⑴ 三个外汇市场某日即期汇率为： 纽约 USD1=CHF1.7020-30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030-40 伦敦GBP1=USD2.2020-30
判断,折成同一标价:
纽约 USD1=CHF1.7020-30
苏黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
伦敦GBP1=USD2.2020-30
汇率相乘(可用中间价)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等于1,有套汇的机会
大于1,100万美元可纽约开始,兑换成瑞士法郎,再在苏市场兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去套汇成本,即为获利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
⑵ 金融题 纽约外汇市场汇价 美元对港元 7.7201---7.7355 港元外汇市场汇价 美元对港元 7.6857---7.7011 请问
亲，你要注意直接和间接标价法的差异
第一个，纽约外汇市场汇价 美元对港元 7.7201---7.7355。这是间接标价法，即以单位本币等于多少单位的外币，在纽约市场则美元是本币，港元是外币。在间接标价按下应该是大的那个数是买入价，小的那个是卖出价。但是要注意买入和卖出是站在购买外汇的银行的角度，而不是个人的角度，也就是银行的卖出价是个人的买入价，即7.7201是个人套汇是的汇率。
在直接标价法下，小的那个数字是银行的买入价，大的那个是卖出价，即是个人的买入价。因此：港元外汇市场汇价 美元对港元 7.6857---7.7011。这是直接标价法，即以单位外币的关于多少单位本币。
至于为什么不同标价法下不一样，这是因为银行遵循的是“贱买贵卖”的原则，即是买入的外汇应比卖出时便宜，卖出外汇应赚钱，即卖出时外汇汇率比买入是的外汇汇率更高。所以在直接法下小的为买入价，大的为卖出价；间接法下，大的为买入价，小的为卖出价。
因此在你举的例子中，对于套利者来讲，香港市场的美元比纽约市场的美元便宜（对比两个市场银行的卖出价，即两个市场套利者的买入价：7.7201和7.7011得出的结论），所以在香港市场兑换美元，即1美元=7.7011港元（这是银行的卖出价，即套利者的买入价）。再到纽约市场兑换成港元，即1美元=7.7201港元。（银行的卖出价，即套利者的买入价）。所以就是用9000除7.7011再成7.7201.
这样讲明白吗？我也是刚上了这个课，研究了一下这个问题。呵呵，希望能帮到你。
⑶ 纽约外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.5670-90是什么意思
英镑实时兑换美元的汇率，以美元计价，买入该货币对基准为1.5690，卖出该货币对基准为1.5670。银行依据该汇率为基准进行货币兑换（未计算管理费），即客户买入美元一英镑可以兑换1.5670美元，买入一英镑需支付1.5690美元。
⑷ 某日纽约外汇市场及其汇率为1美元=7.7775/85港币，
纽约外汇市场:1美元=7.7775/85港币
香港外汇市场:1美元=7.7875/85
香港市场汇率高于纽约市场,即香港市场港币价较低,美元拥有者可在香港市场购买港币,再在纽约市场出售获取汇率差.100万美元在香港市场兑换成1000000*7.7875美元,再在纽约市场出售(价格7.7785),减去成本,即为收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元
⑸ 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
⑹ 纽约外汇市场美元与英镑的汇率是1英镑＝1.4567美元
因为两个市场的汇率抄不同，有套汇的机会，纽约市场英镑价格低，伦敦市场英镑价格较高，可以在纽约市场买入英镑，到伦敦市场出售，以抵补纽约市场的美元支出。单位美元套汇收益为：1/1.4567*1.4789-1=0.01524美元。也可以用英镑在伦敦市场买入美元，再在纽约市场出售，单位英镑套汇收益为：1*1.4789/1.4567-1=0.01524英镑
⑺ 纽约外汇市场美元与英镑的汇率是1英镑=1.4567美元,伦敦外汇市场美元与英镑的汇率
汇率是不断变化的。如果要及时看到当前的外汇行情，可以下载一个MT4，免费注册一个进去一看就知道了
⑻ 已知，某日美国纽约外汇市场USD／DEM为： 即期汇率：1.6640／50，3个月远期：203／205 我某公司出口铝合金
远期汇率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考虑到货币兑换，改用DEM报价，应报1000*1.6650=166.50DEM
（2）三个月后付款，一是考虑货币兑换成本，二是考虑汇率变动风险，应报1000*1.6855=168.55DEM
⑼ 某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英
100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率