Ⅰ 国际金融学问题：本国利率上升，在外汇远期市场上，本币汇率升水还是贴水
贴水
本国利率上升，则会引起人们对利率上升货币的套利行为，即将其他货币兑换成利率上升货币进行投资，套取利差，即期会引起对该货币的需求，使该货币即期升值，在远期，投资在该货币的资金会获利回吐，而引起对该货币的供应增加，使该货币贬值。即利率上升的货币远期贴水。
Ⅱ 为什么在其它条件不变时一国利率提高其对外汇率会上浮，而远期汇率会贴水
汇率上由市场货币供求情况决定的。
一国利率上升，会引起套利活动，即将其他货币兑换成该货币进行套利投资，即期引起利率上升货币升值（即该货币汇率上浮），但在远期，套利活动获利回吐，又会使利率上升货币的供应增加，引起该货币汇率下降或该货币贴水（即贬值）
Ⅲ 根据利率平价理论，一国利率升高，会使即期汇率上升，远期汇率下降。这个结论对吗，为什么
利率平价理论短期不成立，长期成立。利率提高短期本币会升值，但长期会贬值。
Ⅳ 远期汇率与利率的关系 谢谢 请尽快
利率上升在短期内会使该货币的需要量增加,该货币短期汇率上升,即币值上升,而对于长期,由于市场的作用,会使该货币远期贬值.给你一个案例,也许能够说明你的问题:
假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
Ⅳ 利率上升为什么远期汇率会下降
正所谓有升就有降。如果现在利率正在一直往上走。那么从远期看利率势必会下降。
Ⅵ 利率低的国家远期汇率为什么上升
根据利率平价原理，货币对的两种货币，起初等价两种货币，通过市场利率投资后，到期时两种货币的本息也要等价。由于低利率货币到期时本息相对高货币本息只比会减少，为保持等价，需要通过提升低利率货币的远期汇率进行补偿，因此低利率货币的远期汇率会出现升水，远期汇率上升。
如货币对A/B的即期汇率为S，1年期的货币A利率为Ra，1年期货币B的利率为Rb，货币对A/B的1年期远期汇率为：S+S(Rb-Ra)/(1+Ra)，A为低息货币，Rb-Ra>0，远期汇率大于即期汇率，低利率货币的远期汇率出现升水。
Ⅶ 本国利率高于外国利率，本币升值还是贬值
远期本币会贬值。因为当本币利率高于外国利率时，会导致大量的外币通过外汇市场进入本币市场，而一定时期之后，又会有大量的本币要兑换成外币，因此外币就会升值，本币就贬值了
Ⅷ 通常情况下，一国的利率水平较高，则会导致远期本币汇率（上升or下降）外币汇率（下降or上升）
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
通常情况下，一国的利率水平较高，则即期汇率上升，导致远期本币汇率上升，和外币汇率无关吧。
Ⅸ 根据利率平价理论，如果本国利率比外国高，那远期本币汇价就会贬值，那么如果本国利率一直高于外国，那么
在利率平价理论中，本国利率高于外国利率，在1个开放的市场中，会致使外国货币流入本国寻求高利率带来的高收益，因此会构成外币大量换本币的现象，造成外币供大于求，结果是外币即期汇率降落，即外汇在当前是贬值的。从远期看，外汇在本国赚到高的收益后，必定会引发投资者将本币换成外币然后流出国外，此时则会和刚才相反，造成外币供不应求，结果是外币升值，本币贬值，即外汇远期汇率升水，本币远期汇率贴水。