假定美元对日元的汇率从每美元

A. 日元对美金的汇率

你这个问来题实在是~~~

以前美元兑源人民币是8.2765，直到2005年7月开始的汇率改革后，人民币形成有条件的浮动汇率制度。美元兑日元相对人民币渊源更长，毕竟小日本比我们先发展了几十年。小日本在70年代开始将日元转换为自由可兑换货币，之后汇率从1美元=300日元开始一路飙升，到80年代汇率达到120，日元注定为宽幅高波动货币，他对美元的汇率从未稳定过。

这个图片是我整理的，囊括了日元兑美元波动的过程及原因。

希望会对你有帮助。

汇率掉到88历史上有两次，一次是95年日本银行危机，另一次是08年次贷危机。汇率都打到过88，甚至更低。95年美元兑人民币汇率在8.5左右（当时还是固定汇率制，央行会不定时调整），08年年末美元兑日圆达到88以下，此时美元兑人民币维持在6.84-6.86之间。

B. 关于外汇的升贴水，利率高的货币远期汇率表现为贴水。假设美元对日元117.25，美元一段时间后成了1

美元利率此时是低于日元利率，因此日元利率高，远期贴水，日元贬值，1美元可以换更多的日元。

C. 假设美元/日元汇率为103.73/103.87,客户想将100美元兑换成日元，能够换多少日元

客户用美元兑换日元，就是卖出美元买入日元，用前一个价格(BID价，或银行买入价)，也就是换成10373日元。
客户美元换日元，同样的美元只能换得较少的日元。反之，客户日元换美元，需要用数值大的汇率，换得相同数量的美元需要用更多的日元。

D. 假设美元相对于欧元和日元的汇率的变化相同，但是，当你的其他财富收

当然是日元风险更大了，它受到的影响比其他非美货币多得多。

E. 国际金融实务题 计算题

一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为： 3个月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（贴水） 二、该套汇是有利可图的，具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇差，1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元（可兑16460美元），或者1000万*121.7/121.5-1000万=16460美元的汇差。 三、1、欧元兑美元1个月的远期汇率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1个月的远期汇率为1.1008/31 2、美元兑港元3个月期的远期汇率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3个月的远期汇率为7.7960/91

F. 假设开始时美元与日元之间的汇率为每美元换100日元,

A 解析: 解答此题的关键是换算100美元=14000日元，使其与100日元=0.909美元具有可比性。由此可见相同数量的日元比过去可兑换更多的美元，即日元升值;相同数量的美元可换更少的日元，即美元对日元的汇率下降了，故选13。

G. 假设美元/日元汇率为103.73/103.87，银行卖出10000日元，需向客户收取多少美元

银行卖出10000日元，相当于客户买入10000日元，卖出相应的美元。这时，客户需要支付较多的美元，因此汇率要采用103.73，则客户需支付96.40美元。
货币对A/B，对应的买卖汇率为C/D，C<D，其中C为银行买入价(BID价)，D为银行卖出价(ASK价)，客户如果是卖出A货币买入B货币，采用的汇率就是C；反之如果客户是买入A货币卖出B货币，采用的汇率是D。

H. 金融学问题:假设1美元兑换110日元，1英镑兑换220日元时

美元兑换110日元，1英镑兑换220日元时，观察到英镑

I. 假设美元/日元汇率为103.73/103.87,银行卖给客户1000美元，需向客户收取多少日元

银行卖给客户美元，应该用美元对日元的银行卖出价。
汇率的报价是：银行买入价/银行卖出价，买卖方向是站在银行角度的，买卖是针对货币对的前一个货币(基准货币)。
因此，银行卖出1000美元，美元是货币对前一个货币，银行卖出指的买卖方向站在银行方向，因此应该采用银行卖出价进行计算，即103.87，1000*103.87=103870日元。

J. 假设美元/日元汇率为103.73/103.87，客户想将1000日元兑换成美元，能兑换多少美元

日元换成美元，需要用较多的日元换美元，应该用103.87，即103.87日元才能兑换1美元。
因此，可换得9.63美元。