㈠ 6个月远期汇率怎么计算
6个月 GBP/USD＝1.8435/1.8450计算是错误的。
六个月远期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450
㈡ 怎么计算6个月后的汇率
这个没办法计算，汇率的影响因素太多了，只能说大致判断下未来的汇率走势情况，而且还只是根据现有数据进行推测，真实情况也只有到了那个时候才能够知道，现在也是不知道的
㈢ 某日的即期汇率为GBP/CHF=13.750/70，6个月的远期汇率为GBP/CHF=13.800/20，伦敦
远期外汇敞口200万瑞士法郎,按远期合同,6个月后卖出,得到英镑:2000000/13.800,再在即期市场补入,需要英镑:2000000/13.725,银行损失:2000000/13.725-2000000/13.800=791.53英镑
㈣ 双向汇率计算
(1.5225/35 + 108/115)*(98.70/80+198/182) = 154.37/45
㈤ 计算GBP/JPY5个月的双向汇率
1.8125+0.0108=1.8233；1.8135+0.0115=1.8250
》GBP/USD远期=1.8233/50
112.50+1.85=114.35；112.60+1.98=114.58
》USD/JPY远期=114.35/114.58
1.8233*114.35=208.494355；1.8250*114.58=209.1085
》GBP/JPY远期=208.49/10
㈥ 监测系统中,前6个月出口收汇率是如何计算出来的
无论他们怎么算，其实差很远的，有非常大一部分是通过地下钱庄和离岸户口进来的。
㈦ 请问外汇监测系统里，前6个月和前12个月的出口收汇率是如何计算出来的
分别用前6个月或12个月的收额总额除以收汇总额，得出来的就是这个收汇率
㈧ 即期汇率1英镑=1.8500美元汇率，6个月的远期汇率美元兑英镑的贴水为0.0060，求美元的贴水
GBP/USD=1.85，USD/GBP=1/1.85=0.5405，美元兑英镑贴水60点，贴水率=0.006/0.5405=1.11%。
远期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345，对应的远期GBP/USD=1.8709，远期升水209点，英镑兑美元升水率=0.0209/1.85=1.13%
㈨ 假设中国利率水平10%，美国11% 即期汇率银行报价6.5432/42 RMB;六个月远期汇率报价6.5460/55目RMB 问:1)
(1)即期中间汇率:美元/人民币=(6.5432+6.5442)/2=6.5437,根据利率平价理论,远期美元贴水,六个月远期中间汇率:美元/人民币=6.5437*(1-1%/2)=6.5110
(2)远期汇率:6.5460/55,10000元人民币即期兑换成美元,投资6个月,同时卖出6个月后的美元投资收益本利,六个月后,投资收回并执行远期合同卖出,获得人民币,减去人民币机会成本,即为收益:
10000/6.5442*(1+11%/2)*6.5460-10000*(1+10%/2)=52.90元人民币
㈩ 已知 即期汇率 GBP/USD=1.6025/35 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY=101.70/80 6个月掉期率 185/198
6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.0108）/（1.6035+0.0115）=1.6133/1.6150
USD/JPY=（101.70+1.85）/（101.80+1.98）=103.55/103.78
6个月远期汇率：GBP/JPY=（1.6133*103.55）/（1.6150*103.78）=167.06/167.60