Ⅰ 国际金融的计算题关于远期汇率的
我是教这个课的老师，希望你看看教材，同学之间讨论讨论。思考思考。希望你能理解。中国货币网建议你浏览一下
Ⅱ 考试考试！国际金融计算题：套利相关。远期汇率
贴水率=（2.7270-2.7100）/2.7270
你做的没问题
第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y，1000英镑
1000+1000X0.095/4=（1971+1971X0.07/4）/Y
X=1.9590
贴水120点
Ⅲ 《国际金融》关于远期汇率和即期汇率的题目，急！！！
卖出3个月期10万英镑远期，汇率1.6010，三个月后支付10万英镑，收取16.01万美元，16.01万美元可以在三个月后的即期市场上兑换回16.01万/1.5000=10.6733万英镑，投机净赚：6733英镑
Ⅳ 初级的国际金融计算题，远期交叉汇率的计算，请大家帮帮忙啦~~
3个月远期汇率：
USD/CHF 1.5320/60
USD/HKD 7.8465/7.8518
记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）
Ⅳ 国际金融考试在即，求助一道远期汇率的计算题！多谢！
存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667 本利和192.6+8.667=201.267万美元
兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为 （1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.9102 6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时106.5万英镑可换106.5*1.9085=203.225万美元
所以因把美元先换成英镑存六个月在换成美元 可多赚203.225-201.267=1.958万美元
Ⅵ 一道远期汇率有关国际金融计算题
3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同
Ⅶ 《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急！！
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:
100000/1.7320=5.7737万元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.8169
4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315
远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154
远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6个月的双向汇率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)