外匯掉期解釋

Ⅰ 什麼是外匯掉期

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,並以約定價格在未版來的約定日期用貨幣B反向交權換同樣數量的貨幣A.外匯掉期形式靈活多樣,但本色上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必定要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種貨幣間的利率程度區別,補償的方法既可通過到期的交換價格反響,也可通過單獨支付利差的形式反響。

Ⅱ 什麼是外匯掉期

一筆掉期包括一個外匯現貨交易和外匯遠期交易。
滿意請採納

Ⅲ 外匯遠期和掉期是什麼意思

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令，通過申請書形式確定交易細節，成交後，銀行向申請客戶出具交易證實，並從起息日開始計息，在利息互換日依照約定的利率條件進行互換實現收付。可根據需要，在交易期中向銀行申請對該交易進行平盤或重組。

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以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。

Ⅳ 外匯掉期的作用

人民幣與外匯掉期業務的作用： 可以用於遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務版不能權提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。客戶通過掉期業務可按約定的即期匯率和起息日進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和起息日進行反方向轉換，對客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。

Ⅳ 掉期交易是什麼呢通俗點，舉個例子

一、掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow）的交易。

較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。

貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。

利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。

二、舉例：
買方（鋼廠） ：

國內某鋼廠達成一筆於2010年供應鋼板產品的合同，預期在2010年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62％的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石價格將會在3個月內大幅上漲，為鎖定采購成本，該鋼廠將出價105.00美元/公噸乾重，購買2010年3月的CFR中國的含鐵量為62％的鐵礦粉掉期合約。

賣方（鐵礦石供應商）：

與此同時，某家擁有鐵礦石存貨的供應商，為了規避鐵礦石價格下跌所可能引起的存貨價值減少的風險，希望以掉期對沖的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該供應商想把鐵礦粉的價格鎖定在107.00美元/公噸乾重。

經紀人 ：

作為交易雙方的中介，場外經紀人把雙方撮合在一起，組織其協商後，同意將價格定在106.5美元/公噸乾重。

拓展資料：

掉期交易的特點：

(1)買與賣是有意識地同時進行的

(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等

(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。

掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

Ⅵ 外匯掉期是什麼

外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也版約定按權照某一個價格在未來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。

Ⅶ 解釋一下掉期和互換

1掉期交易（Swap Transaction）也叫互換交易，是中文翻譯的差別，它是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。
2更為准確地說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。
3較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
4貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
5掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。

Ⅷ 外匯掉期是什麼意思

外匯掉期(Foreign Exchange Swap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。

Ⅸ 外匯掉期 外匯掉期是什麼意思

外匯掉期(foreignexchangeswap)是交易雙方約定以貨幣a交換一定數量的貨幣b，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣b反向交換同樣數量的貨幣a。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。

Ⅹ 外匯的掉期交易是什麼意思

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更內為准確的說，容掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow）的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。