⑴ 累计收益和持有收益有什么区别
是这样的,若无基金分红: 累计收益= 最新市值+历史确认流出金额-历史确认流入金额 ( 流出金额:赎回、强制赎回、现金分红; 流入金额:认购、申购(包含手续费))
而持有收益就是你目前手里实打实所拥有的收益。
再通俗点理解就是,累计收益=持有收益+历史收益,就是你目前累计所获得的收益,包括你历史已经清仓掉的理财产品所获得点收益。
持有收益就是时间点上,此时此刻你所拥有的收益。
解释如图:
⑵ 持有收益和累计收益的区别是
一、计算方式不同:基金持有收益是基金持有期间的收益累计,累计收益率反映的是某只基金在统计区间内投资的收益率,基金累计收益是自投资者投资基金以来所产生的所有收益的总和,包括已经赎回的基金、分红等等收益。
二、特点不同:基金累计收益是自投资者投资基金以来所产生的所有收益的总和,包括已经赎回的基金、分红等等收益。相当于总收益。基金持有收益是基金持有期间的收益累计,持有收益=基金最新市值-持有成本。
三、收益值不同:持有收益:衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率,基金证券投资实际收益与投资成本的比率。累计收益:基金从成立运作开始至今的累计收益,其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益,可以衡量基金从成立以来的收益情况。
(2)持仓收益和累计收益为什么不一样扩展阅读:
基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票,而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式,即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的,股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。
不仅在期初或期末持有的资产,而且在核算期内任何一段时间的资产都可以产生持有收益。持有收益通常指名义持有收益,它取决于一定时期内资产和负债价格的变化。名义持有收益可以进一步分解为反映一般价格水平变化的中性持有收益和反映资产相对价格变化的实际持有收益。
⑶ 基金累计收益和总额为何不一样
1、基金累计收益和总额不一样的原因:累计净额是复权的,净额是现在的。
2、基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说,基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
⑷ 蚂蚁财富基金里面持有收益和累计收益有什么区别
持有收益和累计收益的区别有以下:
1、定义不同:
持有收益是在核算期内由于资产和负债价格的变化而给资产及负债的所有者所带来的收益,前提是在该时期内持有资产而未对资产做任何方式的改变。
累计收益是指你在蚂蚁财富基金账户每天获得的收益总和。
2、包含基金范围不同:
持有收益是单个基金当前持有的份额;而累计收益包含所有基金(含已赎回的基金)。
3、收益率计算方法不同:
基金收益率:衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率,即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。累计收益率是指基金从成立运作开始至今的累计收益,其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益,可以衡量基金从成立以来的收益情况。
(4)持仓收益和累计收益为什么不一样扩展阅读:
另外其他收益方式的区别
1、已实现收益与全部收益的差别
会计收益只包括已实现收益,而将未实现损益排除在外,经济收益则将企业的经营收益与持有利得同样对待,而不考虑收益是否已经实现。因此,在通常情况下,会计收益小于经济收益,其差额主要是持有利得。
2、历史成本与现时价值的差别
由于历史成本原则内在的缺陷,特别是收入按现时价值计量而费用按历史成本列支,使得会计收益的计算缺乏内在的逻辑统一性,而且使配比原则难以贯彻执行,以至于资产账面价值不能反映其实际价值,成本也不能得到足额补偿。而经济收益按现时价值计量,它反映的是资产的实际价值,有利于成本的足额补偿。
3、财务资本保全与实物资本保全的差别
会计收益维护财务资本保全,即只是要求业主投入的货币价值不受到侵蚀,企业收入超过投入价值部分即作为会计收益。会计注重报告经营财务成果。经济收益则坚持实物资本保全,只有当业主投入资源的实际生产能力得到保全时,才能确认收益。认为只有保持企业实际生产能力,企业再生产才能顺利进行。
⑸ 持有收益和累计收益的区别
一、概念不同:
1、持有收益:
指的是具体某个现在还持有基金的收益。
2、累计收益:
是把所有买过的产品包括已经赎回来的收益。
二、收益值不同:
1、持有收益:
衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率,即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。
2、累计收益:
基金从成立运作开始至今的累计收益,其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益,可以衡量基金从成立以来的收益情况。
(5)持仓收益和累计收益为什么不一样扩展阅读
收益来源:
1、基金的利息收入:基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。
2、基金的股利收入:基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票,而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式,即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的,股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。
⑹ 请问玩基金的朋友一个问题,累计盈亏和持有收益显示不同,是不是很奇怪
如果是发行时购买的基金,累计盈亏和持有收益不同就奇怪了。
如果是发行一段时间以后,购买的基金,这两个数据不一样就不奇怪了。
⑺ 基金没有赎回过,为什么累计收益和持有收益不同
看看有无分红,有无其它变化,分额一致性,价格可能出现变化的!