⑴ 期貨違約會有什麼懲罰
一般來說期貨合約越接近交割月其保證金要求會逐步被交易所提高的，特別是商品期貨尤其明顯，其越接近交割月的保證金比例就越大。一般你的保證金帳戶的保證金水平達不到期貨合約保證金要求時一般早就被強制平倉，實際上很多時候未到交割期就已經被平倉了。
2008年時由於雷曼兄弟突然宣布破產，其遺留了相當多的一部分未平倉的期貨合約，我記得當時在香港方面就是由港交所出面進行平倉的(有報道指這些合約頭寸最後虧損是以億計的，究竟多少個億就不記得了)，所動用的是一個與期貨相關的保護基金，實際上在大部分的期貨交易中，在成交的一小部分手續費當中就是這個相關的保護基金抽取，就是為了保護期貨買賣雙方，如遇違約情況對於被違約方的補償資金來源。理論上來說，對於違約方交易所可以對其在未清償相關的違約款項前，可以對其實施交易限制措施，如禁止其新開倉合約。
⑵ 期貨交易是通過什麼機制解決違約風險
臨近交割 保證金比例會上升 防止交割交不出
客戶違約 期貨公司以客戶的保證金和自己的自有資金的先付錢履約 然後再向客戶追償
期貨公司違約 交易所以期貨公司的保證金和自己的自有資金先付錢履約 再向期貨公司追償
期貨公司出大事 證監會可以用保障基金補償投資者
⑶ 關於期貨套期保值時，交割違約的問題
1、首先，A公司並沒有任何損失。因為A公司已經在期貨上賺到了6000-2000=4000元，其現貨損失也是4000元，期現相抵正好彌補，另外還得到1200元的補償
2、交易所都有交割違約的懲罰規定，首先通常是交割價格的20-30%的罰款。
其次，如果是買方違約，那麼交易所會將賣方的貨物在現貨市場上予以拍賣，如果拍賣的價格低於交割價格，差價部分由違約的買方承擔。
如果是賣方違約，那麼交易所也要在現貨市場上尋購符合標的的貨物，買下後交付給買方，如果購買的價格高於交割價，那麼差價也由違約的賣方承擔。
3、所以不論交割時買方或賣方哪一方違約，對另一方都不會造成額外的損失的，這就是期貨交易有充分履約保證的關鍵之處。
4、補充一點：你說的情況絕對不可能發生，交割中的一方違約是有可能的，但另一方絕不會有損失。因為對於買方來說，期貨交易所就是賣方；對賣方來說，交易所就是買方，除非交易所破產了，否則怎麼會有損失呢？
再說了，進入交割月後第一天，保證金就開始逐步提高，到最後交割前已經提高到50%了，你覺得現貨價和期貨交割價差別能大於50%嗎？
況且如果是交易者違約率，還有其開戶的期貨公司負責賠償呢，期貨公司有一筆基礎保證金押在交易所裡面是不可動用的(不能用於交易)。如果是自營會員違約，它也有基礎保證金在交易所的賬戶上存著呢！
⑷ 期貨上，臨近交割,但是交割雙方都達不到交割單位,算雙方違約嗎
不算雙方違約屬於違規，期貨公司會執行強平的。下面是相關交易所的規定和期貨公司執行辦法。
根據大商所、鄭商所規定：自然人客戶不得持有交割月持倉。
根據上期所規定：交割月前一月末收盤前按以下要求調整持倉手數：AL、CU、ZN、PB合約的投機和套保持倉調整為5手的整倍數，AU合約的投機和套保持倉調整為3手的整倍數，
AG合約的投機和套保持倉調整為2手的整倍數，RB、WR合約的投機和套保持倉調整為30手的整倍數。
如客戶未按時將上述持倉調整到位，期貨公司將執行強平，盈利交易所沒收，虧損則由客戶本人承擔。
自然人客戶違規持倉屬於異常交易行為之一，期貨公司將根據交易所相關「指引」規定採取相應措施
⑸ 期貨實物交割糾紛該怎麼處理
期貨實物交割都是期貨公司代理客戶進行的，客戶只需要按期貨公司提供的流程提交資料到期交割即可，客戶自身一般不會出現糾紛。
⑹ 期貨的各個交割方式之間有什麼區別
期貨交割方式與標准倉單
商品期貨因實行實物交割制度，存在倉單概念。本文介紹倉單的知識，是為了幫助讀者了解持倉成本的概念。商品期貨的持倉成本包括融資成本、入庫費、倉儲費等，其中融資成本與股指期貨中的持有現貨股票的融資成本是一樣，不同的是，持有股票沒有入庫費和倉儲費等，而且可獲得股息收入，抵消了部分融資成本。了解商品期貨的持倉成本，有助於讀者對套利和股指期貨定價理論的理解。
商品期貨交易的了結(即平倉)一般有兩種方式，即對沖平倉和實物交割。商品期貨的交割方式有集中交割、滾動交割、期轉現和廠庫交割四種方式。期貨交割是指期貨交易的買賣雙方於合約到期時，對各自持有的到期未平倉合約按交易所的規定履行實物交割，了結其期貨交易的行為。
期貨標准倉單是指指定交割倉庫在完成人庫商品驗收、確認合格並簽發《貨物存儲證明》後，按統一格式制定並經交易所注冊可以在交易所流通的實物所有權憑證。標准倉單的表現形式為《標准倉單持有憑證》，交易所依據《貨物存儲證明》代為開具。標准倉單持有人可選擇一個或多個交割倉庫不同等級的交割商品提取貨物。標准倉單具有流通性好、價值高的特點，因而，商業銀行對期貨市場標准倉單抱有很大的熱情。
集中交割是指交割配對在最後交易日閉市後集中進行的交割模式，是倉庫交割方式的一種。在最後交割日，買賣雙方實行一次性交割，倉單與貨款同時劃轉，交割價格按交割月份所有交易日結算價的加權平均價格計算。採取集中交割可以有效避免交割違約，為賣方提供增值稅發票和買方籌措貨款留下充足時間。
滾動交割是指進入交割月後可在任何交易日交割，由賣方提出交割申請，交易所按多頭建倉日期長短自動配對，配對後買賣雙方進行資金的劃轉及倉單的轉讓，通知日的結算價格即為交割價格。期貨轉現貨是指期貨市場持有同一交割月份合約的多空雙方之間達成現貨買賣協議後，變期貨部位為現貨部位的交易。這種交割方式在全球商品期貨和金融期貨中十分普遍和流行。我國還有豆粕(3283,51,1.58%)期貨的廠庫交割，即以廠庫倉單為對象，與倉庫倉單相對的信用倉單形式。廠庫倉單是油廠以信用為基礎，按照交易所規定的程序簽發的符合豆粕合約規定質量的實物提貨憑證。
股指期貨的標的物是虛擬的股票指數，沒有實物形態，因此，只能採用現金交割。股票指數期貨買賣實際上是對股市未來價格走勢的預測進行交易，這和其它的商品期貨交易有著本質的區別。雖然現金交割相對於實物交割簡單很多，也不存在類似商品期貨交割中的倉儲費、入庫費等成本費用，但現金交割也存在財務成本，研究現金交割的成本對設計合理和有效的股指期貨套期保值方案是有幫助的。
⑺ 期貨客戶違約，交易所會怎麼辦
你這問的我這個業內人士不知道怎麼答，交易所怎麼辦？客戶違約，首先由客戶的保證金。然後是期貨公司的風險准備金，最後才是交易所的。而且在正規期貨交易所進行交易的，一般都不會違約。因為客戶的保證金總是大於投資損失的。比如你交了保證金100W，目前合約對你不利虧損了80W，到期了要交割了。你違約也沒事啊，給你強平。不建議非專業人士碰期貨。
⑻ 期貨客戶違約，交易所怎麼辦
每日無負債結算制度保證了這種情況一般不會發生，
但也有意外。
比如金屬有連續10幾個跌停，連續的幾個漲停的現象出現。
出現了客戶資不抵債和客戶惡意用銀期轉賬轉出資金，讓倉穿入期貨公司的賬戶。
你的「客戶在期貨交易中違約的，期貨交易所先以該客戶的保證金承擔違約責任」就是錯的
首先是應該期貨公司以該客戶的保證金承擔違約責任。
「保證金不足的，交易所應當以風險准備金代為承擔違約責任，並由此取得對該客戶的相應追償權。」這也是錯的，應該是期貨公司以風險准備金代為承擔違約責任。
⑼ 期貨交割違約金不夠對方損失怎麼辦
不存在這個問題，首先交割的話肯定雙方都有期貨持倉，那麼必然是一方損失，一方盈利。交割違約的話，沒記錯應該是要付總價值的20%作為違約金，未違約方這個是白拿的錢，所以不存在不夠對方損失。期貨上持倉的損失和交割其實是兩回事，不存在相互抵消的情況。不知你能否理解。還有其他期貨問題可以私信我