㈠ 為什麼標的資產價格越高 期權的執行價格越低
期權合約標的資產價格越低，執行價格越高，看跌期權價格就越高，看漲期權價格越低。
㈡ 一道關於外匯期權交易的問題,有"智"之士請進來
1。平衡點的匯率(8.27*1000+50)/1000=8.32,即一美圓兌8。32人民幣
2。若美元與人民幣之間的匯率為1:8.300，即美圓升值，若不執行期權，公司要花費更多人民幣購買等值美圓。所以執行買入期權
3。若1:8.200，則公司不執行買入期權。
比較花費，若執行期權 8。27*1000+50=8320萬
若不執行買入期權8。2*1000+50=8250萬
這意味著不執行買入期權以當時1：8。2匯率購入美圓的花費，小於按買入期權匯率1：8.27購入美圓的花費
若1:8.2710，則公司執行買入期權。
比較花費，若執行買入期權 8320萬
若不執行買入期權8.271*1000+50=8321萬
同理，8320萬小於8321萬，所以選擇執行買入期權
㈢ 為什麼執行匯率越高，買入期權的期權費越低
樓上的說得很對，我進行理解上的補充吧，買入期權也就是看漲期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，在未來可以以執行價格買入一定數量外匯資產的選擇權，例如某機構認為歐元對美元會升值，以0.06美元的期權費買入一份執行價格為1歐元=1.18美元的的歐元看漲期權，如果到期時匯率為1歐元=1.22美元，該機構依然可以用1.18美元來買入1歐元，就賺了0.04美元，如果合約執行價格是1歐元=1.20美元，則只賺了0.02美元，可以看出，當執行匯率越高，機構獲利越少，相應的期權費也應該便宜。
㈣ 人民幣匯率高和低怎麼看
匯率的高低和兩個國家之間的相互貿易有關。這個時候要把貨幣看作是一種商品。比如說，中國和美國之間的外貿，中國是順差，也就是中國向美國出口多，也就說明有更多的人在那美元換人民幣來買中國的東西，美元供大於求，貶值，而人民幣供不應求，升值，結果就是人民幣應當升值，美元貶值。
實際情況並非如此，因為美國還在和其他國有貿易往來，整個世界貿易體系下的外匯由各國對外貿易來決定，各國政府的匯率都以世界主要貨幣的貨幣來掛鉤。通過外匯儲備、公開市場操作等手段維持一定的匯率。匯率的穩定性十分重要，否則會加大對外貿易的風險。
一般說來，匯率高，就是一單位外幣換成本國貨幣越多，有利於出口，因為老外1美元可以在中國買更多的東西。
㈤ 期權執行問題
期權如何執行要看相關期權的條款是怎樣的，如果是認購期權行權一般就是要支付行權價格的金額獲得相應的標的證券。至於實際進行的操作步驟這要視乎相關市場的實際交易細則了，這些都不能一概而論。
主要是認購期權一般是大至上是分為兩大種類型，一種是備兌期權，另一種是股本性質期權。
備兌期權一般是以標的證券發行者以外的第三方發行，可以用實物進行結算也可以是用現金結算。而股本性質期權一般是公司對於自己公司的股票而發行的，當行權時一般是額外發行相關的股票或者用庫藏股票作為對行權者的實物支付。
㈥ 外匯期權交易中，為什麼執行匯率越高，買入期權的期權費越低，而賣出期權的期權費越高
只要執行價格不相等，兩者價差之間就會存在獲利空間
㈦ 1.價格低於看漲期權執行價格， 2.價格高於看跌期權執行價格，為什麼不能行權
兩個一模一樣的蘋果（一模一樣沒有任何差別），一個人賣1元，一個人賣100元。你可以從100元那裡買，那是你的權利。但是腦子正常的人都會買1元的。（賣蘋果也是一樣，一個人花1元買，一個人花1個億買，如果非要賣給那個1元，那不成腦子有病了么，哈哈）類比期權也是這個，不是不能行權，只是行權不劃算。一般都放棄行權。
㈧ 請問什麼是外匯期權的執行價和現貨價格，它們有怎樣的區別和聯系
執行價格是期權到期日的 執行匯率 現貨價格是現在的匯率價格
期權費會隨著現貨價格的變動而變動
㈨ 如何用看漲期權看跌期權管理匯率風險
通過買入一個看漲期權或看跌期權，可以幫助客戶鎖定匯率，規避匯率風險。
針對未來有外幣收匯的出口企業，為規避未來外幣下跌的風險，客戶可以買入一個外幣看跌期權，如果到期時市場匯率小於期權約定的執行匯率，則客戶可以行權按執行匯率賣出外幣，規避掉匯率下跌的風險。
針對未來有外幣付匯需求的進口企業，為規避未來外幣匯率上漲的風險，客戶可以買入一個外幣看漲期權。如果到期時市場匯率大於期權約定的執行匯率，客戶可以行權按執行匯率買入外幣，從而規避匯率上漲的風險。