『壹』 如果美元兑人民币的一年期远期汇率为6.83，那从今天（6.27）到明年6.27（共366天）的远期汇率是6.83吗
不是的。
如果你今天（6月27）与银行签订远期换汇协议，那么到了明年6月27日，银行按照今天给你的报价6.83这个汇率给你结汇。
但是，但是，请注意了，但是，这个成本相当高，也就是手续费相当贵。用过的企业就没有不抱怨的。所以企业间传言：人民币避险，越避越险。
你可以访问我的名称代表的网站，汇率投资网，获得更多这方面的信息。
『贰』 远期外汇交易。预期美元会升值，那么应该是买进远期美元还是卖出远期美元
预期美元会升值，应该买入远期美元。
如美元/人民币即期汇率为6.1250，3个月的远期汇率为6.1650。
如果预期3个月后美元未来会对人民币出现大幅升值，可以做一个买入一个3个月后交割的买入美元的远期合约，成交汇率为6.1650。3个月后，美元无论涨到什么汇率，客户都按6.1650的汇率买入美元。
由于远期汇率与即期汇率存在差异，这个例子中，做远期买入美元的成本相对比较高。
『叁』 对于人民币的走势问题，近期和远期的展望。 最终和美元能保持多少的汇率
升，进进退退的升，让你捉摸不定的升，但过程充满不确定性。
因为在全球化趋势中，中国是变量，美国是变量，第三方国家也是有影响力的变量，每个有影响力的国家都是变量。
举例说，目前世界尚容量大的自由兑换货币只有美元和欧元，当人民币对美元升值时，欧债危机是促成美元对欧元升值，这时就出现人民币对美元贬值的情况，其中原因较为复杂。
总体趋势是，只有中国不出问题，人民币对美元长期呈有升有贬的缓慢升值。
『肆』 当前美元兑人民币汇率不断走低（即美元贬值），但银行的美元远期结汇价格却是高于即期结汇价格，什么原因
远期汇率和即期汇率是不一样的。远期汇率的定价是即期汇率+掉期点，掉期点俗称升贴水，如果远期汇率高于即期汇率。我们一般成升水，反之成贴水。根据利率平价原理，掉期点跟货币对两个币种的利率差有关，一般来说，货币对左边的货币(基准货币)的利率较高，远期汇率体现贴水；反之，远期汇率体现升水。人民币汇率的货币对为USD/CNY，由于美元利率低于人民币利率，因此远期汇率较即期汇率出现升水，远期结汇的汇率高于即期结汇。
『伍』 美元对人民币汇率走势如何（未来的一个月内）
未来一个月极大可能是盘整，理由有:
1.人民币对美元升值的因素：a. 政策需要我内国货币升值，容b. 贸易还是顺差,c.通货膨胀抬头，d.外汇储备还是在增加
2.人民币对美元贬值的因素： a.资金在外逃，b.GDP很难大涨，
3.从USDCNY的走势曲线来看，前短时间的人民币对美元的升值将进入盘整阶段。从CNY远期期货来看，CNY远期是贬值
综合结论是：盘整
『陆』 如何查询美元兑欧元远期外汇汇率
可以网络银行外汇频道，按照今日实吋汇率:1美元=0.8452欧元，交易时以银行柜台成交价为准。
『柒』 远期汇率的计算。
远期汇率的计算：
(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
远期点数2.1/2.3
因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)
(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期汇率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即为:53/55点
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
远期汇率可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
A货币和B货币的远期计算公式是：
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
『捌』 远期汇率
1.美元/瑞士法朗的即期汇率为1.6030/40，3个月远期点数为140-135,3个月远期汇率为美元/瑞士法朗=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905(远期点数前大后小,采用减的方式计算远期)
2.美元/瑞士法朗的即期汇率为1.6030/40,推算瑞士法朗/美元的即期汇率为(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
3个月远期汇率为美元/瑞士法朗=1.5890/1.5905,推算瑞士法朗/美元的三个月远期汇率为(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
3.瑞士法朗/美元3个月远期与即期差价:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055,瑞士法朗/美元3个月远期点数=53/55
『玖』 单看三个月的美元兑人民币的远期汇率，显示的是人民币3个月内贬值，那么如果手头有美元，是不是就没有风险
这样理解是不对的，首先需要理解远期汇率的含义。远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
远期汇率的价格取决于即期汇率和利率，主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。举一个简单的离子，比如说在三个月后要将人民币兑换成美元，方法有两个，一个是现在将人民币兑换成美元，把美元存定期三个月，另外一个方法是现在先将人民币存三个月定期，到期后再连本带息兑换成美元。这两种方 法获得的美元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。现在人民币的三个月定期要远高于美元三个月，因此，用以上第二种方法，三个月后获得的人民币就会比第一种多，但是能兑换的美元相同，所以三个月后的远期汇率人民币是贬值的，但并不代表三个月后人民币兑美元就一定会贬值。
美元兑人民币的汇率受很多因素的影响，时间关系暂时不展开分析了。