突破交易策略資金管理

A. 如何做好投資中的資金管理

一、資金管理的基本原則
1、交易者應當始終採用復合頭寸來進行交易。所謂復合頭寸是指把交易的單位分成交易頭寸和跟勢頭寸兩部分。
2、用於交易的資金應控制在開戶總資金的50%以內。即投資者的交易資產不要超過其投資資產的一半,另一半中的一部分用於順勢時加碼或逆勢時補倉,切忌開滿倉。
3、確定止損幅度應控制在全額資金的5%或交易保證金的10%以內。
4、風險投資的額度和規模可以依據風險-報酬比率來確定。一般地,把風險-報酬比率確定在3:1左右,即若一筆交易虧損的風險為10萬元,則其潛在的利潤應至少為30萬元。
5、把握價格走勢,避免頻繁進出。
二、資金管理要領和交易策略舉要
1、順應中等趨勢的交易方向
2、在上升趨勢中趁跌買入,在下降趨勢中逢漲賣出。
3、讓利潤充分增長,把虧損限於小額。
4、始終為頭寸設置保護性止損指令,以限制虧損。
5、不要心血來潮來做交易,打有計劃之戰。
6、先制定好計劃,然後貫徹到底。
7、利用日內圖表找准入市、出市點。
三、金字塔式加碼
1、賺錢時才加碼,莫在賠錢時加碼。
2、不要在同一個價位附近加碼。
3、不要倒金字塔式加碼。
四、慎用鎖單術
所謂鎖單(又叫鎖倉)是指投資者在價格朝著對原下單方向不利方向進行但又不能肯定下一步走勢時,做出的與原下單方向相反數量相同的買單或買單。鎖單是一門復雜的資金運用技術,其結果的好壞在於鎖單的時機和解鎖的技巧。它既可能使你兩面獲利,也可使你兩頭受損。
五、正確使用止損限價單
正確使用止損限價單,首先理念上必須認同不怕錯,就怕拖的原則,無論你信心多大,多大把握,一旦走勢不利出現浮動損失,就要承認錯誤,壯士斷臂。在技術上,何點設限,必須依圖表關口,心理關口,本身對虧損的容忍及承受能力等三方面去考慮。要想克服拖病,就要認真做好計劃,並嚴格遵照執行,一到止損點就要徹底認賠斬倉,防止損失放大。

B. 炒股如何進行資金管理

以下是一些交易資金管理的准則：
1、每次交易只投入整體資金的小部分，具體的百分比可以根據整體資金量的情況和風險來判斷，但每次最好不要超過20%。對於交易者而言，多次交易和多個交易品種的組合完全可以實現不錯的收益累積效應。
2、將整體投資風險的風險控制在20%以下。也就是說，對於任何交易品種，都不要讓損失超過本金的20%，這樣至少還可以保有80%的本金。
3、保持收益和風險比最少在2：1的水平，最好能在3：1以上的水平。也就是說，如果每次交易承擔1倍的風險，就要做到平均每次交易至少有2倍以上的潛在收益。
4、對風險程度要清楚並且實際，不要自欺欺人。比如，在期貨投資市場、高杠桿、波動性大的投資品種上，一定要清楚可能發生的風險程度。
5、了解市場和交易品種的波動性，根據波動的大小來調整倉位的輕重。在波動性大的市場和品種上，要採取更嚴格的資金管理。另外，注意整體市場變化對交易品種波動性的影響。
6、清楚品種配置的相關性。基於相似的理由同時配置同一板塊的3支股票對風險分散的幫助不大，因為這3支股票的相關性很高，這實際上相當於在同一題材上以3倍的倉位持有，相應的風險也是3倍。
7、鎖定部分賬面盈利。如果你幸運的趕上了某支股票短期內的持續上漲，一定要鎖定部分盈利，讓其餘部分的盈利去增長。
8、交易次數越多，每次交易的資金就應該越少。否則，一次倒霉的交易就會讓你遭受嚴重的損失。交易次數少的投資者可以相應提高單次投資的資金比例。但無論如何，都不要忘了第1條和第2條。
9、確保你在合理地投資。現實中沒有完美無缺的交易，如果有，那肯定是指那些把風險控制到最低的大宗交易。這些准則會幫助你在投資市場上長期生存下去。
10、永遠不要給虧損的交易補倉。如果錯了，那麼承認並且退出。一錯再錯並不會讓你正確。
11、採用合理的建倉和加倉策略：金字塔加倉策略。首先，加倉的前提是只給贏利的交易加倉，所謂金字塔的加倉策略是指：新增的資金不能超過前次買入的資金，保證第一次買入的是最大的頭寸。例如：第一次買入1000股，在贏利的前提下加倉，加倉的數量應該低於1000股，這里以600股為例，如果繼續贏利，那麼再次加倉300股。這樣，即使加倉後股價開始下跌，也不會對前期的盈利有較大的影響，無論進退都較為從容。
12、設置止損,嚴格或靈活執行。
13、達到盈利目標後主動減倉。當交易的盈利達到預想的收益風險比時，主動了結部分倉位，將利潤拿到手中，剩餘部分按盈利狀況重新設置止損。
14、了解你所參與的市場，尤其是衍生品交易市場。
15、致力於控制交易最大跌幅在20%-25%。一旦跌幅超過這個比例，要想再回到盈虧平衡就會非常困難。
16、當遭遇連續的損失後，要主動停止交易、重新評估市場環境和交易的方法。遭遇連續的虧損後，無論損失的大小，有些東西一定已經發生了變化。原來判斷市場和價格的基礎可能已不復存在，這時候停下來，去研究那些導致你損失的原因。站在市場外面，永遠不會導致你虧損。
17、考慮虧損帶來的心理影響。很明顯，沒有人喜歡虧損。對於虧損，每個人的反應又是不一樣的。不同的反應可能帶來一系列的變化和影響，導致你無法繼續正確的交易。

C. 外匯交易中，什麼是資金管理

這個問題，其實是仁者見仁，智者見智。下面這里是比較被大家認同的看法：

1. 外匯交易中，所謂的資金管理等於風險管理。

2. 資金管理等於風投組合等等。

我們來舉例一下：

1. 通過控制下單量來控制投資風險。例如每次下單量的潛在損失控制在賬戶資金余額的20%以內。

2. 例如，國內網站常見的說法：嚴格控制止損（盡管這未必可行），這是因為正規平台大都不承諾絕對止損。

3. 例如，某些外匯智能交易軟體（外匯ea）編寫者號稱的對沖投資。例如，買入aud/usd實現套利（利率差），同時賣出aud/jpy以實現抵消匯價波動。（這，僅僅是個人經驗）

總的來說：資金管理常常被認為就是投資風險管理。如果您想了解更詳細單方面的解讀，請追問。

我個人的建議：

1. 資金管理是建立在對歷史數據的回測（mt4軟體的外匯交易策略測試功能）的基礎之上的。

2. 資金管理的目的是自己的資金安全。

3. 通過對我所崇信的「兩儀交易法則」的模式測試，我認為不管什麼外匯交易策略，每次投資的資金都不應該超過賬戶余額的5%……

4. 資金管理的控制，離不開對外匯交易時間周期的了解！這個尤其重要！學習一些關於外匯周期性規律，或者國外投資大師的波浪理論對投資是非常有幫助的。
   

D. 程序化交易的幾種資金管理策略

在一次虧損的交易中，等價鞅策略在資本減少時會增 加賭本的大小；另一方面，反等價鞅則在一次盈利交易中或者當我們的資本增加時，增加賭本。如果在一連串的虧損中，你的風險不斷增加，最後就會有一連串的非 常大的虧損足夠導致你破產，因為等價鞅策略是有巨大風險的。反等價鞅是在一連串的盈利後冒更大的風險。在投資領域，聰明的賭徒會在他們盈利的時候在一定限度內增加賭注。只要有多少種入市法則就有多少種資金管理策略。以下幾種是反等價鞅的資金管理模式。1.每固定金額一個單位。這個模型只允許你用一定數量的錢買一個頭寸，它基本上對所有的投資都有均等對待並且總是允許你持有一個頭寸。2.等單元模型。這個模型對資產組合中的所有投資都根據它們的根本價值給予相同的權重。3.風險百分比模式：其資金調整法則是建立在風險作為資本的一個百分比的基礎上。給予所有的交易相同的風險水平並允許穩定的資產組合增長。這個模型適合於對長期走勢跟蹤者來說是最好的。4.波動性的百分比模型：在風險和機會之間提供一個合理的平衡。這個模型適用於使用緊密止損的交易。

E. 股市高手的資金管理方法

炒股高手們都是如何控制倉位進行資金管理的？
順勢財神wm88019
這個問題回答起來，比較復雜，要想表述清楚必須把前因後果的邏輯關系一並講解，否則斷章取義，讀者會一知半解，甚至誤入歧途。

世界頂級股票投資交易高手總結的黃金定律：炒股就是炒資金管理，就是炒倉位管理。

這個市場以帶血的零和博弈為主，你總以為可以做價值投資，價值投資的思維我並不反對，該學習學習該實踐實踐。但是不知道大家是否知道：一個創業板公司上市後100多元的股價，在一級市場是幾塊十幾塊錢的價格。所以，什麼是底？哪個價格才是安全邊際？解禁洪峰為何屢屢在低點擊垮市場，不言而喻。資本市場上的價值是相對於價格的，也相對於時間維度，沒有純粹的價值分析。只有個別有進取心和執行力的上市公司會成為超級成功者，而你卻認為每一個誓言都是真實的。創業板的幾十家早期上市的公司，貌似千億征程，進化為BAT級別的並不多。對於大部分平庸的地方性上市公司來說，由於增發的融資渠道可以不斷的讓公司獲得低成本資金，導致精工細作和做到大成的企業家並不多，大部分小富即安，或者在某個行業領袖位置上沾沾自喜。從這個角度看，創業板是最具備創業精神的，這也是其享受高溢價的根本原因。做為投資股票武器庫的兵器之一，做好資金管理，可有效防控風險，確保資金安全。

其實中國炒股最重要的技術是保本，你卻以為是盈利。筆者認識兩位縱橫資本市場20年未嘗敗績的頂尖高手，他們共同的特點就是經常引用巴菲特的那句話——做股票最重要的兩個原則：一個是保本，一個是記住第一條。換句話說，盈利的前提是保本，保本就是不虧損，不虧損的保障，一是技術，二是資金管理，三是心態控制。

從資金管理的操作角度看，破位減倉、止損清倉——這兩個炒股最重要的技術往往被忘記，大部分人都把99%的注意力放在買好股票，很少考慮「善終」的問題，這是散戶和很多散戶化機構最致命的弱點。幾乎90%的被套者都是沒有止損造成的，且曾經都是有機會逃離的。市場里的絕對真理是股票便宜，你卻喜歡錯誤的放大個人的預期。

幾個業內頂尖高手，他們說「股票絕對便宜的時候，我們賭的是國運，不相信經濟會崩盤，這也是那時候能勇敢進入的根本原因」。

散戶往往缺少對多個股市周期股票相對價值的對標，所以經常從自己對國家的希望角度看股市，這也是盲目樂觀和盲目悲觀的，任何情況下都要設置止損，不可預測的事情隨時隨地都可能發生，很多變故或意外事件是不以人的意志為轉移的，以防萬一，小心駛得萬年船。

炒股風險控制技巧

1、炒股該止損的時候就不要去補倉

補倉如同開新倉，通常來說分為盈利時候的補倉和虧損時候的補倉，對交易員來說，盈利補倉應該做到但是卻很難做到，因為不敢，害怕把均價拉高，一個小回調就造成賬面盈利的縮水，虧損補倉不應該做但是大部分的交易員卻甘之如飴，因為不甘，不甘心造成事實上的虧損，總是希望可以不虧錢，這就是交易如此的簡單卻又如此的難，從來沒有任何一個行業像金融投機交易這樣學習簡單，卻又實踐如此之難，說到底無怪乎還是貪婪與恐懼的心理弱點。

為什麼交易如此的難?難在哪兒?是很多交易員一直在追尋的，當然，每個人的經歷閱歷不同，看待事物的角度不同，追尋的落腳點也不同，由此也產生了很多觀點相左的爭論。

就拿止損來說，低點可以有很多，但是最低點永遠只有一個，除非買到最低點上，否則開倉進場都會很容易的面臨虧損，最起碼是賬面上的，這個時候就產生了很多不同的聲音

F. 期貨交易者資金管理策略電子版在哪裡下載謝謝

你只要記住期貨操作永遠是30%資金，最高50%就可以了。資金管理和你的操作，心態是有很大關系的，當然管理資金最好的段就是止損了。需要自己有一套資金 管理的方法，加倉也可以採用金字塔

G. 平台突破的平台突破的交易策略

1、突破性大陽線所代表的是主力結束洗盤再次做多的標志：對於這種突破形體，我們看盤和操作不要在乎突破平台這根大陽線當天的升幅是多少，不要因沒有在突破之前就買入把今天的升幅收歸囊下而不快。應該看到的是，這根大陽線的出現是主力再次發動行情啟動的開始。它是行情再次啟動的一個標志！
2、實踐中的操作方法：在股票出現突破平台大陽線當天尾盤臨近收盤10分鍾左右考慮介入；在股票出現突破平台大陽線第二天介入。
3、後續介入資金的管理：把買入資金分為幾部分；開盤買一部分，如果股價上升，那代表主力積極做多，繼續買；如果股價盤中調整也可以分批逢低買入。這樣的操作方法可以達到，股價上升了我有籌碼，下跌時我有資金加倉。這對籌碼平均成本很有幫助。這種操作方法同時在一定程度上可以減少過度追高或者買了當天就套對投資者心理壓力的影響。
4、注意事項：觀察突破性大陽線當天的分時走勢圖！突破性大陽線當天的分時走勢圖在尾盤14:00以後表現是越強越好。如果股價是早盤就已經拉起的，到了尾盤14：00以後股價走勢趨於疲軟，那麼目標股票短線的表現可能很一般。實踐的經驗告訴我們在尾盤14:00以後分時走勢表現越強目標股票股價短線的表現就越牛！

H. 幾種盈利的EA策略

我們從編寫大量的EA 中，結累了很多的機械繫統交易的經驗。在一段時間,我們一直在研究賭博的概率與勝率,包括一些賭場高手的注碼策略,對外匯的資金管理很有幫助,除了下單的勝率之外，您還要考慮平倉，您下單之後有浮贏了，能否變成真正的利潤，還要取決於您的平倉策略，平倉策略不好，賺錢會變成過眼煙雲。用EA 交易有以下幾種思路可以嘗試一下：（1）小止贏（比如10 點），大止損（比如1000 點），超短線。這樣的話能提高成功率，通過大量的小贏來獲取勝利，但是要克服偶爾的大虧。（2）利用5%的交易賺取95%的利潤。這就是趨勢交易法，在趨勢的初期下單，趨勢的結尾平倉。我這里所說的趨勢是指你所認為的趨勢，當然它的成功率是不可能大於50%的。這樣的結果是大部分交易都是小贏小虧的，小虧佔大多數，但是有少量情況下趨勢真的傾向於你，那你就可以大賺，賺1000 點一點也不稀奇。你要能忍受大部分時間盤整所帶來的無盡的小虧損，甚至是上下打耳光，但是一定要堅持，否則當你放棄的時候，下一個交易機會也許就是真正的大行情。（3）突破交易法：如海龜法則,突破是個很好的方法，簡單的說就是追漲殺跌，所謂沒有最高只有更高，沒有最低只有更低。但問題是：什麼樣的突破是有效的突破？不能解決這個問題，你會死的很慘，因為 大部分突破都是假的。（4）大多數人不知道的極少的交易機會。這種交易機會出現的機會很少，這就需要你去努力的尋找。比如類似抄底打頂的時機。它出現的機會很少，但是成功率很高。總結一下，好的EA 長什麼樣？（1）在歷史數據復盤測試時能取得好的成績。雖然歷史成績並不代表將來的成績，我們能做到的只有這樣了。（2）可供調整的參數很少，條件不復雜，EA 能自動的適應所有的變化。（3）適用於盡可能多的貨幣對與時間周期。

I. 《期貨交易者資金管理策略》這本書有電子版的嗎 謝謝！

這種書建議買紙質書吧，畢竟一是人家有版權，二是紙質書可以做筆記，或者買二手貨也行。

J. 如何進行期貨資金管理

你好
學會讓資金分批入場
進場點一定要掌握好，合適的進場點會事半功倍。不過一旦首次入場頭寸發生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高， 就該立即認賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋的，這也是經驗所得。
生存是期市基本的精明之處
小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為無論你過去曾經，有多少個100％的優秀業績，現在只要損失一個100％你就一無所有了。情緒很重要，不要嘗試對抗市場。交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。
快速平倉及時認賠
在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法， 就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否願意在此價位買進或賣出。答案如果是否定，馬上平倉， 毫不猶豫。停損認賠是市場交易中的一個重要原則。當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在市場交易中，不輸甚至少輸就是贏，這就必須要自己控制交易情緒，想著自己的資金，把握一個尺度，原則性是控制資金流失的源頭扼制方法。
在期市基本上每個人都有自己實際操作的交易系統，隨之而生的就是適合自己的資金管控方法，還是要多學習經驗，看自己的交易操作相對於自己的資金狀況，適合自己的交易資金管理方法就會明了。