已知即期匯率6.3240/6.3270，6月遠期匯水120/80,左大右小，遠期貼水，6月遠期匯率買入：6.3240-0.0120=6.3120；賣出：6.3270-0.080=6.3190；所以6月遠期匯率6.3120/6.3190
12月遠期匯率110/170，左小右大，遠期升水，12月遠期匯率買入：6.3240+0.0110=6.3350；
賣出：6.3270+0.0170=6.3440;所以12月遠期匯率6.3350/6.3440
② 某日某外匯市場上匯率報價如下：1美元=1.5715/1.5725澳元，1歐元=1.4100/1.4
AUD/USD 中間價 （1.5715+1.5725）/2=1.5720
EUR/USD 中間價 （1.4100+1.4140）/2=1.4120
EUR/AUD 1.4120/1.5720=0.8982
③ 匯率的計算題
1、用交叉相除法計算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英鎊與歐元的匯率為：1英鎊=1.2386 ~ 1.2405 美元
2、美元兌英鎊的匯率是直接標價法，遠期貼水相減：
1.5160-60/10000=1.5100
1.5170-50/10000=1.5120
美元兌英鎊遠期匯率為：1￡=＄1.5100~20
遠期匯率差價率為：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%
④ 國際金融計算題怎麼做
紐約美元的間接匯率是UDS1.5230=JPY158.20（低買高賣）
即：USD1=JPY103.87 此匯率小於東京美元匯率
因此交易過程如下：
在倫敦賣出日元，買入英鎊；取匯率158.20
在紐約賣出英鎊，買入美元；取匯率1.5230
在東京賣出美元，買入日元；取匯率104.20
100000000*1.523*104.20/158.20=100313906.4
可獲利313906.4日元
已經盡我所能，歡迎網友指正錯誤。謝謝！
⑤ 某日外匯市場上即期匯率報價如下：香港市場$1=HK$7.7804
樓主存在什麼疑慮呢？
首先：$基本用於香港本地商品標價，在國際交易使用HK$或HKD
上述公式很明顯表示1美元兌換7.7804港元；
⑥ 某天，紐約和香港的外匯市場的匯率如下：紐約USD/HKD=7.7810/40,香港USD/HKD=7.7850/80
在紐約以7.7840買美元，香港以7.7850賣美元
一次能獲利128美元（含手續費）
關鍵是這個價格能維持多久
⑦ 12 .某日倫敦外匯市場上匯率報價如下：即期匯率1英鎊等於1.6615/1.6635美元，三個月遠
你這問題不嚴謹，要分直接標價還是間接標價，如果是直接標價：即期匯率上減去貼水-1.6565/1.6555。間接標價反之加上貼水。
⑧ 如果某日外匯市場即期匯率如下:紐約外匯市場:￡1=$1.5010-1.5020倫敦外匯市場:￡1=$1.5030-1.5040
在倫敦賣出英鎊的匯率高，可以在倫敦市場賣出英鎊，在紐約市場買入英鎊。
10萬英鎊通過倫敦市場賣出英鎊，採用的匯率是1.5030，可得15.03萬美元。
再將15.03萬美元，在紐約市場買入英鎊，採用的匯率是1.0520，可得英鎊=15.03/1.502=100066.58英鎊。套利利潤=66.58英鎊
⑨ 題目如下
用交叉匯率算就行了。