銀行間外匯市場資金清算

A. 跨境人民幣清算渠道是什麼

對跨境人民幣兌換結算中可操作空間的把握可了解易兌換jr968，境外企業與境內企業以美元結算的進出口貿易,可以通過香港、內地人民幣兌換業務 ，進行人民幣資金的跨境清算和結算.

B. 銀行間外匯市場的相關名詞

銀行間外匯市場：經中國人民銀行、國家外匯管理局批准可以經營外匯業務的境內金融機構（包括中外資銀行和非銀行金融機構）之間通過中國外匯交易中心（以下簡稱「交易中心」）的銀行間外匯交易系統進行人民幣和外匯之間交易的市場。
外匯：外匯具有動態和靜態兩方面的含義。
外匯的動態含義是指把一國貨幣兌換成另一國貨幣的國際匯兌行為和過程，即藉以清償國際債權和債務關系的一種專門性經營活動。
外匯的靜態含義是指以外幣表示的可用於對外支付的金融資產。《中華人民共和國外匯管理條例》第三條規定：「本條例所稱外匯，是指下列以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產：一外國貨幣，包括紙幣、鑄幣；二外幣支付憑證，包括票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等；三外幣有價證券，包括政府債券、公司債券、股票等；四特別提款權；五其他外匯資產。」
匯率：是各國貨幣之間相互交換時換算的比率，即一國貨幣單位用另一國貨幣單位所表示的價格。
基準匯價：中國人民銀行每日公布銀行間外匯市場人民幣對美元、日元、港幣的市場交易中間價，該中間價是各外匯指定銀行之間以及外匯指定銀行與客戶之間人民幣對美元、日元、港幣買賣的交易基準匯價。
銀行外匯牌價：各外匯指定銀行以中國人民銀行公布的人民幣對美元交易基準匯價為依據，根據國際外匯市場行情，自行套算出當日人民幣對美元、日元、港幣以外各種可自由兌換貨幣的中間價。外匯指定銀行可在中國人民銀行規定的匯價浮動幅度內，自行制定各掛牌貨幣的外匯買入價、外匯賣出價以及現鈔買入價和現鈔賣出價。這些掛牌價即為銀行外匯牌價。
直接標價法：以一定單位的外國貨幣為基準來計算應付多少該國貨幣。
間接標價法：用一定單位的本幣為基準來計算應收多少外幣。
外匯市場：進行貨幣買賣、兌換的市場，是由外匯需求者、外匯供應者、買賣中介機構構成的外匯買賣活動場所。
匯率制度：指一國貨幣當局對該國匯率變動的基本方式所作的一系列安排或規定。如規定該國貨幣對外價值、規定匯率的波動幅度、規定該國貨幣與其他貨幣的匯率關系、規定影響和干預匯率變動的方式等。傳統上，匯率制度分為固定匯率制和浮動匯率制兩類；1973年以後，匯率制度日益多樣化，國際貨幣基金組織重新將匯率制度分為釘住匯率制和彈性匯率制兩種，後者包括浮動匯率制。
結售匯業務：銀行結售匯制度始自於1994年外匯管理體制改革。1994年1月1日起，國家取消各類外匯留成、上繳和額度管理制度，對境內機構經常項目下的外匯收支實行銀行結匯和售匯制度。在銀行結售匯制度下，結匯是指外匯收入所有者將外匯賣給外匯指定銀行，外匯指定銀行根據交易行為發生之日的人民幣匯率付給等值人民幣的行為；售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者，並根據交易行為發生之日的人民幣匯率收取等值人民幣的行為。
遠期結售匯業務：指外匯指定銀行與境內機構協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發生時，即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯。
結售匯綜合頭寸：是指外匯指定銀行（以下簡稱銀行）持有的因人民幣與外幣間交易而形成的外匯頭寸，由銀行辦理符合外匯管理規定的對客戶結售匯業務、自身結售匯業務和參與銀行間外匯市場交易所形成。
自營業務（自營性交易）：1995年1月14日中國外匯交易中心發布的中國外匯交易中心市場交易規則（暫行）規定，自營業務指會員為其自身外匯業務的正常進行而從事的外匯交易。
代理業務（代理性交易）：1995年1月14日中國外匯交易中心發布的中國外匯交易中心市場交易規則（暫行）規定，代理業務指會員為企業提供經紀服務而從事的外匯交易
即期外匯交易：即期外匯交易是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣，並在一到兩個營業日後進行清算的外匯交易。
遠期外匯交易：是指外匯買賣雙方預先簽訂遠期外匯買賣合同，規定買賣的幣種、金額、匯率及未來交割的時間，在約定的到期日由買賣雙方按約定的匯率辦理收付交割的外匯交易。
外幣買賣業務：是指在銀行間外匯市場，通過電子交易與清算平台，為境內金融機構外幣與外幣之間的交易與清算提供便利的安排。此次推出的外幣買賣系統是為外幣對外幣的即期交易提供交易、清算的系統，不涉及人民幣對外幣的交易。
金融衍生產品：國際互換和衍生協會（ISDA）：「衍生工具是有關互換現金流量和旨在為交易者轉移風險的雙邊合約。合約到期時，交易者所欠對方的金額由基礎商品、證券或指數的價格決定。」
衍生產品是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括：遠期、期貨、掉期（互換）和期權。衍生產品還包括具有遠期、期貨、掉期（互換）和期權中一種或多種特徵的結構化金融產品。
詢價交易：詢價交易是指相互有授信關系的外匯交易主體，直接就所要交易貨幣的幣種、金額、匯率及未來交割的時間進行詢問、磋商，達成一致意見後確認成交的交易方式。
競價交易：交易系統對買入報價和賣出報價分別排序，按照價格優先、時間優先的原則撮合成交的交易方式。
銀行間外匯市場做市商：經國家外匯管理局核准，在中國銀行間外匯市場進行人民幣與外幣交易時，承擔向市場會員持續提供買、賣價格義務的銀行間外匯市場會員。
金融機構：指在中國境內依法設立的各類中資金融機構和外資金融機構（保險公司除外）。
非銀行金融機構：指經中國人民銀行批准成立，在中華人民共和國境內注冊的中資信託投資公司、融資租賃公司、財務公司、證券公司、保險公司和其他金融公司。
外資金融機構：指依照中華人民共和國有關法律、法規的規定，經批准在中國境內設立和營業的下列金融機構：總行在中國境內的外國資本的銀行；外國銀行在中國境內的分行；外國的金融機構同中國的金融機構在中國境內合資經營的銀行；總公司在中國境內的外國資本的財務公司；外國的金融機構同中國的金融機構在中國境內合資經營的財務公司。
中資金融機構海外分支機構：指中國中資金融機構在境外依照當地法律設置的非獨立法人的分支機構。
銀行間即期外匯市場會員：符合相關條件、向交易中心提交書面申請，獲得批准，可在交易中心提供的交易系統內從事即期交易的銀行、非銀行金融機構或非金融企業。
國際收支：是指一定時期內一經濟體（通常指一國或者地區）與世界其他經濟體之間的各項經濟交易。其中的經濟交易是在居民與非居民之間進行的。經濟交易作為流量，反映經濟價值的創造、轉移、交換、轉讓或削減，包括經常項目交易、資本與金融項目交易和國際儲備資產變動等。
經常項目：是指實質資源的流動，包括進出口貨物、輸入輸出的服務、對外應收及應付的收益，以及在無同等回報的情況下，與其他國家或地區之間發生的提供或接受經濟價值的經常轉移。
資本和金融項目：是指資本項目項下的資本轉移、非生產/非金融資產交易以及其他所有引起一經濟體對外資產和負債發生變化的金融項目。資本轉移是指涉及固定資產所有權的變更及債權債務的減免等導致交易一方或雙方資產存量發生變化的轉移項目，主要包括固定資產轉移、債務減免、移民轉移和投資捐贈等。非生產/非金融資產交易是指非生產性有形資產（土地和地下資產）和無形資產（專利、版權、商標和經銷權等）的收買與放棄。金融項目具體包括直接投資、證券投資和其他投資項目。
銀行間外匯交易系統：指交易中心（包括中國外匯交易中心上海總部、北京備份中心和其他分中心）為會員之間進行外匯交易和資金清算所提供的電子系統。
外匯交易：指人民幣與外匯之間的即期買賣。
會員：指經交易中心核准，允許其在交易系統內從事外匯交易的境內金融機構。
即期外匯交易：即期外匯交易是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣，並在一到兩個營業日後進行清算的外匯交易。
遠期外匯交易：是指外匯買賣雙方預先簽訂遠期外匯買賣合同，規定買賣的幣種、金額、匯率及未來交割的時間，在約定的到期日由買賣雙方按約定的匯率辦理收付交割的外匯交易。
詢價交易：詢價交易是指相互有授信關系的外匯交易主體，直接就所要交易貨幣的幣種、金額、匯率及未來交割的時間進行詢問、磋商，達成一致意見後確認成交的交易方式。
集中競價：集中競價外匯交易是指市場上多個交易主體之間，同時通過某一交易系統或平台，按一定的競價規則進行外匯交易的方式。例如中國銀行間外匯市場現行的交易方式，即是按時間優先、價格優先的競價規則進行交易的。
集中授信：外匯市場的組織者作為一方，按各交易主體的交易資金擁有量為信用標准，授予參與交易的各交易主體一定交易額度的行為，各交易主體同時也授予中央清算部門一定規模的交易額度。
雙邊授信：外匯市場上交易主體雙方之間，相互直接授予對方一定交易信用額度的行為。
雙邊清算：市場上交易主體達成外匯交易之後，不通過某一清算機構，而是相互直接將資金匯入對方指定賬戶的清算方式。

C. 全國銀行間債券市場交易資金清算具體有哪些

同學你好，很高興為您解答！

1．基金在銀行問債券市場發生債券現貨買賣、回購業務時，基金管理公司將該筆業務的成交通知單加蓋管理公司業務章後發送基金託管人。2．基金託管人在中央債券綜合業務系統中，採取雙人復核的方式辦理債券結算後，列印出交割單，加蓋基金資金清算專用章，傳送基金管理公司，原件存檔。3．債券結算成功後，按照成交通知單約定的結算日期，製作資金清算指令，進行資金劃付。4．基金託管人負責查詢資金到賬情況。資金未到賬時，要查明原因，及時通知管理人。

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D. 全國銀行間市場交易資金清算流程

簡單的說，銀行間債券市場是金融機構（包括銀行、證券公司、基金公司、保險公司等）進行債券買賣和回購的市場。而交易所市場是所謂的二級市場，是面向所有投資者（包括上述機構投資者，以及個人投資者）開放的市場。中國的債券市場中，前者佔了絕大部分，而作為個人投資者，只能進入後者交易投資。

E. 中國境內以哪個幣種境內銀行間進行外幣資金清算和結算

以要清算的外幣幣種清算

F. 外匯市場上的"T+1"清算是何解

銀行間外匯市場實行本外幣集中清算的辦法。銀行間外匯市場的交易會員的外匯資金清算通過中國外匯交易中心在境外開立的統一的外匯帳戶辦理，人民幣資金清算通過各會員在中國人民銀行開立的人民幣帳戶辦理。目前，本外幣資金在交易日的第二天同時辦理交割入帳，即T+1清算。

G. 銀行間外匯市場的背景材料

1994年，中國外匯管理體制進行了重大改革，取消外匯留成、上繳和額度管理，實行結售匯制度，建立全國統一的銀行間外匯市場，也稱為外匯批發市場，成為中國主要的外匯交易場所，交易主體主要是金融機構、投資公司以及進出口企業等。同時，建立了以中國外匯交易中心的電子交易系統為依託的交易平台。銀行間外匯市場的建立，奠定了以市場供求為基礎的、有管理的浮動匯率制的基礎。
市場組織形式：中國銀行間外匯市場實行會員制管理，凡經中國人民銀行批准設立、開展外匯業務以及經營結售匯業務的金融機構及其分支，均可申請成為銀行間外匯市場的會員，經審核批准後，通過中國外匯交易中心的電子交易系統入市交易。
報價成交方式：目前，銀行間市場實行分別報價、撮合成交的競價交易方式。交易主體在中國外匯交易中心現場或通過遠程終端報出買、賣價格，中國外匯交易中心的交易系統按照價格優先、時間優先的原則對外匯買入報價和賣出報價的順序進行組合，按照最低賣出價和最高買入價的順序撮合成交。
清算交割模式：銀行間外匯市場實行本外幣集中清算的辦法。銀行間外匯市場的交易會員的外匯資金清算通過中國外匯交易中心在境外開立的統一的外匯帳戶辦理，人民幣資金清算通過各會員在中國人民銀行開立的人民幣帳戶辦理。目前，本外幣資金在交易日的第二天同時辦理交割入帳，即T+ 1清算。
銀行間外匯市場運行的11年裡，市場會員的數量不斷增加、會員的性質呈多樣化趨勢。截止2005年6月底，銀行間外匯市場共有會員366家，其中，國有商業銀行4家、股份制商業銀行11家、政策性銀行3家、城市商業銀行39家、商業銀行的授權分行109家、外資銀行179家、信託投資公司2家及19家農村信用聯社。
1994年銀行間外匯市場成立初期，只有美元和港幣兩個幣種的交易，1995年增加了日元兌人民幣的交易， 2002年增加歐元兌人民幣交易；為活躍交易、提高流動性，2002年4月和7月中國外匯交易中心分別在歐元和港幣交易上開始試行做市商制度；2003年外匯市場交易時間從原來的上午半天交易延長到全天交易；推出了雙向交易，以方便會員及時進行頭寸平補和資金調度。
銀行間外匯市場成交量逐年攀升，1994年，銀行間外匯市場的總成交量僅為408億美元，1997年達到700億美元；受亞洲金融危機影響，隨後兩年交易量出現下滑；2000年恢復增長，2001年市場成交量超過金融危機前的水平，達到750億美元；2002年成交量增加到972億美元；2003年市場成交量突破1000億美元，達到1511億美元；2004年市場成交量一舉突破2000億美元，達到創記錄的2099億美元。

H. 銀行間外匯市場的運營機制

1.實行計算機聯網交易。中國外匯交易中心通過計算機聯絡與全國各地的分中心和調劑中心實行聯網交易。
2.實行會員制。經中國人民銀行批准設立，國家外匯管理局准許經營外匯業務的金融機構，可向中國外匯交易中心申請，成為外匯交易中心的會員，參與國內外外匯市場交易。會員分為自營會員和代理會員兩類。自營會員可兼營代理業務，代理會員只能從事代理業務，不得兼營自營業務。
3.實行分別報價、撮合成交的競價交易方式。在中國外匯交易的系統中，交易員報價後，由交易系統按照價格優先、時間優先的原則撮合成交。當買入報價和賣出報價相同時，報價即為成交價；當買入報價高於賣出報價時，成交價為買入報價與賣出報價的算術平均數。當買賣雙方報價數額相等時，買賣雙方所報數額全部成交；當買賣雙方報價數額不相等時，成交數額為所報數額較少者，未成交部分可保留、變更或撤銷。
4.實行本外幣資金的集中清算。在中國外匯市場的系統中，人民幣資金實行二級清算，即各個分中心負責當地會員之間的清算，總中心負責各分中心的差額清算。人民幣資金清算通過在中國人民銀行開立的人民幣賬戶辦理。外匯資金實行一級清算，即總中心負責會員之間的清算。外匯資金清算通過中國外匯交易中心在境外開立的外匯帳戶辦理，本外幣資金清算速度均為T+1。
5.在全國統一的銀行間外匯市場，交易時間和交易品種都有明確的規定。一般情況下，交易市場每周一至五上午9點20分至11點開市，國內法定節假日不開市。交易幣種有美元、港元、日元等。

I. 銀行間市場的外匯市場

銀行間外匯市場是指經國家外匯管理局批准可以經營外匯業務的境內金融機構(包括銀行、非銀行金融機構和外資金融機構)之間通過中國外匯交易中心進行人民幣與外幣之間的交易市場。銀行間外匯市場正處於逐步發展與完善之中。
銀行間外匯市場：經中國人民銀行、國家外匯管理局批准可以經營外匯業務的境內金融機構（包括中外資銀行和非銀行金融機構）之間通過中國外匯交易中心（以下簡稱「交易中心」）的銀行間外匯交易系統進行人民幣和外匯之間交易的市場。
外匯：外匯具有動態和靜態兩方面的含義。
外匯的動態含義是指把一國貨幣兌換成另一國貨幣的國際匯兌行為和過程，即藉以清償國際債權和債務關系的一種專門性經營活動。
外匯的靜態含義是指以外幣表示的可用於對外支付的金融資產。《中華人民共和國外匯管理條例》第三條規定：「本條例所稱外匯，是指下列以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產：（一）外國貨幣，包括紙幣、鑄幣；（二）外幣支付憑證，包括票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等；（三）外幣有價證券，包括政府債券、公司債券、股票等；（四）特別提款權；（五）其他外匯資產。」
匯率：是各國貨幣之間相互交換時換算的比率，即一國貨幣單位用另一國貨幣單位所表示的價格。
基準匯價：中國人民銀行每日公布銀行間外匯市場人民幣對美元、日元、港幣的市場交易中間價，該中間價是各外匯指定銀行之間以及外匯指定銀行與客戶之間人民幣對美元、日元、港幣買賣的交易基準匯價。銀行外匯牌價：各外匯指定銀行以中國人民銀行公布的人民幣對美元交易基準匯價為依據，根據國際外匯市場行情，自行套算出當日人民幣對美元、日元、港幣以外各種可自由兌換貨幣的中間價。外匯指定銀行可在中國人民銀行規定的匯價浮動幅度內，自行制定各掛牌貨幣的外匯買入價、外匯賣出價以及現鈔買入價和現鈔賣出價。這些掛牌價即為銀行外匯牌價。
直接標價法：以一定單位的外國貨幣為基準來計算應付多少本國貨幣。
間接標價法：用一定單位的本幣為基準來計算應收多少外幣。
外匯市場：進行貨幣買賣、兌換的市場，是由外匯需求者、外匯供應者、買賣中介機構構成的外匯買賣活動場所。
匯率制度：指一國貨幣當局對本國匯率變動的基本方式所作的一系列安排或規定。如規定本國貨幣對外價值、規定匯率的波動幅度、規定本國貨幣與其他貨幣的匯率關系、規定影響和干預匯率變動的方式等。傳統上，匯率制度分為固定匯率制和浮動匯率制兩類；1973年以後，匯率制度日益多樣化，國際貨幣基金組織重新將匯率制度分為釘住匯率制和彈性匯率制兩種，後者包括浮動匯率制。
結售匯業務：銀行結售匯制度始自於1994年外匯管理體制改革。1994年1月1日起，國家取消各類外匯留成、上繳和額度管理制度，對境內機構經常項目下的外匯收支實行銀行結匯和售匯制度。在銀行結售匯制度下，結匯是指外匯收入所有者將外匯賣給外匯指定銀行，外匯指定銀行根據交易行為發生之日的人民幣匯率付給等值人民幣的行為；售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者，並根據交易行為發生之日的人民幣匯率收取等值人民幣的行為。遠期結售匯業務：指外匯指定銀行與境內機構協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發生時，即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯。
結售匯綜合頭寸：是指外匯指定銀行（以下簡稱銀行）持有的因人民幣與外幣間交易而形成的外匯頭寸，由銀行辦理符合外匯管理規定的對客戶結售匯業務、自身結售匯業務和參與銀行間外匯市場交易所形成。
自營業務（自營性交易）：1995年1月14日中國外匯交易中心發布的中國外匯交易中心市場交易規則（暫行）規定，自營業務指會員為其自身外匯業務的正常進行而從事的外匯交易。
代理業務（代理性交易）：1995年1月14日中國外匯交易中心發布的中國外匯交易中心市場交易規則（暫行）規定，代理業務指會員為企業提供經紀服務而從事的外匯交易即期外匯交易：即期外匯交易是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣，並在一到兩個營業日後進行清算的外匯交易。遠期外匯交易：是指外匯買賣雙方預先簽訂遠期外匯買賣合同，規定買賣的幣種、金額、匯率及未來交割的時間，在約定的到期日由買賣雙方按約定的匯率辦理收付交割的外匯交易。
外幣買賣業務：是指在銀行間外匯市場，通過電子交易與清算平台，為境內金融機構外幣與外幣之間的交易與清算提供便利的安排。此次推出的外幣買賣系統是為外幣對外幣的即期交易提供交易、清算的系統，不涉及人民幣對外幣的交易。金融衍生產品：國際互換和衍生協會（ISDA）：「衍生工具是有關互換現金流量和旨在為交易者轉移風險的雙邊合約。合約到期時，交易者所欠對方的金額由基礎商品、證券或指數的價格決定。」衍生產品是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括：遠期、期貨、掉期（互換）和期權。衍生產品還包括具有遠期、期貨、掉期（互換）和期權中一種或多種特徵的結構化金融產品。
詢價交易：詢價交易是指相互有授信關系的外匯交易主體，直接就所要交易貨幣的幣種、金額、匯率及未來交割的時間進行詢問、磋商，達成一致意見後確認成交的交易方式。
競價交易：交易系統對買入報價和賣出報價分別排序，按照價格優先、時間優先的原則撮合成交的交易方式。
銀行間外匯市場做市商：經國家外匯管理局核准,在我國銀行間外匯市場進行人民幣與外幣交易時,承擔向市場會員持續提供買、賣價格義務的銀行間外匯市場會員。
金融機構：指在中國境內依法設立的各類中資金融機構和外資金融機構（保險公司除外）。
非銀行金融機構：指經中國人民銀行批准成立，在中華人民共和國境內注冊的中資信託投資公司、融資租賃公司、財務公司、證券公司、保險公司和其他金融公司。
外資金融機構：指依照中華人民共和國有關法律、法規的規定，經批准在中國境內設立和營業的下列金融機構：總行在中國境內的外國資本的銀行；外國銀行在中國境內的分行；外國的金融機構同中國的金融機構在中國境內合資經營的銀行；總公司在中國境內的外國資本的財務公司；外國的金融機構同中國的金融機構在中國境內合資經營的財務公司。
中資金融機構海外分支機構：指我國中資金融機構在境外依照當地法律設置的非獨立法人的分支機構。
銀行間即期外匯市場會員：符合相關條件、向交易中心提交書面申請，獲得批准，可在交易中心提供的交易系統內從事即期交易的銀行、非銀行金融機構或非金融企業。
國際收支：是指一定時期內一經濟體（通常指一國或者地區）與世界其他經濟體之間的各項經濟交易。其中的經濟交易是在居民與非居民之間進行的。經濟交易作為流量，反映經濟價值的創造、轉移、交換、轉讓或削減，包括經常項目交易、資本與金融項目交易和國際儲備資產變動等。
經常項目：是指實質資源的流動，包括進出口貨物、輸入輸出的服務、對外應收及應付的收益，以及在無同等回報的情況下，與其他國家或地區之間發生的提供或接受經濟價值的經常轉移。資本和金融項目：是指資本項目項下的資本轉移、非生產/非金融資產交易以及其他所有引起一經濟體對外資產和負債發生變化的金融項目。資本轉移是指涉及固定資產所有權的變更及債權債務的減免等導致交易一方或雙方資產存量發生變化的轉移項目，主要包括固定資產轉移、債務減免、移民轉移和投資捐贈等。非生產/非金融資產交易是指非生產性有形資產（土地和地下資產）和無形資產（專利、版權、商標和經銷權等）的收買與放棄。金融項目具體包括直接投資、證券投資和其他投資項目。
銀行間外匯交易系統：指交易中心（包括中國外匯交易中心上海總部、北京備份中心和其他分中心）為會員之間進行外匯交易和資金清算所提供的電子系統。
外匯交易：指人民幣與外匯之間的即期買賣。
會員：指經交易中心核准，允許其在交易系統內從事外匯交易的境內金融機構。
即期外匯交易：即期外匯交易是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣，並在一到兩個營業日後進行清算的外匯交易。
遠期外匯交易：是指外匯買賣雙方預先簽訂遠期外匯買賣合同，規定買賣的幣種、金額、匯率及未來交割的時間，在約定的到期日由買賣雙方按約定的匯率辦理收付交割的外匯交易。
詢價交易：詢價交易是指相互有授信關系的外匯交易主體，直接就所要交易貨幣的幣種、金額、匯率及未來交割的時間進行詢問、磋商，達成一致意見後確認成交的交易方式。
集中競價：集中競價外匯交易是指市場上多個交易主體之間，同時通過某一交易系統或平台，按一定的競價規則進行外匯交易的方式。例如中國銀行間外匯市場現行的交易方式，即是按時間優先、價格優先的競價規則進行交易的。
集中授信：外匯市場的組織者作為一方，按各交易主體的交易資金擁有量為信用標准，授予參與交易的各交易主體一定交易額度的行為，各交易主體同時也授予中央清算部門一定規模的交易額度。
雙邊授信：外匯市場上交易主體雙方之間，相互直接授予對方一定交易信用額度的行為。
雙邊清算：市場上交易主體達成外匯交易之後，不通過某一清算機構，而是相互直接將資金匯入對方指定賬戶的清算方式。