㈠ 流动性风险主要是利率和汇率的波动对吗
你好，
流动性风险
除你说的风险之外，还包括需要现金时，产品无法及时赎回卖出的风险，或者无法贴现或者需要付出巨大代价贴现的风险。
㈡ 汇率变动与资本流动的关系
本币汇率升值、贬值与汇率升值、贬值在这里没有区别。
在直接标价法下，本币大幅度贬值，该货币利率自然降低，而外币升值，其利率自然上升，这样利差扩大，为追逐货币汇兑收益，资本流出会增加的，引起资本外逃。
㈢ 国际资本流动中利率与汇率的关系
由于国际资本流动,根据利率平价理论,利率高的货币即期汇率会升值,远期汇率会贬值.
利率相对较低，会引起套利行为，即将低利率货币即期兑换成高利率货币进行投资的行为，短期内使高利率货币升值，在套利中，为了防范汇率变动的损失，投资者往往会对套利行为进行远期的抛补，即在即期兑换高利率货币的同时，卖出远期高利率货币，使远期高利率货币贬值。
㈣ 资本流动中利率和汇率的关系
利率上升在短期内会使该货币的需要量增加,该货币短期汇率上升,即币值上升,而对于长期,由于市场的作用,会使该货币远期贬值.给你一个案例,也许能够说明你的问题:
假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)
赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0
当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,则是高利率货币兑换成低利率货币有利可图
赚取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0
㈤ 怎样理解国际资本流动中利率与汇率的关系.
利率是外币存在一家银行里，这家银行所支付的利息率，一般是年利率。
汇率是将外币换成本币（人民币）或用本币申请兑换外币时用到的兑换比例。
二者是相互作用，相互制约的关系。
资本本身具有逐利性，利率就是资本的价格，在开放经济浮动汇率制度下，当一国的利率上升时，必定会导致国际资本流动，造成本币升值。（反之亦然）
固定汇率则利率不会发生改变。
IS-LM-BP模型对此的解释
在资本完全流动下，固定汇率时，扩张的货币政策会使LM曲线向右下移动，经济中就会出现大量的国际收支赤字，因而有货币贬值的压力。中央银行必须进行干预，售出外币，并收进本国货币。本国货币供给因而减少了。结果是，LM曲线移回左上方。这个过程会一直持续到经济恢复初始均衡为止。当货币政策基本上不可行时，与此相反的是财政扩张却极为有效。在不改变货币供给的情况下，财政扩张使IS曲线移向右上方，导致利率和产出水平的增加。利率提高会引起资本流入，将使汇率升值。为了维持汇率不变，中央银行不得不扩大货币供给，于是收入会进一步增加。当货币供应量增加到足以使利率恢复到其原先的水平，均衡也重新恢复了。
在可变汇率情况下，财政扩张并不能改变均衡产出。相反，它倒是会产生抵消性的汇率升值与本国需求结构的变动，那将会使国内的一些需求从本国商品转向外国商品。而货币存量的增加将导致收入增加与汇率的贬值。
望采纳，谢谢！
㈥ 汇率与资本流动的关系
国际资本流动常常受到汇率的较大影响。当存在本币对外贬值的趋势下，本国投资者和外国投资者就会抛售以本币计值的各种资产，并会将其兑换成外汇转移到国外，产生大量资本外逃，引起国内股市和房市下跌。同时，由于纷纷转兑外汇，加剧外汇供不应求，会促使本币汇率进一步下跌。
反之，当存在本币对外升值的趋势下，本国投资者和外国投资者就会抢购以本币计值的各种资产，并引发国际资本内流，推高股市和房价，产生资产泡沫。同时，由于外汇纷纷转兑本币，外汇供过于求，会促使本币汇率进一步上升。
㈦ 怎样理解国际资本流动中利率与汇率的关系
给你一个案例，你也许从中可理解两者在国际资本流动中的关系了。
假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)
赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0
当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,则是高利率货币兑换成低利率货币有利可图
赚取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0
㈧ 流动性和人民币升值有没关系
我认为流动性过剩和人民币升值压力是同一个矛盾的不同表现。
同一个矛盾即我国的双顺差，在内导致流动性过剩，在外引起人民币升值预期。
我国的双顺差使得外汇储备增加，外汇储备的增加对应着基础货币的投放，基础货币的过多投放，必然导致流动性过剩。这是内部矛盾。
我国的双顺差还使得国际贸易摩擦不断，很多国家在政治上对我国施加压力，要求人民币升值，以缓解我国的巨额顺差（我国的顺差对应着他国的逆差；由凯恩斯的国民收入理论可知，居民消费由进口品转向进口替代品，从而逆差减少，有利于国民收入的增加）。这是外部矛盾。
因此，流动性过剩和人民币升值压力都源于我国的双顺差。进一步讲，要化解中国金融当前的主要矛盾，其根源在于平衡国际收支。
㈨ 汇率与国际资本流动有什么关系
资本有一个最基本的属性就是逐利。前几年人民币持续升值，除了有中国持续贸易顺差，国际资本因为人民币持续升值而流入中国获取升值收益也是一个主要原因。而近三年人民币持续贬值，国际资本也开始流出，这一点在外汇储备上会有很明显的反映。