外汇汇率影响外汇交

『壹』 影响外汇汇率的因素有哪些

货币外汇汇率是一个国家的货币折算成另一个国家货币的比率、比价或价格。外汇汇率受以下几个方面的影响：
1. 政治局势： 国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定；局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。
2. 经济形势： 一国经济各方面综合效应的好坏，是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。
3. 军事动态： 战争、局部冲突、暴乱等将造成某一地区的不安全，对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响，而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率则有利。
4. 政府、央行政策： 政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用，有时是决定作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值；央行的利率升降、市场干预等。
5. 市场心理： 外汇市场参与者的心理预期，严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值，市场往往会形成自己的看法，在达成一定共识的情况下，将在一定时间内左右汇率的变化，这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。
6. 投机交易： 随着金融全球化进程的加快，充斥在外汇市场中的国际游资越来越庞大，这些资金有时为某些投机机构所掌控，由于其交易额非常巨大，并多采用对冲方式，有时会对汇率走势产生深远影响。如量子基金阻击英镑、泰珠，使其汇率在短时间内大幅贬值等。
7. 突发事件： 一些重大的突发事件，会对市场心理形成影响，从而使汇率发生变化，其造成结果的程度，也将对汇率的长期变化产生影响。如 911 事件使美圆在短期内大幅贬值等。
主要经济指标解读与公布时间，由于美圆在外汇市场中的地位，以及绝大多数的外汇交易都是以美圆为中心的交易等原因，美国的经济数据在汇市中最为引人注目。

以下是一些重要经济指标影响，但在实际运用中情况会复杂得多：
1. 国内生产总值（ GDP ）： 是指某一国在一定时期其境内生产的全部最终产品和服务的总值。反映一个国家总体经济形势的好坏，与经济增长密切相关，被大多数西方经济学家视为 “ 最富有综合性的经济动态指标 ” 。主要由消费、私人投资、政府支出、净出口额四部分组成。数据稳定增长，表明经济蓬勃发展，国民收入增加，有利于美圆汇率；反之，则利淡。一般情况下，如果 GDP 连续两个季度下降，则被视为衰退。此数据每季度由美国商务部进行统计，分为初值、修正值、终值。一般在每季度末的某日北京时间 21 ： 30 公布前一个季度的终值。
2. 工业生产： 指某国工业生产部门在一定时间内生产的全部工业产品的总价值。在国内生产总值中占有很大比重。由于工业部门雇佣了大量工人，其变动对整个国民经济有着重大影响，与汇率呈正相关。尤其以制造业为代表。此数据由美联储统计并在每月 15 日左右晚间 21 ： 15 或 22 ； 15 发布。
3. 失业率： 经济发展的晴雨表，与经济周期密切相关。数据上升说明经济发展受阻，反之则看好。对于大多数西方国家来说，失业率在 4% 左右为正常水平，但如果超过 9% ，则说明经济处于衰退。此数据由美国劳工部编制，每月第一个周五 21 ： 30 公布。
4. 贸易赤字： 国际间的贸易是构成经济活动的重要环节。当一国出口大于进口时称为贸易顺差；反之，称逆差。美国的贸易数据一直处于逆差状态，重点是在赤字的扩大或缩小。赤字扩大不利于美圆，反之则有利。此数据由美国商务部编制，每月中、下旬某日晚间 21 ： 30 公布前一个月数字。
5. 经常项目收支： 经常帐为一国收支表上的主要项目，内容记载一国与外国包括因为商品 / 劳务进出口、投资所得、其他商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与流入的状况。如果为正数，为顺差，有利本国货币；反之，则不利于本国货币。此数据由美国商务部编制，每月中旬某日 21 ： 30 公布。
6. 资本帐收支： 主要描述一国的长、短期资本流动情况，包括长期资本、非流动性短期私人资本、特别提款权、误差与遗漏，以及流动性短期私人资本等项目。资本项目在金融日益国际化、自由化的今天，影响不亚于经常帐项目，金融市场对外开放程度越高，影响越大。其对汇率的影响的观察方法与经常帐基本相同。
7. 利率： 利率是借出资金的回报或使用资金的代价。一国利率的高低对货币汇率有着直接影响。高利率的货币由于回报率较高，则需求上升，汇率升值；反之，则贬值。美国的联邦基金利率由美联储的会议来决定。
8. 生产物价指数： 主要衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化的情形。数据上升说明生产旺盛、通胀有上升的可能，联储倾向于提高利率，有利于美圆；反之，则不利于美圆。此数据由美国劳工局编制，每月第二个周五的 21 ： 30 分公布。
9. 消费物价指数： 以与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针，是讨论通胀时最主要的数据。数据上升，则通胀可能上升，联储趋于调高利率，对美圆有利；反之，则不利美圆。 但是，通胀应保持在一定的幅度里，太高（恶性通胀）或太低（通缩），都不利于汇率。数据由美国劳工局编制，每月第三个星期某日 23 ： 00 公布。
10. 物价指数： 是根据大宗物资批发价格的加权平均价格编制而得的物价指数。 包括在内的产品有原料、中间产品、最终产品与进出口品，但不包括各类劳务。讨论通货膨胀时，最常提及的三种物价指数之一，观察方法与 CPI 、 PPI 基本相同。每月中旬公布前一个月的数据。
11. 领先指标： 由股价、消费品定单、周均失业救济金索求、建筑批则、消费者预期、制造厂商交货定单变动、货币供应、销售业绩、敏感原料价格变动、厂房设备定单、平均工作周等项目构成，是观察未来 6----12 个月内经济走向的指标。数据好，汇率上升；反之则下降。
12. 商业库存： 包括工厂存货、批发业存货、零售业存货。主要用以评估生产循环状况。存货低于适当水准，将增加生产，经济向好，对货币有利；反之则不利。数据由美国商务部编制，每月中旬某日 21 ： 30 或 23 ： 00 公布。
13. 采购经理人指数： 是衡量制造业的重要指标。考察制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面。数据以 50 为强弱分界点，在以上表示制造业向好对货币有利；反之则意味着衰退，对货币不利。数据由供应管理协会（ ISM ）编制，每月初某日 23 ： 00 公布。
14. 房屋开工率： 一般新屋兴建分为两种，个别住屋与群体住屋。新屋开工率与建筑许可的增加，理论上对于美元来说，偏向利多 ，不过仍须合并其它经济数据一同作考量。每月的 16 号至 19 号间公布。

『贰』 影响外汇汇率波动的因素有哪些

1、政治局势

国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定；局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。

2、国际收支的影响

国际收支是一国在一定时期内(通常是一年内)与外国的全部经济交易所引起的收支总额。这是一国与其它各国之间经济交往的记录。国际收支集中反映在国际收支平衡表中，该表按复式记帐原理编制。

3、通货膨胀

通货膨胀是指一般价格水平的持续的普遍的上升。国内外通货膨胀的差异是决定汇率长期趋势的主导因素，在不兑现的信用货币条件下，两国之间的比率，是由各自所代表的价值决定的。如果一国通货膨胀高于他国，该国货币在外汇市场上就会趋于贬值；反之，就会趋于升值。

4、利率的影响

“利息率”的简称，是一定时期内利息额对借贷本金之比。所谓利息，是让渡货币资金的报酬或使用货币资金的代价。利息的存在，使利润分为利息和企业主收入。

所以需要关注各国利率政策的制定，以及利率的波动。

5、市场心理

外汇市场参与者的心理预期，严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值，市场往往会形成自己的看法，在达成一定共识的情况下，将在一定时间内左右汇率的变化，这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。

(2)外汇汇率影响外汇交扩展阅读：

产生原因

1、贸易和投资

进出口商在进口商品时支付一种货币，而在出口商品时收取另一种货币。这意味着，它们在结清账目时，收付不同的货币。

因此，他们需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。与此相类似，一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付，因此，它需要将该国货币兑换成当事国的货币。

2、投机

两种货币之间的汇率会随着这两种货币之间的供需的变化而变化。交易员在一个汇率上买进一种货币，而在另一个更有利的汇率上抛出该货币，他就可以盈利。投机大约占了外汇市场交易的绝大部分。

3、对冲

由于两种相关货币之间汇率的波动，那些拥有国外资产（如工厂）的公司将这些资产折算成该国货币时，就可能遭受一些风险。当以外币计值的国外资产在一段时间内价值不变时，如果汇率发生变化，以国内货币折算这项资产的价值时，就会产生损益。

公司可以通过对冲消除这种潜在的损益。这就是执行一项外汇交易，其交易结果刚好抵消由汇率变动而产生的外币资产的损益。

『叁』 外汇汇率受什么影响

作为一国货币对外价格的表现形式，汇率受到来自国内和国际因素的影响。同时，除了受到经济因素影响之外，还往往受到政治、社会因素的影响。因此，汇率的变动常常变幻不定，很难准确预测。就经济因素来说,主要有:
（一）长期因素
1．国际收支状况
国际收支，严格地说，是指一国对外经济活动中所发生的收入和支出。当一国的国际收入大于支出时，即为国际收支顺差；反之则为逆差。一国的国际收支状况会直接影响到该国的外汇市场供求，进而影响汇率变动。一般而言，如果一国国际收支顺差，在外汇市场上会表现为外汇供大于求，外汇汇率下跌，本币汇率上升；如果是逆差的话，则是外汇供不应求，外汇汇率上升，本币汇率下跌。不过，国际收支对汇率的影响要在较长的时间内才能发挥作用，短期的、临时的、小规模的国际收支差额对汇率的影响，容易被其他一些因素所抵消。
2．相对的通货膨胀率
货币对外价值的基础是对内价值。如果货币的对内价值降低，其对外价值，即汇率也必然随之下降。一国货币的对内价值的变化通常用通货膨胀率来度量。通货膨胀、物价上涨，意味着单位货币的购买力降低，代表的价值量减少了。在纸币流通下，各国存在不同币值变化情况，因此不但要考察本国的通货膨胀率，也要考察他国的通货膨胀率，即比较相对的通货膨胀率。一般来说，相对通货膨胀率持续较高的国家，表示该国货币的对内价值下降得越快，其本币汇率也将随之下跌，外汇汇率会上升。
3．宏观经济状况
一国的宏观经济状况除了通货膨胀之外，还包括经济增长、财政收支、国民收入、投资环境、经济开放程度等诸多方面的。若一国的宏观经济状况良好，经济稳定，该国货币的汇率就趋稳；反之，则会出现较大幅度的波动。因此，创造一个良好的宏观经济环境是维持汇率稳定的一个重要前提。 （二）短期因素 1．相对利率水平 利率是借贷资金的价格。利率作为使用资金的成本或是放弃资金使用的收益，也会影响到汇率水平。一般而言，资金总是从利率低的地方流向利率高的地方。当一国的利率水平高于他国时，他国的资金就会流入该国；否则，当该国利率水平低于他国的时候，该国的资金就会流出。而资金的大量流入流出，会直接影响到一国的外汇供求，特别是短期外汇的供求，从而引起汇率变动。当然，分析利率因素的时候不能只考察名义利率，而是要结合通货膨胀考察相对的实际利率水平。利率对长期汇率的影响十分有限，更大程度上是作为政策工具对短期汇率产生重大影响。
2．政府的短期干预
政府为了实现一定的经济目标，常常会采用种种措施干预外汇市场和外汇汇率，有时甚至操纵汇率的波动。政府为了避免汇率的变动对国内经济造成不利的影响，需要通过中央银行在外汇市场上买卖外汇，使汇率的变动有利于本国经济的运行。这种干预的目的有三种：一是在汇率变动过于剧烈的时候使它趋于缓和，二是使汇率稳定在某个水平上，三是使汇率上浮或是下降到某个水平。
3．心理预期
心理预期有时会对汇率产生重大的影响。心理预期是多方面的，既包括对利率变动、汇率走势、通货膨胀、国际收支等经济方面的，也包括对政治局势、国际关系、社会稳定等政治的和社会方面的预期。而对这些方面的不同预期，会直接改变人们的经济行为，比如投资和储蓄的方向，进而影响到汇率。由于心理预期的变化快、影响大，常常会引起短期汇率波动。有时，心理预期甚至会成为市场上影响汇率的最主要因素。

『肆』 影响外汇汇率的主要因素是什么

哪些因素决定外汇汇率？汇查查总结为以下几点：

1.政治局势： 国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定；局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。

2. 经济形势： 一国经济各方面综合效应的好坏，是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。

3. 军事动态： 战争、局部冲突、暴乱等将造成某一地区的不安全，对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响，而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率则有利。

4. 政府、央行政策： 政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用，有时是决定作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值；央行的利率升降、市场干预等。

5. 市场心理： 外汇市场参与者的心理预期，严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值，市场往往会形成自己的看法，在达成一定共识的情况下，将在一定时间内左右汇率的变化，这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。

6. 投机交易： 随着金融全球化进程的加快，充斥在外汇市场中的国际游资越来越庞大，这些资金有时为某些投机机构所掌控，由于其交易额非常巨大，并多采用对冲方式，有时会对汇率走势产生深远影响。如量子基金阻击英镑、泰铢，使其汇率在短时间内大幅贬值等。

7. 突发事件： 一些重大的突发事件，会对市场心理形成影响，从而使汇率发生变化，其造成结果的程度，也将对汇率的长期变化产生影响。如 911 事件使美圆在短期内大幅贬值等。

『伍』 标准外汇：汇率对外汇交易有什么影响

利率使外汇世界得以运转!从另外一个方面讲，外汇市场是由全球利率来统治的。货币的利率可能是确定货币感知价值的最大因素。因而了解一个国家的中央银行是如何定制货币政策，例如利率决策，这是一个很关键的事情。中央银行利率决定的最大影响之一是货币价格稳定与否，或称为“通货膨胀”。
通货膨胀指的是货物和服务价格的稳步上涨。通俗来讲，通货膨胀就是你的父母或爷爷奶奶在20世纪20年代花5分钱买一瓶汽水，而现在你需要付出了20倍或更多的价钱。
人们普遍认为经济增长带来了温和的通货膨胀。不过，过量的通货膨胀可能会损害经济，这就是为什么中央银行总是关注与通胀相关的经济指标，如居民消费价格指数(CPI)和个人消费支出(PCE)。
为了使通货膨胀率保持在一个舒适的水平，中央银行大多数时候热衷于提高利率，导致总体增长率下降和通货膨胀率下降。这是因为设定高利率通常会迫使消费者和企业借款较少，紧缩生产，从而阻碍经济活动。 另一方面，当利率下降时，消费者和企业更倾向于借贷(因为银行放宽贷款要求)，提高零售和资本支出，扩大生产，从而帮助经济增长。
您可能要问了，说这些，与外汇市场有什么关系?
货币依赖利率，因为这就决定了一个国家的全球资本流入和流出。他们是投资者用来确定是否投资这个国家或去其他地方投资。例如，如果您选择了提供1%利率权益的储蓄账户和另一个发行额为0.25%利率的储蓄账户，您会选择哪种?
或许你说我哪个也不投，倾向于走同一条路线 ，把钱死死地拽在手里，但这不是一个明智的选择。如果硬要选择的话，你会选择1%，对吗?因为1大于0.25。一个国家的货币利率越高，其货币越有可能加强。较低利率的货币更有可能在长期内削弱。
本文向大家介绍的主要内容是：本国货币利率如何直接影响全球市场参与者对本国货币对比另一货币价值的看法。
利率期望值
随着不同事件和情况的预期，市场也在不断变化。利率一直在改变，但它们不会经常改变。大多数外汇交易商都不会把他们的时间集中在目前的利率上，因为市场已经定价。他们关注的是利率何时开始改变，预期利率又是多少。
同样重要的是要知道利率是否在趋向于与货币政策相一致的走向，更具体地说是否跟随着货币政策的运行周期。如果一段时间内利率一直在下降，那国家一定会适时出台货币政策使其上涨。税率将在某些时候开始上涨。你可以看到投机者一直在试图找出什么时候发生以及会有多大的涨幅或降幅。
市场会告诉他们这是自然规律。预期的转变是一个信号，即投机将开始，随着利率不断变化，将有更多动作。随着货币政策的逐步转变，利率变化，市场情绪也可能从单一报告突然改变。这导致利率以更激烈的方式改变，或者甚至与原来预期的方向相反。所以最好时刻关注!以下是监控利率期望的一种方法，也是最受关注的新闻发布报告之一。
美联储的“点阵”——美国中央银行利用这一信号预测利率走势
美联储会议后公布的“联想点图”显示了联邦公开市场委员会16名成员(美联储中实际负责设定利率的大股东)的预测。
利率差
随意选择一对货币对许多外汇交易商使用一种将一种货币利率与另一种货币利率进行比较的技术，作为决定货币是否可能削弱或加强的起点。两个利率之间的差异，被称为“利率差”，是关注的关键价值。 这种差价可以帮助您识别可能不明显的货币转换。
增加的利率差异有助于加强较高收益的货币，并且有利于较低收益货币的收窄差额。如果两个国家的货币利率走向相反，往往会产生一些市场最大的波动。
一种货币的利率上升与另一货币的利率下降相结合，是急剧波动的完美方程!
名义与实际利率
当人们谈论利率时，他们是指名义利率或实际利率。两者有什么不同?名义利率是通货膨胀调整前的利率。实际利率=名义利率 - 预期通货膨胀名义利率通常是您所看到的所列的基准利率(例如债券收益率)。市场关注实际利率。如果您的债券名义收益率为6%，但通货膨胀率为5%，债券的实际收益率为1%。这是区分两者一个巨大的差异。

『陆』 外汇市场上影响汇率的因素有哪些

影响外汇涨跌趋势的因素：

1.利率

利率作为一国借贷状况的基本反映，对汇率波动起决定性作用。高利率国家会发生资本流入，低利率国家则发生资本外流，资本流动会造成外汇市场供求关系的变化，从而对外汇汇率的波动产生影响。一般来说，利率提高则货币升值，反之货币贬值。比如国内利率提高，则人民币升值；国内利率降低，则人民币贬值。

2.政治局势

判断外汇行情的涨跌不仅要从人民币汇率来看，还要根据国情和全球市场的局势，央行对汇率的高低态度来分析，比如英国脱欧、贸易战等事件就对外汇市场有非常明显的影响。

3.重要数据

非农一直是外汇、贵金属等市场的投资者非常关注的行情，很多投资者也会借着非农行情公布时，在震荡的市场中获利，而非农所公布的很多重要数据，就能看出是利好还是利空的趋势。所以投资者们都喜欢通过 hmafx外汇的手机端进行操作，不仅能实时获得最新的行情资讯，还可以最低5美元的资金秒速建仓下单，而遇到非农等重大行情时，还会有专业的分析师坐镇指导带单，投资者想要获利会容易得多。

4.通货膨胀。

国内外通货膨胀的差异是决定汇率长期趋势的主导因素，如果一国通货膨胀高于他国，该国货币在外汇市场上就会趋于贬值；相反则升值，也是非常值得关注的一个因素。

『柒』 影响外汇的因素有哪些

交易家外汇喊单：
对外汇汇率起影响的主要是经济、政治的状况以及心理因素。

基本的经济参数，比如通货膨胀，利率，失业率等其它原因始终都对汇率的波动产生极大的影响。政府的政策方针也对汇率产生重要影响。对政府内阁能力的信任有益于汇率保持强势。利率的降低刺激了对货币需求的减少，同样也降低了它在兑换操作中的价值，有利于汇率。国家中央银行对外汇进行购买或者抛售的决定也可决定性地稳定或者削弱汇率。

经济形势变化的预期可以导致突然剧烈的汇率波动。这是一个重要观点，因为在很多情况下，外汇市场是由经济形势变化的预期控制，而不是由变化本身。

专业外汇经营者的行为，特别是有巨型财团关注时，这也是一个重要的影响市场的因素。在很多情况下，专业经营者可进行独立操作，并且把市场作为一个独一无二的工具来改变主要汇率以达到自己的目的。大多数这样的操纵人，也许不是所有的，可能更少关注技术分析图表与自己目标的和谐。

不过由于市场阻力或者主要支撑水平接近，市场动作变得更加技术性。大多数交易人的反应通常类似并且可被预言。这样的市场周期可能导致突然性和戏剧性的价格波动，因为大量资金突然投入到类似的部位。

我个人观点主要是：国家经济政策，比如加息减息 突发性消息 市场情绪
和技术面走势，还有国情有关 国家操纵 等等..........

『捌』 数据对汇率的影响有哪些

影响外汇汇率的主要有下面几个方面：
国际收支：国际收支是一国在一定时期内(通常是一年内)与外国的全部经济交易发生的收支总额，这是一国与其它各国之间经济交往的记录。

通货膨胀差异：通货膨胀是指一般价格水平的持续、普遍上升。国内外通货膨胀的差异是决定汇率长期趋势的主导因素，在不兑现的信用货币条件下，两国之间的比率，是由各自所代表的价值决定的。如果一国通货膨胀高于他国，该国货币在外汇市场上就会趋于贬值;反之，就会趋于升值。
利率：“利息率”的简称，是一定时期内利息额对借贷本金之比。我们需要关注各国利率政策的制定及利率的波动。
市场预期：国际金融市场的游资数额巨大，这些游资对世界各国的政治、军事、经济状况具有高度敏感性，由此产生的预期支配着游资的流动方向，对外汇市场形成巨大冲击，预期因素是短期内影响外汇市场的最主要因素。
货币管理当局的干预：各国货币当局为了使汇率维持在政府所期望的水平上，会对外汇市场进行直接干预，以改变外汇市场的供求状况，这种干预虽然不能从根本上改变汇率的长期趋势，但对外汇的短期走势仍有重要影响。
在经济数据方面，有些重要的数据可以很直观的反应出经济状况的好坏，因此对于汇率有着比较大的影响，其中下面三个比较重要。
失业率：是代表经济发展好坏的标志。失业率上升，意味着经济增长受阻;反之，则意味着经济发展势头良好。
消费物价指数：主要反映消费者支付商品或劳务的价格变化情况。如果CPI大幅度上升，从短期看，有助于利率上升，从而支持汇价坚挺;从长期看，实质上是通货贬值。
消费者消费信心指数：是指消费者消费愿望的表示，指数增加，表示消费者乐意支出，对经济增长是利好的，汇率上升;反之，则对经济增长不利，汇率下降。
影响外汇汇率的诸多因素之间往往还存在着某种联系，各个因素相互影响造成了行情的起伏波动，投资者还需要亲自在外汇交易之中去实践摸索，去寻找外汇行情变化的规律与基本面状况之间的联系。

『玖』 外汇汇率受哪些因素影响

影响汇率波动的最基本因素主要有以下几种：
第一，国际收支及外汇储备。
所谓国际收支就是一个国家的货币收入总额与付给其它国家的货币支出总额的对比。如果货币收入总额大于支出总额，便会出现国际收支顺差，反之，则是国际收支逆差。国际收支状况对一国汇率的变动能产生直接的影响。发生国际收支顺差，会使该国货币对外汇率上升，反之，该国货币汇率下跌;
这是影响汇率的最直接的一个因素。关于国际收支对汇率的作用早在19世纪60年代，英国人葛逊就作出了详细的阐述，之后，资产组合说也有所提及。所谓国际收支，简单的说，就是商品、劳务的进出口以及资本的输入和输出。国际收支中如果出口大于进口，资金流入，意味着国际市场对该国货币的需求增加，则本币会上升。反之，若进口大于出口，资金流出，则国际市场对该国货币的需求下降，本币会贬值。
第二，利率。
利率作为一国借贷状况的基本反映，对汇率波动起决定性作用。利率水平直接对国际间的资本流动产生影响，高利率国家发生资本流入，低利率国家则发生资本外流，资本流动会造成外汇市场供求关系的变化，从而对外汇汇率的波动产生影响。一般而言，一国利率提高，将导致该国货币升值，反之，该国货币贬值;
利率水平的差异，所有货币学派的理论对利率在汇率波动中的作用都有论及。但是阐述的最为明确的是70年代后兴起的利率评价说。该理论从中短期的角度很好的解释了汇率的变动。利率对汇率的影响主要是通过对套利资本流动的影响来实现的。温和的通货膨胀下，较高利率会吸引外国资金的流入，同时抑制国内需求，进口减少，使得本币升高。但在严重通货膨胀下，利率就与汇率成负相关的关系。
第三，通货膨胀。
一般而言，通货膨胀会导致该国货币汇率下跌，通货膨胀的缓解会使汇率上浮。通货膨胀影呐本币的价值和购买力，会引发出口商品竞争力减弱、进口商品增加，还会引发对外汇市场产生心理影响，削弱本币在国际市场上的信用地位。这三方面的影响都会导致本币贬值;
物价水平和通货膨胀水平的差异，在纸币制度下，汇率从根本上来说是由货币所代表的实际价值所决定的。按照购买力评价说，货币购买力的比价即货币汇率。如果一国的物价水平高，通货膨胀率高，说明本币的购买力下降，会促使本币贬值。反之，就趋于升值。
第四，政治局势。
一国及国际间的政治局势的变化，都会对外汇市场产生影响。政治局势的变化一般包括政治冲突、军事冲突、选举和政权更迭等，这些政治因素对汇率的影响有时很大，但影响时限一般都很短。外汇汇率的波动，虽然千变万化，和其他商品一样。归根到底是由供求关系决定的。在国际外汇市场中，当某种货币的买家多于卖家时，买方争相购买，买方力量大于卖方力量;卖方奇货可居，价格必然上升。反之，当卖家见销路不佳，竞相抛售某种货币，市场卖方力量占了上风，则汇价必然下跌。
第五，一国的经济增长速度。
这是影响汇率波动的最基本的因素。根据凯恩斯学派的宏观经济理论，国民总产值的增长会引起国民收入和支出的增长。收入增加会导致进口产品的需求扩张，继而扩大对外汇的需求，推动本币贬值。而支出的增长意味着社会投资和消费的增加，有利于促进生产的发展，提高产品的国际竞争力，刺激出口增加外汇供给。所以从长期来看，经济增长会引起本币升值。由此看来，经济增长对汇率的影响是复杂的。但如果考虑到货币保值的作用，汇兑心理学有另一种解释。即货币的价值取决于外汇供需双方对货币所作的主观评价，这种主观评价的对比就是汇率。而一国经济发展态势良好，则主观评价相对就高，该国货币坚挺。
第六，市场观点。
所谓的市场观点是指外汇交易员对未来汇率短期波动方向的预期与认知，而汇率短期的波动往往就是反映市场观点。市场观点可以有「正面」与「负面」两种。当某种货币的市场观点被视为正面的时候，会较诸其他货币相对强势;反之，当某种货币的市场观点被解释成负面时，则会比其他货币相对弱势。外汇交易员会在已知的经济情势下，对市场消息做出最快速的反应，通常他们会预先考虑市场的消息与政府可能宣布的重大措施，并在信息正式公布前采取买进或卖出的动作。市场观点将会影响消息正式公布后的汇率走势。例如在政府公布GDP(国内生产毛额)数据之前，市场抱持相当乐观的看法，该国的货币汇率可能因此而上涨，万一公布的结果低于市场的预期时，即使此一数据对该国的经济来说仍然是个好消息，汇率还是有可能因为失望性卖压而下跌。相关的消息曝光后，将会影响现存的市场观点。
第七，人们的心理预期。
这一因素在国际金融市场上表现得尤为突出。汇兑心理学认为外汇汇率是外汇供求双方对货币主观心理评价的集中体现。评价高，信心强，则货币升值。这一理论在解释无数短线或极短线的汇率波动上起到了至关重要的作用。除此之外，影响汇率波动的因素还包括政府的货币、汇率政策，突发事件的影响，国际投机的冲击，经济数据的公布甚至开盘收盘的影响。
第八，技术分析。
许多市场参与者认为过去市场价格移动的方向可以用来预测未来的走势，所以他们以过去市场价格变动的资料来交易，而非以经济基本面或消息面为考量，这种方式称为技术分析。在市场参与者今天会采取与以往相同策略的假设前提下，技术分析可以替投资人描绘出未来的市场走势。关于技术分析的应用理论很多，但其精神可总结成以下这则格言：与市场趋势为友。