期貨高手的交易之路

① 期貨菜刀上的十年（十五）：期貨交易為何不容易成功

我跟李女士說完了之後，我又回去看望王貴羽，再看看他的意見。 今年都2013年了，對於過去幾年，我記憶的並不是特別清晰，所以根據過去大致的回憶，寫下一些當時的所思和所想，希望能對大家有所幫助。 王貴羽的身體恢復得很快，經過慈溪醫院的檢查，他的肝病除少數指標不正常外，基本功能已經恢復，時至夏末秋初，期貨市場農產品仍然在低位震盪，工業品大幅下跌後繼續反彈在高位盤旋．看到這一切，王貴羽扼腕長嘆，認為在工業品上丟失了一個大好的獲利良機． 考慮到他的身體情況，對於期貨，我們已經每天深入交談，對於他以前的操作實戰方法，他認為是吸取了期貨操作技術的各個方面，才找出的適合自己的操作方法，為了在成功找出這個適合自己的方法的過程中，自己付出了很大的犧牲，是以自己的身體和金錢的重大代價才換來的，此種方法基本不能隨便的嫁接到另一個人身上，我問他為什麼？他回答到：＂期貨操作看似非常簡單，實際牽扯到方方面面，如同每一個人有不同的基因，不同的指紋一樣，每一個人如果涉入期貨操作，就顯示出不同的操作方法，但萬變不離其宗，期貨操作大致離不開這幾種操作法：操作法雖然很多但可以大致歸納如下：＂ ＂JZQJCZF法．GDDSH法．BDCZ法，MDMD法，SYQSZZ法當然還有我自己這種法綜合操作法，我把它叫作SYTPCZ法．＂ ＂每個人都必須認識到自己適合那種操作法，但在認識自己究竟適合什麼操作法以前有很多路得走，由於期貨市場的殘酷性，大多數人在沒有摸到適合自己的操作法以前，就被期貨市場所無情淘汰，這是沒有辦法的事情，期貨市場的暴富機理就在於此．＂ ＂既然如此，是不是說任何一個人如果找到適合自己的操作法後，就可以在期貨市場上存在下去？＂ 王先生回答道：＂理論上如此，對此我沒有過多研究，但正如我以上談的原因，絕大多數人在沒有找到適合自己的操作法以前，就已經被期貨市場所消滅，所以探求這個問題沒有實際的意義。當然了，如果有前輩指引，自然可以縮短某些人的探尋之路，這肯定是最好的，但是將前輩的操作風格轉化成適合自己操作的風格，必須還要自己走路。分析巴菲特和索羅斯這兩個世界大師，至今沒有取得任何的金融市場的就業資格證書，就很說明問題，這兩個大師在每年美國證監會一類機構考試時要否躲避，要否就乾脆放棄．他們對所謂的資格證書嗤之以鼻．反觀我們中國，沒有證書你就很難在期貨公司上班，你看看期貨公司的招聘公告就知道，但結果是期貨公司坐滿了有證書沒有實戰經驗的年輕小夥子。他們的經驗絕對沒有有實戰經驗的小散戶強。＂ ＂按你說的，真正的好手在哪裡？難道期貨公司沒有好操盤手？＂ ＂不能這樣說，短線的操盤手當然在期貨公司，他們以細微的點數為期貨公司創造手續費，但那些有長期操作經驗的，同時有自己期貨理念的人絕對沒有在期貨公司任職。在中國，真正的期貨好手在民間，對於這點我深信不疑！＂ ＂對於期貨，一般人太不了解了，人們拿著錢冒冒失失闖入市場，幻想憑在其他商業行業的成功經驗就可以輕而易舉地戰勝這個市場，實在是大錯特錯＂ ＂為什麼期貨這樣難呢？＂
＂期貨市場操作的難度特點我在上面已經談了，除了這些特點外，期貨市場還有幾個更特殊的性質，這些不同於一般商業行為的特點，就更不被一般人所了解，具體地說，期貨市場有如下三個特點＂ 說到這兒，王先生為了強調這些特點的重要性，用筆寫了ABC三個英文字母．以下是他分述的三個內容：
A:期貨市場的杠桿性：表面上看，杠桿放大了收益，其實是放大了人性的缺陷，即貪婪和恐懼，在杠桿面前，人性的弱點被詮釋的淋漓盡致。上帝給了你權力，你就會濫用。 B:期貨市場的不可預測性：未來是不可預測的，無論你再怎麼聰明，你都無法精確地預測未來，過去50年來，經濟學家對經濟未來的預測，大多是錯誤的。投機市場，你更無法預測，無法精確地預測明天的走勢，也無法預測後天的走勢。所以你用預測來做行情，就註定了你的失敗。 C:期貨市場的時機性：由於杠桿的存在，價格浮動一些，你盤面上的盈利就出現較大的波動，由於無法精確預測未來，你入倉早一些，或者晚一些，你都可能被趕下車，或者沒及時上車，判斷對，也很難賺到錢。相比股市，期貨要求更精準的時機，這就是為何用基本面，也比較難以操作期貨。 「期貨市場非常復雜，復雜到無以復加，所以需要簡單的辦法去處理，要用簡單的思維，來應對復雜的行情，就如同武功的以柔克剛。」 說心裡話，王先生表述的這一切，我聽不太懂，但從這些話，我深刻感到他對期貨市場理解的至深水平，我慶幸我對他的期貨市場功力沒有看錯，在王先生身上難能可貴的是：他不僅僅實戰操作經驗之高，更重要的是他能夠把他實戰經驗升華到理論總結，看來他對期貨市場理論的多種學派有深入的了解，沒有對期貨理論兼收並蓄的瀏覽和學習，就不會對自己的經驗於以總結和提高，而陷入經驗主義的泥潭裡，而這正是一般高手容易犯的錯誤． 為了讓王先生有個比較好的操盤居住環境，我考慮再三，在紹興的大禹山附近找了一個偏僻的小區，此地空氣新鮮，推開三樓的落地窗就可以欣賞大禹山那滿目的綠色，房間共三室一廳，面積140平方米，在一個房間里，我用光纖連接了四台電腦，為了照顧他輕微青光眼的習慣，我特的從日本購買了四個高清晰的照相館用的可以製版和調色的索尼顯示器，以便減輕他的視覺疲勞，按照他的吩咐，一台用做下單，另外三台用做不同品種的行情顯示，為了使行情穩定保險的需要，我另外辦了兩台手提電腦的聯通和中國移動的兩個無線卡上網系統，同時為了使他看盤舒服，我又特的在牆上裝了一台48寸的可以與電腦連接的大彩電，在彩電三米處遠處放了一張可以可以隨時變換角度的3萬元高級按摩椅以供他操作疲勞時使用。 收盤後走出小區,魯訊筆下的烏艄船就停在河邊，身著雨衣的釣魚翁隨處可見，片片菜田尤如花園點綴在住宅樓之間，王先生如果漫步在這天然的自然風光中，可以很快地疏解他看盤的疲倦。 我把這些弄好之後，安頓好了王先生，就把李女士接了過來，李女士剛來的時候，羞羞答答，有點很不好意思，當我親自開車把她送到這里的時候，她馬上喜歡上這里，這里真是世外桃源，毫無人間雜質，到處是青山綠水，小溪、小橋，流水人家。她說，她一輩子最大的心願，就是等賺夠了錢，然後搬到一個像這樣的地方，過著悠閑自得的陶淵明生活。 我將要讓她和王先生見面，我的內心不知道是什麼滋味，有一種吃醋的濃濃味道、、、 期貨菜刀上的十年（十六）：

② 專職期貨交易者的交易之路是怎樣的

期貨交易者是人們對於專職期貨投資的人的一個稱呼，實際上期貨交易者的整體成功率十分低，因為任何一種金融投資，不可能單靠一項成功，我作為理財師也是綜合性的操作，而不是單一的進行操作，下面我說一下期貨交易者想要成功的基本素質：
第一、必須有良好的經濟學知識，沒有經濟學知識，那麼你對於期貨交易會沒有任何的基礎理論，沒有基礎理論的指導，那麼你要向成功，幾乎是不可能的事情。
第二、期貨交易者要鍛煉出來自己的心理承受能力，如果你的心理承受能力很差的話，那麼不建議你做期貨交易者，因為每天的行情變化，絕對需要你有承受能力。
第三、做一個期貨交易者要合理的分配自己購買的期貨品種，每一個天的交易品種，必須提前選擇出來，每天的期貨配製要做到攻受兼顧。
第四、期貨交易者必須有一個自己的小日記本，因為這個小本，是為了記錄自己每天的操作細節，這樣你才可以在未來任何時候，拿出來進行分析。
第五、作為一個期貨交易者，膽子必須大，必須經受得住常人經受不了的壓力，不怕賠錢，不怕損失，不然你要向成功幾乎是不可能的事情。
第六、必須具有冷靜客觀的氣質，控制情緒的能力，並且在持有一筆買賣合約的情況下，對於鍵盤的操控要快速，要冷靜，這樣才可以在最有利的時候做出正確的操盤。
最後，我們要告訴大家的是期貨操作的市場中，每天都有許多令人激奮的事情發生，所以你必須要有決斷的心態，有能力應付市場短期的狀況，要堅持自己的思想和思維，不然你頻繁數度改變你的心意和合約方向，會造成自己巨大的損失。

③ 期貨市場里的成功者,所謂的"大道至簡"到底是指的什麼

在沒有真正成為操盤手之前我只會按照自己的意志,看基本面去買賣交易,做了4年的金融研究,會用各種經濟現象和搜集各種風聲信息,以為這就是專業,然後用很復雜的技術指標試圖來說明某一個歷史現象或者預測下一個行情.
每天寫期貨評論,忽悠來忽悠去,分析來很多的經濟因素為得說明自己的預測觀點,我相信真正的高人從來不會去做預測,因為只有神仙能預測,誰能預測"黑天鵝"現象出現呢!
幾年來我們一直在完善這個系統,如今我只關注均線,MACD,KD,技術圖形來根據信號交易,確定止損點,根據自己倉位的風險額度,確定下多少手進場.一旦趨勢改變信號發出堅決離場.
這個系統就跟簡單,就像我之前會去花很多時間研究基本面和分辨消息復雜的技術指標,這個"大道"到後面就簡單的只要看最基礎的技術圖形.這個是我對"大道至簡"的理解.
買賣誰都會,但你看到大的機會的時候會不會不顧一切的全倉操作呢!風險同樣大的等著你,人性本身就是慾望和罪孽的集合體."簡單的機械繫統"我現在跟樂意讓不懂期貨的人代我執行操作,呵呵.
操盤的及至就是哲學!

④ 中期易投國際期貨老手經驗分享，該怎麼操作期貨

恍惚間，交易已過10多年。期間的酸甜苦辣，真的只有每個交易者自己知道。伴隨著不斷小虧的無奈，毫無突破的苦悶，領悟再進步的這種螺旋式上升。

其實處理震盪的具體方法並不重要，利潤回撤一半出場也好，2B也好。總之 處理震盪的意識才是最重要的。因為對於趨勢跟蹤系統來說這一塊就是木桶最短的那一塊，而最短的一塊關乎生存，其實趨勢跟蹤系統處理震盪的意識一點也不亞於止損與資金管理，只是很少有人真正深刻認識到這一點。

本文（寬客在線）將會對這個問題進行更加深入的探索從系統重要性、到趨勢跟蹤系統的設計、到系統的完善最後，到偶個人的資金曲線統計圖表都將要做深入的討論。

1、系統的重要性

做了5年以上的老鳥都有體會，開始都靠盤感做，但虧疼了後發現靈感遠不如系統來的穩定，盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法抵觸的，只有用系統來規則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現在必須開始著手構建你自己的系統！（你不信？一開始我也不信，但時間和鈔票會改變你的想法）。

交易系統是什麼，是你自己的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念，再有交易系統，這個順序不可亂。隨著你的經驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升（個人悟性決定螺旋上升的周期）。而交易系統也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會犯錯，要敢於推翻過去的自己。才能在金融交易中走的更遠。

強調系統的重要性永遠不為過，我更傾向於建立自己的系統而不是用那些通用的（比如海龜或者10/20交叉，當然這些都能贏利）。金融交易先入為主的思想是很危險的，憑什麼順勢輕倉止損是天字第一號守則，那是因為我自己試過逆勢重倉死抗，知道了這是要死人的，所以我認可了這些通則。對系統而言，別人能賺錢的系統憑什麼你用也能賺，相同的系統不同的理念也是要死人的。

自己的才是最好的，別人拿走也不會用，關鍵是你就是系統，系統就是你。不存在打架或抵觸的情況。當你的系統已經不能充分反映你的交易思想的時候，改進就是必須的了。我的系統從5年前到現在已經有了10幾個版本了，每次我都認為無懈可擊了，但最後還是要改進，相信以後還會是這樣。順便說下，火線上的海豚也是好幾個版本，說明思想帶動系統的螺旋式上升是必然的。

2、我最初的系統構建和交易理念

10多年前的我和現在的新手一樣，低級錯誤都犯過。然後開始看經典教科書，走上了漫漫指標科學家之路。慢慢發覺這樣似乎是個死胡同，再看了好多的經典評論，什麼操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對號入座後發覺自己的方向偏了。前輩的話還是要聽的，畢竟他們的學費疊起來比我人都要高。之後反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書，尋找他們理念的共同點。慢慢的，順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了我的交易靈魂了，現在不設止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。

有了些零碎的概念後，思路也逐漸開始清晰。輕倉，止損這兩條不難理解。客觀的規則，反人性經過磨練不難做到。問題是順勢這個概念如何定義？這個概念太模糊。

我找不到答案。於是痛苦開始了。。。

家還每天都把順勢掛在嘴邊，只要順了就OK。如果我告訴大家，這兩個字就是專門放馬後炮的，你會不會罵我，先仔細想想再罵不遲。。。你說順勢是順當下的趨勢，沒趨勢怎麼辦？休息么？等你發現趨勢來了，那它也差不多結束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢用右手擋住，只留左邊的震盪。你右手不放，現在入場的交易是順勢么，不是。右手一放，現在入場就順勢了，真奇妙。現在再想想，這兩個字重要麼？

當時的我已經意識到了這個問題，突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻（當時理念的框架還沒有成型）。最後的突破點還是回到系統這個點上來。

3、系統的分類和區別

當你遇到瓶頸無法突破的時候，一定要往簡單的地方想，越簡單越好。多想想交易的本質，市場的本質。教科書上說市場有很多形態，頭肩，旗型，楔型，雙頂。。。當時的我非常痛苦，你告訴我雙頂下空單到底是順勢還是逆勢，破了頸線大跌空單就是順勢，不破反彈創新高就是逆勢。矛盾並痛苦著。。。一段時間的思考後，終於回到是市場的本質。

所有的市場都只有兩種狀態：震盪和單邊。（震盪著的單邊上揚還是單邊）也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態只有對應的操作手法才能賺錢，震盪市高賣低買，單邊市追漲殺跌。2種市場狀態用對應的操作手法，再加上嚴格止損。盈利似乎在不遠處向我招手了。相信論廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問題只有一個：如何判斷現在是單邊還是震盪？BOLL開口，ADX，還是其他指標。是先有價格還是先有指標？在這個點上，我卡了一年！或許你將來能做到，不過我做不到。於是，盈利招了招手，笑了笑轉身走了。。。

我自問沒天賦判斷震盪還是單邊，於是只能用一種操作手法，要麼全都低買高賣，要麼全都追漲殺跌。其實現在看追漲殺跌明顯是順應市場，而低買高賣才是逆市而為，但當時自己的理念就是一團亂麻，加上經驗不夠。只有日復一日的痛苦。回到前面，當時的我決定只用一種操作方法。。。潛意識告訴我要追漲殺跌，前輩的經典書刊也是這樣教導我們。但是，抱著懷疑的態度，2種手法我都做了大量的嘗試。

如果你能准確判斷震盪或單邊，或者是你目標的話，接下來的文字可能沒有什麼參考價值，因為我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬幹！

4.我的交易系統的框架

當時經過一段時間的交易，慢慢地也總結出了2種系統的不同結果。震盪手法---低買高賣：成功率較高，但大多數都是小盈。指標非常敏感，一旦反叉必須立刻出場，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時，震盪手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高。。。再加上偶爾的止損。一波1000點的大行情可能只有200點的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌，大漲大跌的行情不說，肯定能賺，可是當市場沒有明顯趨勢的時候，正止損反止損還是止損，反復的耳光相信大家也一定有體會。怎麼辦？交易彷彿又走進了死胡同。。。

當時我萌生了一個非常可怕的想法發現都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。於是天字第一號原則動搖了。現在想想要是當時不夠堅定的話，下場不言而喻。。。

終於在不斷的反思後，螺旋開始上升。大家都聽過，損失自己決定，盈利老天決定。震盪手法我自問無力優化，都是小虧小盈，只有提高成功率，我沒這個天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識，持倉時我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還有提高的潛力。於是性格決定了我的操作手法和系統框架。

至於震盪系統最終能否盈利我沒有資格評價，因為和我的性格和理念不符。不過我相信各種手法都有自己的獨特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。

5、系統的優化和磨合

終於，我慢慢創建了自己的交易系統，可如果你覺得只要創建了自己的交易系統，遵守基本的交易紀律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯特錯的。以上的所有步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了三年的時間就基本完成。當時我也以為以系統和自己性格的吻合度，只要適當提高成功率，過幾個星期就能穩定盈利了。結果，盈利招了招手，連笑都沒笑就轉身走了。。。

建立交易系統之後，接下來的工作就是優化和磨合。初期的系統框架只是你的交易理念的靈魂，沒有實質的東西。當然，靈魂是最重要，這也是為什麼我之前不斷重申系統重要性的原因。打個比方的話，初始系統只是指明了前進的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。

系統的優化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。因為和一開始相比，你的交易經驗汲取的速度逐漸變慢，理念的升華蛻變過程也逐漸放緩。這個過程中，或許你已經可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡。。。對於我來說，這個階段已經沒有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領悟。對市場，對系統，對自身。已經記不太清中間的突破，只知道當時自己痛苦並堅強著。。。

接下來是這個專題的重點，也是我的主要目的：趨勢交易---如何面對70%的震盪！如果你是用趨勢系統（例如，均線），如果你是4年以上的老鳥，你一定會有相當的共鳴。

例如一條均線，就是所有的行情都當單邊來操作，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行，行情去頭掐尾還能留個70%，80%。不過大量的無趨勢的市場里基本上所有的盈利都要吐光，簡單來說就是前進一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎麼辦？有人說了，震盪的時候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質的老話題了，如何判斷未來是震盪，還是趨勢？

趨勢交易其實就一句話：震盪抗的住。下一步，現在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書里怎麼說的：盯住自己的虧損，盈利會照顧自己。現在我們來盯虧損，黑框框里你虧多少，復盤！手邊的圖表自己復。過去的我來回耳光，盈利變虧損，單邊利潤全部抹平，最重要的是對交易信心打擊太大。資金曲線永遠是震盪，偶爾創新高也是假突破。

相信5年以上的老鳥深有感觸，怎樣抗過去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法！

三點：

• 在高一級周期出現轉向信號之後，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動。

• 如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時間周期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。

• 小周期入場後，要盡快地（適當）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

以上3點重要性依次遞增！！！特別是最後一條！可以說是我理念的靈魂！

我選取了上圖中倒數第二個黑框來舉例，它震盪時間最長，幅度最大，殺傷力最強。日期是3/23---4/29,下面是一小時圖的K線（習慣看H4的也差不多，方法不變）。白圖不太清楚，上黑的，可能要滾輪放大看。

此波大震盪之前是單邊上升，這個沒有懷疑，之後每個人的趨勢系統可能產生不同的交易信號。我的系統是短期趨勢系統，比較敏感，在這波震盪中產生了 「空-多-空-多-空-多-空-多-空-多」 一共10次轉勢信號（看日K比較明顯）。只有最後一次多才真正有後面的單邊上漲趨勢，那中間的9次耳光怎麼辦？我們開始操作：

3/27-4/1,在日線上顯示趨勢轉變的話，相信之前的單邊多單已經平倉了。至於何時入空單，看H1圖（或H4，各人系統不同而已）。若H1為上漲，則逆向過濾，直到H1上漲結束，轉為下跌才入場空單（我的系統是右側交易）。止損怎麼設，按照自己的系統來。

空單入場就有盈利，那是運氣好。H1/H4入場後，波段高點設損，行情展開後迅速下移至成本位，接下來的工作就要看上一級啦(日K)。日K的趨勢逆轉信號不出，空單不動（止損沿日K下移）。入場是用小周期，出場是大周期。為什麼？想想，虧損時你只輸幾點，可是盈利的話卻是幾十點，是不同的數量級。

4/2-4/3，趨勢轉多，空單應該已碰止損（變止盈）出場。同樣多單參考自己的小周期系統。基本同上。

4/6-4/8(前2天周末），趨勢轉空. 前面的多單基本不賺錢，因為止損基本沒有朝有利方向移動多少。空單小周期入場，如果行情震盪的話空單小周期入場可能還來不及移至成本價就直接止損，只要日線趨勢仍為空繼續在小周期入空單，移止損。

接下來的行情也差不多。值得一提的是4/14-4/17這4根小K線期間，一定要遵守舍棄在短周期操作的思維這句話，否則來回震盪耳光不可避免。

綜合來說操作思路就是：

大周期判斷趨勢---小周期入場---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢改變。

我的系統理念就是這樣，把所有的行情都當單邊來做，不主動平倉而讓它自己發展，只是不斷提高止損。當碰到不可避免的震盪時，小周期止損+盡快移至成本，系統也不會來回的耳光。而大單邊來時，相信也有不錯的表現，畢竟。。。我們已經控制住了「虧損」，不是么！

覺得有些細節還是沒有說清楚：

• 大周期判斷趨勢---入多單還是空單

• 小周期入場（數量級不宜差太大）---過濾小周期逆向波，右側交易。

• 設止損--- 按照小周期圖表交易系統。

• 止損移至成本價---小周期有「適當」盈利後再移。

• 入場工作結束--- 小周期關掉不看，回到大周期圖表。

• 若碰止損，重復1~5。

• 若大周期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統。

• 碰止損（止贏），循環以上操作。。。

再結合我提到的3點細節，我想因該比較清晰了。

• 在高一級周期出現轉向信號之後，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動。

• 如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時間周期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。

• 小周期入場後，要盡快地（適當）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

以上3點重要性依次遞增！！！特別是最後一條！可以說是我理念的靈魂！

趨勢交易，大行情才有大利潤。N年前的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的行情1年1波都不一定有。現在我知道了，系統都要按照最壞的情況來設計，如果你能頂過去，才是合格的。交易需要務實的精神，敢放膽盈（讓利潤自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認為只有做到這兩點，才算真正的入門。才能夠談心態，談紀律。

想再強調的是：

• 無序的震盪可能會連續地把你止損出去，市場根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。

• 設計和優化系統一定從最壞的情況來考慮，不要老想著怎麼多賺。賠的少自然就多賺了。

以小周期的止損，博大周期的止盈

趨勢的發展都是從小周期開始，逐漸發展壯大，一級一級向上發展，最終發展成大趨勢。

選擇的入場周期越小，就越能節約止損，節約了止損也就降低了成本（目前也是用1H，4H入場）。

做外匯和做生意是一樣的，什麼時候有客人來光顧你，你是不知道的，但是如果你想賺的多，降低成本絕對是不二的法則。

交易之路是很孤獨而漫長，希望在有希望的道路上，我們一同並肩相走。

⑤ 之敗：一位老期貨談如何走出期貨交易的困境

在我入市一段時間後，我的資金開始縮水，屢戰屢敗的交易狀態，讓我嘗試到了期貨那種不可琢磨的性格。市場似乎總是在和我作對，我感到很迷茫。在一次閑談中，我問一位在公司成立時就開始工作的盤房工作人員（即交易風控人員，以前是人工下單，經編注）：「你見過有人拿著贏利走出這個市場嗎？」她說：「早年做國債時有一個老頭曾經把資金翻過數倍後離開了公司，在之後就沒有人能拿著贏利走出公司，公司中每年都會走掉一批老客戶，又會補充進一批新人，而且周期通常是一年，多少年來不斷的重復這個定律。」這些話讓我更加迷茫，回頭看看公司里的這些客戶，有誰不是抱著「我是最優秀的」心態在重復屢戰屢敗這個現實，而我呢，也和他們一樣。難道我的命運註定是要被淘汰出局嗎？為什麼？難道自己以前途為代價追求的就是這樣一個結果嗎？難道自己選擇錯了嗎？難道市場並不存在一種解決方案或者存在這樣一種方案卻不是自己的能力所及的嗎？不，我堅信市場存在一種解決方案，那麼我們這些自以為很聰明，很優秀，是「人中之人」的「可憐蟲」究竟錯在那裡呢？每個人看起來都是那樣聰明，可為什麼在市場面前如此的不堪一擊，為什麼每個人都認為自己在期市中必勝，而結果都是被踢出市場呢，我無法找到答案，但我相信終有一天我會找到的。
經過幾年的苦苦追逐，隨著一套長線交易系統的建立，無論思路還是交易手段都已經有了質的飛躍，所有的失敗感都一掃而光，再回頭去解答當初的疑問，一切問題都是如此的清晰。（建立適合自己的交易系統是走向投機成功的必由之路，經編注）
期市中虧損的方式多種多樣，絕大多數散戶的共同特點是資金進一退三，最終被掃地出門（當然不包括經紀，他們的特點是經常一筆交易就將資金打光了，對待別人的資金極不負責任，希望我這么說不會傷害那些還有良知的經紀），而這些現象的背後原因是缺乏對市場的正確認識。一套正確交易理念和交易策略的建立是基於兩個基礎，一為對市場的正確認識，其二是對人性特徵的正確認識，這兩個基本條件中任意一點有問題，交易都無法成功（我指的是持續而穩定的獲利）。以我自己的經歷來看，是先有對市場的正確認識才會過過渡到對人性特徵的正確認識，交易系統正是建立於這兩個基礎之上。遺憾的是我所接觸到的所有人包括那個時候的自己僅僅停留在最初級的階段，根本就談不上對市場的正確理解，失敗也就成為必然，根據這個市場的定律，絕大多數人註定無法真正認識到這兩點，也註定會被淘汰出局，真的是很殘酷的。
我們對期市的理解的過程，和我們在成長的過程中對人生的理解過程很相似。我清楚的記得：我在上三年級時我覺得我已經長大了，我已經明白了大人們的世界不過如此；18歲時我已經認為我是一個大人了，而當我從學校出來之後我卻發現我對社會是如此的無知，在社會中是如此的無助，我才明白我在社會這所大學中才剛上一年級，15歲時覺的14歲時的自己很幼稚，18歲時又覺的15歲時的自己很幼稚，現在的自己很「成熟」...........。這樣的想法重復了一年又一年，直到發現了自己的無知。今天只是昨天的明天，也同樣是明天的昨天，自己沒有變，只是自己的心在自以為是而已，我想這樣的感覺存在於每一個人身上，我們的目光有很大的局限性，我們只能理解我們所經歷過的。
期市又何嘗不是如此，每個人從進入期市開始就如同開始了自己的人生之路，每一個人都處在不同的年齡段中，但與人生不同的是絕大部分人都中途夭折了，只有少數人最終邁向了輝煌。
而放眼身邊的散戶，與許多文章所說的散戶不善止損相反，身邊的同志們大多可以堅持嚴格止損，盡管止損的方式和依據各不相同，但在止損上都沒有什麼問題，都明白止損的重要，尤其是一些老期友。
可是大多數散戶所犯的錯誤恰恰不在於此，最典型的一種錯誤是依據基本面、持倉和成交量、持倉排行或害人不淺的技術指標，甚至所謂的盤感等等各種方式對行情進行主觀判斷，卻忽略掉最重要的價格，並將此作為進出場的依據，整個操作過程自我感覺良好，實際上漏洞百出，連基本的順勢交易都做不好，經常迷失在行情之中。最可悲的是誰都明白順勢的重要，只是實際操作時做不到或忘掉了（在此輪大豆行情中，我就看到許多有過出色言論的易發期友大建逆勢頭寸，可見言行不一也是一個極普遍的現象）。
而少數能夠順勢的，卻又因為資金管理不善或其他原因而最終導致虧損。其次沒有完善的交易規則或有交易規則卻不能嚴格遵守也是導致失敗最普遍的一個原因。
歸結起來，成功的交易過程是一個整體，「止損」、「長線」，「順勢」這些顛撲不破的真理不過是這個整體的一部分，甚至可以說只不過是正確交易技術建立的基礎而已，還是那句話，這些條件只是成功交易的必要條件而不是充分條件。只是做好了嚴格止損和資金管理而沒有完整的技術只能保證你慢慢流血死亡，是無法帶來成功的。這樣說來，大多數散戶失敗的原因就很清晰了，缺乏對市場及自身的正確認識，缺乏完整、嚴密的交易規則和策略是多數散戶必敗的根本原因。
就我個人來說，我並不比誰聰明，也沒有所謂的天賦，我想我與身邊人不同的一點僅僅在於我嚴格遵守了被許多人認為是陳詞濫調的交易戒條，而且區別僅此而已。
期貨在我心中曾經是一個難解的心結，相信大家也同我一樣，經歷了多年執著的求索總算打開了這個結，真相是如此簡單，追逐的過程卻是如此艱難，每每看到論壇中曾經像我一樣迷失在期市中的這些朋友就會有一種欲言又止的沖動，今天這篇文章就算是個小結吧，希望能對我的戰友們一些啟迪和鼓勵。我應該承認的一點是我的思路仍然受制於我自身目光和經歷的局限性，但你我都應堅信總有一天我們會有機會實現自己的夢想，駕著自己的寶馬車站在大海邊迎著海風默默的回顧自己那艱難的奮斗歷程。

⑥ 瘋狂期貨：從虧錢到賺錢，交易之路是怎麼走過來的

感興趣 可以交流一下。

⑦ 怎麼開始學期貨交易，一般人做期貨能賺錢么

這是可以的，期貨門檻並不高，操作性也比較強
不過投資有風險，謹慎操作
剛開始做好資金控制，期貨這賺錢也會很刺激
不能一賺錢就盲目了
祝投資順利，做期貨有什麼不清楚的地方都可以咨詢

⑧ 期貨「炒手」是這樣煉成的

一位期貨炒手的忠告：大道至簡，悟者大成滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。白發漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢，古今多少事，都付笑談中。
做期貨這么長時間了，我從現在開始會把我在日常操作中的一些感悟，和看到的一些投資者的感悟陸續總結出來，如果大家看完後能完全領悟其中的真諦，不管在股票市場還是期市匯市，起碼你會在少數人那一邊。
大道至簡，悟者大成。這8個字是做股票期貨外匯的最核心的內容，誰能最早領悟最早執
行，那他就會早一步走上成功之路。
我很早前看過一篇文章，說基本面對我來說是完全沒用的，我舉雙手贊成，我一直認為商品價格走勢在圖表中已完全體現出來，那些基本面的利多利空全是馬後炮，可以說沒有什麼參考價值，舉最簡單的例子，大盤在6000點時全是利好大家都看10000點，有哪個分析師說出利空，在1664點時全是利空，大家都看1200，誰又說出利好，這些例子數不勝數，就和商品市場每天的早評和收評一樣，漲了找利好，跌了說利空，我們要想早人一步成功，決不能去把精力用在毫無用處的基本面分析上，多下下苦功用在技術上吧，這樣你才能和主力同步。但是怎麼做才叫「大道至簡 」呢，目前技術派派系眾多，什麼江恩，波浪，亞當，有些人完全痴迷於此，尤其新入市的投資者，幾乎要把市場上所有關於技術分析的書完全看一遍，我可以肯定的說，當他完全看完時，就離失敗不遠了。我介紹幾本書《十年一夢》，《期貨人生》，《幽靈的禮物》大家看完足矣。記得期貨人生里說的一句話是最經典的，交易是一件枯燥無味的事情，我們每天要做的就是按照交易系統發出的指令操作，交易系統必須要簡單再簡單，簡單到不用大腦思考的地步。一套好的交易系統可以說可遇不可求，有些人窮其一生未必能領悟，而有些人會在無意之中發現市場的規律，經過不斷完善最終找到適合自己的交易系統，就好像牛頓無意中發現萬有引力定律一樣。俗話說命里有時終須有，命里無時莫強求，
有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭。
有句話叫K線是舟，均線是水。我再加上一句：水能載舟也能覆舟。均線就是勢，當然不能用普通的均線，這一點只能大家自己去探索了。
做投資必須對市場有兩顆心一顆敬畏的心，一顆感恩的心。掙錢了多想想運氣，要感謝市場，不要狂妄，妄想操縱市場，掌控市場，那樣做你只會被市場打得體無完膚，虧錢了多找找原因。自己還要有自信心和一顆善心，在失敗後絕不能灰心，什麼都能輸掉，自信心決不能輸掉。而你在生活中還要有一顆善良的心，有錢時多做些善事，我們並不求好心有好報，起碼當你看到70多歲老人在街上乞討時，盡自己能力范圍之內給一些錢，當看到有流浪的小動物時，如果條件可以盡量去收留他們或給他們找找領養，可以做到問心無愧。只有有了這幾顆心你就有了和內心的貪婪與恐懼抗衡的利器。如果成功時一味的狂妄自大，目中無人，而失意時，自暴自棄，生出賭性，結局只有兩個字-----失敗。
不要給自己定下目標，想著一個月翻幾倍，一年翻幾十倍，市場里有很多故事，但只是極少數人，成功也是極少數人，如果自己的目標越大，離成功會越走越遠，有句話叫希望越大，失望越大，成功只有在平常心情況下誕生，而過於急功近利，相信結局還是兩個字------失敗
要成為優秀的操盤手,基本四點是:
一.政治家的眼界______以效益率統領全局,該出手時就出手.
二.軍事家的謀略______弛聘網路時代,運籌帷幄,決勝於千里之外.
三.金融家的理念______懂得資金管理和發揮資金的最大收益.
四.探險家的精神______為了自己的追求成功,敢去冒生命之險.
一個成功的交易者從來不會根據自己的預測去做單,而是根據市場對已發事件的走勢反應去交易,很多失敗者花了畢生的精力去尋找更好的預測方法,但收效甚微,還固執己見,單子方向明知做錯了,卻心存僥幸,期盼著奇跡出現,導制短單變成長單,長單變成對鎖單,最後解鎖變成暴倉單,無論是預測.時機抉擇.資金管理還是心態控制.只有結合到實際的交易行為中才能心領神會的明白它其中真正的含義。脫離實際的交易,什麼金字塔式加碼、什麼長線短線都是空的，沒有任何意義,有的投資人,交易者試圖買到一套能夠准確提供買賣信號的軟體,甚至不惜重金.遭遇上當受騙的痛苦.在這個人性搏殺的市場上, 由於個別人交易失敗而人性變異, 變著招術在網上忽悠別人!上當受騙的也不乏其人,真正的操盤高手則是身藏不露的,還有一些投資人,交易者,對當前行情走勢迷惘時,到處盲目拜師,對方一兩波行情說對了,就好象訪著神仙了.孤注一擲!使自己造成巨大的虧損,喊天不靈!叫地不應!捶胸撞足,後悔晚矣!
我在這里慎重的說一句;100%盈利的軟體沒有!100%盈利的專家也沒有!100%盈利的交易秘籍更沒有!誰說有;那它就是___騙子!有的投資人。為了買到很多的專業交易書籍來學習,甚至跑遍各大書店,在一百多年的期貨史中,期貨理論可謂「流派分呈，方法萬千'大多數人進入市場時總是傾全力想要盡可能多地了解市場，掌握技術，所買期貨書籍汗牛充棟.其實大可不必。
不同的流派、不同的書籍只是從不同的角度、不同的側面去描述期貨。一本書讀懂了,其餘的也就觸類旁通了。古人把那些看書太多，而又不去思考的人稱作書噬, 勸交易者就留有一本「約翰.墨菲.著的「期貨市場技術分析」把其餘的專業書籍, 統統扔到垃圾箱里,還有很多
交易者在開盤前把所有的評論都想翻過來看一遍,評論上說賣你拋嗎?有這個必要嗎? 而行情真來了可又「過猶不及」,過份迷信「分析師」「預測師」之流, 反過來影響你的判斷甚至交易
本身。這個「反身性」就好比電腦種了病毒人腦種了病篤 。
就拿恐懼心理來說，,對於投機客是永遠無法迴避的東西。要想改變自己的命運，就必須
克服恐懼，在交易機會來臨的瞬間，全力出擊。但是，在真正等到這個機會來臨之前，
投機客可能會用幾個月、甚至是年以上的時間，匍匐、忍耐和等待。
當然，資金管理也是有學問的，瞬間押上自己的全幅身家無異於賭博和送死。蠻干是不可取的，止損是絕對的，預測是要拋棄的。在做交易之前，永不要預設任何立場。中線的看法一旦確立，就不要被次級波動迷惑自己的眼睛。在市場證明你錯誤之前，絕對的穩定和自信是必要的。當然，人都會受帳面利潤的影響。我們要做的，是讓這種影響，減少到最小。面對投機客，本來就是概率和風險。博取的就是風險背後的利潤,人的天性就有貪婪.恐懼的一面,我們不能因為盲目的貪婪毀了家庭和自己的前程, 也不能因為恐懼而怕風險，一輩子都在錯失良機。人們一輩子真正的機會又有多少。當投機客盤算到，這波下注我有足夠大的勝率的時候，我們必須戰勝本能和恐懼，勇敢的全力施為，傾力一擊。沒有別的選擇。沒有退路，也沒有其他任何人能救你。只有靠自己,誰讓我們選擇了「投機」這個「天使和撒旦同行、香檳和毒品共存」的行業.入市機會來了,要象豹子獵食一樣迅猛,更要有狼的狠心,盯盤時要有鷹的銳眼,
該止贏,止損的點位到了就要比兔子跑的還快!
就看著顯示器上最古老而簡單的＂大福星＂k線，5分鍾，15分鍾，30分鍾，60分鍾，
日線，周線,指標用macd和sar兩種,一樣能做好期貨,均線就是多空分水嶺.技術分析大多常用缺口理論,道氏理論,擺動指數和相反意見理論,交易量和持倉興趣等.對技術指標最好的應用方式不是看指標的本身,而是看市場對這些指標的反應.
基本面分析大多有供求關系,政府政策,政治因素,社會因素,季節性因素,心理因素,金融
貨幣變動因素,經濟周期等.不要學'小馬過河',只有自己提高了,才能生存，賺錢！相信
圖表它會告訴你一切!
交易一定要保持平穩的心態很重要,不要心急,看不懂不做單或者輕倉少量設好止損做,一個好的投資者不會使自己的心理處於一個槽糕的狀態中交易，須注意以下幾點: 1.飲酒交易－－末能冷靜，2.精神不足交易－－欠分析，3.帶病末愈交易－－身體欠佳傷神，4.心情煩躁交易－－容易沖動，5.失戀後交易－－情緒難以集中，6.與人發生爭執交易－－不冷靜．影響決定，7.不熟悉．看不清的品種交易－－不了解．實仆街，8.急需用錢交易－－財不進門，9.有親人．情人在旁邊交易－－注意力分散，影響決定,10.借錢交易－－借錢翻本．
例必追殺，11.大贏了後再及時進場交易－－老雞翻斗．切忌回頭。
人性的弱點始終難以克服,做期貨就象軍隊打仗一樣,買賣信號就象將軍的指令一樣,需要堅決執行,該沖鋒的時候一定要上,該撤退的時候一定遵守紀律迅速撤退,這就是交易者的座右銘,能執行的交易者需要具備軍人般的素質.機智.氣度!
平常要能忍耐著孤獨與寂寞, 成功是痛苦的煎熬,必須經歷無數次的磨礪,.甚至是心血 .汗水.淚水與其痛苦的交融......時間換空間,功到自然成,熟練了你就是短.中．長線的頂級抄手。
市場行情在運行一波大牛.熊中, 往往都是在人們的懷疑中誕生, 觀望中成長, 瘋狂中結束,
只有你經歷了前面的熬練,這樣你才會在牛.熊市場的啟動和衰竭時不錯過機會,最後我再次強調;'一定認識自己，了解市場」一次大的交易失誤足以將你擊倒,終生難以翻身,如果自己不適宜做期貨, 及早脫身,市場和人的勤苦.自信永遠不成正比.
如果你若以生命的代價來捍衛你堅定的期貨信念!那就用信念來支撐你一個不倒的靈魂,將支撐著你人生的大廈,信念就是你航行在大海的明燈,避免在暗礁險灘中葬身,信念就是<<老人與海>>中的馬林魚,幫助老人與鯊魚展開殊死的搏鬥!信念照亮著你期盼的心靈和人生的殿堂,無論道路如何艱險.荊棘.坎坷,風浪再大,無怨無悔,沒有一艘戰艦卻永遠航行在海洋而不靠向岸邊,乘著新世紀的勁風,揚帆起錨,駛向成功的彼岸!
記住;沒有神奇的預測，一樣可以成為大贏家。中國有句名言「大道至簡,悟者大成」這是人類社會的最高真理!
有句話叫:止損錯了也對，逆市對了也錯
止損確實很重要，但如果日內盲目的止損，只會影響你的心態，致使盈利遠小於虧損，這樣做叫做止損止損越止越損，你不是印鈔票的，就有限的那些錢，所以我勸大家不要做日內，別為期貨公司貢獻手續費了，其實隔夜的風險遠小於日內無休止的止損（當然，你做波段要有一套可行的交易系統，如果胡做，那就和賭沒什麼分別，記住，久賭無勝家），大的利潤全是波段操作得來的，靠炒單等日內操作不是沒有成功的，但那隻是鳳毛麟角，不要把自己的能力估計的太高了，日內頻繁操作，無度的止損導致的失敗並不比逆市，滿倉操作導致的失敗要少。記住機會是等出來的，成功的人多數時間是不操作的，只有那些想一夜暴富的人才會無休止的去做日內交易，那樣還不如去賭博。
當你建好單後，設好止損完全可以關上電腦出去放鬆一下，不必每天盯著K線，人的心情很容易受到價格變化而產生躁動，很可能你的好單在剛平後就向著你原先判斷的方向快速運行，記住只要未到你原先設的止盈止損點千萬不要被短期日內走勢所迷惑，如果自製力差，就按我說的，關上電腦出去，放鬆放鬆和妻兒老小一家出去旅遊，記住投資不是全部，生活中還有很多事等著我們去做------離市場保持一定距離。
進場點位確實嚴重影響持單心態，過高的進場點會導致持單人心態不穩，很可能是好單拿不住，做不到大賺小虧。
同一性質的品種做多時要進上午就開始強的，尤其下午也比其他品種走勢強的，記住強者恆強。做空時則相反。
做多時突破開倉或加倉位時要放量增倉，如成交量極小很可能是假突破，尤其沒有有效突破時回撤跌破關鍵點位時要及時止損，尤其隔夜單，只要交易系統發出平倉信號就要執行，不要有僥幸心理，往往次日止損會比前日尾盤止損虧損更大。
絕不賺小錢，絕不虧大錢
如果總是做顯而易見或大家都在做的事，你就賺不到錢。對於理性投資，精神態度比技巧更重要。——格勒厄姆在《聰明的投資者》
數百年來，資本市場少數人掠奪多數人的陰謀伎倆並沒有多少改變，人們總是在做什麼「顯而易見或大家都在做的事」，那麼陰謀和伎倆就隱藏在什麼地方。大多數人總是在做與價格波動博弈的無頭蒼蠅似的事情，他們反反復復缺乏理性的行為已經決定你這么去做就早已註定失敗。
天下沒有免費的午餐，憑什麼賺到錢，耐性就是代價。
市場先生無法戰勝，反反復復是他本性，但他也有每隔一段時間就會亢奮一次的弱點，這一弱點正是智者拔劍所指的地方。
避開陷阱，絕不賺小錢，絕不虧大錢，可以三年不開張，但開張大多時候一定要做到吃三年，這個市場留給散戶分杯羹的機會很少，所以要等，天下沒有免費的午餐，憑什麼賺到錢，耐性就是代價。
耐心等待，阻擊極端價格現象，此乃投資之道的王道。

⑨ 幾天下來炒期貨的感悟

閃牛分析：
最初接觸期貨時，我認為這是一個坐在家裡發財的機會，但幾次重倉碰壁後,自然而然的放低倉位，降低自己的心理預期,反而收到意想不到的效果。比如我開始指望每半年翻一倍，結果4個月被強平了兩次倉，然後預期降低到每年20%的收益,卻已經連續5年35%以上的收益了
保守的性格讓我很多時候做了傻子，卻也讓我得到了一些聰明人沒得到的東西。我是典型的工科男，做一件事之前喜歡先研究，看看是否有長期盈利的方法。剛知道期貨時，我簡直欣喜若狂，這東西好啊，可多可空，T+0,手續費低，只要研究出一些規律，那不是可以坐在家裡掙大錢么？
於是我花費大量研究K線均線，機構持倉數據，每日多空增減倉，上網搜索商品供需關系，甚至查看主產地天氣情況。結果大家都能預期，這些東西看起來都好，然而並沒有什麼卵用。現在看起來，當時是走了很多彎路，但轉念一想，沒有那些彎路，或許也不會有後面的那些收貨，這基本是每個做期貨的人的必經之路吧。
幾年後當我有了比較穩定的盈利後,我曾經非常推崇一句話，「技術指標反映一切數據'，多空數據，主力散戶持倉，參與者心理變化，甚至主力的刻意打壓和拉升，一切的一切，全部可以從盤面上反映出來。當然可以反映是一回事，你能不能全部解讀出來是另一回事。
技術派做到高手級別絕對是可以在期貨上長期盈利的，他們完全可以無視基本面的一切信息。但是這不代表基本面一點用都沒有，基本面派做到極致，一樣可以掙錢，而且會掙更多的錢。問題在於，靠基本面做盤只適合於大資金的機構用戶，人家有足夠的錢，和人脈關系去了解商品真正的供需。那些誰都能在網上查到的所謂基本面信息，根本不叫基本面，甚至很多時候是用來引誘小散戶反向操作的工具，依靠這些來做盤，你會死得很慘。原因很簡單，你能看到的信息，別人也能看到，如果你靠這個來操盤，別人當然也可以，如果你能賺錢,別人為什麼不行？如果大家都賺錢,那這還是那個吃人不吐骨頭的期貨市場嗎？

⑩ 新手如何在期市中生存下來

如人們所看到的那樣，期貨交易很是殘酷，在所有交易者中大概有80％的人處於虧損狀態，更有很多人來到期貨市場不足一年就被淘汰出局。為什麼會出現這樣的局面？是期貨市場的原因嗎？當然不是，這是交易者的原因。是交易者的錯誤認識、交易者的自高自大、交易者的本身素質，導致了他被淘汰出局。所以新手若想生存，就必須從自身著手，從以下九個方面學會傾聽、審視、學習和執行。1、面對現實。無論你先前從事什麼行業，無論你之前取得了多大成功，當你來到期貨市場，你就要承認自己是個缺乏相關知識、交易經驗以及交易素質的新兵，雖然你看起來覺得知道如何交易，但那隻是你的想當然，並不是出於智慧。只有承認這點，你才能踏下心來，去虛心地傾聽、審視和學習一切。因為期貨就好比游泳一樣，淹死的都是」自己覺得」會游泳的人。而那些知道自己不會游泳或真正知道怎樣游泳的人通常不會淹死。2、了解真相。在中國的期市發展過程中，所參與交易的人們最終的結果大致是怎樣的？在他們的經歷中，失敗的根源何在？成功的因素又有哪些？尤其是什麼樣的信念和行為能夠讓成功者久經沙場中傷痕累累卻仍能傲立於期海之中？

3、自我分析。不論在什麼行業，不會自我分析的人，是很難成功的，即使成功多半也只是曇花一現。所以，為了找到成功和失敗的原因，為了應付未來可能會發生的種種變化，新手一定要在開始交易前就對自己進行自我分析。如，我對交易到底有多大興趣？期貨的哪方面引起了我特別的注意？交易是一種休閑嗜好，還是我必須爬到頂端？對這個領域我知道了多少？什麼樣的資源或信息可以幫助我？我憑什麼可以認為自己能在期貨交易中賺到錢？想花多少時間投入在裡面？有足夠的時間和精力保證嗎？能忍受長久的虧損嗎？

4、打好基礎。期貨交易決策絕不僅僅是做出後市發展方向的判斷，還要確切知道價格會改變多少。所以每進行一筆期貨交易前，你都需要做出市場性質分析：你所要操作的品種目前處於怎樣的狀態？有無趨勢？是否符合自己的操作原則？什麼樣的情況入市？什麼樣的情況退市？這筆交易是日內、短線還是中線？那麼要盡可能客觀准確的分析這一切，就需要你擁有扎實的分析理論基礎－－基本分析、技術分析和心理分析。因此在沒了解和掌握這些分析理論前，尤其是技術分析理論，請別冒然去做交易。因為你冒然去做的結果，無論好壞對你都沒有好處。做對了你會覺得期貨交易獲利很簡單，導致自己過於自信以致孤注一擲；做錯了你又會說是運氣不好，而不知錯在哪裡。

5、測試和模擬。經過學習擁有了理論上的分析體系和交易方法後，請一定不要著急去實盤交易實踐它。因為這個方法是別人的，所以它的可行性還是未知數，因此請用歷史數據測試一下它的成功率和失敗率(因為大多新手朋友都沒有可供測試的軟體，大家可以用內外盤所有品種的歷史數據，一個一個用手工去做)，然後再用數月的時間去觀察在當前的市場環境下，它的成功率和失敗率又是怎樣？這樣，在不損失一分錢的情況下，你可以對你的方法進行觀察和完善，這不僅極大地增加了你日後成功的概率，也增強了你獲勝的信心。

6、先求生存，後求卓越。剛開始進行實戰交易時，無論你有多大資金，無論你對自己的方法有多大把握，請一定用最少的資金從小交易品種如農產品、白糖、燃料油做起，而且每次只做開倉和平倉，不做加倉，這點對能否生存非常重要。因為加倉是更難的交易技巧，只有掌握和熟練開倉平倉技能、能夠活在市場中後，才能考慮學習加倉，這個道理就好比先學會走，才能去學如何跑。在如此多練少賠的小資金交易中，既檢驗了你交易方法的可行性，也鍛煉了你的交易能力，從而積累了交易經驗。那麼，經過一定時間的磨練後，你基本可以在開倉平倉中獲得了利潤，這時你要做的就是要抓住大機會。和股票一樣，期貨中的大機會也不是短短幾天就結束的，它會提供給你多次的入場機會。由於期貨的保證金制度，於是合理位置的加倉就顯得尤為重要。當你第一次通過持有一個盈利的倉位並且不斷加倉獲得了利潤，戰勝了市場也戰勝了自己的時候，你也就成為了一位優秀的交易員。

7、保持理性和清醒。雖說在交易中，很多道理明明知道，卻做不到。但是，就像直線是兩點之間的最短距離一樣，理性是你現在的位置和想要到達的目標之間最短的距離，任何極端情形，即使是有利於交易者的，也是最危險的時候，所以無論何時，無論怎樣，我們都要盡可能保持理性。不要以為自己是絕頂聰明的高手，沒有任何人可以抓住所有的機會。也不要把別人都看做是傻子，不要使自己變得輕信。歷史雖然的確能以某種模糊的方式再現，但是這種再現常常是緩慢而沉悶的，其中含有不計其數的意外變化。如果回顧一下過去所鑄成的一些最重大的錯誤，就會發現，這些錯誤往往就是我們未能關注細節問題所造成的。而你容易得到的信息別人也常常容易獲得。

8、正確對待失敗和損失。沒有誰的一生永遠是一帆風順的，在學習期貨交易的道路上更是如此。如果你一開始沒有成功，請嘗試，再嘗試。金錢方面也是一樣。在你學習期貨交易的過程中，你的錢可能會不斷減少，甚至會少到你賬戶上一分不剩。這個時候，請不要害怕和沮喪，也不要失去自信和冷靜的判斷力，這是我們踏上賺錢之路所必須付出的學習成本、所必經的一個階段。只要在這些挫折中，我們能夠學到東西，在失敗中能夠積累經驗，那麼這些挫折就是值得的，因為它必將會防止我們將來犯下不可挽回的錯誤。要知道太多太多的人都是輸在了沒能咬牙繼續堅持下，有句話說的好：如果想在期貨交易中成功，那麼請在忍無可忍的時候再忍一下！9、懂得調節自己。我們不是聖人，難免有一些不開心的事情困擾我們，尤其是交易學習和實踐過程中，很多新手更是苦不堪言。有煩惱不要緊，要緊的是你必須有開解的途徑。對於生活上只能面對而不需要解決的事情，你可以用轉移注意力的方法排解它，但是對於交易中的因為虧損、因為不知問題是什麼、因為不知出路在哪裡等問題，則是不能採取迴避態度，你必須面對它，並找出原因和解決辦法，不要讓它滋生出更多問題，這是你能否繼續生存、能否在眾人中脫穎而出的關鍵所在。關於這點，一些交易前輩或一些優秀交易員的書籍將是你最好的導師。你應該可以從他們的傾訴和分析中找到自己的影子。總之，在這個充滿不確定性、受制於概率的期貨交易領域中，無論是新手還是老手，你必須要了解自己、了解對方，你的每個決策也都必須基於邏輯、周密的分析以及全面調研，並且永遠重視過程勝於重視結果。唯有這樣，方能在期市中生存下來。正所謂：未來的世界將是思想者的世界！