国际金融汇率行情

❶ 国际金融汇率套算 求大神

排版总是不太好

1. 先理解第一张图的汇率表示法是什么意思

   苏黎世，GBP/CHF，卖价2.2600，买价2.2650；伦敦，GBP/USD，卖价1.8670，买价1.8680；纽约，USD/CHF，卖价1.1800，买价1.1830

2. 以GBP/CHF为例，卖价就是你卖出GBP得到CHF时的价格，买价是你用CHF买GBP的价格。

3. 解释这三个数：2.2600，在苏黎世，卖出100万英镑得到CHF，用GBP/CHF的卖价；1/1.1830，在纽约，用CHF买USD，由于没有CHF/USD，只有USD/CHF，所以要用倒数；1/1.8680，在伦敦，用USD买GBP，同上，使用了GBP/USD买价的倒数

❷ 国际金融 汇率套算问题

1. CIF温哥华50美元 是什么意思？

   CIF是一种国际海运贸易方式，我们平常简称到岸价，卖方负责海运途中的运费和保险。

2.C$是什么意思？

加拿大元

3.为什么基准货币都是英镑？

就是加元和美元的汇率都以单位英镑为标准计算可兑换的该货币数量，实际是两种货币都以英镑为基准的直接标价法。

❸ 国际金融的汇率问题

1. 可以套汇，在伦敦买入美元卖出英镑，在纽约买入英镑卖出美元

   100万英镑的套汇利润是(2.2020-2.2015)*100=0.05万英镑=500英镑

2. 1.4288*1.6610 - 1.4298*1.6631

3. 3个月远期欧元报价是1.272-1.2722，这个有点奇怪，从报价上看应该是升水，贴水的话应该是前大后小？

   三个月后需要卖出欧元，买入美元，如果欧元报价为x，则1.272x=4000

   欧元报价x=4000/1.272=3144.65

❹ 国际金融，外汇行情信息网站有哪些

1、大智慧
大智慧证券信息平台是一套用来进行证券行情显示、行情分析、外汇及期货信息，并同时进行信息即时接收的超级证券信息平台。
2、MT4
MT4是由迈达克软件公司（MetaQuotes Software Corp.）发布的市场行情接收软件，适用于外汇，CFD以及期货市场。MT4交易平台全称为MetaTrader4客户终端，具有功能强大、页面简洁、操作方便等特点，平台除了提供实时行情和交易功能外，还包括18种画线工具、9个交易时段图表选项、30种国际流行技术指标和声音预警提示。截止至2012年底，已有超过70%的经纪公司和来自全世界三十多个国家的银行选择MT4交易软件作为网络交易平台；全球超过90%的零售交易量是通过MT4平台成交的。

❺ 国际金融的国际汇兑

国际汇兑是指因办理国际支付而产生的外汇汇率、外汇市场、外汇管制等安排和活动的总和。
外汇一般指充当国际支付手段、国际流通手段和购买手段的外国货币以及外币支付凭证。金银成为货币后，作为国际支付的主要手段是贵金属。票据出现后，作为信用工具也可用来办理国际支付。汇率是以一国货币表示的另一国货币的价格。实行金本位制时，各国货币汇率波动不大，处于相对稳定状态。1929～1933年经济危机后，金本位制彻底崩溃，从此开始了不能兑换黄金的纸币制度。由于通货膨胀长期存在，纸币不断贬值，各国汇率不稳定的状态日趋严重。第二次世界大战后，主要资本主义国家建立了以美元为中心的布雷顿森林体系，美元与黄金挂钩，各国货币与美元挂钩，据以订出各国货币的固定汇率。固定汇率制对战后世界经济的发展起到了一定的积极作用。1973年，以美元为中心的固定汇率制完全解体，各国纷纷实行浮动汇率制。此后，由于不再有固定汇率制的限制，汇率波动频繁，波幅较大，对各国的对外贸易影响极大。为此，世界各国均对本国汇率的动态实行某种程度的控制或干预。
外汇管制是一个国家为维护本国经济权益和改善国际收支，对本国与外国的国际汇兑、国际结算等实施的限制和管理。当代几乎所有国家都不同程度地实行有利于本国的外汇制度，只是方式、方法和具体内容有所不同而已。

❻ 如何判断外汇汇率走势

外汇走势，很大一部分和美元走势有关系，如何判断美元走势，对其他非美货币专判断影响较大属。

北约以保卫萨拉热窝等联合国“安全区”为由，动用以美国海空军为主的北约部队，于1994年8月30日及9月20日连续两周出动大批飞机对波黑塞族军事目标及部分民用设施进行猛烈轰炸。1994年的两个美国主要对外战争结束，也是美元企稳见底的主要时间点之一。

2001年10月和2003年5月，美国先后在阿富汗和伊拉克发起了旷日持久的“反恐战争”，导致政府财政支出再度恶化，加上1999年开始的几次战争，使得美元指数进入下跌周期。

历史角度看美国中东撤军对美元影响

❼ 国际金融汇率计算 急求

3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56

4. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元
(2)按远期交易支付100万*111.40,避免的损失为50万日元

5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/45,如果这样则有:
远期汇率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三个月后收汇200万英镑,按收汇时汇率折算为200万*1.2115,按即期汇率折算为200万*1.2250,英镑贬值损失: 200万*1.2250-200万*1.2115=2.7万美元
套期保值,即在合同签订后,与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议,这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230,避免了2.5万美元的损失.
7. 投机商买空,购入100万远期,到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售,获利润: 100万*(1.5650-1.4660)=9.9万美元
8. 不做掉期:500万美元投资本利为500万*(+8.5%/2),兑换成日元为500万*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825万日元
做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为: 500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21.25万*105.78=56612.825万日元,做掉期比不做掉期多获: 56612.825万-55137.825万=1475万日元

❽ 国际金融汇率问题

这道题，只有银行在做实际业务中才会碰到。
一个远期外汇交易，客户的交割日非固定，而对于银行来说，为了控制交易风险需要将头寸对应卖出，需要按固定交割日对外平盘，存在客户交割日和银行交割日错配的问题，为解决这个问题，银行会采用给客户在择期期限段最差的报价作为风险补偿。
1、客户做即期至1个月的择期交割。
由于即期至1个月远期价格的变动基本是线性的，因此只需比较即期汇汇率和1个月的远期汇率，按孰差原则给客户报价。客户买入欧元，银行卖出欧元，采用的是EUR/USD的银行卖出价，即期卖出价为1.2630，1个月的卖出价为1.2680，因此按1.2680的报价给客户，客户到期需要支付126.80万美元。

2、客户做1个月指3个月的择期交割。
客户卖出欧元，银行买入欧元，采用的是EUR/USD的银行买入价。1个月的报价是1.2662，3个月的报价是1.2758，银行买入需要用低的价格，因此给客户的报价是1.2662。到期交割时，客户收取126.62万美元。

1、货币对A/B=BID价/ASK价，BID价指的是银行买入A货币卖出B货币采用的汇率；ASK价是指银行卖出A货币买入B货币的报价。本题中的货币对为EUR/USD，根据上述原则就可以得出BID/ASK报价。
2、远期报价。远期报价=即期报价+掉期点
掉期点也有BID和ASK价。掉期点的BID/ASK报价，
如果掉期点BID价<ASK价，说明远期升水，远期汇率BID价=即期汇率BID价+掉期点BID价；远期汇率ASK价=即期汇率ASK价+掉期点ASK价。
如果掉期点BID价>ASK价，说明远期贴水，远期汇率BID价=即期汇率BID价-掉期点BID价；远期汇率ASK价=即期汇率ASK价-掉期点ASK价。
本题中EUR对美元汇率远期升水。

❾ 从国际金融的角度谈利率和汇率的关系

利率与汇率的关系不是简单的，是不同因素综合作用的结果。
利率上升--套利资本流入--对利率上升货币的需求增加--币值上升--直接标价法下汇率下降
利率上升--企业生产成本上升(利润下降)--生产积极性下降--经济增加减弱--国际竞争力减弱--出口下降-货币需求下降--币值下降--直接标价法下汇率上升。
利率上升--企业生产成本上升(利润下降)--生产积极性下降--经济增加减弱---人们收入与消费下降--进口下降--对外币需求下降--币值上升--直接标价法下汇率下降.

❿ 外汇国际金融汇率国际金融

货币对应该是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。采用的是直接标价法，就是1外币等于多少本币，这里的外币是美元，本币是瑞士法郎。

在货币对的报价中，标注的是BID/ASK报价，即前一个(BID)是银行买入美元的报价，后一个(ASK)是银行卖出美元的报价。因此客户买入美元，需要用银行卖出美元的报价，即ASK报价，客户选择成本低的，就要选数字小的，也就是选择1.1544。因为客户买入1美元只需1.1544瑞郎；而选择1.1545，代表买入1美元需要花费1.1545瑞郎。
至于直接标价法和间接标价法，要做区分。
直接标价法，即1外币等于多少本币，货币对为：外币/本币。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多数货币对美元采用直接标价法。
间接标价法，即1本币等于多少外币，货币对为：本币/外币。对美元采用间接标价法的货币不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD这么几种。