Ⅰ 當基金投資的股票價格上漲時,基金凈值會上漲,下跌.還是不變
1、基金投資的股票全上漲，那麼基金凈值上漲；當股票全跌時即下跌。以上只是舉例，基金投資股票的綜合凈收益為正即上漲，否則凈值就下跌。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
Ⅱ 好多股票基金凈值怪怪的，明顯旗下多種股票都跌，但是凈值還漲。真不知道咋弄了，大家有和高見
可能的原因：股票型基金公布的持倉是每季度數據，在公布後基金公司進行了調倉換股，新買入的股票上漲。
Ⅲ 519056基金為什麼持倉股票大漲凈值卻跌價
基金網的持倉數據都是去年年底的，估計基金經理換倉了不少，所以基金網的估值很多都不準了。所以才會出現持倉股票大漲凈值卻跌價的現象
Ⅳ 為什麼基金持有的股票漲那麼多單位凈值還跌
你就看見了幾個個股漲了 那麼多股票漲的少 跌的多等會計公司算好了平均就跌了啊
Ⅳ 為什麼此基金所持股漲幅很大,基金凈值卻漲幅較小
因為可能漲幅大的股票所佔的份額比較小。一個基金其實是好多股票的加權和。
Ⅵ 6月30日基金持倉的股票大漲了，為什麼凈值下跌
您好，基金持有的股票大漲一般來說，凈值是會上升的那如果凈值下跌有可能是持有的，其他部分股票沒有披露的是已經。下跌的情況。
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Ⅶ 為什麼股票型基金旗下的股票跌了,基金凈值還漲
一般來說，網上看到的基金持股是基金公司披露的
有一定的時間性。
基金經理隨時都有可能調倉換股，所以有可能出現看到的持倉票跌了，而基金凈值確在漲
Ⅷ 為什麼基金持有的股票都下跌為什麼基金凈值反而升呢
如果基金所持有的股票真的都是再下跌基金凈值是不會上升的。我估計你查的凈值可能是前一天的，因為當天的凈值有時沒有計算出來，有一定的滯後性。就造成了你以為它還在上升的情況。
Ⅸ 今天持倉的股票都漲了，基金凈值怎麼會跌
一般情況下。基金持倉股票不是及時的數據，是上一季度的數據，所有不準確的。以基金公布的凈值為准。
Ⅹ 持倉股票都漲怎麼基金跌了
這當然是可能的了基金的凈值的漲跌是和基金持有的重倉股有很大的關系的如果基金持有的重倉股的平均價格是下降的那麼基金的凈值就會下跌很有可能出現一種情況就是你持有的股票和基金的重倉股並不是一樣的那樣的話即便你持有的股票都上漲了基金持有的重倉股依然是有可能下跌的所以你說的情況也是有可能發生的