positionopening期貨

① 期貨市場中的幾個名次解釋一下

其實你說的應該是"頭寸"吧,相當多人語誤成"寸頭"的
頭寸是金融行業常用到的一個詞,在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。其實是就是余額的意思。

舉例來說：

外匯頭寸——是指外匯銀行所持有的各種外幣帳戶余額狀況，即外匯銀行 的外匯買賣的餘缺狀況。外匯銀行買入的外匯大於其賣出的外匯時，外匯 頭寸出現多頭（Long Position），亦稱為超買（Overbought）；外匯銀 行買入與賣出的外匯相等時，外匯頭寸平衡，被稱為軋平或持（Square Position）；外匯銀行買入的外匯小於其賣出的外匯時，外匯頭寸出現空頭或缺（ShortPosition），亦稱為超賣（Oversold）。外匯銀行所持有的各種期限的各種外幣加總計算的凈余額稱為總頭寸（Overall Position）。

頭寸作為一種市場約定。期貨合約買方處於多頭(買空)部位,期貨合約賣方處於空頭(賣空)部位。 在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。

另附上一篇關於這個語誤的文章
「寸頭」的思考
林偉
作為一名在期貨市場的理論與實務領域跌滾爬打四年多，熟悉期貨又自稱是「我們期貨人自己的律師」的我，前不久在代理一個期貨糾紛案的過程中遇到了一件令我啼笑皆非的事。這事發生在我代理的這樁期貨糾紛案開庭後，當時我將寫好的代理詞送給本案的承辦法官，在交流中該法官向我了解有關「寸頭」問題，一下子搞得我莫名其妙。
何為「寸頭」?在我的印象中，「寸頭」與我們理發時所剃的平頭應該是同一個概念。而我與法官交流的是本樁期貨糾紛案所涉及到的相關的期貨知識，怎麼突然冒出一個「寸頭」來?因此，無論法官怎麼說，我就是弄不明白。於是，法官就以半開玩笑的口氣詰問我：「林律師，你在期貨市場呆了三、四年，怎麼連『寸頭』都不知道?」最後還是經法官大面積的言語揭示，我才最終弄明白，法官所稱的「寸頭」實際上就是「頭寸」的意思，法官只不過是將其顛倒過來讀而已。據我了解，就是這個法官，在所在的法院里辦期貨案可是出了名的。因此，我當時很迷惑他用「寸頭」是怎麼跟律師和當事人交流的。後來經過與該法官的幾次接觸，他的一句一個「寸頭」使我最終明白，其他律師和當事人是把法官口中的「寸頭」當作「頭寸」來與法官進行交流的。再後來，又因其他期貨案與其他法官接觸，其中有相當一部分法官也將「頭寸」說成「寸頭」，我也見怪不怪地明白了他們的意思。
然而，我無論經怎麼琢磨都覺得把「頭寸」說成「寸頭」不是那麼一回事。再細究一下，覺得這不只是一個小小的口誤，而是值得我們警惕的問題。我們知道，法律上對那些常識性的知識通常是以裁定的形式直接確認其事實的真實性的，以平息沒有合理根據的無謂爭議，從而確保案件審理的順利進行，同時也有利於提高訴訟效率。因此，對於這些常識性知識能說明的事實案件，當事人是無需尋找證據證明的。但是，如果就連一位辦過大量期貨糾紛案的法官也一直將「頭寸」錯讀成「寸頭」，那他又如何能弄清楚「頭寸」這一概念的真正含義。如果連決定一個案件成敗關鍵的常識性概念的含義都弄不明白，那他又如何能保證其判決的合法公正，如何保護當事人的合法權益。
實際上，這幾年我接觸到的類似的怪事不在少數，這說明我們在期貨知識的宣傳普及上仍然存著大量的盲區，同時市場的規范化發展也要求我們與司法機關作更進一步的溝通和交流，推動執法者來了解和正確認識期貨市場。只有這樣，《期貨交易管理暫行條例》及相關管理辦法頒布實施後，期貨市場才能真正做到有法必依、執法必嚴。

② 通達信期貨交易軟體裡面的籌碼是指什麼，是持有多頭頭寸的，還是空頭的，還是都在裡面

金融術語
頭寸(交易部位)：一種市場約定。期貨合約買方處於多頭(買空)部位，期貨合約賣方處於空頭(賣空)部位。
頭寸是一種以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。
1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。
如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
例如：投資者買入了一筆歐元多頭頭寸合約，就稱這個投資者持有了一筆歐元多頭頭寸；如果做空了一筆歐元，則稱這個投資者持有了一筆歐元空頭頭寸。當投資者將手裡持有的歐元空頭頭寸賣回給市場的時候，就稱之為平倉。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日（期貨交割過程的第一日）等等，多數就是指對款項動用的當日。
3、建立頭寸注意事項
當您在分析基本面，技術面成熟以後，千萬不要重倉，成熟的做手，也要少使用滿倉，要嚴格控制頭寸。我現在每次下單就在心裡默念輕倉、輕倉、再輕倉，但贏利頭寸可適度加倉，作反了也有迴旋餘地。如9次重倉贏利1次做錯就完了，比如9次從1萬賺到10萬元，如把10萬再重倉操作，作反後一次斃命10萬沒了，9次也前功盡棄。贏輸有時不在做對做錯，完全在於頭寸管理上。
4、長頭寸與短頭寸
當金融機構購入某資產時，就擁有了長頭寸；相反，如果金融機構向另一方售出某資產，並約定在未來某日交割，就獲取了短頭寸，金融機構同樣會面臨風險。風險的規避可以通過進行金融交易實現，這一交易可以是通過獲取額外的短頭寸來抵消長頭寸，也可以是通過獲取額外的長頭寸來抵消短頭寸。

③ 請問大家外幣期貨合約中 可計算部位 是什麼意思

Position accountability，相當於咱們國內的大戶持倉報告制度，就是說持倉超過10000口的，要向交易所報告的，比如持倉性質、對沖信息等

④ 期貨市場里的多頭空頭頭寸是什麼意思呀

1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。

2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數就是指對款項動用的當日。

⑤ 我想了解期貨的一些常用術語

【期貨交易】：指買賣雙方成交後不即時交割，而是按契約規定的成交價格、數量，到約定的交割期限後再履行交割手續的交易。

【期貨合約】：期貨合約是一種在將來的某個時間交割一定數量和質量等級的商品的遠期合約或協議。在已經批準的交易所的交易廳內達成，具有法律的約束力。相對於現貨的遠期合約來說，具有標准化格式；便於轉手買賣；實貨交割比例小；履約率甚高。期貨交易所為期貨合同規定了標准化的數量、質量、交割地點、交割時間，至於期貨價格則是隨市場行情的變動而變動的。

【遠期合約】：是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。

【掉期合約】：是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確他說，掉期合約是當事人之間簽討的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。

【期貨市場】：是進行期貨交易的場所，是多種期交易關系的總和。它是按照「公開、公平、公正」原則，在現貨市場基礎上發展起來的高度組織化和高度規范化的市場形式。既是現貨市場的延伸，又是市場的又一個高級發展階段。從組織結構上看，廣義上的期貨市場包括期貨交易所、結算所或結算公司、經紀公司和期貨交易員；狹義上的期貨市場僅指期貨交易所。

【期貨交易所】：是買賣期貨合約的場所，是期貨市場的核心。它是一種非營利機構，但是它的非營利性僅指交易所本身不進行交易活動，不以盈利為目的不等於不講利益核算。在這個意義上，交易所還是一個財務獨立的營利組織，它在為交易者提供一個公開、公平、公正的交易場所和有效監督服務基礎上實現合理的經濟利益，包括會員會費收入、交易手續費收入、信息服務收入及其它收入。它所制定的一套制度規則為整個期貨市場提供了一種自我管理機制，使得期貨交易的「公開、公平、公正」原則得以實現。

【期貨經紀商】：是指依法設立的以自己的名義代理客戶進行期貨交易並收取一定手續費的中介組織，一般稱之為期貨經紀公司。

【場內交易】：又稱交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。這種交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金、同時負責進行清算和承擔履約擔保責任的特點。

【場外交易】：又稱櫃台交易，指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。這種交易方式有許多形態，可以根據每個使用者的不同需求設計出不同內容的產品。

【上市品種】：指期貨合約交易的標的物，如合約所代表的玉米、銅、石油等。並不是所有的商品都適合做期貨交易，在眾多的實物商品中，一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種：一是價格波動大。二是供需量大。三是易於分級和標准化。四是易於儲存、運輸。根據交易品種，期貨交易可分為兩大類：商品期貨和金融期貨。以實物商品，如玉米、小麥、銅、鋁等作為期貨品種的屬商品期貨。以金融產品，如匯率、利率、股票指數等作為期貨品種的屬於金融期貨。金融期貨品種一般不存在質量問題，交割也大都採用差價結算的現金交割方式。我國上市品種主要有銅、鋁、大豆、小麥和天然橡膠。

【商品期貨】：商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。具體而言，農副產品約20種，包括玉米，大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等，其中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨：金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、鉑；化工產品5種，有原油3、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠；林業產品2種，有木材、夾板。

【商品期貨交易】：商品期貨交易是代表特定商品的 ""標准化合約""（即 ""期貨合約""）的買賣。

【金融期貨】：指以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨作為期貨交易中的一種，具有期貨交易的一般特點，但與商品期貨相比較，其合約標的物不是實物商品，而是傳統的金融商品，如證券、貨幣、匯率、利率等。

【利率期貨】：是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。

【貨幣期貨】：又稱外匯期貨，它是以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。

【股票指數期貨】：是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。

【期權】：又稱選擇權，期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候，以事先確定好的價格（稱協定價格），向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種「商品」，不論在此期間該「商品」的價格如何變化。期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等作出約定。在有效期內，買主可以自由選擇行使轉賣權利；如認為不利，則可以放棄這一權利；超過規定期限，合同則失效，買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。

【看漲期權】：是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。

【看跌期權】：是指在期權合約有效期內按執行價格賣出標的物的權利。

【期權買方】：看漲期權或看跌期權購買者。期權買方擁有承擔某一期貨部位的權利，但不是義務。亦稱期權持有者。

【期權賣方】：通過賣出期權合約賺取權利金，並在期權持有者要求行使權利時負有履約義務的人。亦稱銷售者。

【歐式期權】：是指只有在合約到期日才被允許執行的期權，它在大部分場外交易中被採用。

【美式期權】：是指可以在成交後有效期內任何一天被執行的期權，多為場內交易所採用。

【實值期權】：具有內在價值的期權。當看漲期權的敲定價格低於相關期貨合約的當時市場價格時，該看漲期權具有內涵價值。當看跌期權的敲定價格高於相關期貨合約的當時市場價格時，該看跌期權具有內涵價值。

【虛值期權】：不具有內涵價值的期權，即敲定價高於當時期貨價格的看漲期權或敲定價低於當時期貨價格的看跌期權。

【利率掉期交易】：是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。

【貨幣掉期交易】：是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。

【外匯按金交易】：是指在金融機構之間及金融機構與投資者之間進行的一種遠期外匯買賣方式。在交易時，交易者只付出1%～10%的按金（保證金），就可進行100％額度的交易。

【經調整的期貨價格】： 相當於現貨價格的期貨價格。計算方法：用期貨價格乘以用於交割的某一特定金融證券（如國庫券）的轉換系數（因子）。

【委託單】：出市代表經由計算機終端輸入的商品買賣定單。

【成交單】：經計算機配對後產生的買賣合約單。

【昨收市】：指前一交易日的最後一筆成交價格。

【開盤價】：當天某商品的第一筆成交價。

【收盤價】：當天某商品最後一筆成交價。

【最高價】：當天某商品最高成交價。

【最低價】：當天某商品最低成交價。

【最新價】：當天某商品當前最新成交價。

【成交價】：指某一期貨合約的最新一筆交易定價。

【結算價】：當天某商品所有成交合約的加權平均價。

【阻力點】：價格難於超越的某一價格水平。

【支持點】： 由於對合約之吸購，使得價格難以跌過某一特定價格水平。

【成交量】：指某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量，通常為一個交易日的成交合約數。

【持倉量】：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約。

【結算價】：經加權後的成交價。

【開倉量】：每一筆成交量中新開倉的數量。

【平倉量】：每一筆成交量中平倉的數量。

【加權量】：交易所計算結算價時所涉及的參數。

【買價】：某商品當前最高申報買入價。

【賣價】：某商品當前最低申報賣出價。

【價差】：兩個相關聯市場或商品間的價格差異。

【波動】： 用於衡量在一定期間內的價格變動的計算方法。通常以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標准差來計算。

【漲跌幅】：某商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差。

【停板額】： 由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度（范圍）。

【漲停板額】：某商品當日可輸入的最高限價(等於昨結算價+最大變動幅度)。

【跌停板額】：某商品當日可輸入的最低限價(等於昨結算價—最大變幅)。

【空盤量】：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約總數量。

【交易量】：在某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量。交易量通常指每一交易日成交的合約數量。

【開倉】：在期貨交易中通常有兩種操作方式，一種是看漲行情做多頭（買方），另一種是看跌行情做空頭（賣方）。無論是做多或做空，下單買賣就稱之為「開倉」。

【平倉】：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。

【單號】：系統為委託單或成交單分配的唯一標識。

【質押】：指會員提出申請並經交易所批准，將持有的權利憑證移交交易所佔有，作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限於交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。

【限倉制度】：是期貨交易所為了防止市場風險過度集中於少數交易者和防範操縱市場行為，對會員和客戶的持倉數量進行限制的制度。

【大戶報告制度】：是與限倉制度緊密相關的另外一個控制交易風險、防止大戶操縱市場行為的制度。

【逐日盯市制度】：是指結算部門在每日閉市後計算、檢查保證金賬戶余額，通過適時發出追加保證金通知，使保證金余額維持在一定水平之上，防止負債現象發生的結算制度。

【套期保值交易】：套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現貨供應市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到歸避風險的目的。

【多頭套期保值】：多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不致於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。

【空頭套期保值】：賣出期貨合約，以防止將來賣出現貨商品時因價格下跌而導致的損失。當賣出現貨商品時，將先以前賣出的期貨合約通過買進另一數量、類別和交割月份相等的期貨合約相對沖，以結束保值。亦稱賣期保值。

⑥ 期貨商品英文全稱

農副產品期貨約：玉米、大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等，其中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨；金屬產品期貨：金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈀、鉑；化工產品期貨：原油、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠；林業產品2種，有木材、夾板。
WR 線材 ，ZN 滬鋅，AX 豆一，B 豆二，C 玉米，L 塑料，M 豆粕，P 棕櫚，V 聚氯乙烯，Y 豆油，CF 棉花，ER 秈稻，RO 菜油，SRX 白糖，TA PTA，WSX 強麥，WT 硬麥
關於期貨的一些專業術語：
期貨
Futures
期貨交易
Futures Trading
商品期貨
Commodity Futures
金融期貨
Financial Futures
持倉限額制度
Position Limits
下單
Place an Order
平倉
Offset, Close out
市價指令
Market Order
限價指令
Limit Order
停止限價指令
Stop Limit Order
止損指令
Stop Order
觸價指令
Market If Touched Order, MIT
限時指令
Time Limit Order
長效指令
Good-till-Cancelled Order
套利指令
Spread Order
取消指令
Cancel Order
結算價
Settlement Price
實物交割
Physical Delivery
現金交割
Cash Delivery
套期保值
Hedger
套期保值比率
Hedge Ratio
賣出套期保值
Selling Hedging
買入套期保值
Buying Hedging
完全套期保值
Perfect Hedging
不完全套期保值
Imperfect Hedging
基差
Basis
持倉費
Carrying Charge

⑦ 期貨術語：頭寸是什麼意思

頭寸是指投資者擁有或借用的資金數量。

頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。比如在期貨開戶交易中建倉時，買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。

商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。

在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思，開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了（多頭）一種貨幣，短了（空頭）另一種貨幣。

選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。

(7)positionopening期貨擴展閱讀：

使用頭寸的注意事項

1、頭寸不要過大

建立頭寸的時候盡量不要過大,越大的頭寸在交易的時候就比較危險，也不利於理性的管理操作，交易者也可以選擇分次建倉，或者投資者也可以利用金字塔建倉的方式建立頭寸，每一次建倉的額度要比上一次小，不要在虧損的基礎上加倉操作。

2、順勢建倉

市場順勢的時候交易者可以進行建倉操作，在市場逆勢的情況下盡量避免建倉，此時的市場風險是比較大的，交易者要謹慎加單，甚至不加單，這樣可以減小可能的損失。

3、及時平倉

在交易的過程中，要及時關注自己的頭寸情況，遇到行情變化異常或者根據技術指標預測行情將發生轉折，就要及時平倉。

⑧ 期貨中什麼叫做頭寸

寸頭頭寸(交易部位)：一種市場約定。期貨合約買方處於多頭(買空)部位，期貨合約賣方處於空頭(賣空)部位。
頭寸是一種以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。
1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。
如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
例如：投資者買入了一筆歐元多頭頭寸合約，就稱這個投資者持有了一筆歐元多頭頭寸；如果做空了一筆歐元，則稱這個投資者持有了一筆歐元空頭頭寸。當投資者將手裡持有的歐元空頭頭寸賣回給市場的時候，就稱之為平倉。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日（期貨交割過程的第一日）等等，多數就是指對款項動用的當日。