『壹』 三个外汇市场某日即期汇率为： 纽约 USD1=CHF1.7020-30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030-40 伦敦GBP1=USD2.2020-30
判断,折成同一标价:
纽约 USD1=CHF1.7020-30
苏黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
伦敦GBP1=USD2.2020-30
汇率相乘(可用中间价)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等于1,有套汇的机会
大于1,100万美元可纽约开始,兑换成瑞士法郎,再在苏市场兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去套汇成本,即为获利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
『贰』 中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率：即期汇率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，
一、
即期汇率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，3月期掉期率：350／310
一个月远期汇率：USD／CHF=（1.6620-0.0265）／（1.6640-0.0245）=1.6355/1.6395
三个月远期汇率：USD／CHF=（1.6620-0.0350）／（1.6640-0.0310）=1.6270/1.6330
1-3个月择期汇率：USD／CHF=1.6270/1.6395
在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是1.6270，客户买入美元（即银行卖出美元）的汇率是1.6395
二、
三个月期港币利率高于美元，远期港币贬值，根据利率平价理论，贬值率为4%，即三个月贬值1%。因为没有贷与借利率之分，因此：
三个月远期汇率USD/HKD=7.8850*（1+1%）/7.8870*（1+1%）=7.9639/7.9659
『叁』 假设10月5日，瑞士法郎兑美元的汇率为CHF/USD=0.5888。
客户买入瑞郎的看涨期权，执行汇率为0.59，意味着如果到期日瑞郎/美元汇率大于0.59时，客户有权按0.59的汇率买入瑞郎。
到期是，市场汇率为0.6350，客户选择行权，按0.59的汇率买入62500瑞士法郎，动用的美元是62500*0.59=36875美元，再加上之前支付的期权费=62500*0.04=2500美元，客户累计支付美元=36875+2500=39375美元。
如果客户没做买入期权，而是按到期时市场汇率买入瑞郎，需要支付的美元=62500*0.6350=39687.5美元。
由于行权汇率低于市场到期汇率，也就是说客户选择行权，可以用比市场汇率更低的汇率买入瑞郎，因此客户会选择行权。行权后，客户的盈利是=39687.5-39375=312.5美元
『肆』 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
『伍』 外汇银行某日的外汇牌价为 GBP/UDS 1.495/60 USD/CHF1.1820/30,请计算英镑的兑瑞士法郎的汇率.
交叉盘汇率的计算方法。
1.美元均为基础货币或标价货币,用交叉相除的计算方法。如已知USD/JPY,USD/CHF计算JPY/CHF.或已知CAD/USD,AUD/USD计算CAD/AUD。
2.美元在一种货币的汇率中是基础货币，在另一种货币的汇率中是标价货币。交叉汇率的计算方法为垂真相乘（同边相乘），即两种汇率的买入价和卖出价分别相乘。
你这个问题属于第二种情况。
英镑兑瑞郎（GBP/CHF）的汇率卖出价=1.49450*1.1820=1.7670
买入价=1.4960*1.1830=1.7698
因此GBP/CHF价格是1.7670/98
『陆』 汇率的USD1=CHF1.3740/50是什么意思
斜杠前面的价格是卖出价，也就是用美元兑换瑞郎的价格
斜杠后面的价格是买入价，也就是用瑞郎兑换美元的价格
『柒』 下列是三家银行关于GBP/USD和USD/CHF的汇率报价。你希望通过美元完成卖出英镑买入瑞郎的交易。 纽约外汇市
三家银行关于GBP/USD和USD/CHF的汇率报价。
你希望通过美元完成卖出英镑买入瑞郎的交易。 纽约外汇市？？？
『捌』 请问CHF兑换成USD的汇率是多少谢谢！！
CHF1.00=USD0.858952
『玖』 今日USD/CHF的最高汇率为多少
0.8959这个没有一个完全的答案，
建议你可以关注下中国银行汇率牌价系统，或者下载一个模拟软件，登陆就可以看随时的24对外汇货币汇率了
『拾』 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516