① 关于汇率的几道题。。急急~~谢谢各位
你没给出相应当时的美元人民币汇率亦或英镑人民币汇率
人民币买卖外汇银行会给出三个价格。举例说 美金对人民币 100USD/628RMB
这个给出饿汇率叫做中间价格，意思是100美金兑换628人民币，这个汇率是参考值。
还有两个汇率 买入 卖出 这里说的买入 是银行买入 即是说 你用美金换人民币 卖出 就是银行卖出 你用人民币买美金
一般买入价会比中间价格低 卖出会高
② 帮我解一道有关汇率的题目
这是一个均衡汇率计算的问题,由于利率差的存在,人们会去套利,即将利率低的货币兑换成利率高的货币进行存放,远期再将其兑换回来,赚取利差,实际上上每种货币的利差总是存在的,人们没有这样去做,因为存放后取得的货币到期兑换回来的汇率变化了.利率高的货币远期贬值了.均衡汇率就是在在其他条件不变的情况下投资两种不同货币的收益是一样的.
1美元投资于美元,三个月后的本利和为:(1+7%/4)
1美元即期兑换成英镑(即期汇率),作英镑投资三个月,到期取出本利再兑换(远期汇率R)成英镑:
1/1.96*(1+9.5%/4)*R
则有:1/1.96*(1+9.5%/4)*R=(1+7%/4)
R=(1+7%/4)*1.96/(1+9.5%/4)=1.9480
伦敦某银行3个月美元远期汇率为1.9480
③ 外汇汇率套算问题
根据EUR/USD=1.3561/571，银行买入价为1.3561，即银行买入欧元卖出美元的汇率为1.3561；银行卖出价为1.3571，即银行卖出欧元买入美元的汇率为1.3571。
USD/JPY=76.54/64，银行买入价为76.54，即银行买入美元卖出日元的汇率是76.54；银行卖出价为76.64，即银行卖出美元买入日元的汇率是76.64。
求EUR/JPY报价。
EUR/JPY的买入价：银行买入欧元卖出日元，可以转化成两笔交易：银行买入欧元卖出美元、银行买入美元卖出日元，采用的汇率分别是1.3561和76.54，EUR/JPY的汇率为两者相乘得出汇率为103.80。
EUR/JPY的卖出价，同理，采用的汇率分别为1.3571和76.64，相乘后的汇率为104.01.
因此，EUR/JPY的汇率为103.80/104.01.
货币对A/B=BID/ASK：BID是银行买入价，指银行买入货币A卖出货币B的汇率；ASK是银行卖出价，指银行卖出货币A买入货币B的汇率。BID<ASK。
因此你答案提示的买入价和卖出价的方向反了，给出的是站在客户交易的买卖方向。
④ 国际金融汇率计算题
你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
⑤ 外汇与汇率实训题目
美元兑瑞士法郎的汇价是1.4100/10,1.4100为报价方买入美元的汇率,1.4110为报价方卖出美元的汇率,客户(询价方)卖出瑞士法郎,即为报价方卖出美元,汇率为1.4110.
1.4100/10在这里是:1美元=1.4100/1.4110瑞士法郎.因为外汇报价是双向报价,既报出买入价,又报出卖出价.前者1.4100为基准货币的买入价,即买入单位基准货币(这里是美元)支付的报价货币数(这里是瑞士法郎),后者1.4110为单位基准货币的卖出价,即卖出单位基准货币收到的报价货币数.之间的差价为报价方在外汇买卖中的收益.
⑥ 汇率的计算题
1、用交叉相除法计算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英镑与欧元的汇率为：1英镑=1.2386 ~ 1.2405 美元
2、美元兑英镑的汇率是直接标价法，远期贴水相减：
1.5160-60/10000=1.5100
1.5170-50/10000=1.5120
美元兑英镑远期汇率为：1￡=＄1.5100~20
远期汇率差价率为：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%
⑦ 外汇计算题。。。。
出口获得美元，改报价日元，出口商应将考虑美元兑换成日元的成本，应该报价：1000*90.89=90890日元
⑧ 急 急 急！ 外汇交易的题目
1 100000/7.7942=12830美金。
2 120/12.7860*180.85=1700比索
3 这个题目的汇率好像错了，很简单1百万*7.2710=7271000港元
4 接受加拿大元报价，只要人民币701元，美元需要人民币705
5 3个月后用瑞士法郎付款
6 1000*1.7655=1765.5
7 1000/1.7623=567.44
⑨ 高分寻高手解答“汇率”题
根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.英镑利率低一美元利率,该题应该是英镑远期升值,美元贴水,远期汇率为1英镑=2.0174+0.0655=2.0829美元
先计算年贴水率:0.0655*100%/2.0174=3.25%,大于利差2.8%(5.5%-2.7%)
做法:借美元(借期1年),即期兑换成英镑,进行一年英镑投资,同时卖出一年后收回的英镑投资本利的远期,到期时,英镑投资收回,执行远期合同,卖出英镑获得美元,归还美元借款本利,每美元套利即为获利:
1/2.0174*(1+2.7%)*2.0829-1*(1+5.5%)=0.005344美元
题目上的"1年期远期贴水为6.55美分",应该改为"1年期远期美元贴水为6.55美分",比较合理.如果是1年期远期贴水为6.55美分,会被误认为是英镑贴水,远期汇率被计算成:1英镑=2.0174-0.0655=1.9519美元.也就是利率低的货币远期贬值.
1是套利者将利率低的货币兑换成利率高的货币进行套利,在套利获利的同时,在汇率上也获得收益,共收益率为2.8%+3.25%,一般这是不可能的.