『壹』 外匯交易的交割日是哪一天
第一交割日
1、買方申報意向。買方在第一交割日內,向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。
2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。
第二交割日
交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源,按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則,向買方分配標准倉單。
不能用於下一期貨合約交割的標准倉單,交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。
第三交割日
1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。
2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。
第四、五交割日
賣方交增值稅專用發票
最後交割日
因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的,均相應順延交割期,保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日,第五交割日為最後交割日。
『貳』 遠期外匯的t+2交割日的計算
遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為:
1 、任何外匯交易都以即期交易為基礎,所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算,其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。
2 、遠期交割日不是營業日,則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。
3、 『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日,則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。
『叄』 外匯交割期一般怎麼操作
外匯的交割期一般指遠期交易到期後可以用於資金交割的時間。如果是固定交割日,交割期就是一天,如果可以是擇期交割,交割日可以是一段時間。
在交割期,客戶將賣出的外匯支付給銀行,從銀行得到買入的外匯,完成遠期交易的資金交割。
『肆』 外匯有像期貨一樣的交割期限么長線和短線炒作都需要關注哪些不一樣的信息呢
外匯相對期貨來說還沒有交割期限的,外匯可以隨自己的想法去做 ,你可以做長線也可以做短線更可以做超短線。
對於長線來說需要關注的是整個經濟體系的長期宏觀的發展,還有就是自己對貨幣相對的國家的經濟在某個時間段的的宏觀預測,但是需要注意的是做長線的話注意自己的保證金是否足夠能否承受的起盤面的盤整。最好還是做好止損設置。不建議做長線
一般來說大部分人做的都是短線可能一天也可能幾個小時就會交易很多手。短線操作要時時的管住貨幣相對的實時政策,各種指數等等。外匯適合做短線因為這樣可以將風險控制到最低,同時做短線要做好自己的心態管理。建議你做短線!
超短線,做這種的人不是太多,因為對於國內來說絕大多數的操作平台都是代理的而且很多都是二級代理,交易一次就會收取一定的手續費,也許操作一次下來我們的盈利都趕不上手續費交的多。所以不建議這種操作方法
以上只是個人見解,僅作參考。
『伍』 外匯交割是什麼意思 外匯交割日是哪一天
外匯交割是什麼意思
交割概念來源於期貨,分為:實物交割和現金交割。
外匯交割日是哪一天
第一交割日
1、買方申報意向。買方在第一交割日內,向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。
2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。
第二交割日
交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源,按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則,向買方分配標准倉單。 不能用於下一期貨合約交割的標准倉單,交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。
第三交割日
1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。
2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。
第四、五交割日
賣方交增值稅專用發票
最後交割日
因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的,均相應順延交割期,保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日,第五交割日為最後交割日。
『陸』 為什麼即期外匯交易的交割期限為2個營業日
應為外匯交易一般都是場外交易,因此交易可以實時達成,資金不可能及時到賬,交易對手需要經過一定的處理流程。因此交易和資金交割之間需要留有較充裕的時間以保證金資金清算處理的時間,所以一般即期交易的交割期限為2個營業日。
『柒』 外匯即期交易的交割日是什麼時候
大多數的外匯交易都是即時完成交易,即在2個營業日後完成交割。
交割日必須是兩專種貨幣共同的營業日,至交屬割日必須是兩種貨幣共同的營業日,少應該是付款地市場的營業日。少應該是付款地市場的營業日。
交易必須遵循價值抵償原則,即一項交易必須遵循價值抵償原則外匯交易合同的雙方必須在同一時間進行交割,外匯交易合同的雙方必須在同一時間進行交割,以免任何一方因交割不同而蒙受損失。免任何一方因交割不同而蒙受損失。
(7)外匯延遲交割擴展閱讀:
即期外匯交易的好處:
1、幫助客戶調整其外幣的貨幣結構,通過改變投資組合,幫助客戶分擔外匯風險。
2、通過即期外匯交易的出售業務,客戶可以用一種外幣兌換另一種貨幣,以滿足進出口貿易外匯的結算、投標或退還外匯貸款。
3、即期外匯交易也是外匯炒作的重要工具,這種投機行為做好了可以為投資者帶來巨額利潤,做不好就會造成巨大的損失。因此投資者在進行即期外匯交易的時候,一定要清楚個人能力。
『捌』 外匯交易中頭寸延期過夜及隔夜利息怎麼解釋
頭寸延期過夜及隔夜利息:即期外匯交易中,頭寸必須在兩個交易日後交割。
如果交易人在星期二賣出十萬歐元,投資人必須在星期四交割,除非這個歐元的頭寸被延期過夜。交易商會在北京時間上午六點的時候,自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜,使原來的外匯部位能在到期前轉移到下一個交易日。相關的頭寸通常不會保持同樣的利率掉期點數,這個利率掉期點數基於相關的貨幣組合, 隔夜掉期利息在兩種貨幣之間不同, 而且伴隨每日價格的變動而變動。舉例來說,在某一天, 美元兌日元的每一手利率掉期點數可能是0.50美元而英鎊兌日元的每一手利率掉期點數可能是2.0美元。未平倉頭寸的隔夜利息從賬戶的資金中增加或者減少。
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣,未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之,相關的隔夜利息會被從資金中扣除。特別注意事項:每逢星期四的時候,加減的隔夜利息會是平日的三倍,因為交割實際發生於周1,隔了周末2天。
『玖』 外匯交割時間是怎樣確定的
外匯是不需要交割的,外匯平台中原油、期貨品種需要交割!
『拾』 外匯中ollover: 展期交割表示什麼
在外匯或貨幣市場上,將原有的交割日向後延展,稱之為展期。
Rollover: 展期交割
外匯交易一般是在兩個交易日內完成。比如您在星期二賣出10,000歐元,您必須在星期三提交10,000歐元。這期間,只要您的頭寸還在,那麼這個頭寸將會被自動延展到第二天。展期是指把將於今天到期的頭寸轉換成將於下一日到期的頭寸。頭寸變換後,其價值也隨著變化。比如一個交易員買入利率更高的貨幣(貨幣對中利率更高的貨幣),那麼這個頭寸在平倉時的價值將比一開始獲得時的價值高、反之亦然;如果交易員賣出利率更高的貨幣,那麼這個頭寸的平倉價值比一開始獲得時的價值低。隔夜利息的變化取決於貨幣對,取決於兩個貨幣的利率,而且每個一天都可能不同。