商品期貨保證金變動

⑴ 商品期貨保證金根據持倉量的變化而變化的規則

1、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》中規定，銅、鋁、鋅期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標准為，從進入交割月前第三月的第一個交易日起，當持倉總量（X）達到下列標准時：
X≤12萬時， 保證金比例為5%；
12萬＜X≤14萬時，保證金比例為6.5%；
14萬＜X≤16萬時，保證金比例為8%；
X＞16萬時， 保證金比例為10%
其他品種及其他交易所的品種有所不同，但都是和總持倉有關的，請看各交易所的《風險控制管理辦法》。
2、關於限倉比例，15%是指一家期貨公司的單向凈持倉總額（所有客戶累計）不得超過這個月份交易所總持倉的15%；非期貨公司會員是指交易所的自營會員，比如金屬材料公司、糧油公司、貿易公司等。

⑵ 商品期貨保證金盤中變動嗎

當然變動了，行情一直在變化，個人賬戶保證金只要你操作，也會隨著行情的變化而變化的，整個市場的保證金也會隨行情的變化和資金的流入流出不斷變化的。

⑶ 希望知道一下期貨價格的變動和保證金變動的關系，請知道的計算一下。

若按10%保證金來算，從2000元/噸降到1800元/噸，就是200元，這時與你的保證金不關，你就直接損失200元，這時你的帳戶低於保證金，期貨公司就會要你平倉或追加錢。

若有什麼不懂可私信我！

⑷ 期貨保證金為什麼會變

你好，保證金制度是期貨市場風險管理的重要手段。
我國境內交易所對商品期貨交易保證金比例的規定呈現如下特點：
1、對期貨合約上市運行的不同階段規定不同的交易保證金比例。一般來說，距交割月份越近，交易者面臨到期交割的可能性就越大，為了防止實物交割中可能出現的違約風險，促使不願進行實物交割的交易者盡快平倉了結，交易保證金比率隨著交割臨近而提高。
2、隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。一般來說，隨著合約持倉量增加，尤其是持倉合約所代表的期貨商品的數量遠遠超過相關商品現貨數量時，往往表明期貨市場投機交易過多，蘊涵較大的風險。因此，隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約的交易保證金比例，以控制市場風險。
3、當某期貨合約出現連續漲跌停板的情況時，交易保證金比率相應提高。
4、當某品種某月份合約按結算價計算的價格變化，連續若干個交易日的累積漲跌幅達到一定程度時，交易所有權根據市場情況，對部分或全部會員的單邊或雙邊實施同比例或不同比例提高交易保證金、限制部分會員或全部會員出金、暫停部分會員或全部會員開倉、調整漲跌停板幅度、限期平倉、強行平倉等措施，以控制風險。
5、當某期貨合約交易出現異常情況時，交易所可按規定的程序調整交易保證金的比例。

⑸ 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算。以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易，如果杠桿比率是200:1， 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)。

(5)商品期貨保證金變動擴展閱讀

保證金比例

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。

比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。

但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。

而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。

⑹ 為什麼期貨的保證金會變動

期貨交易保證金經常變動是因為價格日的臨近，保證違約事件的減少，或者節假日外盤的變動有可能會影響假期結束後的日盤，有可能出現大的跳空，為了預防資金風險。

一般提高保證金都是在節假日的前一天，是因為節假日期間無法交易，而很多期貨品種跟外盤也有連通性，為了減少外盤的劇烈波動對開市後投資者的影響，所以一般都會節前提高保證金，節後根據情況調整回來。
望採納

⑺ 商品期貨持倉過程中保證金調整的問題。

接著你的追問回答，比如螺紋鋼的主力合約是01月 05月和10月 所以主力一般會在當年內的7月份將主力合約從容10月移至1月，在11月時將主力合約從1月移至5月，在3月份時將主力合約從5月移至10月。所以只要你跟隨主力合約的遷移你就不會被調整保證金比例，一般螺紋鋼保證金就在8%-9%變動，除非是持倉到量高達一定比例或節假日保證金會提高一些但最多也就是11%-13%之間。

⑻ 期貨交易保證金變動的原因

期貨交易保證金經常變動是因為價格日的臨近，保證違約事件的減少，或者節假日外盤的變動有可能會影響假期結束後的日盤，有可能出現大的跳空，為了預防資金風險。

一般提高保證金都是在節假日的前一天，是因為節假日期間無法交易，而很多期貨品種跟外盤也有連通性，為了減少外盤的劇烈波動對開市後投資者的影響，所以一般都會節前提高保證金，節後根據情況調整回來。