⑴ 关于Libor汇率的计算 例3M美元libor是0.2394，总金额20美元，请问3个月一共要付多少利息详细计算方法
同业拆借利率3月期为年利率0.2394，即23.94%，20美元的利息为：20*23.94%*3/12＝1.197美元
⑵ 远期汇率的计算中，比如说说三个月期245～215表示的是什么意思
在直接标价法下，小数在前，大数在后，为升水；在间接标价法下，大数在前，小数在后，为升水。我们还要明白，其实升水和贴水是相对而言的，对一国货币升水相应的另一国货币就是贴水。我们这里说的升水和贴水都是相对基准货币而言的。
无论是直接标价法还是间接标价法，若远期差价前小后大，都表示基准货币出现升水，远期汇率＝即期汇率＋升水。
若远期差价前大后小，都表示货币出现了贴水，远期汇率＝即期汇率—贴水。
⑶ 国际金融计算题
1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡ 100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130
⑷ 计算GBP/JPY5个月的双向汇率
1.8125+0.0108=1.8233；1.8135+0.0115=1.8250
》GBP/USD远期=1.8233/50
112.50+1.85=114.35；112.60+1.98=114.58
》USD/JPY远期=114.35/114.58
1.8233*114.35=208.494355；1.8250*114.58=209.1085
》GBP/JPY远期=208.49/10
⑸ 利率评估后三个月期货汇率怎么计算
你好！利率评估后三个月的期货汇率怎么计算，这个你还得咨询一下相关单位的客服工作人员，或者是找专业人员咨询一下。
⑹ 双向汇率计算
(1.5225/35 + 108/115)*(98.70/80+198/182) = 154.37/45
⑺ 求双向汇率谁会做
即期汇率GBP/GPY＝1.6025*101.70/1.6035*101.80
6个月掉期率(远期汇率)GBP/USD＝1.6025 0.0108/1.6035 0.0115
USD/GPY101.70 0.85/101.80 0.98
GBP/JPY=同侧相乘
⑻ 双边汇率怎么计算
国货币同另一国货币的名义汇率，即双边汇率.如人民币与美元的汇率,人民币与日元的汇率.
这与有效汇率相对应,有效汇率是各种双边汇率的加权平均，权数以一国主要贸易伙伴在其对外贸易中所占的比重而定。
Ei
=∑aiei
（
其中a1+a2+…＋an=1，0＜ai≤1
）
Ei―有效汇率；
ai―第i国在一国对外贸易总额中所占的比重，即权数；
ei―国货币同第i国货币的名义汇率，即双边汇率。