炒期貨很難賺錢嗎

『壹』 期貨真的很難做嗎

期貨交易的概率
簡單推算一下期貨交易正確的概率，考慮進場和出場。先以股票為例，股票只能做多一個方向，進場正確的概率為50%，而交易中除了概率外還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，且估算出場概率50%，也就是實際上股票交易從進場正確到出場正確概率為50%*50%=25%。
期貨可以做多空兩個方向，進場首先判斷多和空，判斷正確概率50%，而判斷後，被市場證明正確的概率為50%，總概率下降為25%，而交易中除了概率外同樣還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，出場正確概率為50%，也就是實際上期貨交易從方向選擇正確，進場正確到出場正確概率為50%*50%*50%=12.5%。
概率只有股票交易的1/2，難度是股票交易的一倍。
期貨交易是個負和交易
負和博弈，是指雙方沖突和斗爭的結果，是所得小於所失，就是我們通常所說的其結果的總和為負數，也是一種兩敗俱傷的博弈，結果雙方都有不同程度的損失。
證券期貨市場的投資交易，是一個連續的"負和博弈"的過程，即投資交易的虧損方不但要輸給盈利一方，而且雙方都要交納交易過程的各種費用。所以不但在投資本業中贏家的從業人員是靠投資輸家來養活的，同時投資服務業的從業人員，從根本上也要由輸家來供養。
期貨市場是個高杠桿的市場
人性在交易里是袒露無疑，而期貨市場又是一個高杠桿的市場，他會同倍數的放大人性。
人性成倍數的增加，會產生什麼結果呢？當然是在短周期內偏離技術和基本面，市場會籠罩在情緒化之中，不僅會讓技術能力弱的交易者被絞殺，同時也會讓優秀的技術、基本面高手被短期的市場所絞殺。
期貨是契約的交易，而股票是具有相對價值的所有權憑證。
股票的價值決定了，市場參與者有大量的中長期交易者，對市場的穩定具有較大的意義，而期貨作為一種定期交割的交易合約，交易者大多會受到交割期限的影響，參與者更多為短線交易，所以市場波動性相對較大，趨勢性更加明顯。
越是短期交易，市場的不確定性會越高，結果越難以估計。
期貨是高杠桿交易，即使1萬次正確，一次嚴重的錯誤也會導致災難性的結局。

『貳』 炒期貨如此艱難嗎

一、期貨不難

商品期貨的波動都有其內在規律，大部分品種都具有很強的季節性，其價格隨著季節變化而波動。

1、關於商品期貨的季節性

商品期貨主要分這幾個大類：農產品、農副、軟商品、黑色、化工品、有色和貴金屬。

（1）農產品、農副、軟商品主要是農業種植生長出來的，有固定的播種、生長、收獲周期，季節性最強；

（2）黑色系以建材為主，其他品種配合建材生產需求，所以季節性主要圍繞建材，而建材由於氣候原因導致，如北方冬季無法開工，也呈現比較強的季節性；

（3）化工品種有些是配合農產品使用的，如農膜之類，跟隨農產品，其季節性也比較強；還有一些跟建築之類相關比較密切的，比如PVC，其季節性情況跟黑色比較接近。

（4）有色和貴金屬，這兩大類的價格波動跟經濟周期比較密切，但其開采、運輸和需求仍然具有一定的季節性。

2、為了進一步研究期貨價格的季節性，把期貨歷史數據整理成5個圖表，統計和用途說明：

（1）季節性走勢圖：把每日收盤價連起來，周末、節假日等無交易數據的數值等於上一個交易日，每年形成一條線，形成季節性收盤價走勢圖，可以更直觀地發現季節性；當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（2）季節性持倉走勢圖：統計方式同上，形成季節性持倉量走勢圖，可以直觀對比每年持倉的季節性變化；

（3）收盤價連續走勢圖：把每日收盤價連起來，方便橫向對比當前價格在歷史價格的相對位置；新增當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（4）高低點統計表：把每個月的高低點以及對應的日期統計出來，從數據上面發現季節性趨勢走勢；

（5）月、旬漲跌幅統計：統計每月、旬的漲跌幅情況，並根據歷史統計漲跌幅、漲跌比例形成季節性策略推薦。（備註：實際操作應結合當年度的基本面和宏觀面情況。）

3、季節性數據的應用

以錫為例：

每年的1、7、9、12月上漲的概率很高，其中1月份目前保持上漲概率100%，今年1月份漲幅超過10%，是2021年1月份的漲幅第一名。

每年的3、8、10、11月下跌的概率很高，其中3月份目前保持下跌概率100%，今年能否繼續保持呢？拭目以待。

棉花指數K線圖

5、復制難

即使有人做到了一波大行情，暴富了，可是很多經驗往往都是不可復制的，不單單是別人無法復制，就連自己都無法復制。這個世界唯一不變的就是變化本身，即使再相似的行情，背後的推動因素都有不同，其節奏、幅度也各不相同。這也就導致：這么多年下來，大勝一次的傳奇人物不少，但是能當常勝將軍的幾乎沒有。

比如：「濃湯野人」林廣袤，在2010年前後的那一波棉花行情中，多空雙吃，爆賺20億，但也在之後的2015年棉花交易中巨虧。

「農民哲學家」付海棠，在2010年的棉花行情中，也賺到了1個「小目標」，但之後也連虧好多年，只剩下1500萬，憑著2016年供給側改革的大行情，東山再起。

6、研究難

想要認真研究期貨，需要研究的內容非常多，總的可以歸納為宏觀面、基本面和技術面。

宏觀面——定總基調，確定多空大方向

基本面——篩選供需矛盾的品種

技術面——把握進出場時機

只有以上三者達到「三位一體」：宏觀面、基本面和技術面共振，才可能准確得捕捉到大行情。

但以上看似短短幾句話，執行起來太難了。

對於宏觀面的判斷，不同的經濟學家都會有很大的分歧，更別說普通的交易者。

基本面分析倒是比較容易一些，但是無法准確把握行情的啟動時間，有的品種低位趴著3-4年，即使有好的交易系統也無用武之地。

技術面看似最簡單，但需要一定的天賦，因為有很多是不可量化的因素，不同的人把握的程度不一樣，最終的結果也不一樣。

三、其他

大部分人在交易的前期、不斷地試錯、驗證過程中，就把本金虧沒了，徹底離開了這個市場。或許你的方法是對的，也可能賺大錢，但市場已經跟你沒關系了。

那麼尋找交易的聖杯是否有其他路徑呢？方法倒是也有不少：

1、團隊協作，不同的人研究不同的領域，當遇到機會時，增加人手深入研究；

2、降低收益期望，只賺自己認知的錢，大行情往往會超出人的認知，只賺自己認知內的錢，做自己能把握的行情勝率還是比較高的。

3、套利對沖，採用套利對沖的方式，對沖掉一些不確定的因素，單邊的波動太難把握，漲跌難把握，比較不同合約之間的強弱關系。

對於普通散戶來說，要清楚自己的定位，尋找適合自己的方法。

如果是對套利有興趣的朋友可以看看最近寫的《期貨套利系列》文章。

《期貨套利入門系列》的第1、2篇為套利基礎知識，內容為電子書截圖。

1、期貨套利入門第一篇：套利交易的基本概念

2、期貨套利入門第二篇：套利機會的發現

第3、4篇是個人的經驗總結，已經了解套利的人，可以直接查看第3、4篇。

3、期貨套利入門第三篇：季節性套利實戰

4、期貨套利入門第四篇：資金管理方法

《期貨套利進階系列》是套利交易的一些常識，很多做套利交易的人也未必都懂，可以看看。

1、期貨套利進階第一篇：下單軟體和交易通道

2、期貨套利進階第二篇：標准套利和保證金優惠

『叄』 期貨是什麼在家炒期貨很賺錢嗎

期貨是什麼？為什麼叫期貨？

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣貨物(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

期貨怎麼炒？

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。

如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

下面的供參考：

●這時，您只需在2000點賣出一手麥，在1800點買平就可以了，非常方便.●

期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內，麥價上漲，您沒有機會買到低價麥平倉，您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。

假如您是2200點平倉的，您會虧損：

(2200-2000)×10=2000(元)+約6元手續費.

與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

『肆』 炒期貨究竟能賺錢嗎

炒期貨是賺錢的，但是也是要技巧，建議樓主多看一些投資走勢、技巧分析、評論操作的文章資料，問題應該不大，我知道有個網站叫義隆金融的，他們官網上有很多這種文章，樓主可以去看。

『伍』 炒期貨到底能不能賺錢

你好，期貨是高風險投資，有可能賺錢，也有可能虧錢。