外匯掉期與遠期

㈠ 外匯遠期和掉期的區別

遠期是非標准化得合約，期貨是標准化的合約，掉期也就是互換，期權就是購買一個未來的選擇權。

㈡ 外匯遠期和掉期是什麼意思

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令，通過申請書形式確定交易細節，成交後，銀行向申請客戶出具交易證實，並從起息日開始計息，在利息互換日依照約定的利率條件進行互換實現收付。可根據需要，在交易期中向銀行申請對該交易進行平盤或重組。

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㈢ 掉期的遠期交易與遠期交易的區別是什麼

特點：(1)買與賣是有意識地同時進行的 (2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等 (3)買賣交割期限不相同 掉期交易與即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。 掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

㈣ 遠期外匯交易和遠期結售匯有何區別

目前我國企業和我國的商業銀行之間的外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。遠期外匯交易和遠期結售匯的區別主要有以下幾點：

1、意思不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。

遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。

2、性質不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為；遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務。

3、時間不同：

遠期外匯交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。

遠期結售匯是在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。

4、特點不同：

遠期外匯買交易即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。

遠期結售匯可以事先約定將來某一日向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，所以對於有未來一段時間收、付外匯業務的客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。

㈤ 外匯掉期，遠期，即期。有什麼區別

掉期：雙向單
交易特點

(1)買與賣是有意識地同時進行的

(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等

(3)買賣交割期限不相同

掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。

掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

交易

㈥ 遠期外匯交易和掉期交易

遠期交易分遠期結匯和遠期售匯.是單向的.
而掉期交易是雙向的,區別只是先買外幣還是先賣外幣.

打個比方吧.
比如把包子看成是外幣,某日你去包子店說某月某日你家來很多客人,需要買一百個包子,先約好價錢,到了那一天以今天約定的價格買一百個包子.這就是遠期售匯.
而如果你是包子店的,那對你來說你就是遠期結匯了. 呵呵.

掉期交易的比方是這樣的:
比如你某月某日結婚想在自己家擺酒宴,但少了凳子,於是你去找對面飯店,說你把你的電腦押飯店了,換一百張凳子來用.等用完了,過幾天再還回去換回你的電腦,同時付點使用費. 這樣就是掉期交易. 是兩次交易的組合,而且方向相反.

㈦ 外匯掉期 跟 遠期外匯有何區別

匯掉期（ForeignExchangeSwap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。

遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先簽定合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。其投資方向是全球外匯市場,FXSOL環球金匯網長期以來都集中所有資源全力投身於外匯、黃金、股指CFD交易行業中。在當前，日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球范圍內最大的市場,他是一個外匯交易的全稱.由於匯價波動幅度不像股市那麼大，若以實盤換匯交易投資，回報率小。

㈧ 何為"遠期結售匯業務"和"人民幣與外幣掉期業務

遠期結售匯業務就是客戶和銀行訂立合約，約定在未來某一日期，按約定的匯率，進行約定數量的外幣和人民幣的兌換。客戶到期日賣出外匯，稱為遠期結匯。客戶到期日買入外匯，稱為遠期購匯。
人民幣外匯掉期，是指客戶做一買一賣兩筆方向相反，金額相同，交割日不同的交易。如客戶做一筆即期用人民幣買入一百萬美元，同時做一筆遠期一個月以後賣出一百萬美元的交易，兩筆交易組成人民幣外匯掉期業務。當然兩筆交易的成交匯率不同

㈨ 外匯期權和外匯遠期的區別

外匯期貨交易是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。

外匯期貨交易是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，承諾在交來某一特定日期，以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。

外匯期貨交易是在期貨交易所內，交易雙方通過公開競價達成在將來規定的日期、地點、價格，買進或賣出規定數量外匯的合約交易。 外匯期貨交易與遠期外匯交易都是載明在將來某一特定日期，以事先約定的價格付款和交割某種特定標准數量外幣的交易。但外匯期貨交易與遠期外匯交易不同。與遠期外匯交易不同，其區別主要表現在以下幾方面：

1、交易者不同：

外匯期貨交易，只要按規定繳納保證金，任何投資者均可通過外匯期貨經紀商從事交易，對委託人的限制不如遠期外匯交易，因為在遠期外匯交易中，參與者大多為專業化的證券交易商或與銀行有良好業務關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者和中小企業極難有機會參與遠期外匯交易。