㈠ 外匯期權交易的方式
外匯期權交易：外匯期權常被視作一種有效的避險工具，因為它可以消除貶值風險以保留潛在的獲利可能。在上面我們介紹遠期交易，其外匯的交割可以是特定的日期(如5月1日)，也可以是特定期間(如5月1日至5月31日)。但是，這兩種方式雙方都有義務進行全額的交割。外匯期權是指交易的一方(期權的持有者)擁有和約的權利，並可以決定是否執行(交割)和約。如果願意的話，和約的買方(持有者)可以聽任期權到期而不進行交割。賣方毫無權利決定合同是否交割。
1、即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.
2、遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.
3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.
4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.
5、掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.
6、外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.
7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
8、以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。
㈡ 求解一道外匯期權交易的計算題，急急急~~！！！
（1）與預期一致，即加元貶值，匯率為USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50萬加元可兌換：0.5534*50萬美元（27.67萬）。減期權保險費，共獲美元27.57萬
（2）如果，不做期權交易，50萬加元可兌換美元：50萬*0.5435=27.175萬
比較，27.57萬大於27.175萬，顯然是做期權保值有利。
㈢ 招商銀行外匯期權交易的相關問題
您好！溫馨提醒您：由於外匯期權屬於風險級別較高的產品，要求客戶具有一定的投資經驗及風險承受能力。若您之前沒有相關的投資經驗，建議您先通過招行一網通主頁充分了解產品的相關信息再嘗試交易。
一、個人外匯期權合約買賣到期清算時,系統計算合約所得公式：
（一）對於看漲期權：
1.美圓為標的貨幣的：（基準價-執行價）*100*份數/基準價；
2.美圓為非標的貨幣的:(基準價-執行價）*100*份數
（二）對於看跌期權：
1.美圓為標的貨幣的：（執行價-基準價）*100*份數/基準價；
2.美圓為非標的貨幣的:(執行價-基準價）*100*份數
二、到期清算：客戶通過招商銀行交易系統買入並持有到期的期權合約，系統將在期權合約到期日自動進行履約清算。
三、期權產品具有較高的投資風險，最大的虧損是所有投資本金將全部損失。
四、外匯期權到期後自動清算，不需要在保證金賬戶中存入額外資金。如有收益，自動為您劃轉到賬戶中。
若您仍有疑問，建議您咨詢招行「客服在線」https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0，我們將竭誠為您服務！
㈣ 請問假設在銀行做了一筆外匯期權交易，看漲美元。
這就是一個普通的看美元不跌策略啊。假設執行匯率是7,那6個月後如果匯率破7，你就賺了。作為賣出方，你在辦理當日就可以收到期權權利金。實際上你的盈虧點，是在7減去你的權利金金額，比如你權利金0.05元，那就是只要不低於6.95的匯率，你的操作都不會虧損。你如果不是太激進，可以賣出低一點行權價的看跌，比如6.9執行價的6個月期，那你的贏面會更大，收益略小。
㈤ 外資入股10000美元,假如換算比率是1美元=7人民幣,雙方約定合同入股60000元,會計分錄怎麼做
入股應該按照收到「投資當天銀行的即期匯率」入賬，所以應該是
借：銀行存款 70000
貸：實收資本 70000
㈥ 外匯期權交易到期交割對即時匯率有什麼影響
量的問題，如果期權數量很少，無論交割不交割對匯率都沒有什麼影響。量大到足以影響即時匯率的情況很難見到。
㈦ 外匯期權交易的計算題，求解，謝謝謝謝謝謝！！，
外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民生銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平台或平台也可以對外匯期權外完成
㈧ 外匯期權交易
你的這個例子有點模糊，給你個好點的例子吧。以外盤的黃金期權為例好了，假設1412黃金期貨合約執行價格為1285美元每盎司的黃金看漲期貨的權利金是500美金，那麼到了期權行權日期，1、如果實際外盤黃金的價格為1300美元每盎司，那麼你的盈利情況是（1300-1285）*100-500=1000美金
2、如果實際外盤黃金的價格為1288美元每盎司，那麼你的盈利情況是（1288-1285）*100-500= -200美金（既虧損200美金）
3、如果實際外盤黃金的價格為1282美元每盎司，那麼由於時間價格小於行權價格，所以，一般是放棄行權，你的虧損情況，就是你買這個期權時候的權利金（500美金）
當然了，外匯期權的計算方式也是和黃金一樣的，就是單位不一樣，這里外盤黃金的單位是每手合約100盎司。
㈨ 請教：招商銀行的外匯期權交易的期權費是如何計算得來的
這方面你還是要看專業的書,推薦你去財經書店找找,在中財大附近有幾家特別全的書店,那裡應該會有
回復補充:好像是有的,我印象里我同學在那裡買過,不是針對招商銀行的,是金融概論
希望採納