⑴ 可轉債發行一般怎麼定價的
轉債理論價值是純債價值與復雜期權價值之和，影響因素主要包括正股價格、轉股價、正股與轉債規模、正股歷史波動率、所含各式期權的期限、市場無風險 利率 、同資質企業債到期收益率等。
純債價值可以通過貼現轉債約定未來現金流計算得出，復雜期權價值可以採用二叉樹、隨機模擬等數量化方法確定，主要是所含贖回、回售、修正、轉股期權的綜合價值。轉債理論價值與純債價值、轉股價值的關系是，當正股價格下跌時轉債價格向純債價值靠近，在正股價格上漲時轉債價格向轉股價值靠近，轉債價格高出純債價值的部分為轉債所含復雜期權的市場價格。
⑵ 要發行的可轉債的票面利率和轉股價是多少
1、可轉債價格為100元/張，一手為10張。
2、轉股價視各公司的規定各有不同，請查看公司最新的公示。
⑶ 從哪裡查詢近期可轉債發行，我要先買入股票優先配售可轉債
從一些近期的轉賬有發行的可以看，如果要是先買進優質股票的話，配肉也是可以的，很多的都是轉債股。
⑷ 可轉債的最新轉股價與市價的關系。謝謝啊
簡單地以可轉換公司債說明，A上市公司發行公司債，言明債權人(即債券投資人)於持有一段時間(這叫閉鎖期)之後，可以持債券向A公司換取A公司的股票。債權人搖身一變，變成股東身份的所有權人。而換股比例的計算，即以債券面額除以某一特定轉換價格。例如債券面額100000元，除以轉換價格50元，即可換取股票2000股，合20手。
如果A公司股票市價以來到60元，投資人一定樂於去轉換，因為換股成本為轉換價格50元，所以換到股票後立即以市價60元拋售，每股可賺10元，總共可賺到20000元。這種情形，我們稱為具有轉換價值。這種可轉債，稱為價內可轉債。
反之，如果A公司股票市價以跌到40元，投資人一定不願意去轉換，因為換股成本為轉換價格50元，如果真想持有該公司股票，應該直接去市場上以40元價購，不應該以50元成本價格轉換取得。這種情形，我們稱為不具有轉換價值。這種可轉債，稱為價外可轉債。
⑸ 關於可轉債轉股的面值指的是發行價100元還是轉債在二級市場的價格啊
債券的面值一般都是用每張債券100元來代表的，當然在計算轉股時是按轉債的票面面值來算股數了，這些傳統的可轉換債券在轉股時都是用票面面值來計算轉股可得的股數，那一個二級市場交易價格只反映其市場的價值而已，這個交易價格很多時候並不代表這轉債真實價值。原因是很明顯，現在110009其轉股標的600481這股票現在股價明顯低於轉股價，對於轉債的價值一般是用票面價值100元除以轉股價格*標的證券價格(這是粗略分析)，若這個計算出來的數少於100一般把這個價值視為100。
對於補充問題的回答：
實際上傳統的可轉債是一個具有嵌入式的認購權證或期權在里的，也就是說這些轉債除了具有一般債券的功能外還有一個「認購權證」的功能在裡面，由於認購權證就算其行權價格(對於轉債來說其行權價格也就是轉股價格)高於現在股票市場價格，即這權證暫不具有行權價值，其權證交易價格也不會為零的，也就是說轉債的價格是由兩部分組成的：一部分是來自於傳統債券即純債部分的價值，另一部分是來自於期權價值。一般純債部分的價值很多時候是低於100元的，主要原因是轉債大部分發行時的票面利率很低所導致的，但由於轉債的存續時間(最長六年)一般往往比現在市場交易的權證(最長兩年)存續時間長，也就是說其轉債可轉股的時間比權證的時間長，這使得轉債的期權理論價值較高。實際上從前也出現過傳統的可轉債跌破100元的現象，這是好幾年前的事情了，那時候應該是在2006年以前股改還沒有全面鋪開時出現的，主要是那時候股市情況很不好所造成的這種情況出現。建議理論上可以把轉債的100元視為一般權證的0元。
至於那些可分離交易式轉債就是把那一個嵌入式認購權證與債券分離，即形成債券與權證互相單獨交易，現在市場還在交易中的權證都屬於這類可分離交易轉債衍生出來的產品。
⑹ 可轉債、增發新股和配股的發行成本分別是哪些啊
配股是面向老股東的增發，相對比較公平，一般不會造成老股東的損失
。增發新股面向的范圍則比較廣泛，如果增發價偏低，會造成老股東的損失，增發價高了，企業有可能增發失敗。可轉債一般會向老股東配售，可轉債往往利率比較低，企業的融資成本就比較低，而且當時不會造成每股收益的下降，比較受老股東的歡迎。認股權證有點類似金融衍生工具，企業發行後當時不會融到資，是否將來能融到資，就看具體的情況。對股民來說，權證的投機行非常強。公司債是企業按固定利率融資的手段，他不同於股權融資，是需要企業償還的。
⑺ 如果我持有H股,該股在中國發行可轉債,我是否可以分配
你好，你是否可以分配這個具體的，你還是要看一下子股份有限公司責任人的意見吧。
⑻ 上市公司第二次發行的可轉債與第一次發行的可轉債上市賣同價嗎
可轉債任意公司發行的任意一次可轉債都是按照100元一張發行的。具體每一個公司發行的每一次可轉債的溢價率是不一樣的，也沒有聯系。
⑼ A股發行可轉債一般是市值的百分之多少
今天是2020年4月19日，上證A股2838點，大盤預期3萬點目標不變，時間在2020年8月結束。基調還是買買買，目前就是最低點，錯過就是半輩子。 債務佔比這個上限是%100.所以佔比沒多大意義