人民幣df遠期匯率

A. 什麼是離岸人民幣遠期匯價

就是不在抄中國大陸境內的人民幣匯率，離岸匯率中國境外人民幣交易的匯率；即期匯率就是現匯，國內銀行報價都是即期匯率。

因為不是中國大陸的匯率，所以叫離岸匯率。現在主要是說香港的人民幣匯率，比如各地的中國銀行、工商銀行等等公布的人民幣匯率，這是在岸匯率，在香港公布的人民幣匯率就是離岸匯率了。

人民幣離岸業務是指在中國境外經營人民幣的存放款業務。
離岸市場提供離岸金融業務：交易雙方均為非居民的業務稱為離岸金融業務。
當前的跨境貿易人民幣結算是在資本項下、人民幣沒有完全可兌換的情況下開展的，通過貿易流到境外的人民幣不能夠進入到國內的資本市場。在這種情況下，發展人民幣貿易結算，就需要解決流出境外的人民幣的流通和交易問題，使擁有人民幣的企業可以融出人民幣，需要人民幣的企業可以融入人民幣，持有人民幣的企業可以獲得相應收益，這就需要發展離岸人民幣市場，使流到境外的人民幣可以在境外的人民幣離岸市場上進行交易；使持有人民幣的境外企業可以在這個市場上融通資金、進行交易、獲得收益。

B. 請高人詳細介紹一下人民幣無本金遠期（NDF）

人民幣無本金遠期屬於境外離岸市場人民幣相關的衍生產品的其中一種。也是其中最活躍的一種產品。由於人民幣不能自由兌換，通過這種合約對人民幣遠期匯率進行交易可以不必持人民幣進行結算，而用國際上主要的可兌換貨幣報價、交割。

人民幣NFD全稱為「美圓對人民幣無本金交割遠期外匯」
是以人民幣匯價為計算標準的遠期外匯和約，並且依到期當天北京外匯市場人民幣掛牌匯率換算為美圓後，以美圓計算，無須價格契約本金，家雙方無須持人民幣結算。由於人民幣未能完全自由流通，所以人民幣NDF是市場參與者用以對沖人民幣風險的主要工具。

例如:
假設目前USD/CNY即期匯率為7.9174
A公司業務收入主要為人民幣，但是預期美圓兌人民幣匯率將會貶值，與銀行沽出人民幣NDF100萬元，期間三個月。

議定NDF匯率為USD/CNY=7.9074
交易日：06.10.11 合同生效日：06.10.13
定價日：07.01.11 到期交割日：07.01.13
決價匯率（Fixing Rate）：07.01.15 5p.m. 官方即期匯率

情況1：假設定價日美圓兌人民幣即期匯率USD/CNY為7.8974；則A公司可以獲利USD1266.24

USD1000000 X (7.9074-7.8974) = CNY10000
CNY10000/7.8974=USD1266.24

情況2：假設(2)定價日美圓兌人民幣即期匯率USD/CNY為7.9104；則A公司損失USD1643.61

USD1,000,000 X (7.9104-7.8974) = CNY13000
CNY13000/7.9104=USD1643.61

C. 各國貨幣兌人民幣匯率表

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服務小貼士：
1、人民幣換外幣：看現鈔/現匯賣出價；
2、外幣換人民幣：看現匯買入價或現鈔買入價
3、查詢的匯率僅供參考，最終的匯率應以實際成交匯率為准。
應答時間：2021-04-29，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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D. 在哪兒可以查到美元兌人民幣NDF一年期(遠期匯率)的數據

登陸中國銀行的網站 http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html 在開始日期那裡輸入2008/07/01，截至日期輸入2008/12/16就可以查到每天的美元對人民幣匯率

E. 離岸人民幣匯率是什麼意思

離岸人民幣是指在境外交易的人民幣，比方說：香港、新加坡、倫敦、紐約等國際都市都回有離岸人民幣交易答。

一般兩者之間存在價差，畢竟交易的量和對人民幣的多空方向都不同。在博弈大師等期貨軟體上都有。

(5)人民幣df遠期匯率擴展閱讀：

在2015年8月11號的時候，人民銀行進行了匯率機制結構性的調整，變成了以在岸為主，以離岸為輔。這

樣的調整可能就使我們人民幣內在的自主價格的這種趨勢會越來越明顯，而現在的人民幣的這種調整，第一是跟技術的大背景有關系，第二是跟我們中央銀行態度了匯率機制形成的主導結構，這樣也形成了人民幣價格水平在在岸市場發揮的作用更加突出一些。

離岸匯率更多的是由市場所決定，而市場決定離岸人民幣升值還是貶值，主要是取決於中國的經濟數據；在岸匯率則較大的受到央行貨幣政策的影響，而非市場預期。

這樣一來，就會形成離岸匯率和在岸匯率不一致的情況，從而出現套利機會。

F. 遠期匯率的RMB匯率

央行表示會進一步增強人民幣匯率彈性，發揮市場供求在 人民幣匯率形成中的基礎性作用，完善有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌美元的匯率水平已經突破7.79關口，創歷史新高，相比匯改前，人民幣對美元 累計升值幅度已超過5.88%。關於匯率波動以及實際升值幅度路徑的討論可謂汗牛充棟，但是， 關於境內外市場的互動卻是一個「盲點」。這個盲點可能來源於某種尷尬：即境外的判斷始終 走在我們的前面，境內所決定的匯率價格並沒有表現出本土信息優勢。
境外市場對人民幣匯率的代表是NDF，NDF目前的日均交易量已經做到了6億美元左右，大約 在亞洲外匯市場排名第三，其市場規模和地位進步神速。NDF，即所謂 的非交割遠期外匯合約。簡單地說，就是在中國實施外匯管制的情況下，境外投資（投機）者 不能直接參與國內的匯率交易，在境外離岸市場進行「交割」，由於他們不好弄到「人民幣」貨幣實體（中國有強制結售匯制度），於是就采 用了一種「無人民幣本金」的交割方式，交割的對象是約定匯率與即期匯率之差額，而這個差 額是以遍布世界的美元來進行支付的。
中國境內的遠期匯率市場建立於2005年8月10日，中國央行讓符合條件的市場主體開展遠期外匯交易，並允許具備一定資格的主體開展掉期交易。央行遵循自由化精神，將決定權下放給 各商業銀行，央行不提供任何匯率遠期的定價公式。四大國有商業銀行則構成匯率協調和報價小組，主導境內遠期匯率價格的形成。
於是，由於匯率管制境內外形成了不同的遠期匯率市場，那麼NDF和境內的遠期匯率之間的 關系就非常耐人尋味。如果國內遠期匯率引導NDF，「境內引導境外」是合理的常態，其理論支 持來自Kaen和Hachey，Hartman和Swanson的研究，他們考察了美國國內利率引導離岸市場利率的情況，提出了著名的「境內優先說」，即境內相比於離岸來說，享有本土的信息優勢，信息 傳遞的方向是服從信息在地理學的逐層擴散，信息的箭頭方向是從境內到境外。但是，在人民幣匯率上，外匯管制弱化了本土信息優勢的功能，NDF一直充當了匯率波動引 導者的角色。在匯改之前，境內匯率市場基本上沒有任何價值：銀行強制性結售匯削弱了主體 的機動性，再加上銀行間外匯市場是封閉的，境內的市場匯率包含的信息很少，不具備價格發 現功能。匯改之後，境內匯率市場本土優勢顯現，境內的即期匯率開始引導1月期的NDF，但1年 期NDF對即期匯率不存在引導功能（說明NDF的交易者基本上賭人民幣單向快速升值）。另外， NDF比境內遠期要更准確地從事「價格發現」。值得注意的是，在投機資本的驅動指標上，NDF對熱 錢的風向標作用明顯不斷增強，同時，匯率市場要越來越看重NDF在人民幣匯率問題上的位置和 沖擊的力度。
減弱「引導權之爭」最重要的辦法是採用漸進的方式打通境內外兩個市場，例如讓國內的企 業投資境外的產品來規避匯率風險，並吸引境外投資者購買境內的匯率產品（加大境內遠期市場的交易量和市場深度）。不過，這需要時間。對於中國央行來說，可以考慮接納並讓境外向國內的遠期匯 率「回歸」。例如，中國央行可以效仿過去韓國的做法，成立專門小組， 關注NDF的市場動態，編制NDF的信息，該信息可以幫助央行利用匯率利率平價定理推斷中外間 的利率水平之差。讓NDF成為人民幣匯率決策和監管的參考變數。
必須注意的是，在發展境內遠期匯率市場時，央行的角色是需要重新設計的。目前，央行承 擔了大部分匯率風險。如果它退出，讓境內的外匯指定銀行自行承擔匯率交易的風險，那麼， 這些銀行害怕風險集中，可能會停止遠期外匯服務，或者以價格調整的方式向企業轉嫁風險。 所以，在相當長的一段時間內，央行應繼續承擔大部分匯率風險。央行可逐步降低承擔商業銀 行拋售遠期外匯的比率，直到最終完全退出，由這些商業銀行自己決定均衡匯率的水平。

G. 怎麼看懂人民幣外匯遠期/掉期報價

就是表示升貼水率
如果即期匯率是USD/CNY(美元,人民幣)= 7.0451/7.0455

一周 -4.0/1.0,表貼水
就是說一周後的遠期匯率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456

H. 如何在中國人民銀行網站上查遠期匯率

打開中行主頁，選金融數據-中國銀行遠期外匯牌價，搞定

I. 人民幣DF與NDF之間的匯率差值說明了什麼問題假如同一時間，香港DF為6.40，NDF為6.35，內地DF為6.30。

首先跟你說的DF與NDF是兩個市場.NDF是海外市場,國內沒有的所以有價差的存在.這兩者之間有套利的機會.
你說的DF與NDF的一買一賣正是套利交易. 當DF與NDF報價差別大的時候一買一賣就有了賺錢機會