交易系統如何建立

A. 怎樣建立自己的交易系統

隨便找一個模式，只要有一定概率可以盈利，每次都按著統一的方式開倉，這就是交易系統開倉的部分。
剩下還有兩部分很關鍵，一部分是出場，另一部分是資金管理。
出場要考慮獲利和虧損。在獲利的情況下，短線出場要盡快獲利，長線出場要根據自己計劃的目標價位。在虧損的情況下，要根據自己的邏輯，短線一旦方向走反要盡快出場，長線在確認與開倉邏輯相反的情況下，也要盡快止損出場。
資金管理部分，要考慮到行情肯定有不符合預期的情況出現，因此開倉的倉位不能太重，避免爆倉或損失慘重。可是開多大的倉位合適，這一點就要根據自己的交易經驗來設定。如果沒有合適的方式，為了安全可以結合止損位置，讓開倉的單子在止損的時候，虧損金額盡量不超過賬戶總金額的2%。

B. 如何建立完整的交易系統

首先要了解價格運行的規律，不管是股票，期貨，外匯，只要是交易頻率高的市場，價格的運行的規律都是一樣的，只是價格波動的幅度大小不同。先把市場能確定和不能確定的規律講清楚，然後按照這些規律建立自己的交易系統框架。市場規律，市場價格總是在壓力位做著突破或者反彈的運動，也就是說價格始終是漲完了跌跌完了漲，漲跌交替形成趨勢，趨勢交替的位置就是壓力位。趨勢分為三種情況，上漲下跌橫盤，這三種趨勢不規則的循環，也就是說，漲完了有可能下跌或者橫盤，橫盤完了有可能上漲或者下跌。這個趨勢按照時間周期和漲跌幅度分為大小級別，趨勢是並存的，大趨勢里有小趨勢，小趨勢要服從大趨勢，小趨勢只有一次機會改變大趨勢，這次機會無法找到，只能等大趨勢走完了才能知道。趨勢方向一旦形成是不容易改變的。最重要的一點，趨勢是按照一定的節奏運行的，這個節奏很重要。

C. 如何建立一套屬於自己的交易系統

這個問題的關鍵其實在後半部分——自己的交易系統。
如果只想要一個交易系統，不難，網上書上都公布了一些免費的不錯的甚至大名丁丁的，比如海龜系統，20日均線系統，10-20雙均線系統，5-20雙均線系統，三重濾網系統等等。
它們適合你嗎？不一定。
從某個角度看，交易系統就像兵器。你看魯智深的禪杖關公的刀李元霸的錘厲害不，你要是沒那三位的力氣，你最好不要去耍弄。弓箭呢？你要是近視眼又不幸生在沒有近視眼鏡的古代，那你最好也把這玩意兒扔到一邊。
換個角度講，交易系統這東西適合不合適你，又比兵器適合不適合你更難琢磨，相對來說，你對自己是不是近視眼或是不是大力士，很容易認識到，但你對自己的脾氣性格自我的認識，就沒那麼容易了。
對於多數人來說，都是把交易系統風格大致劃分為長線/中線/短線/日內，然後挨個去試。覺得那種合適，就定下來用哪種。這也是為什麼成功的前輩讓我們在開始的時候一定要輕倉的原因之一。如果一開始重倉，你很可能沒試出來你適合哪種風格，你就爆掉了，從此沒有資金卷土重來。好不容易打工攢了些錢，還得想辦法克服重創後的心理陰影，否則手指摁在滑鼠鍵上抖索半天不敢下單。
長線/中線/短線/日內，當然只是粗略的劃分，其實它們並非截然分開。當然如果其中一種適合你，那也不錯。但很多時候，兩種混合而成的系統可能更適合你。我每一種都試過，日內累得要死還老虧，長線受不了回撤的壓力，最後覺得中短系統用起來比較順手。我給這款系統取名「雪滿弓刀」，現在正在我的公眾號《雲水的交易日誌》實盤驗證。歡迎圍觀，歡迎指正！
應該說交易系統的建立，是一項非常復雜的工程，以上所談，僅僅觸及某一個層面。其它層面有空再慢慢寫。

D. 如何建立交易系統

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。

1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。

2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。

3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。

4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。

5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。

這些可以慢慢去領悟，新手前期可先用個模擬盤去練練，從模擬中找些經驗，等有了好的效果再去實盤操作，這樣可減少一些不必要的風險，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，裡面許多的功能足夠分析大盤與個股，實在把握不準的話還可追蹤裡面的牛人去操作，這樣要穩妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

E. 如何建立屬於自己的交易系統

從基礎技術理論開始學習。然後學習了解中期策略的政策對投資的影響。再學習基本面對長期投資的影響。了解透徹，形成自己的操作風格，再建立自己的交易系統。

F. 如何建立自己的交易系統(之一)

在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。 雖然你有方法但如果還沒有形成交易系統，那也先別著急去勉強建立,因交易系統是自然形成的.並不可人為刻意能建起來的。就好比計劃經濟與市場經濟不斷的適應市場的變化，時間長了，如果你還能在市場中生存.交易系統自然形成。而如果過早的固定自己的交易行為使之系統化，固定不變，在沒有充分的了解市場的前提下，面臨的只能是品嘗失敗。 一套自己的交易系統，不是一勞永益的蓋世絕招，而是你對市場每一個細微之處都能深入了解---達到很細微.並且很全面。要總結經驗，形成框架，這個框架就是你對市場的初步認識，它決定著你的行為，也就是你的交易。隨著研究的深入，逐漸系統化，而這個框架至關重要，決定你今後的發展方向，不要去計劃什麼，在你眼前只有一個目標，深入分析市場，不斷實踐總結，周而復始，直到有一天你的交易系統就會自然成型。 曾有一個用波浪理論的高手和我交流，他說其經常能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但總體上的交易成績並不是很理想。 在我的大多數朋友開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。 如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括： 另一方面，大多數投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網上還見過售價24萬元的一個公式，據說可百戰百勝--------他們努力的想揭開這個魔術的秘密，從此而獲利。 正確答案是:有，且答案就在你自己身上。 我可明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。 交易系統，或說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。

G. 如何建立交易系統（一）

簡單的交易系統——「三分制」波段操作法，建立如下：
一、指標構成及原理
「三分制」波段操作法由波段王(免費股票軟體盛世贏家八大天王之一)、背離王(免費股票軟體盛世贏家八大天王之一)和KDJ三個指標組合構成，三指標的用法及「三分制」指標原理如下：
1.波段王
這個指標是波段操作的精華指標，它主要反映市場的中期趨勢。一般情況下，紅色波段代表中期上升趨勢，綠色波段代表中期的下降趨勢。其優勢是可以避免小的日常波動，迴避下降趨勢中短期反彈的風險。
2.背離王
弘歷獨創的資金趨勢指標，根據市場供求關系的基本原理，背離王由資金增減的紅柱、綠柱和反映資金增減力度的柱狀線組成。通過股價趨勢與背離王之間的趨同或背離關系研判市場。基本用法：
（1）背離王為紅柱，表示資金流入量大於流出量，通常股價上漲；（2）背離王為綠柱，表示資金流出量大於流入量，往往股價下降；（3）當上升趨勢中，股價創新高，而背離王不創新高，形成頂背離時，後市下跌的概率大；（4）在下降趨勢中，股價創新低，而背離王不創新低，形成底背離，則後市上漲的概率大。
3.KDJ指標
KDJ指標是隨機指標，適合於中短期波段分析。本文中我們使用21天的J線，以充分發揮該指標的優勢。基本用法：J線上穿50，代表股價進入強勢區域；J線上穿80，代表股價進入超強勢區域；J線下穿80，股價短期將回調；股價下穿50，股價回調幅度及時間將加長。
二、操作原則
1.下降趨勢中的買點把握
波段王呈現綠色，股價跌速放緩。當背離王形成底部背離，而如果背離王為紅柱狀態，波段王由綠變紅，可以少量建倉。如果J線上穿50，則符合「三分制」要求，可以加倉買進。
2.上升趨勢中的買點把握
（1）波段王為紅色，背離王也為紅色，此時J線上穿80，可再次加倉買進。
（2）在股價回調中，如果波段王依然為紅色，而背離王或J線再次出現買點，則可再次買入或加倉。同樣，如果背離王與J線符合持股原則，當股價回調至波段王內部，出現一根陽線向上突破，則同樣可以作為買入信號。
3.上升趨勢中賣點把握
（1）如果波段王為紅色，背離王也為紅色，而J線下穿80或背離王變綠，也就是說三個條件中只有兩個各個符合要求時，應該適量減倉；如果J線隨之下穿50，則隨時准備出局。當三個條件全部都不成符合要求時，則應該及時離場。
（2）如果波段王為紅色，而背離王形成頂背離，代表後期調整壓力加大，同樣應該擇機減倉。
4.空倉要求
三個指標的持股條件均不符合要求，則應該及時離場

注意事項
在進行個股操作時，首先要遵循弘歷投資理念：先大後小，先長後短；其次,一旦制定了操作原則，即擁有了一套交易系統，那麼應堅決遵循原則，按照自己的操作計劃及交易系統進行操作，並長期堅持，則必定邁入成功大道。

H. 如何構建屬於自己的期貨交易系統

我認為的交易系統是交易圖形+交易手法。
交易圖形，都是固定的，有很多可以穩定賺錢的圖形，一個有效穩定的賺錢，必須是預期盈虧比合適、有固定的止損點、而且復盤歷史行情，圖形的准確率高的。
我的圖形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然後結合副圖一些自編指標來提高准確率。
做期貨最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易圖形，手法不對也是白忙活。
交易手法主要是倉位管理、風險管理、進場方式。
倉位管理:做期貨是以小博大賺大虧小，交易使用的加倉必須合理。比如這次用30%倉位，那下次也必須用30%倉位，如果做時間長了，認為行情有99%把握，才能擴大倉位，沒有這個能力的話，一定要恆定倉位。
風險管理:非常重要，一部分期貨失敗者輸在了逆勢扛單，一部分的期貨失敗者輸在了頻繁割肉，最終的原因就是止損位不合理，交易圖形有問題，交易圖形的止損位都是固定的范圍，沒有執行。所以我們要反思自己為什麼賠錢，期貨是計劃交易，交易計劃，做對了才能走向成功路。
進場方式:很早之前，我屬於左側交易，喜歡猜頂猜底，逆勢掛單，抓反轉點，經常止損，大家做交易自己心裡也明白，止損很容易壞心態，多多少少都會影響心情。
現在我主要是跟隨市場，做右側交易，追漲殺跌其實有利有弊，追漲殺跌一定要以破60均線為進場，那樣把握很高。我的進場點一般只有3個，比如我准備做多，我會等他回調20或60均線跟2K進場，碰到底部圖形很扎實的情況，我也會等破了60均線做突破單。
俗話說功夫不負有心人，只有在對的方向努力學習才能成功。

I. 如何建立自己的交易系統

炒股必須建立自己的交易體系，這個是必須的，我認為大致的方向分為以下幾點。
第一，風格。個人性格決定炒股風格，比如說我性格屬於穩健保守的，我就從來不追漲，不打板，任憑某隻股票連續上漲，沖破天際，不跌我就不買他，當然，如果你是性格就激進，那或許就適合追買，可以多研究追買打板的風格，因為我見過有的高手，做職業打板的，收益同樣非常可觀。
第二，長短線要明確。其實大致跟第一點類似，你是做長線還是短線的，買股票之前一定要弄清楚，很多人剛開始是做短線的，結果被套了，也不想割肉，就說要拿長線，美其名曰，價值投資，這是非常荒謬的，投資忌諱短線拿成中線，中線拿成長線，你做什麼就是什麼，短線被套了，就及時割肉，方向得明確。
第三，倉位，不管你是什麼風格的，倉位控制是非常重要的，單只股票要控制，每次買賣同樣要控制，一定不要在任何時候滿倉去操作，滿倉無異於賭博，給自己留點後路，控制倉位最直觀的優點就是，當你發現錯誤了，你能馬上就止損出局。
交易系統都是一步一步的建立起來的，不是一蹴而就的，需要時間慢慢形成，筆者平時有一套交易系統，做短線，用一家杠桿平台做，叫曜鑫科技，實盤交易，無資金門檻。目前做的效果還是比較明顯的。
第四，心態，心態一定要好，其實看股票走勢倒是也可以看個八九不離十，為什麼一操作的時候，卻截然相反，因為你把自己的真金白銀放裡面了，你的心態多多少少都會發生改變，尤其是當虧損的時候，為了翻本，往往會增加倉位，甚至更為頻繁的交易，往往這樣會虧的更多，一定要明白，每筆交易都是獨立的，股票並不會因為你急於回本就大漲，虧損更得仔細思考交易，下一筆交易做好就是了。
第五，信念，當你看好一隻股票，並且也買了進去，股價還是跌跌不休，當你覺得自己的邏輯沒有錯誤，那就堅定持有就是了，因為很多時候，股價到了絕對的支撐位，還有最後的一跌，這是非常正常的，不要盲目的為了所謂的止損位，賣到最低點。
任何方法都沒有絕對的，市場變幻莫測，自己也要靈活應對，不可死板教條。