這個屬於，期貨套期保值；
具體要看，你現在持有的是商品還是外匯現貨。
是賣出商品收回外匯，還是持有外匯將進行采購商品，是及時交易還是計劃交易，採取的避險方式是不一樣的；
Ⅱ 如何利用外匯交易避險
這問題有些大，不過具體給你舉個例子就容易明白了。
比如你在中國國內做企業，企業是以人民幣記賬的。但你和一家美國公司簽了一筆合同，以100萬美元銷售了一批貨物，三個月以後交貨並付款。假如當前美元兌人民幣的匯率是6.38，那麼就意味著這筆合同將為你帶來638萬元的銷售收入。
但這時候你面臨一個匯率風險，假如人民幣升值，三個月後美元兌人民幣變為6.28，那麼這100萬美元就只能換到628萬元，你家公司將損失10萬元。
為了規避這個風險，你可以在美元人民幣外匯上做空單。這樣一旦人民幣升值帶來銷售收入的損失，可以在外匯空單上得到相應的補償，從而實現避險目的。
Ⅲ 國際金融學關於BSI法和遠期交易避險
BSI法:
第一步:借900萬美元，8個月，4.5%銀行貸款利率
第二步:按即期匯率換成CHF，1004.4萬瑞士法郎。收到法郎金額。
第三步:用CHF進行投資
334.8*3%*5/12+334.8*3%*5/12+334.8*3%*8/12=13.392萬美元
13.392/1.0460=12.803萬美元
第四步:927-12.803=914.197萬美元
防範風險14.197萬美元
須支付914.197萬美元
遠期外匯交易法:334.8/1.1130+334.8/1.0850+334.8/1.0460=929.4565萬美元
防範風險高達29.4565萬美元
通過兩種方法進行比較，BSI法支付較少，比較有力。
Ⅳ 求問如何掌握遠期外匯交易技巧
(聯合電訊社/廣東)--投資者在進行遠期外匯交易的時候，應該根據不同的交易目的，而相應採取不同的策略及其技巧。
外匯網(uuforex.com)認為，主要有外匯避險和外匯投資兩種策略的運用。
利用遠期外匯交易避免外匯風險的策略
對於從事國際貿易的進出口商以及從事外匯業務的銀行都可以通過遠期外匯交易來避免外匯風險的。就以進出口商為例，在國際貿易中，一般來說，從簽訂貿易合同到執行合同收付貸款需經過一段時間，而在此期間進出口商可能因匯率變動而造成損失，如果該進口商在與外國出口商訂立貿易合同的同事，就和銀行簽訂遠期合約，那麼在合同簽訂到執行合同的期間匯率發生什麼變化都與進口商無關，這樣就能夠使國際貿易進口商避免外匯的風險。
利用遠期外匯市場進行外匯投機的策略
一般而言，投機是指投資者預期投資品種市場價格將會上漲時買進再賣出或者是預期投資品種市場價將會下跌賣出再買進，從而賺取其中的差價的行為。投機在各種投資市場上都是可以進行的，當然也包括在外匯市場。
外匯投機既可以在現匯市場上進行又可以在遠期外匯市場上進行。兩者的區別在於，在現匯市場上進行交易的時候，外匯投機者必須持有足額的資金，因為現匯交易要求馬上進行交割。而在遠期外匯市場上進行交易，不涉及實物的收付，因而在該市場上投機的投機者不必有足額的資金，只需支付交易過程中少量的保證金。
在遠期外匯市場進行投機時，投機者主要以拋售為基礎，且在拋售的過程中，實際上手中並沒有此項外匯，投機者只是簽訂了一個遠期合約，保證到規定時期以規定的匯率賣出一定數額的外匯，和現匯市場上的投機是極不相同的。這種以在遠期外匯市場上拋售遠期外匯為前提，拋售時手中並無外匯的投機稱為賣空，投機者從事賣空投機稱為做空頭。
和實空相對應的是買空，這種投機以購買遠期外匯為基礎，在購買時實際上並不需要立即付款，同時也沒有立即取得所購買的外匯.只是簽訂一項遠期合約，保證到期以規定的匯率購買一定量的外匯。投機者從事買空投機，稱為做多頭。
Ⅳ 如何利用外匯遠期交易實現套期保值和投機的目的
外匯交易市場產生的原因外匯市場，是指從事外匯買賣的交易場所，或者說是各種不同貨幣相互之間進行交換的場所。外匯市場之所以存在，是因為：
1、貿易和投資：進出口商在進口商品時支付一種貨幣，而在出口商品時收取另一種貨幣。這意味著，它們在結清賬目時，收付不同的貨幣。因此，他們需要將自己收到的部分貨幣兌換成可以用於購買商品的貨幣。與此相類似，一家買進外國資產的公司必須用當事國的貨幣支付，因此，它需要將本國貨幣兌換成當事國的貨幣。
2、投機：兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需的變化而變化。交易員在一個匯率上買進一種貨幣，而在另一個更有利的匯率上拋出該貨幣，他就可以盈利。投機大約佔了外匯市場交易的絕大部分。
3、對沖：由於兩種相關貨幣之間匯率的波動，那些擁有國外資產（如工廠）的公司將這些資產折算成本國貨幣時，就可能遭受一些風險。當以外幣計值的國外資產在一段時間內價值不變時，如果匯率發生變化，以國內貨幣折算這項資產的價值時，就會產生損益。公司可以通過對沖消除這種潛在的損益。這就是執行一項外匯交易，其交易結果剛好抵消由匯率變動而產生的外幣資產的損益。
Ⅵ 案例分析 (1)利用人民幣遠期結售匯業務規避匯率風險 （2）利用期權交易規避匯率風險
（1）做遠期，到期時收到2000萬美元，出售得人民幣2000萬*8.3649
不做遠期，到期收到的美元，兌換人民幣：2000萬*8.2649
做了遠期結售匯業務，多獲人民幣：2000萬*（8.3649-8.2649）=200萬
（2）一是遠期避險：
日元升值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥220，與預期一致，執行期權，即240的價格兌換24億日元，需要美元1000萬
如果遠期保值，同樣需要美元1000萬，相比較，期權保值多付了期權費
日元穩定不變，3個月後現匯匯率仍為＄1=JP￥240，放棄期權，按市場購買日元與做遠期一樣，均支付美元1000萬，期權交易多支付了期權費。
日元貶值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥260。放棄期權，按市場支付，需要美元24億/260=923.0769萬美元，遠期避險需要美元1000萬
期權交易比較靈活，對自己有利時執行，不利時放棄，遠期交易是鎖定將來的支付，防範損失的同時也抑制了收益，且有信用風險的存在。期權交易需要支付期權費，且無論執行與否都不能返還。
Ⅶ 遠期外匯買賣怎麼操作 如何進行外匯交易
遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外內匯交易是外匯市場上重要的容交易形式之一。通常也是由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營，遠期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規定外匯買賣的數量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規定的匯率進行交割。遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。投機商也經常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有一定的限制性措施。