汇率有效期怎么约定

❶ 汇率是如何确定的

现在的国际汇率确定主要是通过国际市场的供求关系，你在这个市场上必须花10人民币才能兑换到1欧元，你出8人民币是没人卖给你欧元的，而如果你出11人民币的话，马上会有人卖给你欧元，如果你所持的人民币不能撼动市场的话，马上兑换价格又会回到1：10.
而决定这个市场供求关系的主要因素很多：国内的经济形势，国际格局，各国政治关系，美元的走势，重大突发事件等等
汇率是个很宏观的东西，一般小事情是无法撼动的

❷ 汇率是怎样规定的

汇率是亦称“外汇行市或汇价”。一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示的另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同，币值不一，所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率，即汇率。 外汇汇率有两种标价方法： （１）直接标价法（ｄｉｒｅｅｔｑｕｏｔａｔｉｏｎ）（参考“应付标价法”） （２）间接标价法（ｉｎｄｉｒｅｅｔｑｕｏｔａｔｉｏｎ）（参考“应收标价法”） 在金本位制下，汇率决定的基础是黄金输送点（ｇｏｌｅｌｐｏｉｎｔ），在纸币流通条件下，其决定基础是购买力平价（ｐｕｒｃｈａｓｅｐｏｗｅｒｐａｒ） 影响汇率变动的因素有： （１）国际收支。如果一国国际收支为顺差，则该国货币汇率上升；如果为逆差，则该国货币汇率下降。 （２）通货膨胀。如果通货膨胀率高，则该国货币汇率低。 （３）利率。如果一国利率提高，则汇率高。 （４）经济增长率。如果一国为高经济增长率，则该国货币汇率高。 （５）财政赤字。如果一国的财政预算出现巨额赤字，则其货币汇率将下降。 （６）外汇储备。如果一国外汇储备高，则该国货币汇率将升高。

❸ 什么时候用市场汇率 什么时候用合同约定汇率 二者区别是什么

中间汇率亦称“外汇买卖中间价”。买入汇率与卖出汇率的平均数。它是不含银行买卖外汇收益的汇率。是参考用的，主要用即率。望采纳。

❹ 为什么最不利的汇率就是约定期限第一天或最后一天

最后一天是要交割的，所以变数大

❺ 汇率标准是怎么制定的

1、 直接标价法

直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以就叫应付标价法。在国际外汇市场上，包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。如日元兑美元汇率为119.05即1美元兑119.05日元。。在直接标价法下，若一定单

位的外币折合的本币数额多于前期，则说明外币币值上升或本币币值下跌，叫做外汇汇率上升；反之，如果要用比原来较少的本币即能兑换到同一数额的外币，这说

明外币币值下跌或本币币值上升，叫做外汇汇率下跌，即外币的价值与汇率的涨跌成正比。直接标价法与商品的买卖常识相似，例如美元的直接标价法就是把美元外汇作为买卖的商品，以美元为1单位，且单位是不变的，而作为货币一方的人民币，是变化的。一般商品的买卖也是这样，500元买进一件衣服，550元把它卖出去，赚了50元，商品没变，而货币却增加了。

2、 间接标价法

间接标价法又成应收标价法。它是以一定单位（如1个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外汇货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑。澳元等均为间接标价法。如欧元兑美元汇率为0.9705即1欧元兑0.9705美元。在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币币值的变化而变化。如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率上升；反之，如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期多，则说明外币币值下降、本币币值上升，即外汇汇率下跌，即外汇的价值和汇率的升跌成反比。因此，间接标价法与直接标价法相反。

3、直接标价法和间接标价法所表示的汇率涨跌的含义正好相反，所以在引用某种货币的汇率和说明其汇率高低涨跌时，必须明确采用哪种标价方法，以免混淆。

4、美元标价法又称纽约标价法，是指在纽约国际金融市场上，除对英镑用直接标价法外，对其他外国货币用间接标价法的标价方法。美元标价法由美国在1978年9月1日制定并执行，目前是国际金融市场上通行的标价法。
(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)

❻ 外汇买卖中的有效期：GTC, FOK 分别代表什么意思

一、建立市价单的界面上有一个有效期的三个英文字母分别是GTC、IOC、FOK。很多投资者不知道他们是什麽意思，就连网上也很少涉及到，以下就是关于这三个字母的意思：

GTC：good till cancel,即直至取消。

IOC：immediately or cancel，立即执行否则取消。

FOK：FILL OR KILL,要么全部执行，要么不执行。

二、GTC =Good-Till-Cancelled Order 取消前有效委托，委托当日有效，隔日作废，如交易者欲使委托持续有效，可以指明取消前有效，直到成交、取消或该期权已至最后交易日为止。

FOK=Fill-or-Kill Order 成交或作废委托，所有委托必须马上执行，否则即取消的委托方式。

立即成交否则取消单 Immediate or Cancel，IOC： 所下委托单必须马上成交，否则即行取消之委托方式。全部成交否则取消单 Fill or Kill，FOK：所下委托单必须全数成交，否则立即取消之委托方式。

(6)汇率有效期怎么约定扩展阅读：

从交易的本质和实现的类型来看，外汇买卖则可以为以下两大类：

1、为满足客户真实的贸易、资本交易需求进行的基础外汇交易；

2、在基础外汇交易之上，为规避和防范汇率风险或出于外汇投资、投机需求进行的外汇衍生工具交易。

属于第一类的基础外汇交易主要是即期外汇交易，而外汇衍生工具交易则包括远期外汇交易，以及外汇择期交易、掉期交易、互换交易等。

外汇交易主要有 2 个原因.大约每日的交易周转的 5% 是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务, 或者必须将他们在国外赚取的利润转换成本国货币. 而另外95%的交易是为了赚取盈利或者投机。

对于投机者来说，最好的交易机会总是交易那些最通常交易的 ( 并且因此是流动量最大的 )货币, 叫做“主要货币”. 今天, 大约每日交易的 85% 是这些主要货币, 它包括美元，日元，欧元，英镑，瑞士法郎，加拿大元和澳大利亚元。

❼ 如何锁定汇率

锁定汇率通常需要通过一些简单的金融产品对冲，本人建议你到你的公司帐户开户银行找客户经理询问以下相关信息并签订合约锁定汇率。假设今天是2011年4月10日，美元收款日约为六个月后2011年10月10日

方法一、外汇远期交易Forward Foreign Exchange
你可以和银行签订外汇远期合约，约定远期外汇买卖的交割日为2011年10月10日
，交割本金，交割汇率；这样你在即期就可以锁定汇率成本。到期交割的时候你可以根据具体情况选择是否交割，提前或者展期交割，以及违约平仓等。

方法二、人民币外汇期权FX option
鉴于人民币近几年的单边升值，你可以向银行买入在2011年10月10日
的美元结汇期权；与上述方法不同，期权到期日你有权力选择是否结汇行权，但是没有义务去行权。不利的是在即期需要支付权利金给银行购买该远期结汇期权。这样你可以将锁定美元的最低汇率。（本来应该是买入put usd的同时卖出call usd的strategy锁定汇率，但是目前中国外管局只允许企业买入期权）

方法三、区间外汇 time optinal forward
如果你不确定收款日，你还可以选择买一个外汇远期，但是交割日为2011年9月20日-2011年10月20日或者别的一个区间；同时你和银行有义务在这个区间内交割完所有的外汇本金。比如你可以选择在这个区间的某一日结汇所有金额、或者在每个周末各结汇四分之一。方法三和方法一相比好处是汇率固定，但是交割义务不局限在本金和时间的一次性上

当然还有其它方法，不过你就30分就写这么些把。具体做交易的时候可能还要涉及到申请信用额度的问题，那些让客户经理帮你搞定吧。

❽ 最初的汇率是怎么定下来的

二战后期，有四十几个国家代表在美国『布雷顿森林公园』开了一个金融会议。会议的一项核心决议就是确定了『布雷顿森林体系』，刚好解决了楼主的疑问。 该体系确定了固定汇率制度：美元与黄金挂钩（美国国库每存在1盎司黄金，才可发行35美元货币），而其他成员国的汇率与美元挂钩。 你会问那这个1：35，以及其他货币与美元的比率还是没有说清楚啊。在最初是由各国财长根据本国的经济特点和发展水平而约定的。（汇率过高不利于出口，反之同理。） 因为战时各国都大量增发钞票，导致本国货币一再贬值；而战后的二十多年全球经济繁荣期得益于这种固定汇率机制，各国间的联系和合作因此更加紧密。 1970‘ 年代『布雷顿森林体系』随着美元在国际市场上的疲软而解体，西方发达国家转而选择了浮动汇率机制：汇率会根据双方经济状况动态变化。当一国经济较强时，汇率走高；而经济遇到麻烦或停滞，则会主动贬值。所以美国现在可以为救市而昼夜不停地印钞票。所以今天美元兑人民币为1：6.36。

人民币自诞生至改革开放前，一直属于非自由兑换货币：一美元兑换多少人民币咱们自己说了算，别人管不着。改革开放后，人民币汇率逐渐放开，直至 2005 年人民币汇改，我国终于投入到了浮动汇率制的怀抱。 2005年7月22日，当时在纳斯达克挂牌的中国公司在没有任何征兆的情况下集体升值2%，这些以人民币结算业务的公司跟着祖国赚了一把——因为央行在一天前宣布人民币在此次改革中一次性升值2%。最后送大家个段子，说人民币兑美元在八几年一直是2：1的状态，有个哥们要去美国留学，准备换点美金。因为头天有点事儿，到银行人家已经关门了。结果当晚央行宣布汇率放开，人民币兑美元调整为8：1。那哥们晚上没看新闻联播，第二天在银行里傻眼了。 其实这就真是个段子，人民币汇率放开是分布进行的。一下子降到8：1，美国人民也不答应。

❾ “约定汇率”的规定出自哪个文件

第十二章 外币业务

第六十条 外商投资企业的外币业务，是指以记帐本位币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。
外币帐户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权（如应收帐款、应收票据等）和债务（如应付帐款、应付票据、应付工资、应付股利等），应当与非外币的各该相同帐户分别设置，并分别核算。
第六十一条 企业发生外币业务时，应当将有关外币金额折合为记帐本位币金额记帐。除另有规定者外，所有与外币业务有关的帐户（包括外币帐户和对应的非外币帐户）无论增加或者减少，均采用业务发生时的国家外汇牌价（原则上采用中间价，下同）作为折合汇率，也可以采用当月1日的国家外汇牌价作为折合汇率。
第六十二条 月份终了，各种外币帐户（不包括按调剂价单独记帐的外币帐户）的外币月末余额，应当按照月末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额。按照月末国家外汇牌价折合的记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益。
筹建期间发生的汇兑损益，应当通过筹建期间汇兑损失帐户单独核算。同期汇兑损失和汇兑收益相抵后，如为损失净额，应当按照本制度第三十九条的规定进行摊销，摊余价值在资产负债表其他资产类下单列项目反映；如为收益净额，其会计处理方法可以由企业在下列三种方法中选定：
1．自企业投入生产经营起按照5年分期平均转销；
2．留待弥补企业生产经营期间发生的年度亏损；
3．留待并入企业的清算收益。
筹建期间汇兑收益的帐面余额应当在资产负债表其他负债类下单列项目反映。
与购建固定资产等直接有关的汇兑损益，在所购建的资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理峻工决算之前，应当计入有关资产的购建成本。
第六十三条 在外汇调剂中卖出或者买入外币，应当按照实际调剂价记帐。
卖出外币的实际调剂价与该外币帐户的原记帐本位币金额之间的差额，应在月末时按照本制度第六十二条第一款的规定一并调整。
买入的外币应当按照实际调剂价单独记帐，并在支用时按照帐面调剂价折合记帐本位币金额记帐。帐面调剂价可以采用先进先出、加权平均逐笔认定等方法确定。
第六十四条 购入的外汇额度应当单独核算，并在资产负债表流动资产类下单列项目反映。
购入的外汇额度按照实际支付的价款登记入帐。以购入的外汇额度和配套人民币资金买入的外币，对于以人民币为记帐本位币的企业，应当按照购入外汇额度的帐面成本和配套人民币金额入帐；以外币为记帐本位币的企业，应当按照实际收到的货币金额（如果实际收到的货币与记帐本位币不一致，则为实际收到的货币金额按当日或当月1日国家外汇牌价折合的记帐本位币金额）入帐。出让外汇额度所得价款与其帐面成本之间的差额，应当作为汇兑损益处理。
企业在销售业务中取得的外汇额度，应当在辅助性备查帐簿中登记，并在资产负债表的附注中予以说明。将该项外汇额度通过外汇主调剂卖出取得的收入，应当作为汇兑损益处理。