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如何对汇率风险做评估

发布时间:2021-07-18 16:31:17

『壹』 标准外汇:在外汇交易中如何做好风险评估

风险评估这个词我认为不在外汇交易中不恰当。
你的意思应该是怎么做好风控吧,
这个需要从很多方面分析从而去严格按照你的交易策略来做,
资金量多少,做的什么产品,做了多少手(进仓的情况下),
进仓前需要给自己一定位,是做中线还是短线,

『贰』 对冲中的汇率风险进行对冲如何规避

对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。
金融学上,对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
1、行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。
2、方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。
3、盈亏相抵是指两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定,大体做到数量相当。

『叁』 如何规避汇率风险

规避汇率风险的方式主要归类为两种: 第一种方法是不利用金融衍生工具的自然避险法,譬如采取对己方更有利的币种和结算方式;通过压低采购价格、提高出口报价向供货商或客户转嫁或共同分担汇兑损失风险;在合同中加列汇率条款;当然这种方式会大大降低企业的竞争度,是不可取的! 第二种是银行或金融机构提供的金融工具,为自身提高控制汇率风险能力。主要的金融工具有远期结售汇,远期合同套期保值、货币期货套期保值、货币期权套期保值、货币掉期、出口宝(汇率锁定)等 你可以根据自身的情况选择相应的规避方式,现在汇率锁定业务正日渐成熟,你可以选择它!没银行那么多规定,方便!

『肆』 做国际贸易遇到汇率风险的问题怎么办

预期和银行签定一个掉期保值的协议,大使馆会给你提供帮助的,具体怎么运用,希望你自己去联系一下大使馆,他会给你答复的。关于客户信誉评级,我不怎么了解,希望别人能帮助你。

『伍』 如何对现行汇率法评价

现行汇率法简单易行,它实际上是对外币报表中的资产、负债项目乘上一个常数,因而折算后资产负债表的各个项目之间仍能保持原有的外币报表中各项目之间的比例关系,在折算过程中不考虑附属公司所在国会计准则与母公司本国会计准则的差异,不体现会计政策,不改变报表性质,仅仅改变表述形式。但是,现行汇率法有着明显的缺陷: 1. 该方法假定附属公司以所在国货币表示的外币资产和负债项目都要承受汇率变动的风险,这显然是不合理的。 2. 其次,在历史成本模式下,以现行汇率折算一项以历史成本计价的项目,折算后的金额既不是以母公司所在国货币表示的历史成本,也不是外币的历史成本,既不是现行市价,也不是可变现净值,因此,在理论上缺乏依据,并导致外币报表的某些项目的实际价值收到歪曲,从而影响合并财务报表的真实性。 现行汇率法一般适用于国外独立经营的经营实体及国内以某种外币作为记账本位币的企业外币会计报表的折算。

『陆』 如何防范汇率风险

如何防范汇率风险

近几年,国际金融市场动荡异常,汇率、利率变化无常,振幅很大。中国银行积极利用国际金融市场上的新品种、新手段,从汇率、利率入手开发债务保值、人民币远期结售汇等新业务品种,为客户化解了金融风险,少支出上亿美元。

债务保值主要是利用国际金融市场汇率、利率变化,采用多种组合的金融品种、技术,锁定、降低客户的筹资成本,把金融风险转嫁到国外。以吉林延边机场扩建项目为例,客户签订借款协议时是1美元:800韩元,近日,他们在1:1700的市场水平,将客户的韩元债务转换成美元债务。

一、降低了客户借款的本金额:按客户签订借款协议时的汇率计算,客户在借款时的800亿韩元相当于1000万美元,但是通过中行为其做调期交易后,客户的韩元借款只相当于不到500万美元,为客户节约了一半的还款本金。

二、减少了客户的筹资成本:客户韩元贷款利率为3.25%,但通过货币调期将韩元借款转为美元借款后,其成本则减少到3%,为其节省利息支出175万美元。

三、固定了客户的每期还款成本:通过货币调期业务。客户可以将每期的还款成本固定在调期协议的汇率水平1美元:1700韩元。

『柒』 外汇交易时要怎么做风险评估和资金管理

进行外汇交易前,交易者必须要做的事情之一就是进行风险评估。只有评估过交易风险后,才能考虑十分进行交易,以及交易的仓位该如何开。交易者考虑一次交易的获利潜能之前,更应该考虑其潜在风险多高。交易者如果先考虑风险,那么就意味着其将资金管理的顺序放在交易决策之前,这样能大大减少后期的交易风险。同时,交易者应该谨记,无论何时都不要接受没有必要的风险,更不要参与自己不能控制风险范围的交易场合。比如,某项重要的数据将要出炉,市场会出现大幅波动,并且有可能跳空走势。那么很明显其中的风险是交易者无法控制的。非农数据时期就是典型的这种情况,这种情况下通常不适合进行交易。交易者如果无法控制风险范围,就不要去进行交易,退场观望也是一种不错的选择。接下来再来说资金管理参数,不论交易者有多少资金可供交易,绝对不可以将全部的资金投入市场去做单。明智的选择是将这些资金做适当分配,只运用半数的交易比率去进行交易。外汇市场很残酷,但如果交易者的实际承担风险的交易资本不超过百分之五十,那么就能保证不会被淘汰。即使遭遇连续亏损,将所有做单的资金全部亏完,留有一半的资本去交易仍有翻盘的可能。

『捌』 企业如何应对汇率风险

何帆:中国社会科学院世界经济与政治研究所所长助理,《世界经济》编辑部主任。主要研究方向:国际金融、中国宏观经济。 从长时期来看,中国汇率制度的变革方向将是越来越灵活。日本、德国、新加坡、韩国等在经济崛起的过程中均出现了较长时期的升值趋势,人民币今后也将进入一个升值的周期。灵活的汇率制度和适度的升值对中国经济的总体福利是有利的,但汇率风险会给企业经 营带来很大的不确定性。 升值会对出口企业尤其是缺乏定价能力的出口企业带来不利的影响。不过,在现在的情况下,由于升值幅度只有2%,所以汇率政策调整带来的不确定性对企业经营的负面影响要大于升值本身。一次性的升值对企业而言只是一种外部冲击,企业可以在冲击之后很快调整经营战略,因此不会造成太大的损害。真正让企业头疼的是,他们不知道未来的汇率会发生什么样的变化。由于汇率不确定,进出口的价格随之变得不确定,这直接影响到利润的不确定,企业将难以判断是否需要进行投资。 面对外汇风险的提高,企业既需要考虑采取财务性的对策,也需要考虑非财务性的对策。财务性的对策包括:(1)提前或推迟结算。由于目前存在人民币的升值预期,对进口付汇企业而言时间较长的合约比较有利,而对出口收汇企业而言则时间较短的合约相对有利。企业在签订涉外贸易合约时,应尽可能地将收汇时间提前,同时确定收汇金额和收汇日期,并在合同中加入汇率风险条款。(2)利用金融工具回避外汇风险。(3)在目前金融产品种类不是很多的情况下,企业可以通过银行提供的外汇结构性存款业务来实现大额资金的保值增值。结构性存款一般由银行自行或者委托一些国际专业机构进行运作,所以收益相对比较高。(4)央行已经要求银行借人民币汇改之机大力发展外汇市场和外汇市场上的各种金融产品。因此,企业应密切关注银行在近期推出的新的金融产品,充分运用现有产品达到规避汇率风险的目的。 非财务性的对策主要是指企业在汇率政策调整之后要考虑的战略调整:(1)由于人民币升值和资本项目管制逐渐放开,国内企业可考虑更多地到海外投资。海外投资的目的可以是建立海外原材料供应基地、直接接近目标市场建立生产基地、购买国外的品牌和研发力量、通过投资进行对冲(比如可以购买美国向中国出口产品的企业的股份)等。

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