”这个词错了，少了一个b，是arbitrage；第二，我很无奈的是，欧元是间接标价法，在这里一欧元等于0.40美元，我想用美元买~~~啊啊~

先辨别一个概念：抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。美元贴水=（0.42-0.40）/0.40 = 5% > （11% -10%），不满足条件。

从材料知欧元年利率10%，美元年利率11%。美元利率高，如果要根据抵补套利的定义，这个US investor 会把资金调往美国，并在外汇市场上卖出远期美元，远期汇率是1欧元=0.42美元。所以一年以后，美国投资者的500，000美元将变为555，000美元，所以通过外汇远期合约的标价，可以得到555，000/0.42 = 1，321，429的欧元。如果预期准确，则现在欧元汇率为1欧元=0.43美元，所以可以把欧元再换成美元，得到（555，000/0.42）*0.43 的美元，可以得到568，214美元。

如果他把资金调入欧洲，先换成欧元，即 500，000/0.40欧元，有10%的利率，所以一年后有（500，000/0.40）*1.1 = 1，375，000 的欧元，如果远期准确，通过1美元=0.43欧元的汇率可得 （500，000/0.40）*1.1 *0.43 = 591，250美元。

可见在美国所得不如把资金投资于欧元，也确实验证了不满足套利的条件。

我尝试过把汇率倒过来使其更加符合实际，即1美元=0.40欧元，答案似乎变得正确了，但是我在想，这道题的意义就失去了，因为，美元利率高，但是在外汇价格上，它还是升水了~也就是说，美元升水5%，即贴水 - 5%。显然-5%<1%，符合了套利条件。也可由类似算法知道确实美元获利多于欧元，套利也就可能：我可以无限借入欧元，换成美元后投资，最后得到本息通过远期合约锁定汇率，避免换成欧元时的损失，你会计算发现你换到的欧元不仅还清欧元借款，还可以余下一笔。这样，我就可以无成本地获得任意大的收益。

我想我只能做到这么多了，希望你可以自己多想想~
有不对的地方还请雅正。