上证50etf期权持仓量怎么变

『壹』 上证50ETF期权总持仓下降对股市是利空吗

一般来说还是有这个利空的，但是这个主要是看当时的一个成交量是怎么样就OK了啊

『贰』 期权50etf合约的持仓信息的合约市值是怎样计算

合约市值就是抄一张合约按交袭易价格计算出来的市值，等于期权价格*合约单位。 50ETF期权合约单位是10000，假设某合约收盘价为0.0567，这个合约当晚的合约市值就是567元。也就是你买卖这张合约会支付或得到的总金额。

『叁』 上证50ETF期权有没有持仓额度限制

50ETF期权交来易是有持仓限额限制的源。在线上分仓平台应该是没有持仓额度和开仓张数限制，这个因平台而异。

在证券公司开户的期权新户持仓额度限制：

1. 新开立合约账户投资者，权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张。

2. 合约账户开立满1个月且期权合约成交量达到100张的投资者，权利仓持仓限额为1000张。可以适当缩短1个月的时间。

3. 期权合约成交量达到500张且在证券公司托管自有资产余额超过100万的客户，权利仓持仓限额为2000张。

4. 除了张数限制之外，还有一个买入资金额度限制，证券公司可以将其买入金额限额提高至不超过该客户托管在该证券公司的自有资产余额的30%。比如你曾经最高有100万资产在证券户里，那么这个账户最多持仓额度不能超过30万。

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为什么50ETF期权的持仓会有限额呢？很多投资者以为是门槛，实际上是保护。

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『肆』 现在50etf期权怎么交易这块的啊

对刚入门的期权的投资者来说，期权的交易合约种类是很多的，也让投资者很难的抉择，有投资的方向是正确，但是合约选取的不合适，导致最后并没有获得利润。其实在交易之前，我们可以先参考以下的内容。
一、如何选择合约
1. 选择比较活跃的期权合约。对投资者来说，参与活跃合约是很好的选择。
2. 选择权利金比较合适的期权合约。在期权交易中,交易活跃的大部分是平值周围的期权合约,因为相对于真实价值的深度的选择,平面周围的期权合约的价值,价格相对较低,与标的资产价格变化,周围的合同更改值是相对活跃,以更大的不确定性。
3.选择深度虚值期权时要认真考虑。虚期权的溢价非常低，但它需要对标的物价格进行非常大的变动才能获利。如果标的物价格在期权到期时没有达到盈亏平衡点，即使投资者的方向没错，但是期权在到期时仍然是没有价值的。
二、有经验的投资者是根据什么选择合约
1. 标的物的方向和速度
在期权合同的选取判断因素里所标的物的方向和涨跌速度是很关键的。首先,根据判断的方向选择看跌还是看涨,如果方向是一致的,是相对较慢的速度下降,此时实值合约的选择的范围会比虚值合约要大,选择实值合约更合适。如果速度比较快，这时虚值的变化会稍微快一些，就能增加仓位。
2. 市场趋势以及波动率
当期权波动性较大时，此时的权利金也是相对较多的。如果近一个月期权的波动率高达30%，那么平价期权的价格将在700 - 900之间。如果波动率上升，那么顺应市场方向的期权价格的上升幅度将大于其下跌的幅度。在这种情况下，虚值较小的期权更合适。
3.合约的到期日期
当这些潜在的波动相对稳定时,当前月的期权合约可以选择实际价值1,普通值1和虚值1在前10天,因为过期时间还早,时间价值对期权价格的影响相对较小。合同签订10天后，时间价值减少会变快。若标的价格变化较小，时间价值的消耗将会对期权价格产生很大的影响。选择那些实值更有价值。
了解了期权的合约的选择技巧，可以帮助投资者在面对，各式各样的期权交易合约时，不在选择困难，而且降低了投资者选择错误合约的概率，提高了投资者期权市场里的胜率，让投资者在期权交易中收获更多的利益。大家如果还想了解更多关于50ETF的内容可以关注【期权酱】公号参考学习。

『伍』 上交所期权交易对50ETF期权持仓限额有什么规定

新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计回开仓限额答：100张合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户。

具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。

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期权柜台交易市场（或称场外交易）也得到了长足的发展。柜台期权交易是指在交易所外进行的期权交易。期权柜台交易中的期权卖方一般是银行，而期权买方一般是银行的客户。银行根据客户的需要，设计出相关品种，因而柜台交易的品种在到期期限、执行价格、合约数量等方面具有较大的灵活性。

外汇期权出现的时间较晚，现在最主要的货币期权交易所是费城股票交易所（PHLX），它提供澳大利亚元、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞士法郎这几种货币的欧式期权和美式期权合约。目前外汇期权交易中大部分的交易是柜台交易，中国银行部分分行已经开办的“期权宝”业务采用的是期权柜台交易方式。

『陆』 50ETF到期日 还有持仓的话会如何是强行平仓

50ETF期权合约到期日持仓，如果不行权也不平仓的话，收市后期权就作废了。（不存在强行平仓的说法）。 如果是虚值期权，本来没价值作废了正常，如果持仓的是实值期权就平白损失了真金白银，所以进行期权交易时，一定要注意，实值权利仓在到期日行权或平仓，以免损换。
还有券商为了避免客户忘了行权的情况，可以为客户开通自动行权的功能（注意不是自动平仓），但这种功能开通也要注意， 真的自动行权的话，也可能账户里的资金或证券不足，造成行权违约，造成损失。

『柒』 上证50ETF期权怎么操作

上证50ETF期权可以根据一下因素进行选择操作：

1、流动性。选择期权合约的时候高流动性的合约更好，用于防范无法平仓的流动性风险。深实值、深虚值慎选。

2、杠杆性。越是虚值的期权杠杆越高，越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。

3、平值、虚值合约所要求的标的涨跌和波动率需求更高，在波动率下跌、标的涨跌不大的情况下，此类合约不容易赚钱反而有可能亏钱。

4、实值合约虽然杠杆较低，但是对标的依赖性更强，只要标的朝着有利方向变动便能有所盈利。首选实值合约(时间价值占比10%以内)

5、风险承受能力。对于风险承受能力较强的投资者，可以选择轻度虚值的期权合约进行开仓，做日内交易，止盈止损要果断，快进快出，虚值合约尽量不隔夜。

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1、对上证50ETF进行套利

当上证50ETF的市场价格与基金单位净值之间偏差较大时，投资者即可利用申购赎回机制进行套利交易。比如，当上证50ETF的市场价格高于基金单位净值时，套利操作方法为：“申购上证50ETF基金份额－将基金份额在二级市场上卖出－买入基金股票篮”。

套利收益约等于“（基金二级市场价格－基金单位净值）×基金份额数量－申购基金份额及卖出股票篮的交易费用”。

2、ETF推出对股市盈利模式影响

过去中国股市的盈利模式和全世界新兴市场的国家都是一样的，主要是机构做庄，散户跟庄，在加强监管后，做庄的跳水，散户自然也就没有了盈利模式。

3、首只ETF以上证50作为标的对象原因

ETF之所以以上证50为标的，其原因在于，这50只股票中包括了中国证券市场绝大多数蓝筹股。上交所尽管每天有上百亿的交易量，但是却非常散，而国外成熟市场则不同，它们的成交量绝大部分都是汇聚在蓝筹股中。ETF由于是套利的交易，它的交易量就会汇聚在这50只股票当中。

『捌』 上证50ETF期权怎么做

50ETF期权——是中国证监会在2015年批准，由上海证券交易所在2015年2月9日上市交易的期权合约品种。因为期权具有杠杆特性，所以它是以50ETF或者上证50指数波动而剧烈波动。

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『玖』 怎么知道50etf期权持仓量多少

想问50etf期权持仓量多少？50etf期权是以50ETF为标的股票的期权，它按照 到期日、行期价格和回认购认沽的不同答，分为多个合约种类， 每一种合约都有不同的持仓量。我刚刚数了下，今天在上市的50ETF期权足足有128种不同的合约。大多数炒股软件（或股权软件）都可以查到合约的持仓量，持仓量的高低可以一定程度上反映该合约的活跃度。

参见下图，这是一个股票软件上 关于期权合约的截图。 标题“50ETF沽12月2750”的意思为这是一种12月到期 行权价为2.75元/股 的认沽期权， 中间黄色数字 4555 就是说明这种合约当前的市场上的总持仓量为4555张。