qdii結算匯率

A. Qdii基金，匯率帶來的影響是結算到每天凈值還是買賣的時候結算

這個是結算到每天的基金凈值裡面的，當時就已經算進去了

B. qdll基金更新收益時是按哪一天的匯率的

你好，qdII基金投資海外市場，基金凈值按交易當天人民幣中間價來計算最終收益。例如：7號在美市場交易qdll基金凈值按7號的人民幣中間價來折算收益。

C. 以人民幣計價的QDII基金和以美元計價的有什麼區別

1、購買的幣種不同：

以美元計價的QDII基金可以用美元購買，而人民幣計價的QDII基金需用人民幣購買。

2、計算漲跌幅度不同：

在計算漲跌幅度時，以美元計價的QDII基金以美元計算，以人民幣計價的QDII基金需轉化為人民幣計算漲跌幅。人民幣計價的QDII基金和以美元計價的QDII基金可能成立的時間並不一致，費率存在差異。

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基金特點

QDII基金投資海外 分享盛宴

中國只是全球市場的一部分，在A股上漲的同時，還有很多國家和地區的資本市場投資回報上勝於國內。投資海外，在全球市場尋求投資機會，享受世界各區域的經濟成長。通俗的說，全球市場哪裡有好的投資機會，南方全球精選配置基金就投向哪裡。

QDII基金配置全球 規避風險

A股經歷了兩年的大幅上漲，指數已突破5000點高位，經濟過熱預期和市場整體估值偏高均可能會給A股的繼續上漲帶來壓力，市場的波動風險在加劇。因此，對現有資產做適當配置，參與國際化投資，一方面可以規避單一市場風險，同時有機會獲取良好的投資回報。

QDII基金投資多個市場 迴避匯率風險

南方全球精選配置基金可投資的國家中有不少幣種的升值幅度高於人民幣。我們以這些市場構建的一籃子組合模擬測算，即使買入的投資品三年沒有價格漲跌，僅僅貨幣升值就可以帶來12%以上的收益，遠高於人民幣升值的幅度。

名將操盤 穩操勝券

基金經理謝偉鴻先生，長期從事機構海外投資管理，具有12年的海外投資經歷，其管理的日本基金業績表現優異, 截至2007年第一季度回報率, 按理柏基金分類於同行排名第一, 在全球所有244隻日本基金中排名第五。

強強聯合 中外共贏

南方基金是目前國內最大的基金公司，管理資產總規模已超過2000億，業績優良，深受投資者信任，目前客戶總數超過500萬。

外方合作夥伴梅隆資產管理公司為全球第十三大資產管理機構，管理和託管的資產規模達20萬億美元。獲選為『最佳境外基金系列』及『最佳國際基金集團』及其基金系列已被全球知名的獨立金融代理機構所肯定並獲得2006年標准普爾(Standard & Poor『s) 團體基金獎項。

D. QDII基金申購和贖回時會計算當時的匯率嗎

1、QDII基金申購和贖回都是以人民幣計算，不用考慮當時的匯率。
2、QDII，是「Qualified Domestic Institutional Investor」的首字縮寫，合格境內機構投資者，是指在人民幣資本項下不可兌換、資本市場未開放條件下，在一國境內設立，經該國有關部門批准，有控制地，允許境內機構投資境外資本市場的股票、債券等有價證券投資業務的一項制度安排。

E. qdii基金 結算時間 是中國時間還是美股時間

中國時間1號晚上10點申購，會把你算成中國時間2號的申購。要等到中國時間3號晚上才能知道基金在中國時間2號的凈值。你的申購的份額是根據中國時間2號的凈值測算的。而中國時間2號的凈值，是根據美國時間2號下午（即中國時間3號凌晨）收盤計算的。

QDII意味著將允許內地居民外匯投資境外資本市場，就目前而言，即指投資於香港資本市場。QDII可以為我國有序開放資本市場積累經驗，將為培育內地機構投資者起到積極作用。

特別是對香港資本市場，雖然從資金狀況看，對市值已近34000億港元的香港市場而言，可能只是杯水車薪，據有關專家預測如果允許施行QDII，先期進入香港市場的資金不會超過五十億美元。

但一方面由於QDII是香港政府對中央政府提出的建議，中央政府給予認真考慮並著手實施，而且允許境內投資者投資境外市場從來沒有過先例，足見香港在中央政府心中的地位；另一方面，QDII將意味著中國資本市場終於開始穩妥地對外開放。

這種利好給市場帶來的影響是極其深遠的。同時我們也應看到，由於QDII對香港和內地而言，是一個互利互補的計劃，還需要兩地政府共同構想。

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投資范圍

以港股、海外交易所交易基金和主動管理型基金為主要投資標的，對基金和股票投資占本基金基金資產的目標比例為：95%，其中對基金的投資不低於基金資產的60%，貨幣市場工具及其他金融工具占本基金基金資產的0-40%。

投資策略：本基金主要投資於港股、海外市場的交易基金以及主動管理型基金，其中香港市場直接投資股票，其他海外市場則通過投資基金，以「基金中的基金」運作模式操作。

風險收益

本基金的預期風險和預期收益屬於中等偏高的證券投資基金品種，其預期風險和收益水平低於全球股票型基金、高於債券基金及貨幣市場基金。

F. QDII額度放寬是否會對人民幣匯率穩定目標造成影響

額度太小，就像池塘里扔了一顆小石頭，只會看見點水花，僅此而已~

G. 匯率升或貶是如何影響QDII基金的凈值的

QDII基金人民幣份額，按照人民幣中間價計算凈值，人民幣貶值多少，基金就會因此上漲多少。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！

H. QDll基金凈值反應當天匯率波動么

從2006年首隻產品出海至今，QDII基金誕生已有5個年頭，QDII基金的投資者對匯率波動的風險認知已然有顯著提升。不同於境內的其他共同基金，涉及海外投資的QDII基金的確會因為匯率波動對基金的收益會產生一定的影響。那麼，哪些QDII基金對於匯率波動的"免疫力"較高呢？
對於境內投資者來說，人民幣是本幣，如果以美元等外幣投資那些同樣用美元等同一外幣計價和結算的QDII基金不會產生匯率風險。由於在整個過程中採取的是"外幣進、外幣出"的運作模式，即用外幣募集、外幣核算、外幣返還，此類產品在其收益核算過程中不會涉及匯率轉換的問題，投資者面臨的匯率波動風險完全就獨立於QDII的投資收益之外，基金本身無額外的匯率波動風險，不反映在基金凈值中。
"由於這種匯率風險獨立於QDII的投資收益核算之外，因此也叫做顯性的匯率風險。這種以外幣募集、外幣核算、外幣返還的QDII基金產品更類似於商業銀行提供的外幣產品。" 在近期發表的一篇報告稱，中銀國際證券如是表示。上述顯性的匯率波動風險只有投資者在主動進行匯率兌換時也會產生，並不影響基金自身的凈值。
目前的銀行外幣理財產品就屬此類。

I. 所有QDII的收益里包含匯率的收益嗎要注意什麼

所有QDII的凈值漲跌，都已經包含了匯率的收益/虧損。

投資QDII要注意的是：不要在本幣對外幣升值的過程中投資QDII。

J. 如何看 qdii 有無 匯率對沖

可以去中匯問下老師