外匯期權價格幾個因素

1. 外匯期權的相關概念

買進期權與賣出期權：買進期權是指和約持有者有權利以執行價格買進一定數量的外匯。賣出期權是指和約擁有者有權利以執行價格賣出一定數量的外匯。
履行和約：外匯期權的持有者，有權利決定是否需要「履行」和約，或聽任合同到期而不去執行。福匯環球金匯網認為 履約價格或執行價格：即期或遠期和約上的價格，都是反映當時的市場價格。外匯期權中，未來結算所履行的價格稱為履約價格或執行價格。履約價格決定於和約簽定的當初，可能完全與即期和遠期匯率不同。
到期日：外匯期權和約有一個最後的到期日。期權的持有者如果希望履行和約，必須在和約到期前通知另一方。到期日表示為某年、某月、某日的某個時間，如，1999年11月18日，東部標准時間早晨10：00。 中的有關術語
平價：如果期權的履約價格（即合同價格）等於當時的即期匯率，稱為即期-平價。如果履約價格等於當時對應的遠期匯價，稱為遠期-平價。如，3個月期的期權履約價格與3個月期的遠期匯率都是1.7500DEM/USD。
折價：對於期權的持有者來說，當履約價格（如：1.5000的DEM賣出期權）優於即期匯率（如，1.8000DEM/USD）時，即為即期-折價。對於遠期-折價亦然。
溢價：很容易猜出，溢價就是指對於期權的持有者來說，當履約價格（如：1.8000的DEM賣出期權）不如即期匯率（如，1.5000DEM/USD）時，即為即期-溢價。

2. 外匯期權交易要素有哪些

1、期權合約簽訂的時候的期權的執行的價格和外匯市場的即期匯率的影響;2、會受到合約到期日期的影響;

3. 外匯期權的決定因素

1、期權期限的長短；
2、市場即期匯率與期權合同中約定的匯率之間的差別；
3、匯率預期波動的程度。

4. 為什麼外匯期權的買賣價格和執行價格不一樣

執行價就是行權價
外匯期權的執行價就是事先約定好的買賣外匯的價格，
比如你購買了一份美元的外匯期權，三個月的，行權價是人民幣對美元1：6 ，這就是說，等到三個月到期的時候，不管市場上人民幣對美元的匯率是多少，你都可以用1：6的匯率用人民幣換美元。
因為期權是一種權利，所以你可以選擇執行，也可以不執行。當市場上匯率變為1：5或更少的時候，你可以執行期權，這樣用一元人民幣換的美元就更多了。如果市場上匯率變為1：7或以上，你就可以不執行期權，而是在市場上直接買賣。

5. 4.影響外匯期權價格的主要因素有哪些

各國行情的波動，戰爭以及不可抗拒因素產生的災難等

6. 外匯期權的影響因素

1、期權的執行價格與市場即期匯率
看漲期權，執行價格越高，買方的盈利可能性越小，期權價格越低。看跌期權，執行價格越高，買方的盈利可能性越大，期權價格越高。即期匯率上升，看漲期權的內在價值上升，期權金越大；而看跌期權的內在價值下跌，期權金變小。
2、到期時間(距到期日之間的天數)
到期時間的增加將同時增大外匯期權的時間價值，因此期權的價格也隨之增加。
3、預期匯率波動率大小
匯率的波動性越大，期權持有人獲利的可能性越大，期權出售者承擔的風險就越大，期權價格越高；反之，匯率的波動性越小，期權價格越低。
4、國內外利率水平
外匯期權合約中規定的賣出貨幣，其利率越高，期權持有者在執行期權合約前因持有該貨幣可獲得更多的利息收入，期權價格也就越高。
外匯期權合約中規定的買入貨幣，其利率越高，期權持有者在執行期權合約前因放棄該貨幣較高的利息收入，期權價格也就越低。

7. 影響外匯期權的因素有哪些

（1）政治局勢。國際、國內政治局勢的變化對匯率有很大影響，局勢穩定，則匯率穩定;局勢動盪則匯率下跌。所需要關注的方麵包括國際關系、黨派斗爭、重要政府官員情況等。

（2）經濟形勢。一國經濟各方面綜合效應的好壞，是影響本國貨幣匯率最直接和最主要的因素。其中主要考慮經濟增長水平、國際收支狀況、通貨膨脹水平、利率水平等幾個方面。

（3）軍事動態。戰爭、局部沖突等將造成某一地區的不安全，對相關地區以及弱勢貨幣的匯率將造成負面影響，而對於遠離事件發生地國家的貨幣和傳統避險貨幣的匯率有利。

（4）政府、央行政策。政府的財政政策、外匯政策和央行的貨幣政策對匯率起著非常重要的作用，有時是決定性作用。如政府宣布將本國貨幣貶值或升值;央行的利率升降、市場干預等。

（5）市場心理。外匯市場參與者的心理預期，嚴重影響著匯率的走向。對於某一貨幣的升值或貶值，市場往往會形成自己的看法，在達成一定共識的情況下，將在一定時間內左右匯率的變化，這時可能會發生匯率的升降與基本面完全脫離或央行干預無效的情況。

（6）投機交易。隨著金融全球化進程的加快，充斥在外匯市場中的國際游資越來越龐大，這些資金有時為某些投機機構所掌控，由於其交易額非常巨大，並多採用對沖方式，有時會對匯率走勢產生深遠影響。如量子基金阻擊英鎊、泰銖，使其匯率在短時間內大幅貶值等。

（7）突發事件。一些重大的突發事件，會對市場心理形成影響，從而使匯率發生變化，其造成結果的程度也將對匯率的長期變化產生影響。如9· 11事件使美元在短期內大幅貶值等。

8. 外匯期權交易受哪些因素的影響

影響外匯期權的因素有很多，永沃財富歸納出了以下四個主要因素：

1、期權合約簽訂的時候的期權的執行的價格和外匯市場的即期匯率的影響;

2、會受到合約到期日期的影響;

3、受到外匯市場的匯率的波動變化規律的影響;

4、受到全世界國內外的利率水平的影響。

很多投資者都會問外匯保證金交易和外匯期權哪個好，永沃財富認為，就目前而言，外匯期權於外匯保證金相比，前者還是有很多不足之處，主要表現在獲利大小和交易時間等方面。如果投資者想要實現外匯保值的話，比較推薦外匯期權，但如果是想要獲取更多利潤的話，永沃財富還是推薦外匯保證金交易。

9. 外匯期權價格問題

樓主 你的期權是不是過了大半個多月才跌回你當時買入的那個0.9170的
期權是有時間價值的 放的時間越長時間價值越少而且越到期時間價值越來越無線趨近於零
我估計當時你買的期權執行價格應該是0.91 也就是澳元要跌倒0.91以下你才有錢賺
即期匯率對比0.91 少1分你1份賺1塊 如果純不論時間價值的話你在0.9020那時候你的期權內在價值為0.8元 1.3-0.8的差價0.5美金是你的期權的時間價值

10. 外匯期權的優越性是什麼

期權外匯買賣實際上是一種權力的買賣。權力的買方有權在未來的一定時間內按約定的匯率向權力的賣方(如銀行)買進或賣出約定數額的外幣。同時權力的買方也有權不執行上述買賣合約。

期權分為買權和賣權兩種。買權是指期權(權力)的買方有權在未來的一定時間內按約定的匯率向銀行買進約定數額的某種外匯；賣權是指期權(權力)的買方有權在未來一定時間內按約定的匯率向銀行賣出約定數額的某種外匯。當然，為取得上述買或賣的權力，期權(權力)的買方必須向期權(權力)的賣方支付一定的費用，稱作保險費(Premium)。因為期權(權力)的買方獲得了今後是否執行買賣的決定權，期權(權力)的買方則承擔了今後匯率波動可能帶來的風險，而保險費就是為了補償匯率風險可能造成的損失。這筆保險費實際上就是期權(權力)的價格。

決定期權價格的主要因素有三個：

1、期權期限的長短；

2、市場即期匯率與期權合同中約定的匯率之間的差別；

3、匯率預期波動的程度。

期權按行使權力的時限可分為兩類：即歐式期權和美式期權。歐式期權是指期權的買方只能在期權到期日前的第二個工作日，方能行使是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權力；而美式期權的靈活性較大，因而費用價格也高一些。

功能

外匯期權買賣是近年來興起的一種交易方式，它是原有的幾種外匯保值方式的發展和補充。它既為客戶提供了外匯保值的方法，又為客戶提供了從匯率變動中獲利的機會，具有較大的靈活性。

例如，某家合資企業手中持有美元，並需要在一個月後用馬克支付進口貨款，為防止匯率風險，該公司向中國銀行購買一個「美元兌馬克、期限為一個月」的歐式期權。假設，約定的匯率為1美元＝1.8000馬克，那麼該公司則有權在將來期權到期時，以1美元＝1.8000馬克向中國銀行購買約定數額的馬克。如果在期權到期時，市場即期匯率為1美元＝1.8400馬克，那麼該公司可以不執行期權，因為此時按市場上即期匯率購買馬克更為有利。相反，如果在期權到期時，1美元＝1.7500馬克，那麼該公司則可決定形式期權，要求中國銀行以1美元＝1.8000馬克的匯率將馬克賣給他們。由此可見，外匯期權業務的優點在於客戶的靈活選擇性，對於那些合同尚未最後確定的進出口業務具有很好的保值作用。

辦理程序

1、與銀行簽訂《保值外匯買賣總協議》。

2、在期權金交收日到銀行繳納協議規定的期權費。

3、在期權到期日上午10：00前將書面的行使期權通知送達銀行，否則有關期權將自動失效。

4、客戶行使期權後，於期權交割日到銀行辦理期權交割手續。