『壹』 一道計算題 設某日香港外匯市場有以下報價：
三個月遠期匯率：USD1=HKD（7.8210+0.0050）/（7.8260+0.0100）=7.8260/7.8360
USD1=CNY（6.7010-0.0100）/（6.7040-0.0050）=6.6910/6.6990
HKD1=CNY（6.6910/7.8360）/（6.6990/7.8260）=0.8539/0.8560
出口商三個月後100萬港幣，可確定換回人民幣85.39萬元
『貳』 某天，紐約和香港的外匯市場的匯率如下：紐約USD/HKD=7.7810/40,香港USD/HKD=7.7850/80
在紐約以7.7840買美元，香港以7.7850賣美元
一次能獲利128美元（含手續費）
關鍵是這個價格能維持多久
『叄』 某日外匯市場美元對港元的匯率是usd/hkd7.7920/7.7990，請計算HKD/usd
usd/hkd7.7920/7.7990是指：
用USD買入HKD時候：買入價7.7990，賣出價格7.7920
用USD賣出HKD時候：賣出價格7.7920，買入價格7.7990
在買/賣之間會有匯差，這一本部是經紀商收取的。
『肆』 某日,紐約外匯市場即期匯率為:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3個月遠期點數為65-95,香港
遠期匯率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
進口商要求將瑞士法郎用港元來報，出口商考慮到瑞士法郎的兌換成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一種貨幣改報另一種貨幣，均以報價方（這里是出口商）的利益考慮）
『伍』 急！！！金融題答案```眾親們幫幫忙...後天要考試
1、1.6910
2、7.8000
3、0.7685
4、1港元=153.40/7.8020日元=19.6616日元
用直接標價法表示：100日元/港元=5.086
5、1日元=1/145.40*1.8495英鎊
用直接標價法表示：英鎊/日元=268.92
6、套匯第一步：在香港市場將美元換成港幣
USD100萬=HKD778.07萬
第二部：到紐約市場將港幣換成美元
紐約市場HKD778.07萬=USD778.07*100/776.41萬=100.21380456萬
因此，可獲利2138.05美元
報價的兩個數字分別是 銀行買入價/銀行賣出價
記住銀行不會吃虧就行了，銀行是低價買入高價賣出
『陸』 高分懸賞~~請高手解答外匯習題！！ 1.已知某日香港外匯市場上的報價： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3
1， EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042
2，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000萬=179290萬
3，"即期匯率 USD/CHF=1.8410/20 6 個月遠期差價 20/8 「暫時沒弄明白
4，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142
5， HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632
6, 不進行遠期交易，需要支付111.90*100萬=11190萬日元
進行遠期交易，少損失（111.40-111.20）*100萬=20萬日元
回答完畢！
『柒』 一道外匯的計算題
美元對港幣的匯率7.7850/7.7960，說的是1美元和港幣的兌換
港幣對美元的報價是1港幣兌多少美元
這個報價應該是0.1283/0.1285是四捨五入算出來的
1美元/7.7850港幣=x/1
x=~~~~~
這樣就算出來了
『捌』 某日紐約外匯市場及其匯率為1美元=7.7775/85港幣，
紐約外匯市場:1美元=7.7775/85港幣
香港外匯市場:1美元=7.7875/85
香港市場匯率高於紐約市場,即香港市場港幣價較低,美元擁有者可在香港市場購買港幣,再在紐約市場出售獲取匯率差.100萬美元在香港市場兌換成1000000*7.7875美元,再在紐約市場出售(價格7.7785),減去成本,即為收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元
『玖』 1、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965美元，3個月遠期點數是60/50點，求3個月遠期匯率
3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。