期指杠桿原理

㈠ 期貨市場里的""杠桿原理""是什麼可以舉個具體例子嗎

是這樣的，股票買賣的話你得有足額的資金或者股票。期貨買賣只繳納一定比例的保證金，通常是5%~15%的比例。如1900一噸的玉米，只需要繳納190塊就可以交易了，保證金比例為10%。如果是價值1900的股票的話，你就需要用1900塊才能做。這就是期貨市場的杠桿，當然收益和風險都是成倍增加的。

㈡ 股指期貨杠桿該怎麼算

股指期貨的杠桿是保證金比例的倒數，比如10%的保證金比例，那麼杠桿就是十倍。股指期貨的門檻是五十萬，手續費到萬0.2323。

假設標的股票2013年價格為10元，標的股票認股權證執行價格為12元，認股權證市價（假設權證兌換比例為1:1）為0.5元。

投資者如果購買一張認股權證，相當於用0.5元的代價來投資12元的標的股票，如果今後標的股票上漲到15元，則其報酬率（不考慮交易成本）為：

投資認股權證報酬率=（15-12-0.5）/0.5=500%。

若投資者直接投資標的股票，則其報酬率=（15-10）/10=50%。

由於權證具有杠桿效應，如果投資人對標的資產後市走勢判斷正確，則權證投資回報率往往會遠高於標的資產的投資回報率。反之，則權證投資將血本無歸。

當然，投資者如果將原本買入標的資產的數量，改為以買入標的資產認購權證的方式買入同樣的數量，其餘部分則以現金方式持有，則風險是較小的，因為投資者最大損失是並不太高的權利金。

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杠桿式外匯交易看似本小利大，實質屬於一種高風險的金融杠桿交易工具。由於按金交易的參與者只支付一個很小比例的保證金，外匯價格的正常波動都被放大幾倍甚至幾十倍，這種高風險帶來的回報和虧損十分驚人。

另一方面，國際外匯市場的日成交金額可以達1萬億美元以上，眾多的國際金融機構和基金參與其中。各國經濟政策隨時變化，各種突發性事件時有發生，這些都可能成為導致匯率大幅度波動的原因。大機構僱用大量人力資源，從各種渠道獲得第一手信息，投資團隊實時運用分析結果買賣圖利。

杠桿式外匯交易保證金的金額雖小，但實際動用的資金卻十分龐大，而且外匯價每日的波幅又很大，如果投資者在判斷外匯走勢方面失誤，就很容易全軍覆沒。

一旦遇上意料之外的市況而沒有及時採取措施，不僅本金全部賠掉，而且還可能要追加差額。各投資者切不能掉以輕心。在決定杠桿倍數時，必須明白其中的風險。

㈢ 人家都說期貨的杠桿是什麼意思呢什麼原理

是這樣的，首先說下期貨，期貨是一個未來交割相關資產的合同，這個合同是有價格的

比如滬金1810，就是18年10月份交割黃金，一手是1000克，假設執行價格270/克，滬金1810就是27萬
我們簽下這一個合同（多頭），就表示我們在10月份要以270/克的價格買入1000克黃金，但是我們在簽這個合同的時候需要繳納一個保證金，這個保證金按10%算，我們開倉就要繳納27000的保證金
現貨和期貨的價格是在不斷波動的，假設價格波動到260/克，我們持有的多倉就虧了10000塊錢（現在簽合同，在未來只需以260/克買入1000克黃金，270/克的合同單就虧了）270波動到260，跌幅為3.7%，但是我們的保證金（本金）縮水到了17000，跌幅為37%
我們把標的資產波動一個單位導致投資波動s個單位的s，稱之為杠桿倍數，這里邊杠桿是10倍
如果我們繳滿保證金（本金27萬），它波動到260/克我們仍然虧損1萬元，但我們本金的跌幅為3.7%（27萬到26萬），這種交易就不存在杠桿，正常購買股票就是這種情況
保證金繳納的越少，杠桿倍數越高，誇張點說我們用270塊錢保證金簽下這單合同，只要標的資產向下波動0.1%，我們就爆倉了，相反只要向上波動0.1%，我們的本金就翻倍了

㈣ 股指期貨的杠桿效應

由於期貨是保證金交易，就是說，你只需要出一定比例的錢就可以做全版部的買賣權了。例如：假設銅每噸20000元，一手=5噸，那麼一手單子的總價值就是5*20000=100000，如果保證金比例是10%，那麼你只需要有1萬做保證金就可以買入或賣出1手銅了。但是虧，盈都還是按一手單子貨物的全價算，如果銅價跌到19000，那麼5*19000=95000，如果這個時候平倉的話就是輸贏5000元，相對1萬的本金來說就是輸贏50%了。所以說期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那麼杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。正規的期貨品種杠桿倍數應該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應就是有放大輸贏倍數的作用。

㈤ 期貨的原理是什麼，請說的明白通俗一點，

期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。

前者傾向於轉移風險，保持原有資產價值不變，而不要求投資產生過高的收益。後者傾向於承擔風險，同時也要求獲得較高的收益。這兩個方面正好互補，構成完整的期貨交易過程。其中，套期保值是利用期貨市場上所特有的期貨合約臨時替代現貨交易，通過在期貨市場上持有一個與現貨市場持有的品種相同但方向相反的交易部位所進行的套作交易。

有關於期貨方面的想要了解的可以咨詢美爾雅期貨，該公司注冊資本3億元，大股東湖北美爾雅股份有限公司繫上市公司。公司主營商品期貨經紀業務、金融期貨經紀業務和資產管理業務，是上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心會員單位，湖北省證券期貨業協會副會長單位，具有中國金融期貨交易所交易結算業務資格。

㈥ 什麼是股指期貨的杠桿性

期貨中的杠桿效應來是期自貨交易的原始機制，即保證金制度，「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時也使投資者承擔的風險加大了很多倍。假設一個交易者一筆5萬元的資金用於股票或者現貨交易，交易者的風險只是價值5萬元的股票或者貨物所帶來的。如果5萬元的資金全部用於股指期貨交易，交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風險放大了十倍左右，當然相應得利潤也放大了十倍。應該說這既是股指期貨交易的根本風險來源，也是股指期貨交易的魅力所在。

㈦ 什麼是期貨的杠桿原理，高風險與高收益

期貨的杠桿原理集中表現為期貨交易的保證金制度。期貨實行的是保證金制度,即你在進行期貨交易時不需要像股票一樣交納100%的資金。而是只要交納5%-15%的保證金就可以交易。這樣，投資人的資金就相當於放大了10倍左右。資金的利用率大大提高，高收益同時也伴隨著高風險，但風險是可以控制的。

㈧ 期貨杠桿原理.....

期貨交易的保證金制度，通過保證金交易，產生期貨杠桿效應。
期貨的保證金交易就是讓你用少量的資金玩轉大額合同，你是在用100元的投資本金在承受1000元帶給你收益與損失，就是100元對於合同價值1000元相當於10%，但對於你的保證金就是100%，其間的效應放大了10倍，可謂是一夜暴富或一貧如洗。

㈨ 期貨中的杠桿原理什麼意思

你好，收益為1萬，也就是談全班人正在賣掉該物的往來權之後賬戶血本有6萬。買我的來往權的買家只需支付101X5%=5.05萬的資本。