基金管理人每個交易日

❶ ETF建倉期間,基金管理人至少隔多長時間公布一次基金凈值和份額凈值

折算後的基金份額凈值與折算日標的指數收盤值的千分之一基本一致。 業內人士告訴證券時報記者，ETF建倉期結束後，為方便跟蹤基金份額凈值相對於標的指數的.

❷ 基金的交易日和交易時間段是什麼

你好，基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。一般是指每個工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00為休市時間。

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。

基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

基金交易日：

除周六、周日和國家法定假日，均是基金交易日。基金是匯集眾多人的資金投資於證券，如股票、債券等。他的好處就在於可以分散風險，避免散戶資金較少而不能將資金分散到不同的證券上以達到降低風險的目的。因此基金交易日同股票交易日是一樣的。股市哪天開，基金哪天就可以交易。

基金交易日為上海和深圳證券交易所的開市交易日（管理人公告停止交易日除外）。投資人可以在交易時間內（「交易時間」指開放日的9：30至15：00之間，下同）遞交申請，申請當日有效。15：00以後至下一交易日9:30前的委託系統以預受理狀態接受，下一交易日日啟時轉為受理。發行期間基金的業務受理時間以管理人的發售公告為准。

❸ 投資者在同一交易日只可進行進行一次上市開放式基金的認購 為什麼是錯的

1、基金認購是指在本基金募集期內投資者購買本基金份額的行為。
2、投資者在認購期內能多次認購基金，在同一交易日可對同一品種的基金進行多次認購，也可對不同品種的基金進行認購。
3、投資者要注意的是一般認購申請受理完成後，投資者不得撤銷。

❹ 什麼是基金交易日

基金交易日為上海和深圳證券交易所的開市交易日（管理人公告停止交易日除外）。投資人可以在交易時間內（「交易時間」指開放日的9：30至15：00之間，下同）遞交申請，申請當日有效。15：00以後至下一交易日9:30前的委託系統以預受理狀態接受，下一交易日日啟時轉為受理。發行期間基金的業務受理時間以管理人的發售公告為准。

❺ 基金贖回時，所謂的 持有天數是指交易日，還是包括星期六日

是包括周六周日，若申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出並收回現金，習慣上稱之為基金贖回。基金的贖回，就是賣出。

上市的封閉式基金，賣出方法同一般股票。開放式基金是手上持有基金的全部或一部，申請賣給基金公司，贖回價金。贖回所得金額，是賣出基金的單位數，乘以賣出當日凈值。

(5)基金管理人每個交易日擴展閱讀

基金贖回的技巧有以下：

1.先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。在決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。

2.轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。

3.定期定額贖回

與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。

❻ 基金交易時間是

開放式基金的交易時間：基金認購需在基金募集期間的交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）操作，基金申購和贖回需在交易日的交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）進行操作。

❼ 基金的交易日和交易時間段是什麼時候

交易時間一般是指每個工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00為休市時間。

如果是在交易日（周一至周五的股市開盤時間）買的，一般會在T+2（T為購買基金的交易日，+2就是在購買當天後的2個交易日）後，就可以看到自己購買的基金份額了。預約基金應該是在非交易日時間購買基金，一般會順延到下一個交易日進行交易。

基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

(7)基金管理人每個交易日擴展閱讀

基金的操作技巧有以下：

1.先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。

2.轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。

3.定期定額贖回

與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。

❽ 基金基金管理公司發行的嗎,還有基金的發行日期,上市日期,成立日期是什麼意思,三者

是的。
發行日期：基金募集日期，一般20天左右。
成立日期：發行日結束後，基金募集達到成立條件，宣布成立，開始運作。
封閉期：基金成立後建倉的時期，一般3個月左右。
上市日期：封閉期結束後，上市基金上市交易的日期。

❾ 基金資產估值的原則及方法有哪些

（一）估值責任人
我國基金資產估值的責任人是基金管理人，但基金託管人對基金管理人的估值結果負有復核責任。
（二）估值程序
（1）基金份額凈值是閉市後計算。
（2）基金日常估值由基金管理人進行。基金管理人每個交易日對基金資產估值後，將基金份額凈值結果發給基金託管人。
（3）基金託管人按基金合同規定的估值方法、時間、程序對基金管理人的計算結果進行復核，復核無誤後簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，並由基金注冊登記機構根據確認的基金份額凈值計算申購、贖回數額。
（三）估值的基本原則
（1）對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價的，應採用市價確定公允價值。估值日無市價的，最近交易日後經濟環境未發生重大變化採用最近交易市價確定公允價值。
（2）對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價的，且最近交易日後經濟環境發生了重大變化，使潛在估值調整影響在0．25％以上的，調整最近交易市價，確定公允價值。
（3）不存在活躍市場的投資品種，應採用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定投資品種的公允價值。
（4）有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關投資品種公允價值的，基金管理公司應據具體情況與託管人進行商定，按最能恰當反映公允價值的價格估值。
（四）具體投資品種的估值方法
1．交易所上市交易品種的估值
（1）交易所上市的有價證券以其估值日在證券交易所掛牌的市價進行估值；
（2）交易所上市交易的債券按第三方估值機構提供的當日估值凈價估值，基金管理人認定交易所收盤價更能體現公允價值，應採用收盤價；
（3）對在交易所上市交易的可轉換債券按當日收盤價作為估值全價；
（4）交易所上市的股指期貨合約以估值當日結算價進行估值；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。
（6）對交易所上市的資產支持證券品種和私募債券，鑒於其交易不活躍，各產品的未來現金流也較難確認，按成本估值。
2．交易所發行未上市品種的估值
（1）首次發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按成本計量。
（2）送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值。
（3）非公開發行有明確鎖定期的股票，按下述方法確定公允價值：
①如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本高於在交易所上市股票的市價，應採用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。
②如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低於在交易所上市股票的市價，應按以下公式確定該股票的價值：
3．交易所停止交易等非流通品種的估值
（1）因持有股票而享有的配股權，如果收盤價高於配股價，按收盤價高於配股價的差額估值。收盤價等於或低於配股價，則估值為零。
（2）對停止交易但未行權的權證，一般採用估值技術確定公允價值。
（3）對於因重大特殊事項而長期停牌股票的估值，需要按估值基本原則判斷是否採用
估值技術，估值技術包括指數收益法、可比公司法、市場價格模型法和估值模型法等，供管理人對基金估值時參考。
4．全國銀行間債券市場交易債券的估值
全國銀行間債券市場交易的債券，採用第三方估值機構提供的相應品種當日的估值價格。
（五）計價錯誤的處理及責任承擔
（1）基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案。當錯誤率達到或超過基金資產凈值的 0.25％時，基金管理公司應及時向監管機構報告。當計價錯誤率達到 0.5％時，基金管理公司應當公告並報監管機構備案。
（2）基金管理公司和託管人未能遵循相關法律法規規定或基金合同約定，給基金財產或基金份額持有人造成損害的，應分別對各自行為依法承擔賠償責任。因共同行為給基金財產或基金份額持有人造成損害的，應承擔連帶賠償責任。
（六）暫停估值的情形
（1）基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時。
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法准確評估基金資產價值時。
（3）占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值。
（4）如出現基金管理人認為屬於緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的。
（5）中國證監會和基金合同認定的其他情形。
QDII 基金資產的估值問題
（一）估值責任人
在實踐中，基金管理公司是 QDII 基金的會計核算和資產估值的責任主體，託管人負有復核責任。
（二）QDII 基金份額凈值的計算及披露
（1）基金份額凈值應當至少每周計算並披露一次，如基金投資衍生品，應當在每個工
作日計算並披露。
（2）基金份額凈值應當在估值日後 2 個工作日內披露。
（3）基金份額凈值應當以人民幣或美元等主要外匯貨幣單獨或同時計算並披露。
（4）基金資產的每一買入、賣出交易應當在最近份額凈值的計算中得到反映。
（5）流動性受限的證券估值可以參照國際會計准則進行。
（6）衍生品的估值可以參照國際會計准則進行。
（7）境內機構投資者應當合理確定開放式基金資產價格的選取時間，並在招募說明書
和基金合同中載明。
（8）開放式基金凈值及申購贖回價格的具體計算方法應當在基金、集合計劃合同和招
募說明書中載明，並明確小數點後的位數。