遠期匯率比即期匯率高

1. 某種貨幣對另一種貨幣遠期匯率大於即期匯率叫做

叫做升水，升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時Swap Point為正數。這種情況下，換匯匯率點數排列方式為左小右大。
升水表示遠期匯率高於即期匯率。在直接標價法下，升水代表本幣貶值。反之，在間接標價法下，升水表示本幣升值。如人民幣兌美元現匯匯率為100美元=810.02元人民幣，若期匯升水10個點，則期匯匯率為100美元=810.12元人民幣，表示人民幣貶值10個點。反之亦然。
遠期合同中本幣負債以遠期匯率計處的金額大於外幣性資產以即期匯率計算的金額的差額。它是企業規避外匯匯率變動的風險而花費的一種代價。外匯經紀銀行為了避免經營外匯的風險，一般設定了與即期匯率不同的遠期匯率。企業遠期合同中以外幣表示的部分按即期匯率。企業遠期合同中以外幣表示的部分按期匯率折算，而以本幣表示的部分按遠期匯率計價。在買入外匯的遠期合同中，遠期匯率通常高於即期匯率。企業規避外匯率變動風險的成本體現為升水。
在會計處理上，可為升水單獨設置賬戶反映。遠期合同的升水可在遠期合同的期內攤銷，計入名期損益，也可以遞延，調整有關外幣業務的項目。

2. 我想知道不是說遠期匯率高於即期匯率是升水嗎這里的德國馬克為什麼是貼水（劃線內）

教科書中的這種解釋，的確容易讓人搞糊塗。
一般來說，我們說到匯率，都會用貨幣對和匯率數值來表示。
教科書中的USD1=DEM1.8410-1.8420，如果是在實際操作中，或者在彭博、路透終端中，都是表示成USD/DEM=1.8410/20這種形式。其中貨幣對位USD/DEM，代表1美元等於多少德國馬克，1.8410為銀行買入價，即銀行買入USD賣出DEM的匯率；1.8420為銀行賣出價，即銀行賣出USD買入DEM的匯率。升貼水點為200-300，書本上說的是對的，如果數值是從小到大的，那麼用加法，如果是從大到小的，就用減法，總而言之，遠期匯率的價差要大於即期匯率的價差。因此，3個月USD/DEM的遠期匯率為：1.8610/1.8720。顯然案例中的升貼水點的價差用得誇張了點，實際操作中，升貼水點的BID/ASK之間價差要遠小於匯率的BID/ASK價差。
關鍵部分在這里：本例中遠期匯率高於即期匯率，即遠期對即期匯率出現升水，這個升水，指的是美元對德國馬克遠期升水，簡稱美元遠期升水，對應的就是馬克遠期貼水。
或者說，如果你要判斷馬克遠期是升水還是貼水，需要將貨幣對變換為DEM/USD，這樣得出的遠期匯率如果大於即期匯率，那麼就是馬克遠期升水，反之就是馬克遠期貼水。
根據即期USD/DEM=1.8410/20，我們可以得到即期DEM/USD=0.5429/0.5432，
根據USD/DEM的3個月遠期匯率1.8610/1.8720，可以得到DEM/USD的3個月遠期匯率為0.5342/0.5373，遠期減即期得到的價差=-87/-59，表明馬克對美元遠期貼水。當然如果寫掉期點，可以只寫絕對值87/59，掉期點BID大於ASK，表示遠期貼水，遠期匯率計算需要用即期匯率減去吊起點的絕對值。

3. 即期匯率和遠期匯率是什麼意思

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。

按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

(3)遠期匯率比即期匯率高擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。

4. 遠期匯率與即期匯率之間的差價叫

遠期匯率與即期匯率之間的差價叫遠期差價。
分兩種:升水和貼水；升水表示遠期匯率高於即期匯率； 貼水表示遠期匯率低於即期匯率。

5. 即期匯率與遠期匯率的正文

在現匯交易中使用的匯率稱即期匯率。在外匯遠期交易中使用的匯率稱遠期匯率。當外匯買賣雙方成交後，如果在兩天之內就辦理交割，一般都使用即期匯率，通常所說的電匯匯率、信匯匯率等，均屬即期匯率。
遠期匯率不像即期匯率一樣僅受交易時期的市場狀況影響，利率的變動、國際資本的動向、乃至各國國內和國際政治經濟形勢的變化都可能左右它的動態。
遠期匯率有兩種標價方法，一種是直接標出它的實際匯率，另一種是用升水、貼水和平價來標出遠期匯率和即期匯率的差額，這種差額稱遠期差額。升水表示遠期匯率比即期匯率高，若採用直接標價法，標為升水的遠期匯率等於即期匯率減去升水數額。例如，美元對英鎊遠期匯率為升水0.01美元，若即期匯率為1英鎊=1.54美元,遠期匯率便為1.54－0.01=1.53美元。貼水表示遠期匯率比即期匯率低，若採用間接標價法，標為貼水的遠期匯率等於即期匯率加上升水數額。平價則表明遠期匯率等於即期匯率。

6. 遠期匯率高於即期匯率即稱為升水對嗎請問是本幣的升水還是外幣的升水

是被報價幣升水，如果本幣是人民幣，在市場都是報價幣，所以如果外幣對本幣的遠期高於即期，那麼是外幣升水，本幣貼水

7. 遠期匯率是未來的即期匯率嗎為什麼

不是哦。兩者其實不一樣。
遠期匯率是「forward exchange rate」
未來的即期匯率是「spot exchange rate in the future」
舉個通俗易懂的例子，你今天去外匯市場進行交易，買了一張遠期合約，合約是3個月期限的歐元兌換美元，合約上約定的匯率是1.5。
也就是說，你可以在三個月後，憑著這張合約，用每歐元等於1.5美元的匯率購買歐元。

。。。然後三個月過去了，市面上的歐元匯率變成了1.8。這個1.8就是「未來的即期匯率」，比你買的遠期合約上的匯率高。
你的朋友沒有那張遠期合約，就只能按照1.8的市價買歐元。
而你這個時候，可以兌現遠期合約，也就是按照1.5的價格買歐元。

8. 遠期匯率為什麼會高於即期匯率

趨於堅挺意思是此貨幣的在未來可能供少於求，呈現升水的情況，所以在未來，遠期匯率高於即期匯率。

9. 銀行掛牌匯率高還是外匯市場匯率高還有即期匯率和遠期匯率哪個高哪個低為什麼

銀行掛牌匯率高，即期匯率，通常是指中國人民銀行公布的當日人民幣外匯牌價的中間價。
即期匯率也稱現匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。即期匯率是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。
即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。