外匯加元日幣盈虧計算

① 急求外匯買賣的盈虧計算

「可以理解為0.7611澳元兌1美元嗎??」應該是一奧元換0.7611美圓。例如實盤當奧元兌美圓0.6710時你賣出一千美金買入奧元1000/0.6710=1490.3，當匯價漲到0.6820時你換回美圓，減去10個點的點差你掙了一百個點，1490.38*0.6810=14.95美圓。
向美圓在前面這樣的貨幣對美圓兌瑞郎、日圓、加元是匯率的數越小越掙錢，如美圓兌日元的匯率在117時賣出美圓買入日元，等美圓兌日元的匯率跌到115.8時，再換回美圓減去20點點差你就掙了100點。向歐兌美圓這樣美圓在後面的貨幣對英鎊、奧元兌美圓是匯率的數越大越掙錢，如歐元兌美圓的匯率在1.27時認為美圓要跌歐元漲，你賣出美圓買入歐元，等歐元漲到1.2820時你換回美圓，除去20個點差你掙了100點，當初你賣出一千美金的話，這100個點能掙8個多美金。

② 在外匯書上看的,收益率是怎麼算出的

你這個除了日元的不清楚外，其他的是比較簡單的。
這里加元、日元、瑞郎都是以1USD折算為多少貨幣單位標價的，即直接標價法。而歐元、英鎊、澳元都是採用間接標價法，即1單位貨幣等價兌換於USD價格。
收益率的計算很簡單：
直接標價法：(初始牌價-當前牌價)/初始牌價 X 100%
間接標價法: (當前牌價-初始牌價)/初始牌價 X 100%

③ 外匯的盈虧計算公式是什麼謝了

同樣是贏利100個點，不同貨幣對之間所得利潤是不一樣的！實盤利潤的演算法是：用你純掙的點數除以你的買價再乘以你所用的本金。以加元為例1.1700賣美圓買加元純掙100點後的利潤——1.1700-1.1580=0.012，去20個點差後就是0.01，用0.01/1.17*1000=8.55美金，如用1000美金在0.7685買入奧元純掙100個點後就是13美金，1.8949買的英鎊就掙5.23美金。
如117.90買日圓純掙100點，那你就用0.01/1.1790*1000=8.5美金。
保證金的話如歐、英、奧、紐兌美圓這樣美圓在後面的貨幣對是每波動一個點盈虧迷擬盤1美金普通盤10美金，美圓兌瑞郎這樣美圓在前面的貨幣對，演算法和實盤一樣。
再補充一下什麼叫做"點"?如何計算?這個問題就更容易理解了。按照國際市場慣例，報價中的最小單位是報價貨幣的最小價值單位的1%，通常被稱為「點」。如美元的最小價值單位是美分，則其他貨幣兌美元的最小報價單位為0.0001美元，當歐元兌美元匯率由1.2800升至1.2900時，通常被稱為歐元上漲100點或美元下跌100點。但由於日元的最小計價單位是元，因此在兌日元的報價中最小單位是0.01日元。當美元兌日元匯價由121.60升到122.60，市場則稱美元兌日元匯價上升100點或日元兌美元下跌100點。其它多數貨幣兌日元的報價也基本如此，如歐元兌日元表示為156.70，當匯價上升100點時，也有人會將此稱為歐元上升1日元。

④ 述外匯買賣損益的計算方法

美元在後的貨幣對，比如英鎊兌美元，歐元對美元，澳元對美元。標准合約也就是10萬的合約，每個點的點值是10美元，就是說我們做一個標准手，行情波動一個點，我們盈利就是10美元同理，迷你合約。做一個迷你手，行情波動一個點，盈利就是1美元。再看 ：美元在前的貨幣對。比如美元對日元。美元對瑞士法郎。美元對加元，這幾個貨幣對每個點的點值和貨幣對的現價是相關的，這里有個計算公式，比如對美元對瑞郎 和美元對加元來說，每個點的點值等於，合約單位也就是10萬或者1萬的合約 然後乘以 0.0001 因為瑞郎和加元的直盤報價都是小數點後有四位所以是0.0001，然後再除以 現價的買入價，同樣對於日元來說 ，點值就是合約單位乘以0.01因為日元直盤報價小數點後有兩位所以是0.01，然後除以現在的價格。

當然我們在做交易的時候沒必要這樣麻煩的去算，一般直盤我們都可以近似的算為每個點就是標准合約10美元，迷你合約1美元。交叉盤的計算公式更為復雜 我們也可以簡單記憶。比如歐元對英鎊就比較特殊 標准合約一個點可以簡單算10美元。

還有什麼不清楚，可以補充問題或隨時咨詢Hi。希望多結交幾個志同道合的投資朋友可以更快的進步。

⑤ 黃金外匯盈虧公式計算問題.

這個是計價貨幣與基礎貨幣的原因，第一個公式里美元是基礎貨幣，日元、瑞郎、加元是計價貨幣。所以第一種公式可以看成是第二種公式算出盈利之後，再將所賺的貨幣轉換成美元。在例子里，賺了100，000日元，但是轉換為美元就是$754.72。

⑥ 外匯交易中：美元兌日元 怎麼計算盈利

首先你要看你的平台美日一點的點值是多少？你的贏利是32.6點，然後就可以計算了。再有如果你是持有超過二十四小時還有利息可算。

⑦ 如何計算外匯交易盈虧

1、「點」：外匯保證金交易中，把最小的單位成為「點」。

比如歐元兌美元貨幣對從1.1120波動到1.1121就是1個點波動，美元兌日元貨幣對從129.11到129.12就是1個點波動。

例如50個點的波動就是比如歐元兌美元1.1120到1.1170或者1.1120到1.1070都是50個點的。

2、「點值」：在交易手數1標准手的情況下，1個點的波動（無論交易平台杠桿倍數多少）就是10美金的波動，因此50個點在1標准手的情況下就是500美金的波動。

3、「外匯盈虧計算」：由於外匯是雙向交易機制，因此外匯交易中既可以買漲，同時也可以買跌，因此只有當我們看準並且作對了行情的方向時候我們才是賺錢，否則是虧錢。

(7)外匯加元日幣盈虧計算擴展閱讀：

影響匯率的主要因素：

1、政治局勢： 國際、國內政治局勢變化對匯率有很大影響，局勢穩定，則匯率穩定；局勢動盪則匯率下跌。所需要關注的方麵包括國際關系、黨派斗爭、重要政府官員情況、動亂、暴亂等。

2、經濟形勢： 一國經濟各方面綜合效應的好壞，是影響本國貨幣匯率最直接和最主要的因素。其中主要考慮經濟增長水平、國際收支狀況、通貨膨脹水平、利率水平等幾個方面。

3、軍事動態： 戰爭、局部沖突、暴亂等將造成某一地區的不安全，對相關地區以及弱勢貨幣的匯率將造成負面影響，而對於遠離事件發生地國家的貨幣和傳統避險貨幣的匯率則有利。

4、政府、央行政策： 政府的財政政策、外匯政策和央行的貨幣政策對匯率起著非常重要的作用，有時是決定作用。如政府宣布將本國貨幣貶值或升值；央行的利率升降、市場干預等。

市場心理：外匯市場參與者的心理預期，嚴重影響著匯率的走向。對於某一貨幣的升值或貶值，市場往往會形成自己的看法，在達成一定共識的情況下，將在一定時間內左右匯率的變化，這時可能會發生匯率的升降與基本面完全脫離或央行干預無效的情況。

⑧ 計算外匯升貼水率的簡單問題

1.需要說明:1$=1.3411C$,在表示時應該是$/C$=1.3411才對;如果是C$/$=1.3411表示,則應該是1C$=1.3411.根據後面的題意,本題應該是前一種情況.
2.計算加元對美元的升貼水率,先將匯率轉換為加元為基準的匯率,則即期:C$/$=1/1.3411,遠期:C$/$=1/1.3453,顯然是加元貼水,三個月的貼水率為:(1/1.3453-1/1.3411)/(1/1.3411),年貼水率為:(1/1.3453-1/1.3411)*12/[(1/1.3411)*3],這個不能說是線性關系,應該理解為三個月貼水a,照此推算,相當於1年貼水4a.正像利率計算一樣,銀行表示存款利率均為年利率,在具體計算時則將期限因素考慮進去.

⑨ 外匯交易盈利計算 螞蟻交易盈利怎麼算

外匯交易盈虧計算
以報價貨幣計算的損益(浮動和實際損益轉換到美元)
(1) 美元/日元，美元/瑞士法郎、美元/加元交易：
損益(US$)=((賣價—買價)*合約面值*合約數量)/平倉價格
(2) 歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元交易：
損益(US$)=(賣價—買價)*合約面值*合約數量
直盤盈虧的計算，我們來看美元在後的貨幣對，比如英鎊兌美元，歐元對美元，澳元對美元。標准合約也就是10萬的合約，每個點的點值是10美元，就是說我們做一個標准手，行情波動一個點，我們盈利就是10美元。
美元在前的貨幣對。比如美元對日元。美元對瑞士法郎。美元對加元，這幾個貨幣對每個點的點值和貨幣對的現價是相關的。
計算公式：如對美元對瑞郎 和美元對加元來說，每個點的點值等於，合約單位也就是10萬或者1萬的合約

然後乘以0.0001因為瑞郎和加元的直盤報價都是小數點後有四位所以是0.0001，然後再除以現價的買入價，同樣對於日元來說，點值就是合約單位乘以0.01因為日元直盤報價小數點後有兩位所以是0.01，然後除以現在的價格。

當然我們在做交易的時候，直盤可以近似的估算每個點就是標准合約10美元。交叉盤的計算可以簡單記憶。比如歐元對英鎊（EUR/GBP）以簡單估算為10美元。

外匯交易舉例
1美元/日元合約
一份美元/日元合約面值為100000美元，報價點差為3點(最小變動單位為0.01美元)，每份合約保證金需求為1000美元。
客戶認為美元價值高估，未來對於日元會走弱，為應對這種情況，客戶打算賣美元/日元合約。
美元/日元以105.30/33報價，客戶以105.30的價格賣出5手，這需要2,500美金的存款，客戶每手交易最少需要1000美金的存款。
美元對日元確實走弱，價格因此跌落到104.27/30，對於這些信息客戶通過平倉做出反應，因此以104.30的價格買入5手。客戶在交易中盈利100個點(105.30-104.30)。
如果以105.30的價格賣又以104.30的價格買，那麼以美元計算的100個點的盈利為：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合約)。因此總共的盈利為$ 4748.35 ($949.67* 5份合約)。
2英鎊/美元合約
一份英鎊/美元合約面值為100000英鎊，報價點差為3個點(最小變動單位為0.0001)，每份合約的保證金要求為1000美元。
客戶認為英鎊價值低估，未來對於美元會升值。為應對這種情況，客戶決定買英鎊/美元合約。
英鎊/美元報價為1.5042/45 (美元兌英鎊)。客戶以1.5045的價格買3手，這共需要3，000美金的存款，客戶每手交易需要最少1，000美金的存款。
英鎊/美元價格跌到1.5000/03。客戶選擇止損價位應對這個信息，因此以1.5000的價格賣出3手。所以他在交易中每手損失了0.0045或45個點(1.5045 - 1.5000)。
如果以1.5045的價格買又以1.5000的價格賣，那麼以美元計算的0.0045的損失為：(1.5000 - 1.5045)

⑩ 如何計算外匯交易的盈虧

以報價貨幣計算的損益(浮動和實際損益轉換到美元)
(1) 美元/日元，美元/瑞士法郎、美元/加元交易：
損益(US$)=((賣價—買價)*合約面值*合約數量)/平倉價格
(2) 歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元交易：
損益(US$)=(賣價—買價)*合約面值*合約數量
直盤盈虧的計算，我們來看美元在後的貨幣對，比如英鎊兌美元，歐元對美元，澳元對美元。標准合約也就是10萬的合約，每個點的點值是10美元，就是說我們做一個標准手，行情波動一個點，我們盈利就是10美元。
美元在前的貨幣對。比如美元對日元。美元對瑞士法郎。美元對加元，這幾個貨幣對每個點的點值和貨幣對的現價是相關的。
計算公式：如對美元對瑞郎 和美元對加元來說，每個點的點值等於，合約單位也就是10萬或者1萬的合約

然後乘以0.0001因為瑞郎和加元的直盤報價都是小數點後有四位所以是0.0001，然後再除以現價的買入價，同樣對於日元來說，點值就是合約單位乘以0.01因為日元直盤報價小數點後有兩位所以是0.01，然後除以現在的價格。

當然我們在做交易的時候，直盤可以近似的估算每個點就是標准合約10美元。交叉盤的計算可以簡單記憶。比如歐元對英鎊（EUR/GBP）以簡單估算為10美元。

外匯交易舉例
1美元/日元合約
一份美元/日元合約面值為100000美元，報價點差為3點(最小變動單位為0.01美元)，每份合約保證金需求為1000美元。
客戶認為美元價值高估，未來對於日元會走弱，為應對這種情況，客戶打算賣美元/日元合約。
美元/日元以105.30/33報價，客戶以105.30的價格賣出5手，這需要2,500美金的存款，客戶每手交易最少需要1000美金的存款。
美元對日元確實走弱，價格因此跌落到104.27/30，對於這些信息客戶通過平倉做出反應，因此以104.30的價格買入5手。客戶在交易中盈利100個點(105.30-104.30)。
如果以105.30的價格賣又以104.30的價格買，那麼以美元計算的100個點的盈利為：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合約)。因此總共的盈利為$ 4748.35 ($949.67* 5份合約)。
2英鎊/美元合約
一份英鎊/美元合約面值為100000英鎊，報價點差為3個點(最小變動單位為0.0001)，每份合約的保證金要求為1000美元。
客戶認為英鎊價值低估，未來對於美元會升值。為應對這種情況，客戶決定買英鎊/美元合約。
英鎊/美元報價為1.5042/45 (美元兌英鎊)。客戶以1.5045的價格買3手，這共需要3，000美金的存款，客戶每手交易需要最少1，000美金的存款。
英鎊/美元價格跌到1.5000/03。客戶選擇止損價位應對這個信息，因此以1.5000的價格賣出3手。所以他在交易中每手損失了0.0045或45個點(1.5045 - 1.5000)。
如果以1.5045的價格買又以1.5000的價格賣，那麼以美元計算的0.0045的損失為：(1.5000 - 1.5045)