❶ 外匯期權的風險逆轉指標在哪兒看得到實時的數據啊求指點~
去瑞達期貨官網看看有沒有你需要的軟體。。。
❷ 學習外匯時,遇到如下拿不準的題目(答案是自己做的),特來請教~
《5年1000倍外匯黃金交易技術》值得一看。。。。很多讓你模糊的知識 可以讓你找到清晰的答案
❸ 如何使用外匯期權組合產品規避企業匯率風險
一般企業建議用期貨套期保值就好,期權畢竟要求的技術要求比較高,不是特別容易操作。
❹ 外匯是什麼風險逆轉的看跌期權組合
外匯跌漲最好要多看一些技術性指標
如果不太會交易,可以模擬學習下先
❺ 如何運用外匯期貨和期權來規避風險
我學的不深入,只知道外匯遠期,好比我是中國出口商,和進口方簽好了合同,貨款100萬美元,3個月之後有一筆美元100萬進賬。但是看樣子美元很可能會貶值。
現在100萬$值700萬¥,那3個月後的100萬美元若是值600萬¥豈不大虧。為了鎖定利潤,我與銀行簽訂一個遠期外匯協議,約好價格比如說1比6.4(銀行如果也覺得美元要貶值,怕是不會願意按1比7,雖然這樣最好),約定3個月後按這個匯價向它賣100萬美元,換回人民幣640萬¥。虧是虧點,但畢竟落袋為安了,也可以安心的入賬,不用再怕匯率老變來變去的影響利潤。
這是遠期外匯協議,但是不是說期貨就是標准化的遠期么,期權又是從期貨的基礎上發展起來的。下面都是我自己瞎想的了:
那我賣一張100萬美元的外匯期貨合約成不成(到期交割就是交出100萬美元,買方把640萬人民幣給我)?
買一個100萬美元的外匯期權成不成?到時一旦匯價突破1:6.4(比如,1:6.2)就行權,賣方必須把640萬¥給我,一分不能少,多出的成本0.2×100萬美元=20萬人民幣,讓他自己承擔。
這些方法,都可以把進賬鎖定在640萬人民幣,當然買期權還得付一個期權費的成本。
僅供參考,希望可以幫你理解書上的內容,但估計照這么答肯定不全面
❻ 國家外匯管理局關於銀行辦理人民幣對外匯期權組合業務有關問題的通知 怎麼理解下面的內容
正常情況下,客戶買入期權需要付出期權費,並將遠期匯率鎖定在某個匯率之上或之下(具體分看漲期權與看跌期權)。而風險逆轉期權組合是客戶既買入期權又賣出期權(執行匯率不同),客戶賣出期權是會收到期權費的,這樣一買一賣,客戶的期權費就相互抵消,也就是說,風險逆轉期權組合客戶不需要交期權費,並將遠期匯率鎖定在某個區間內(這是與普通期權所不同之處)。
❼ 期權和遠期外匯合約組合的好處
這個問題的解答主要是要弄懂遠期合約和期權的關系:期權屬於標准化的遠期合約,期權是到期時以敲定價格買或者賣標的資產,而遠期合約是在約定時間,以敲定價格必須買或者賣某種標的資產。期權賦予的是一種權利;而遠期合約是必須要進行的交易。
遠期外匯期權和期貨外匯期權的區別在於:前者是非標准化合約,不在交易所交易,無需繳納保證金;後者是交易所交易的標准化合約,需要繳納一定的保證金。
而外匯期權與前兩者的區別在於,外匯期權是賦予投資者在將來決定是否買入或賣出外匯的一種權利,在到期時如果執行期權有利於投資者那麼就執行,否則就不執行。而前兩者在到期時必須執行期貨/遠期合約,無論在到期時執行合約是否對投資者有利。
❽ 什麼叫風險逆轉
風險逆轉(Risk Reversal)指以不同的行使價格購買看跌期權和出售看漲期權,或兩者相反的一種期權策略。出售期權所得,可以部分或全部用於償付購買期權而需支付的期權費。也稱一買一賣期權組合(cylinder)、斷點遠期(break forward)或范圍遠期(range forward)。
❾ 如何運用外匯期貨與外匯期權交易來規避外匯風險
規避的話,分兩種情況,具體如下:
1、如果你現在持有大量貨幣,擔心貨幣貶值,可以在外匯市場做空這個貨幣。雖然你持有的貨幣現金貶值了,但在外匯期貨和外匯期權卻賺錢,兩者扣除交易費用,差不多能減少損失,這要看兩者的基差。2、如果貨幣升值了,那持有的現金貨幣是賺的,但期貨或期權是虧的,也能抵消一部分。貨幣升值的情況亦然。
但如果說要做到完全規避外匯風險,是不存在的,銀行和國家也做不到。
❿ 外匯期權降低交易風險 怎樣利用外匯期權避險
以歐元兌美元為例,投資者以1.25的匯率通過外匯實盤買入10000歐元,但又擔心歐元下跌時,虧損過大,因此,可以通過招商銀行買入個人外匯期權合約。如果用20美元買入100手執行價1.25的歐元看跌期權,即,投資者有權利在合同到期時,用1.25的匯率賣出10000歐元。屆時,如果歐元上漲到1.35,則投資者持有的歐元贏利1000美元;如果歐元跌至1.15,投資者買入的歐元虧損1000美元,但買入的外匯期權合約獲利1000美元,兩項合並後,投資者僅損失20美元,買賣外匯的匯率風險得到有效控制。