Ⅰ 即期汇率：EUR/USD129.25-30, l、2、3个月的远期汇率差价分别为10-15.20-28,30-40。3个月的远期汇率是多少
本案例有一定的问题：
1、欧元/美元不可能为129.25-30，应该表达为欧元/日元还差不多
2、欧元或美元对日元的汇率，点数表达含义与其他不同，一点为0.01
则有：EUR/USD（129.25+10）-（129.30+15）=129.35-45
以此类推
Ⅱ 某年1月外汇市场行情：即期汇率EUR/CNY=10.1700，6个月远期汇率EUR/CNY=10
远期汇率一定要和银行谈妥。不是你想设置汇率多少就多少的
这样可以和银行商讨后节约成本
Ⅲ 设法国某银行的即期汇率牌价为USD/FFR6.2400-6.2430;三个月远期:360-330
解:
(1)FF/$三个月远期实际汇率为
6.2400-0.0360/6.2430-0.0330
=6.2040/6.2100
$/FF三个月远期实际汇率为
( 1/6.2100)/(1/6.2040)
=0.1610/0.1612
(2)可换回 10000*6.2040
=6.2040(FF)
(3)我应报价:30000/6.2400
=4807.69
因为将本币折算成外币要用买入价.
(4)我方对其FF报价不需调整,因法国法郎三个月汇率是升水,有上涨趋势,对其US$报价应进行调整.报价为30000/6.2040=4835.59USD
(5)我方估计三个月后将收到买方的货款,因此,我方可与银行或委托银行签订一个以现FF/$的远期汇率为协定价格的远期卖4918.27US$的远期合同.三个月后,当我方收到国外进口商品的货款后,可履行该合同.从而实现保值的目的.
Ⅳ 某外汇银行报价EUR=JPY110.28,该汇率数值是
代表该银行的汇率是1个欧元（EUR）兑换110.28个JPY（日元）因为只是一个价格看不出是买入还是卖出价。
Ⅳ 求答案~~！！已知:即期汇率Eur /USD =1.2012，一个月远期汇率为Eur /USD =1.1950，三个月远期为Eur
一个月远期汇率1.1950，低于1.2012，汇率欧元兑美元贴水，贴水幅度为1.2012-1.1950=0.0062，即62点。
同理三个月期汇率欧元兑美元为升水，升水幅度：1.2525-1.2012=0.0513，即513点
Ⅵ 德国银行的即期汇率为1EUR=USD1.3508,当年美元的年利率为13%,欧元年利率为9%.
3个月远期美元贴水?
因为欧元区的人当前会买入大量美圆
美圆升值
这样可以享受13%的利率
为了防止汇率变动风险
他们会在即期卖出远期美圆
导致远期美圆供给过多
远期美圆汇率下降
所以即期美圆升值
远期美圆贴水
贴水点数就是1.33508* （13-9）%
Ⅶ 假设2012/10/16外汇市场行情如下，即期汇率为EUR/USD=1.2720/30,USD/C
EUR/USD是做多，买入价是1.2730，平仓价是1.2780，盈利50点，
USD/CHF是做多，买入价是1.0235，平仓价是1.0315，盈利80点。
你一共盈利130点。如果是操作一手，总盈利是1300美元。
Ⅷ 十万火急！求下列国际金融的题解！
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Ⅸ 1、设法国某银行的即期汇率牌价为EUR1=1.3507-1.3510USD;三个月远期:36-30
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