大學外匯交易理論與實務重要公式

① 國際貿易與實務課程中，關於出口換匯成本計算公式的疑問。請國貿方面或者數學方面的學霸解惑，感激不盡

一、傭金計算公式：
⑴ 含佣價=凈價+單位傭金
⑵ 單位傭金=含佣價×傭金率
⑶ 含佣價=凈價+ （含佣價×傭金率） =凈價/（1－傭金率）
二、折扣計算公式：
⑴ 折實售價=原價×（1－折扣率） ⑵ 折扣金額=原價×折扣率
三、三種貿易術語及其含佣價間的換算公式
1、以FOB價換算為其他價格
（1）CFR=FOB+F
（2）CFRC=FOB+F /（ 1-傭金率）
（3）CIF=FOB+F /（ 1-保險費率×投保加成 ）（投保加成=1+投保加成率）
（4）CIFC=FOB+F / （1-保險費率×投保加成-傭金率 ）
2、以CFR換算為其他價格 （1）FOB=CFR - F
（2）CFRC= CFR / (1-傭金率）
（3）CIF=CFR / (1-保險費率×投保加成）
（4）CIFC= CFR / (1-保險費率×投保加成 - 傭金率）
3、以CFRC價換算為其他價格
（1）FOB=[ CFRC× (1-傭金率）] - F
（2）CFR=CFRC× (1-傭金率）
（3） CIF=[CFRC× (1-傭金率）] / （1-保險費費率×投保加成）
（4）CIFC= [CFRC× (1-傭金率）] / (1-保 險費率×投保加成-傭金率）
4、以CIF價換算為其他價格
（1）FOB= CIF× (1-保險費率×投保加成）- F
（2） CFR= CIF× (1-保險費率×投保加成）
（3） CFRC= [CIF× (1-保險費率×投保加成）] /（1-傭金率）
5、以CIFC價換算成其他價格
（1） FOB= CIFC× (1-保險費率×投保加成-傭金率）- F
（2）CFR= CIFC × (1-保險費率×投保加成-傭金率）
（3） CFRC=[CIFC × (1-保險費率×投保加成-傭金率）] /（1-傭金率）
四、價格核算公式：
1、成本核算公式
⑴ 實際采購成本＝含稅成本（進貨成本）－出口退稅金額
⑵ 出口退稅金額＝含稅成本×出口退稅率÷（1＋增值稅率）
2、運費核算公式
⑴ 件雜貨運費；基本運費＋附加費
⑵ 集裝箱運費；拼箱與件雜貨運費一樣計算 整箱運費=包廂費率＋附加費 3、保險費核算公式
⑴ 保險費＝保險金額×保險費率
⑵ 保險金額＝CIF價格×（1＋保險加成率）
投保加成率一般為10%，保險金額以CIF(CIP)價格或發票金額為基礎計算
4、利潤核算公式
⑴ 銷售價格=實際成本＋利潤額=實際成本＋實際成本×利潤率 ⑵ 利潤=實際成本×利潤率
5、盈虧核算公式
⑴ 出口總成本=出口商品的進貨價+國內費用+稅金＋利潤
⑵ 出口銷售外匯（美元）凈收入=FOB總價 （美元）=CIF總價-國外運費-保險（美元）
⑶ 出口銷售人民幣凈收入 =出口銷售外匯（美元）凈收入 =FOB總價 （美元）×銀行買入價 =[CIF總價-國外運費-保險費（美元）］× 銀行買入價
⒁ 出口盈虧率=（出口盈虧額／出口總成本）×100%
出口盈虧額=出口人民幣凈收入－出口總成本
⑸ 出口商品換匯成本 ＝出口總成本（人民幣）／出口銷售外匯凈收入（美元） ⑹ 出口創匯率 ＝（成品出口外匯凈收入－原料外匯成本）／原料外匯成本 X100 ％

② 外匯交易實務計算題

3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不採取保值措施，則按當時的即期匯率支付日元，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元
（2）保值措施後，支付100萬美元需要支付日元：100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失：1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元

③ 急！！！有關外匯交易的一道題（需要運算公式，過程和結果）

朋友很有興趣回答您的問題，如果有錯誤請見諒！

前提，是只能，兌換一次么？？

我認為：

A：HK＄——￡——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約US＄126.12萬（￡1=US＄1.3387）——約HK＄990.20（US＄1=HK＄7.8514）虧損
B：HK＄——US＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約￡96.10萬（￡1=US＄1.3320）——約HK＄1030.28萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄30.28萬
C：HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1005萬（US＄1=HK＄7.8514）獲利約HK＄5萬
D：HK＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1010.03萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄10.03萬
E：HK＄——US＄——HK＄；HK＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1005萬（US＄1=HK＄7.8514）——約￡94.68萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1015.09萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄15.09萬
F：HK＄——￡——HK＄；HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1010.03萬（￡1=HK＄10.7211）——約US＄129.29萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1015.09萬（US＄1=HK＄7.8514）獲利約HK＄15.09萬

答案：B

我們兌換過程中，都以低價購入高價買出，但，在A中，我們採取的過程，US＄對於￡在貶值，參照物即為，HK＄對他們的兌換。如同答案，C和D所得到，不同的收益！在E和F為單獨兌換的時候就及時彌補了US＄對於￡匯兌問題。從而無論先後，答案上一樣的！！

其實，我們要得到，差價性的獲利，都得經過一個買賣交易，最終，仍回到第一次介入的貨幣。只有通過，買賣過度性交易，才能因前後，介入貨幣參照性，得到差價獲利。在這個例子中，就是關於，￡和US＄過度交易的問題，而HK＄僅為參照！！

如果，有什麼錯誤的地方，請及時站內通知我，，謝謝！！！！

④ 國際貿易理論與實務的計算公式

國際貿易理論與實務的計算公式：
FOB=成本+國內費用+預期利潤
CFR=成本+國內費用+出口運費+預期利潤

CIF=成本+國內費用+出口運費+出口保險費+預期利潤
傭金=含佣價*傭金率 凈價=含佣價*（1-傭金率）
含佣價=凈價除以（1-傭金率）
折實售價=發票金額*（1-折扣率）
換匯成本=出口人民幣總成本除以FOB外匯凈收入
出口退稅=購進價（含退稅）除以（1+增值稅率）*退稅率
出口盈虧率=（FOB外匯凈收入*匯率-出口人民幣總成本）除以出口人民幣總成本
*100% 出口盈虧額=FOB外匯凈收入*匯率-出口人民幣總成本
創匯率=（出口FOB價-進口CIF價）除以進口CIF價*100%
CIF與FOB價格的換算，如CIF=FOB+I+F
單位貨物傭金額=含傭金X傭金率 凈價=含傭金-單位貨物傭金率
或含傭金=凈價/（1-傭金率）
班輪運費的計算公式=基本運費x（1+附加費率之合）x總貨物量
有效保護率=進口商品的名義關稅/進口商品在進口國該行業中的增值比率
有效關稅保護率=（進口商品的名義關稅-原料價格在最終成品中佔有的比率x進口原料名義關稅） /1-原料價格在最終成品中佔有的比率x進口原料名義關稅
從量稅額=商品數量*每單位從量稅
從價稅額=商品數量*從價稅率 混合稅額=從量稅額+從價稅額
關稅的名義保護率=（國內市場價格-國際市場價格）/國內市場價格*100%
有效關稅保護率=進口商品的名義關稅/進口商品在進口國該行業中的增值比率 註：以上公式為原材料免稅時的計算公式
有效關稅保護率=（進口商品的名義關稅-原料價格在最終成品中佔有的比率*進口原料名義關稅）/（1-原料價格在最終成品中的 佔有比率）
運費計算=基本運費率（Fb）*（1+附加費之積）*貨物總重
保險費=保險金額*保險費率 保險金額=CIF價*（1+加成率）
CFR（成本加運費）=CIF價-保險費 實際報價=CIF價+保險費

⑤ 外外匯交易實務計算題

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨幣，前匯率為報價者買入基準貨幣的價格（或者是詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810

⑥ 外匯交易中，直接標價法和間接標價法的計算公式是什麼舉個例子

直接標價法是以一定單位（1、100、1000、10000的外國貨幣為標准來計算摺合為多少單位的本國貨幣，包括中國在內的世界上絕大多數國家目前都採用直接標價法，如貨幣對USD/JPY、USD/CHF、USD/CAD等，也就是以美元貨幣的價格兌換非美元貨幣價格比所產生的報價。

間接標價法是以一定單位（如1個單位）的本國貨幣為標准來計算摺合多少單位的外國貨幣，在國際外匯市場上歐元英鎊澳元美元等均為間接標價法，如貨幣對EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD等，也就是以種非美元的貨幣的價格兌換美元貨幣進行價格比所產生的報價。

(6)大學外匯交易理論與實務重要公式擴展閱讀：

注意事項：

1、如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額減少，表明外幣幣值上升，本幣幣值下降即外匯匯率上升，反之如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額增加，則說明外幣幣值下降、本幣幣值上升，即外匯匯率下跌。

2、在直接標價法下，外匯匯率上升是一定單位的外幣摺合的本幣數額增加，外幣幣值上升或本幣幣值下降，外匯匯率下跌是一定單位的外匯兌換到的本幣減少，外幣幣值下降或本幣幣值上升。

3、要學會如何科學的對自己的資金進行管理，比如在初期開設倉位的時候，中間加倉的過程中，以及設置和移動止損位的時候，如何分配資金。

4、如果要用比原來較少的本幣即能兌換到同一數額的外幣，這說明外幣幣值下跌或本幣幣值上升，即外幣的價值與匯率的漲跌成正比。

參考資料來源：網路-外匯交易

參考資料來源：網路-直接標價法

參考資料來源：網路-間接標價法

參考資料來源：網路-計算公式

⑦ 外匯交易的計算公式都一樣嗎

外匯
交易計算公式和舉例

公式：A 直接報價：（歐元、英鎊、澳元、紐元）
獲利 =（賣出價-買入價）* 合約單位* 張數* 匯率
獲利率 =獲利/保證金* 張數* 100%
利息 = 入市價* 合約單位* 張數* 利率* 天數/360
B 間接報價：（日元、瑞朗、加元）
獲利 =（1/賣出價-1/買入價）* 合約單位* 張數* 匯率
獲利率 = 獲利/保證金* 張數* 100%
利息 = 1/入市值* 合約單位* 張數* 利率* 天數/360

舉例：A 某月某日在1.0700/1.0705買進5張歐元，3天後在1.0840/1.0845平倉。
獲利 =（1.0840-1.0705）* 100000* 5 = 6750 美元 = 56700 人民幣
獲利率 = 6750/2000* 5 = 67.5%
B 某月某日在1.5000/1.5005買進5張瑞朗, 3天後在1.4830/1.4835平倉.
獲利 = (1/1.4830-1/1.5005)*100000* 5 = 3927 美元 =32986 人民幣
獲利率 = 3927/2000* 5 = 39.2%