三年远期汇率

『壹』 汇率是怎么回事啊

美元汇率延续了前一周的上涨势头，整体市场气氛也继续有利美元的涨势。欧洲经济的进一步恶化却使市场开始忧虑欧洲经济的前景，但是当前的因素仍不足以使汇率突破原有区间。油价的进一步下跌带动了美股的继续反弹，并同时也利好美元汇率。 美元汇率继续与油价和美股保持高度关联。由于目前油价已经从148美元/桶历史高点附近下跌到上周五收盘时的123美元/桶左右，跌幅近17%，同时两大房贷机构的情况继续持稳以及较好的公司季报都带动了美股的上扬。虽然后半周由于6月份的现房销售量下跌至10年最低水平，并且从当前情况看仍然有进一步下跌的空间，股市基本回吐了上周初以来的全部涨幅，不过市场的整体气氛仍然较为有利美元汇率。尤其是美国财长鲍尔森和费城联储主席普罗索给美元汇率带来的支撑，其中鲍尔森再次重申了强美元的重要性，而普罗索则认为当前早加息好过晚加息，并带动了市场对美联储9月份例会加息预期的再次上升。 除了现房销售之外，上周的其它经济数据均利好美元，6月份的耐用品订单和新房销售均好于预期，而联储褐皮书对经济前景的判断与前次相比变化不大，经济放缓，通胀上升，并且由于需求疲弱，制造商难以提高售价。 当前市场气氛将继续偏向利好美元，因为看坏美国经济的观点早已体现在美元汇率当中，而相对来说，欧洲经济的恶化才刚刚开始，尤其是恶化的程度加剧，在这种情况下，看坏欧洲经济前景的看法将体现到汇率当中。不过美元的反弹在本周将面临风险，其中二季度GDP将向市场显示出美国经济在勉强撑过了一季度之后，能否在二季度同样好于市场预期；而新一期的就业情况可能继续不佳，尤其是裁员潮扩散到其他行业之后，非农就业新增人数将继续保持下降的趋势。 由于经济表现不佳，欧洲货币继续回落，欧元汇率也回到1.53到1.60的区间当中，当前的因素仍不足以使区间被突破。 从经济数据的表现来看，欧元区和英国似乎正在步入衰退。受到欧元走强、利率偏高和内需转弱的影响，欧元区的经济前景继续低迷。之前德国经济的强劲也开始趋于大幅放缓，7月份的德国IFO信心指数下跌到三年来的最低水平，对德国经济的忧虑进一步上升。而从欧元区整体来看，工业新订单的持续下跌，采购经理人指数连续保持在50下方的收缩当中，更进一步加深了对经济衰退的忧虑。不过欧洲央行却继续保持强硬，委员们对经济仍然保持相对乐观，并继续防范通胀风险。而随着能源食品价格在7月份后半段的回落，欧元区7月份CPI增幅或许将从4.0%有所下降，并缓和欧洲央行对通胀的忧虑。 英国经济前景更加悲观，二季度GDP初值增幅明显回落，服务业增幅的放缓以及建筑部门产出的下跌拖累了数据的下降，并且三季度经济增长可能进一步放缓。同时，7月份房屋价格连续下滑，零售销售在经历了5月份昙花一现的上升之后，于6月份跌至新低，通胀压力的加剧以及对经济前景的悲观成为主要影响因素。 出乎市场意料的英国央行会议纪要结果带动了英镑汇率的大幅上扬。市场之前预期将至少有一位央行委员投票要求减息，而结果则出现了分歧，除了一名委员要求减息之外，还有一名委员出于保持中期通胀稳定以及维持央行对抗通胀的信誉的观点要求加息。这在一定程度上降低了市场对英国央行减息的预期，并带动英镑汇率的上扬。不过最终温和派将再次占优，尤其是在当前英国的实际经济状况和经济学家所认为的中性利率水平应该在4.5-5%的看法出现后，英国央行仍将倾向减息。 虽然欧洲货币面对诸多不利因素，但是汇率将保持区间波动，目前仍然缺乏带动突破的因素，这些因素或许将产生于欧美央行开始着手调整利率以及利率预期的进一步落实，或是美国金融市场的状况再次出现明显变化。 日元汇率走势仍然受到风险厌恶情绪的主导，随着美股近期的反弹，市场上的风险偏好再次升温，并使日元汇率承压。此外，日本国内通胀压力继续上扬，而从构成来看，能源上涨仍然是带动通胀上扬的主要因素。从经济和通胀现状以及预期看，日本央行仍将维持利率不变。 油价在上周进一步回落，并带动商品货币的下跌。其中，新西兰央行意外的减息25个基点，并表示仍有进一步减息的空间，同时经济下行风险开始上升。而相对来说，澳大利亚通胀压力仍然显著，但是加息预期有所下降，而相对略好的经济状况也降低了减息的可能，这些因素带动澳元兑新西兰元汇率逼近1.30的8年高点。

『贰』 我想要三种主要货币三年的即期汇率和远期汇率，以季度作为研究对象制成EXCEL表格

围观下，等待答案~！

『叁』 哪里能找到人民币兑美元 远期汇率 历年数据啊(2004年-2011年)……各位大虾们~拜托啦~~！！！紧急啊~~

国家外汇管理局可以去看看，同时可以去期交所看看吧。

『肆』 外汇术语简称如何辨别

你的理解一半是正确的 空英镑空欧元澳元 就是做空磅美欧美澳美 多日元 加元 瑞郎就是多 美日 美加 美瑞

『伍』 汇率是怎么定的

“汇率”亦称“外汇行市”或“汇价”，是一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同，币值不一，所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率，即汇率。从短期来看，一国的汇率由对该国货币兑换外币的需求和供给所决定。外国人购买本国商品、在本国投资以及利用本国货币进行投机会影响本国货币的需求。本国居民想购买外国产品、向外国投资以及外汇投机影响本国货币供给。在长期中，影响汇率的主要因素主要有：相对价格水平、关税和限额、对本国商品相对于外国商品的偏好以及生产率。
（1）国际收支。如果一国国际收支为顺差，则该国货币汇率上升；如果为逆差，则该国货币汇率下降。
（2）通货膨胀。如果通货膨胀率高，则该国货币汇率低。
（3）利率。如果一国利率提高，则汇率高。
（4）经济增长率。如果一国为高经济增长率，则该国货币汇率高。
（5）财政赤字。如果一国的财政预算出现巨额赤字，则其货币汇率将下降。
（6）外汇储备。如果一国外汇储备高，则该国货币汇率将升高。
（7） 投资者的心理预期。投资者的心理预期在目前的国际金融市场上表现得尤为突出。汇兑心理学认为外汇汇率是外汇供求双方对货币主观心理评价的集中体现。评价高，信心强，则货币升值。这一理论在解释无数短线或极短线的汇率波动上起到了至关重要的作用。
（8）各国汇率政策的影响。

『陆』 假设美元三年期的利率为6%,瑞士法郎三年期的利率为4%,利率平价在三年期内存在,如果即期汇率为1瑞士法郎=

1.根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水(贬值),瑞士法郎三年期远期汇率是升水
2.根据利率平价理论,瑞士法郎升水率与三年利差一致,三年后预测汇率:
1瑞士法郎=0.9406*(1+2%*3)=0.9970美元

『柒』 国际金融题目！急！

根据利率平价理论，远期美元升水，英镑贴水，美元升水折年率为两货币的利差，即2.5%
三个月远期汇率，GBPl＝USD1.96*（1-2.5%/4）=1.9478

『捌』 90年代至今人民币汇率变化历程

下表列出了1971年至2015年人民币对美元汇率变化：

注:年平均值，1美元兑换人民币金额。特别说明：1949年-1952年采用浮动汇率换算，53-71年都是2.462。

(8)三年远期汇率扩展阅读:

率是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下，通过使本国货币对外贬值，即让汇率下降，会起到促进出口、限制进口的作用;反之,本国货币对外升值，即汇率上升,则起到限制出口、增加进口的作用。

影响汇率变化因素:

（1）国际收支。最重要的影响因素如果一国国际收支为顺差，则外汇收入大于外汇支出，外汇储备增加，该国对于外汇的供给大于对于外汇的需求，同时外国对于该国货币需求增加，则该国外汇汇率下降，本币对外升值；如果为逆差，反之。

需要注意的是，美国的巨额贸易逆差不断增加，但美元却保持长期的强势，这是很特殊的情况，也是许多专业人士正在研讨的课题。

（2）通货膨胀率。任何一个国家都有通货膨胀，如果本国通货膨胀率相对于外国高，则本国货币对外贬值，外汇汇率上升。

（3）利率。利率水平对于外汇汇率的影响是通过不同国家的利率水平的不同，促使短期资金流动导致外汇需求变动。如果一国利率提高，外国对于该国货币需求增加，该国货币升值，则其汇率下降。当然利率影响的资本流动是需要考虑远期汇率的影响，只有当利率变动抵消未来汇率不利变动仍有足够的好处，资本才能在国际间流动。

参考资料:汇率 网络

『玖』 投资什么能保值和赚钱

【定义】

保值：保值仅仅是为了消除或避免外汇风险，指外汇交易商通过即期外汇交易和远期外汇交易来避免或消除汇率变动风险的买卖外汇的行为。把由外汇风险所带来的损失降到最低限度，不是利用外汇风险赚取利润。

【保值与赚钱】

购买实物黄金，就是通过买卖金条，金饰等买卖实质物品上的黄金。黄金在保值和增值的情况下具有良好的优势。

【优势】

1. 有很好的抗通货膨胀的作用

2. 黄金能作为避险的工具

3. 变现容易，能快速转移财富

4. 世界上最好的抵押品种莫过于黄金

5. 黄金市场很难出现庄家
   

『拾』 为什么工农交建均盈利，中行会三年汇兑损失 93 亿

据证券日报报道，在三年的汇兑损益中，中国银行损失最多，损失高达93.56亿元，而农业银行则盈利57亿元，建设银行盈利30.33亿元，交通银行盈利30.62亿元，工商银行盈利78.96亿元。
近年来，人民币兑美元汇率不断创出新高。2010年初至今，人民币兑美元的升幅达11.3%人民币的升值也扰动着国内银行的汇兑损益。
日前，《证券日报》记者根据五大行年报披露的数据，通过梳理中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行过去三年来（2010年1月1日至2013年3月31日）汇兑损益盈利103.35亿元，汇兑损益可谓“两重天”。
对比数据显示，在三年的汇兑损益中，中国银行损失最多，损失高达93.56亿元，而农业银行则盈利57亿元，建设银行盈利30.33亿元，交通银行盈利30.62亿元，工商银行盈利78.96亿元。
事实上，不仅是银行业，多数上市公司进出口企业等都存在汇兑损失情况，面对汇率市场无处不在的风险。相关专家表示，企业迫切需要相关工具进行汇率市场风险控制，我国外汇期货应当适时推出。
事实上，自2005年汇率改革以来，人民币总体上出现了大幅升值趋势，并且波动幅度也在不断加大。按照目前情况看，人民币未来继续升值的可能性非常大。与此同时，银行间即期外汇市场人民币对美元交易价每日双向波动幅度从2012年4月份的0.5%扩大到1%，企业面临的汇率风险在不断加大。
此前本报曾报道，去年1050家上市公司存在汇兑损失，损失总额高达24.72亿元，近六成的企业面临汇率风险。汇率波动已通过巨额的汇兑损失体现出来，直接影响到上市公司经营情况，尤其是去年9月份以来，人民币出现了大幅升值，拥有大量外币货币性资产权益或产品大量出口的加工型上市公司产生了巨额汇兑损失。
中国铁建2012年全年汇兑损失高达1.93亿元，中国中冶汇兑损失高达1.66亿元，产品大量出口的家电企业如青岛海尔、美的的汇兑损失均超过5000万元。不过，与之相对应，我国部分上市公司也获得了很大的汇兑收益，人民币升值使得飞机、航空燃油等进口物品的采购成本大幅下降，同时以美元计价的大量外债将明显减少，因此，航空公司受益匪浅。根据2012年年报显示，南方航空汇兑净收益2.56亿元，中国国航净收益1.19亿元，东方航空净收益1.48亿元。
据悉，当前企业的主要避险工具是远期结售汇，目前我国银行间市场中的外汇远期交易量很小，且非标准合约、询价交易机制和双边清算等使场外市场缺乏足够的流动性。随着人民币汇率波动加剧，这可能难以满足企业日益增长的外汇风险管理需求。
在推出风险工具前，需要了解什么是汇兑损益。汇兑损益简单来说就是由于汇率的浮动所产生的结果，亦称汇兑差额。企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。
而外汇期货实行撮合成交和中央对手方清算，并且采用标准化合约，有助于积聚市场流动性，提高外汇衍生品市场的深度，从而服务于企业的风险管理需求，促进场内与场外外汇市场的统一互联、协调发展。