Ⅰ 外匯套利與套匯不同。外匯套利是套利息，能舉個簡單的例子說明嗎還有外匯套利最基本的投資策略有哪些
外匯套利有套取匯率和套取利息兩種方式。
套取匯率，是利用相同的貨幣對，不同市場存在價差進行買賣操作套取收益。如境內人民幣匯率和離岸市場的人民幣匯率，由於資金流動的管制，境內人民幣匯率和離岸市場人民幣匯率存在價差，就可以進行套利。如近期，境內美元對人民幣匯率為6.1250，離岸市場美元對人民幣匯率為6.1400，這樣，如果銀行或客戶能打通境內外交易，就可以在境內按6.1250的匯率買入美元，再將美元轉至境外，按6.1400的匯率兌換成人民幣，套取無風險收益。
另外一種是套取利差。即利用境內外利差進行套利。如境外美元利率非常低，如利率為2%，而境內的理財利率就可以達到5%，這樣客戶可以想辦法在境外融美元，轉入境內後轉為人民幣做理財，等到期後再將人民幣兌換成美元歸還境外融資。在存續期內，如果人民幣匯率與美元保持穩定，客戶利差收入就可以得到滿足。存在的風險是境內人民幣匯率出現大幅貶值。
Ⅱ 如何套匯利潤多少
套匯，是指利用不同外匯市場的外匯差價，在某一外匯市場上買進某種貨幣，同時在另一外匯市場上賣出該種貨幣，以賺取利潤。在套匯中由於涉及的外匯市場多少不同，分為兩角套匯、三角套匯和多角套匯。
舉例來說，1美金可以買到0.7英鎊，1英鎊可以買到9.5法郎，而1法郎則可以買到0.16美金。一個實行這種交易方式的人可以靠著1美金而得到1.064元美金，獲利率是6.4%。
一般來說，要進行套匯必須具備以下三個條件：
(1)存在不同的外匯市場和匯率差價；
(2)套匯者必須擁有一定數量的資金，且在主要外匯市場擁有分支機構或代理行；
(3)套匯者必須具備一定的技術和經驗，能夠判斷各外匯市場匯率變動及其趨勢，並根據預測迅速採取行動。否則，要進行較為復雜的套匯將事倍功半。
目前國內對外匯這方面管理特別嚴格，因為套匯容易引起國際貨幣收支不平衡，所以國內是不允許套匯的，稍有不慎，容易惹上官司。
Ⅲ 關於套匯計算
（1）首先是判斷是否存在套匯的機會.將三個市場都轉換成同一標價法,顯然,在這里只有蘇黎世市場倫敦是直接標價,其他為間接標價,就都換成間接標價,基準貨幣數為1:
紐約：1美元=1.5750/60瑞士法郎，中間價:1.5755
蘇黎世：1瑞士法郎=（1/2.2990）/(1/2.2980)英鎊 中間價:[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2
倫敦：1英鎊=1.4495/05美元,中間價:1.4500
匯率相乘(可以考慮用中間價)如果不等於1則有利可圖.1.5755*{[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2}*1.4500=0.9939,不等於1則有利可圖,即有套匯機會
（2）計算套匯贏利
因為三者的積數小於1,擁有英鎊者,顯然順套(即從倫敦市場開始)是虧損的,那麼就從蘇黎世市場開始,即100萬英鎊在蘇黎世市場兌換成瑞士法郎,再將瑞士法郎在紐約兌換成美元,美元在倫敦市場兌換成英鎊,再減去1000000成本,就是獲利數
即有:1000000/(1/2.2980*1.5760*1.4505)-1000000=5254.62英鎊
套匯贏利5254.62英鎊
注意:在兌換時的匯率選擇,簡單的方法是,如果是乘選小的數字,除則選大的數字,該題目中,都是除,都選了大數)
1美元=1.5750/60瑞士法郎,這個1.5750/60斜杠兩邊的匯點,1.5750是銀行買入美元支付的瑞士法郎價,即買入價,1.5760是銀行賣出美元收進的瑞士法郎價,即賣出價;計算的時候以銀行的角度來選取價格.倫敦市場上1英磅=1.4495/05美元,這個匯點不是左大右小,左邊為1.4495,右邊是1.4505,在標示中,斜杠下表示小數後第三四位數字,如果變小了意味著是進位了.
Ⅳ 套利者將會如何套匯這種活動對匯率有什麼影響
套匯交易：是指在不同的時間（交割期限）、不同的地點(外匯市場)利用匯率或利率上的差異進行外匯買賣，以防範匯率風險和牟取套匯收益的外匯交易活動。
套匯交易又可分為直接套匯和間接套匯：
直接套匯
直接套匯又稱兩地套匯，是指當兩個不同地點外匯市場上某種貨幣匯率出現差異時，外匯交易者同時在這兩個市場買賤賣貴，從中賺取差價利潤的交易行為。
間接套匯
間接套匯又稱三地套匯，是指套匯者利用三個以上不同地點的外匯市場在同一時間內存在的貨幣匯率差異，同時在這些市場上買賤賣貴，套取匯率差額收益的交易行為。
套利活動的機會在外匯市場上往往轉瞬即逝，套利機會一旦出現，大銀行大公司便會迅速投入大量資金，從而使兩國的利差與兩國貨幣掉期率(即遠期匯率與即期匯率之間的差額)之間的不一致迅速消除。所以從這個意義上講，套利活動客觀上加強了國際金融市場的一體化，使兩國之間的短期利率趨於均衡並由此形成一個世界性的利率網路。同時，套利活動也使各國貨幣的利率和匯率之間形成了一種有機的聯系，兩者相互影響，相互牽制。
Ⅳ 有關套匯的問題。
套匯（Arbitrage），又稱為空間套匯（Space Arbitrage），是指利用同一時刻不同外匯市場上的匯率差異，在這些不同外匯市場上轉移資金，以賺取匯率差價的行為。套匯按涉及的地點的數目不同，可分為直接套匯和間接套匯兩種。
例如，如果在香港外匯市場，100港元兌換106.07元人民幣，在紐約外匯市場，100美元兌換780.00港元，而在上海外匯交易中心，100美元兌換827.80元人民幣，則這三地存在套匯的可能性。你可以用100美元在上海外匯交易中心換成827.80元人民幣，再在香港外匯市場換成 港元，最後到紐約外匯市場換成 美元。這樣，套匯者每100美元就可以賺取套匯利潤0.055美元。
Ⅵ 匯率制度與外匯管制的案例，越多越好！
各國貨幣之所以可以進行對比，能夠形成相互之間的比價關系，原因在於它們都代表著一定的價值量，這是匯率的決定基礎，也是匯率的產生原因。 在金本位制度下，黃金為本位貨幣。兩個實行金本位制度的國家的貨幣單位可以根據它們各自的含金量多少來確定他們之間的比價，即匯率。 財富生活 如在實行金幣本位制度時，英國規定1英鎊的重量為123.27447格令，成色為22開金，即含金量113.0016格令純金；美國規定1美元的重量為25.8格令，成色為千分之九百，即含金量23.22格令純金。根據兩種貨幣的含金量對比，1英鎊=4.8665美元，匯率就以此為基礎上下波動。 財富生活 在紙幣制度下，各國發行紙幣作為金屬貨幣的代表，並且參照過去的作法，以法令規定紙幣的含金量，稱為金平價，金平價的對比是兩國匯率的決定基礎。 財富生活但是紙幣不能兌換成黃金，因此，紙幣的法定含金量往往形同虛設。所以在實行官方匯率的國家，由國家貨幣當局（財政部、中央銀行或外匯管理當局）規定匯率，一切外匯交易都必須按照這一匯率進行。在實行市場匯率的國家，匯率隨外匯市場上貨幣的供求關系變化而變化。 1）購買力平價 (PPP) 購買力平價理論規定，匯率由同一組商品的相對價格決定。通貨膨脹率的變動應會被等量但相反方向的匯率變動所抵銷。舉一個漢堡包的經典案例，如果漢堡包在美國值 2.00 美元一個，而在英國值 1.00 英磅一個，那麼根據購買力平價理論，匯率一定是 2 美元每 1 英磅。如果盛行市場匯率是 1.7 美元每英磅，那麼英磅就被稱為低估通貨， 而美元則被稱為高估通貨。此理論假設這兩種貨幣將最終向 2:1 的關系變化。 購買力平價理論的主要不足在於其假設商品能被自由交易，並且不計關稅、配額和賦稅等交易成本。另一個不足是它只適用於商品，卻忽視了服務，而服務恰恰可以有非常顯著的價值差距的空間。另外，除了通貨膨脹率和利息率差異之外，還有其它若干個因素影響著匯率，比如:經濟數字發布/報告、資產市場以及政局發展。在 20 世紀 90 年代之前，購買力平價理論缺少事實依據來證明其有效性。90 年代之後， 此理論似乎只適用於長周期（3－5 年）。在如此跨度的周期中，價格最終向平價靠攏。 （2）利率平價 (IRP) 利率平價規定，一種貨幣對另一種貨幣的升值（貶值）必將被利率差異的變動所抵銷。如果美國利率高於日本利率，那麼美元將對日元貶值，貶值幅度據防止無風險套匯而定。未來匯率會在當日規定的遠期匯率中被反映。在我們的例子中，美元的遠期匯率被看作貼水，因為以遠期匯率購得的日元少於以即期匯率購得的日元。日元則被視為升水。 20 世紀 90 年代之後，無證據表明利率平價說仍然有效。與此理論截然相反，具有高利率的貨幣通常不但沒有貶值，反而因對通貨膨脹的遠期抑制和身為高效益貨幣而增值。 （3）國際收支模式 此模式認為外匯匯率必須處於其平衡水平——即能產生穩定經常帳戶余額的匯率。出現貿易赤字的國家，其外匯儲備將會減少，並最終使其本國貨幣幣值降低（貶值）。便宜的貨幣使該國的商品在國際市場上更具價格優勢，同時也使進口產品變得更加昂貴。在一段調整期後，進口量被迫下降，出口量上升，從而使貿易余額和貨幣向平衡狀態穩定。 與購買力平價理論一樣，國際收支模式主要側重於貿易商品和服務，而忽視了全球資本流動日趨重要的作用。換而言之，金錢不僅追逐商品和服務，而且從更廣義而言，追逐股票和債券等金融資產。此類資本流進入國際收支的資本帳戶項目，從而可平衡經常帳戶中的赤字。資本流動的增加產生了資產市場模式。 （4）資產市場模式 目前為止的最佳模式。 金融資產（股票和債券）貿易的迅速膨脹使分析家和交易商以新的視角來審視貨幣。諸如增長率、通脹率和生產率等經濟變數已不再是貨幣變動僅有的驅動因素。源於跨國金融資產交易的外匯交易份額，已使由商品和服務貿易產生的貨幣交易相形見絀。 資產市場方法將貨幣視為在高效金融市場中交易的資產價格。因此，貨幣越來越顯示出其與資產市場，特別是股票間的密切關聯。
Ⅶ 什麼是套匯,怎麼做中國允許套匯嗎
套匯，是指利用不同外匯市場的外匯差價，在某一外匯市場上買進某種貨幣，同時在另一外匯市場上賣出該種貨幣，以賺取利潤。在套匯中由於涉及的外匯市場多少不同，分為兩角套匯、三角套匯和多角套匯。
舉例來說，1美金可以買到0.7英鎊，1英鎊可以買到9.5法郎，而1法郎則可以買到0.16美金。一個實行這種交易方式的人可以靠著1美金而得到1.064元美金，獲利率是6.4%。
一般來說，要進行套匯必須具備以下三個條件：
(1)存在不同的外匯市場和匯率差價；
(2)套匯者必須擁有一定數量的資金，且在主要外匯市場擁有分支機構或代理行；
(3)套匯者必須具備一定的技術和經驗，能夠判斷各外匯市場匯率變動及其趨勢，並根據預測迅速採取行動。否則，要進行較為復雜的套匯將事倍功半。
目前國內對外匯這方面管理特別嚴格，因為套匯容易引起國際貨幣收支不平衡，所以國內是不允許套匯的，稍有不慎，容易惹上官司。
Ⅷ 什麼是套利套匯
套利：客戶將所持有的利率較低的外幣買賣成另一種利率較高的外幣從而增加存款的
利息收入。
套匯：客戶利用外匯匯率的頻繁變動，可以通過買賣外匯贏得匯差收益。
如何實現盈利
1.套利：就是將存款利率較低的外幣兌換成利率較高的外幣，獲取更高的利息收益。例如：現在日元一年期存款利率僅為0.0215%，1,000,000日元存一年之後僅能獲得215 日元的利息，這頂多也就是2美元，不到20元人民幣。假設在美元兌日元的匯率為108時將 1,000,000日元兌成9260美元，而美元一年期存款利率為4.4375%，一年之後可得利息410美元，假設匯率未變，合44280日元，比把日元存上一年多賺44065日元，相當於408美元，或約3000多元人民幣。
2.套匯：套匯的基本原則是低買高賣。例如：原有10000美元，在美元兌馬克升至 1.90時買入19000馬克，在美元兌馬克跌至1.82時賣出馬克，換回10440 美元，這相當於在馬克匯率低時買進、匯率高時賣出。這樣買賣一個回合可以賺取440美元的匯差收益。
Ⅸ 如何進行套匯交易
一般來說，要進行套匯必須具備以下三個條件：
(1)存在不同的外匯市場和匯率差價；
(2)套匯者必須擁有一定數量的資金，且在主要外匯市場擁有分支機構或代理行；
(3)套匯者必須具備一定的技術和經驗，能夠判斷各外匯市場匯率變動及其趨勢，並根據預測迅速採取行動。否則，要進行較為復雜的套匯將事倍功半。
目前國內對外匯這方面管理特別嚴格，因為套匯容易引起國際貨幣收支不平衡，所以國內是不允許套匯的，稍有不慎，容易惹上官司。