远期外汇交易的类型

A. 外汇交易都有哪些类型

外汇交易主要有四种类型，分别是：
(1)即期交易。又称“现汇交易”，一般是指须在当日结清的外汇交易。但在日本及亚洲地区，外汇银行间的即期交易，多在第二个营业日结算。欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算。
(2)远期外汇交易。又称“期汇交易”，是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇，而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易。一般情况下，大额的外汇买卖多以远期交易方式进行。
期汇交易的主要功能有套期保值和投机。套期保值是指卖出或买入金额相等于一笔外币资产或负债的外汇，使这笔外币资产或负债以本币表示的价值避免遭受汇率变动的影响；而投机则是指根据对汇率变动的预期，有意持有外汇的多头或空头，希望利用汇率变动来从中赚取利润。
(3)掉期交易。是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币，但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易。一般有以下几种形式:
①即期对远期。即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。这是掉期交易最常见的形式。比如，某银行手头的外汇资金暂时多余，但将来又有支付需要，就可用即期交易方式把暂时多余的资金卖给其他银行，同时又以远期方式将其买回。
②远期对远期。即在买进或卖出某货币较短的远期的同时，卖出或买进该货币较长的远期。好处是可以利用有利的汇率机会。如：德国某银行在六个月后将向外支付500万美元，同时在一个月后又将收到另一笔500万美元的收入。市场汇率为：
即期：1美元＝2.1500／2．1510德国马克
一个月远期：1美元＝2．1450／2．1470德国马克
六个月远期：1美元＝2．1220／2．1250德国马克
如果进行远期对远期掉期交易，买入六个月远期(2．1250德国马克)，卖出一个月远期(2．1450德国马克)，则每美元可获净收入o．020德国马克。
③明日对次日。即成交后第二个营业日(明日)交割，第三个营业日(次日)再作反向交割。常用于银行同业的隔夜资金拆借。
(4)择期外汇交易。择期的含义是买方可以在将来的某一段时间(通常是一个半月内)的任何一天按约定的汇率进行交割，因此，择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖，属于远期外汇买卖的范畴。择期交易的优点是：为企业、进口商提供买卖外汇的灵活性，保证货到付款或单到付款时，能及时付汇，可以避免远期买卖交割日期确定不变的缺点。缺点是：由于银行通常是按可交割的最后一天计算贴水，择期越长，客户损失就越多，客户要取得择期便利，就要以多损失一些贴水为代价。

B. 远期外汇市场交易有哪些类型

套汇应该分为 跨期 跨品种 跨市场最大的风险主要是预期风险如果市场走势和你原来预计的不一样，这就是最大的风险其他的风险基本上都可以规避～

C. 外汇交易种类有哪些

外汇交易主要有四种类型：
(1)即期交易。又称“现汇交易”，一般是指须在当日结清的外汇交易。但在日本及亚洲地区，外汇银行间的即期交易，多在第二个营业日结算。欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算。
(2)远期外汇交易。又称“期汇交易”，是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇，而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易。一般情况下，大额的外汇买卖多以远期交易方式进行。
期汇交易的主要功能有套期保值和投机。套期保值是指卖出或买入金额相等于一笔外币资产或负债的外汇，使这笔外币资产或负债以本币表示的价值避免遭受汇率变动的影响；而投机则是指根据对汇率变动的预期，有意持有外汇的多头或空头，希望利用汇率变动来从中赚取利润。
(3)掉期交易。是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币，但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易。一般有以下几种形式:
①即期对远期。即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。这是掉期交易最常见的形式。比如，某银行手头的外汇资金暂时多余，但将来又有支付需要，就可用即期交易方式把暂时多余的资金卖给其他银行，同时又以远期方式将其买回。
②远期对远期。即在买进或卖出某货币较短的远期的同时，卖出或买进该货币较长的远期。好处是可以利用有利的汇率机会。如：德国某银行在六个月后将向外支付500万美元，同时在一个月后又将收到另一笔500万美元的收入。市场汇率为：
即期：1美元＝2.1500／2．1510德国马克
一个月远期：1美元＝2．1450／2．1470德国马克
六个月远期：1美元＝2．1220／2．1250德国马克
如果进行远期对远期掉期交易，买入六个月远期(2．1250德国马克)，卖出一个月远期(2．1450德国马克)，则每美元可获净收入o．020德国马克。
③明日对次日。即成交后第二个营业日(明日)交割，第三个营业日(次日)再作反向交割。常用于银行同业的隔夜资金拆借。
(4)择期外汇交易。择期的含义是买方可以在将来的某一段时间(通常是一个半月内)的任何一天按约定的汇率进行交割，因此，择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖，属于远期外汇买卖的范畴。择期交易的优点是：为企业、进口商提供买卖外汇的灵活性，保证货到付款或单到付款时，能及时付汇，可以避免远期买卖交割日期确定不变的缺点。缺点是：由于银行通常是按可交割的最后一天计算贴水，择期越长，客户损失就越多，客户要取得择期便利，就要以多损失一些贴水为代价

D. 急！！！请问远期外汇交易的类型有哪些啊

交易方式分为：直接远期外汇交易。期权性质远期外汇交易。即期和远期接合型的远期外汇交易。

详细请参见：http://ke..com/view/416500.htm?fr=ala0_1

E. 远期外汇的交易方式

公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。
即期和远期结合型的远期外汇交易
附：银行间远期外汇市场会员资格备案情况表
序号 会员名称
1中国银行
2中国工商银行
3中国建设银行
4交通银行
5中信银行
6日本瑞穗实业银行股份有限公司上海分行
7加拿大蒙特利尔银行广州分行
8美国花旗银行有限公司上海分行
9瑞士信贷第一波士顿银行股份有限公司上海分行
10英国渣打银行有限责任公司上海分行
11 荷兰商业银行股份有限公司上海分行
12 法国兴业银行股份有限公司上海分行
13 德意志银行股份有限公司上海分行
14香港上海汇丰银行有限公司上海分行
15国家开发银行
16美国摩根大通银行股份有限公司上海分行
17日本三井住友银行股份有限公司上海分行
18 德意志银行股份有限公司北京分行
19中国进出口银行
20中国农业银行
21兴业银行股份有限公司
22厦门国际银行
23 恒生银行股份有限公司上海分行
24 法国巴黎银行（中国）有限公司
25 德意志银行股份有限公司广州分行
26日本三菱东京日联银行股份有限公司上海分行
27 荷兰银行有限公司上海分行
28德国商业银行股份有限公司上海分行
29 法国巴黎银行有限公司北京分行
30 比利时富通银行有限公司上海分行
31意大利圣保罗意米银行股份有限公司上海分行
32美国银行有限公司上海分行
33法国东方汇理银行股份有限公司上海分行
34 华夏银行股份有限公司
35招商银行
36中国光大银行股份有限公司
37美国银行有限公司北京分行
38德国德累斯登银行股份有限公司上海分行
39英国苏格兰皇家银行公众有限公司上海分行
40中国民生银行股份有限公司
41上海浦东发展银行
42美国银行有限公司广州分行
43法国外贸银行股份有限公司上海分行
44 德国西德银行股份有限公司上海分行
45荷兰合作银行有限公司上海分行
46 新加坡星展银行有限公司上海分行
47 新加坡星展银行有限公司北京分行48日本瑞穗实业银行股份有限公司深圳分行
49 上海银行
50星展银行（香港）有限公司深圳分行
51 德国北德意志州银行上海分行
52比利时联合银行股份有限公司上海分行
53澳大利亚和新西兰银行集团有限公司上海分行
54 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司北京分行
55日本瑞穗实业银行股份有限公司北京分行
56日本瑞穗实业银行股份有限公司大连分行
57 新加坡星展银行有限公司广州分行
58 法国兴业银行有限公司广州分行
59 新加坡大华银行有限公司上海分行
60 东亚银行有限公司上海分行
61深圳发展银行
62深圳市商业银行
63 东亚银行有限公司北京分行
64北京银行
65 东亚银行有限公司西安分行
66 东亚银行有限公司深圳分行
67 东亚银行有限公司广州分行
68 东亚银行有限公司成都分行
69 东亚银行有限公司重庆分行
70 东亚银行有限公司大连分行
71 东亚银行有限公司厦门分行
72 东亚银行有限公司珠海分行

F. 有关外汇交易的种类有哪些

外汇交易主要有四种类型，分别是：
(1)即期交易。又称“现汇交易”，一般是指须在当日结清的外汇交易。但在日本及亚洲地区，外汇银行间的即期交易，多在第二个营业日结算。欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算。
(2)远期外汇交易。又称“期汇交易”，是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇，而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易。一般情况下，大额的外汇买卖多以远期交易方式进行。
期汇交易的主要功能有套期保值和投机。套期保值是指卖出或买入金额相等于一笔外币资产或负债的外汇，使这笔外币资产或负债以本币表示的价值避免遭受汇率变动的影响；而投机则是指根据对汇率变动的预期，有意持有外汇的多头或空头，希望利用汇率变动来从中赚取利润。
(3)掉期交易。是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币，但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易。一般有以下几种形式:
①即期对远期。即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。这是掉期交易最常见的形式。比如，某银行手头的外汇资金暂时多余，但将来又有支付需要，就可用即期交易方式把暂时多余的资金卖给其他银行，同时又以远期方式将其买回。
②远期对远期。即在买进或卖出某货币较短的远期的同时，卖出或买进该货币较长的远期。好处是可以利用有利的汇率机会。如：德国某银行在六个月后将向外支付500万美元，同时在一个月后又将收到另一笔500万美元的收入。市场汇率为：
即期：1美元＝2.1500／2．1510德国马克
一个月远期：1美元＝2．1450／2．1470德国马克
六个月远期：1美元＝2．1220／2．1250德国马克
如果进行远期对远期掉期交易，买入六个月远期(2．1250德国马克)，卖出一个月远期(2．1450德国马克)，则每美元可获净收入o．020德国马克。
③明日对次日。即成交后第二个营业日(明日)交割，第三个营业日(次日)再作反向交割。常用于银行同业的隔夜资金拆借。
(4)择期外汇交易。择期的含义是买方可以在将来的某一段时间(通常是一个半月内)的任何一天按约定的汇率进行交割，因此，择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖，属于远期外汇买卖的范畴。择期交易的优点是：为企业、进口商提供买卖外汇的灵活性，保证货到付款或单到付款时，能及时付汇，可以避免远期买卖交割日期确定不变的缺点。缺点是：由于银行通常是按可交割的最后一天计算贴水，择期越长，客户损失就越多，客户要取得择期便利，就要以多损失一些贴水为代价。

G. 外汇交易的种类有哪些

外汇交易主要可分为现钞、现货外汇交易、合约现货外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、远期外汇交易、掉期交易等。
现钞交易
具体来说，现钞交易是旅游者以及由于其他各种目的需要外汇现钞者之间进行的买卖，包括现金、外汇旅行支票等；现货交易是大银行之间，以及大银行代理大客户的交易，买卖约定成交后，最迟在两个营业日之内完成资金收付交割；合约现货交易是投资人与金融公司签定合同来买卖外汇的方式，适合于大众的投资；期货交易是按约定的时间，并按已确定汇率进行交易，每个合同的金额是固定的；期权交易是将来是否购买或者出售某种货币的选择权而预先进行的交易；远期交易是根据合同规定在约定日期办理交割，合同可大可小，交割期也较灵活。
从外汇交易的数量来看，由国际贸易而产生的外汇交易占整个外汇交易的比重不断减少，据统计，这一比重只有1%左右。那么，可以说外汇交易的主流是投资性的，是以在外汇汇价波动中赢利为目的的。因此，现货、合约现货以及期货交易在外汇交易中所占的比重较大。
现货外汇
现货外汇交易是大银行之间，以及大银行代理大客户的交易，买卖约定成交后，最迟在两个营业日之内完成资金收付交割。
下面主要介绍国内银行面向个人推出的、适于大众投资者参与的个人外汇交易。
个人外汇交易，又称外汇宝，是指个人委托银行，参照国际外汇市场实时汇率，把一种外币买卖成另一种外币的交易行为。由于投资者必须持有足额的要卖出外币，才能进行交易，较国际上流行的外汇保证金交易缺少保证金交易的卖空机制和融资杠杆机制，因此也被称为实盘交易。
自从1993年12月上海工商银行开始代理个人外汇买卖业务以来，随着我国居民个人外汇存款的大幅增长，新交易方式的引进和投资环境的变化，个人外汇买卖业务迅速发展，已成为我国除股票以外最大的投资市场。
工、农、中、建、交、招等六家银行都开展了个人外汇买卖业务，光大银行和浦发银行也正在积极筹备中。预计银行关于个人外汇买卖业务的竞争会更加激烈，服务也会更加完善，外汇投资者将享受到更优质的服务。
国内的投资者，凭手中的外汇，到上述任何一家银行办理开户手续，存入资金，即可透过互联网、电话或柜台方式进行外汇买卖。要了解更详细的情况，请参考本网站实盘交易栏目。
合约现货
合约现货外汇交易，又称外汇保证金交易、按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率（一般不超过10%）的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。因此，这种合约形式的买卖只是对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承诺，然后等待价格出现上升或下跌时，再作买卖的结算，从变化的价差中获取利润，当然也承担了亏损的风险。由于这种投资所需的资金可多可少，所以，吸引了许多投资者的参与。
外汇投资以合约形式出现，主要的优点在于节省投资金额。以合约形式买卖外汇，投资额一般不高于合约金额的5%，而得到的利润或付出的亏损却是按整个合约的金额计算的。外汇合约的金额是根据外币的种类来确定的，具体来说，每一个合约的金额分别是12,500,000日元、62,500英镑、125,000欧元、125,000瑞士法郎，每张合约的价值约为10万美元。每种货币的每个合约的金额是不能根据投资者的要求改变的。投资者可以根据自己定金或保证金的多少，买卖几个或几十个合约。一般情况下，投资者利用1千美元的保证金就可以买卖一个合约，当外币上升或下降，投资者的盈利与亏损是按合约的金额即10万美元来计算的。
期货交易
外汇期货交易是指在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币。外汇期货买卖与合约现货买卖有共同点亦有不同点。合约现货外汇的买卖是通过银行或外汇交易公司来进行的，外汇期货的买卖是在专门的期货市场进行的。全世界的期货市场主要有：芝加哥期货交易所、纽约商品交易所、悉尼期货交易所、新加坡期货交易所、伦敦期货交易所。期货市场至少要包括两个部分：一是交易市场，另一个是清算中心。期货的买方或卖方在交易所成交后，清算中心就成为其交易对方，直至期货合同实际交割为止。期货外汇和合约外汇交易既有一定的联系，也有一定的区别，以下从两者对比的角度，介绍一下期货外汇的具体运作方式。
外汇期货的交易数量和合约现货外汇交易是完全一样的。外汇期货买卖最少是一个合同，每一个合同的金额，不同的货币有不同的规定，如一个英镑的合同也为62,500英镑、日元为12,500,00日元，欧元为125,000欧元。
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H. 远期外汇交易方式有哪些

在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：

直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。
即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价

在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。
基本术语的提出

在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。

升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。

贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。

套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。

I. 远期外汇交易的类型

远期外汇买卖根据交割日是否固定，分为两种类型：
1．固定交割日的远期外汇买卖(fixed forward transaction)即事先具体规定交割时间的远期买卖。其目的在于避免一段时间内汇价变动造成的风险。固定方式的交割期以星期和月份为单位，如1星期、2个月(60天)、6个月(180天)等，这是实际中较常用的远期外汇交易形式。
2．选择交割日的远期外汇买卖(optional forward transaction)称择期远期外汇买卖，指交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方，按照双方约定的远期汇率进行交割的交易。其特点是：
①交割日期随客观形势与主观判断而转移，并不固定，它意味着客户可以在择期的第一天，也可在最后一天履行交割手续，
②银行不给这类业务活动以优惠汇率。
确定择期远期交易的方法有两种：
①事先把交割期限固定在两个具体日期之间。如某一出口商在1999年9月25日成交一笔出口交易，预期3个月内收到货款。这样，该出口商马上在外汇市场上卖出一笔3个月的远期外汇，并约定择期日期为9月29日至12月29日。这就意味着该出口商在这段时间内，随时可以将收到的外汇卖给银行。
②事先把交割期限固定在不同月份之间。如上例中，出口商可视其需要，将交割期限规定为第一个月、第二个月、第三个月这三个月中的任意两个月，或择期3个月。
择期远期交易在外汇买卖当中发展迅速。这是因为：交割日期固定就缺乏灵活性和机动性，难以满足进出口商的需要。在实际贸易中，诸如福汇环球金汇等外汇交易商往往事先并不知道外汇收入或支出的准确时间。但他们仍然希望通过远期市场避免汇率变动风险。因此，他们便与银行签定一项合同，保证按双方约定的汇率，在将来规定的期限内进行外汇买卖。